http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/169057.php
 
 

В очередной раз всех медведей развели на бабки. Вынос начался вчера на закрытии Европы, продложился в Америку, и сегодня в Азию.  Эта типичная ситуация повторяется раз за разом. В Европе долговой кризис пока усугубляется. Поэтому подобные выносы можно использовать для новых продаж...


На мой взгляд, евро сильно не будет снижаться, просто не дадут. А вот у фондового рынка Европы дальнейшее падение весьма вероятно, Что уж говорить про америку, там рынок вообще дутый… и, думаю, многие понимают, чем это может закончиться… в прошлом году подобная ценовая модель на фондовом рынке США закончилась краткосрочной просадкой, после КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО ОТКРЫВАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛОНГИ

После ожидаемого пробоя ( http://smart-lab.ru/blog/54378.php ) сильной поддержки на 12700 в первой половине мая, индекс Доу существенно снизился. В течение последних торговых дней на нем наблюдается боковик — консолидация перед...  чем? 

Я считаю,  что с большей вероятностью Доу выйдет вниз, однако, продавать желательно или в случае, если цена снова вырастет в район 12600, или уже после пробоя поддержки на 12400. А сейчас Пила...  и этим все сказано... 

Тренд или пузыри с локальными коллапсами — так назывался раздел в моей публикации ( http://smart-lab.ru/blog/7825.php  ) на тему биржевых пузырей.  В этой статье, опубликованной в начале лета 2011 года, я предупреждал о надувающемся пузыре на американском фондовом рынке (как потом оказалось — за 2 месяца до биржевого краха). 
Напоминаю вывод той статьи: «А что мы имеем по Доу? Пузыри – которые надуваются и лопаются снова и снова. Крах зимой 2010, затем крах в мае 2010. Сейчас надувается уже 3-й подряд спекулятивный пузырь.»
Тот 3-й пузырь, как все мы помним, завершился крахом в начале августа 2011 года.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Я ВЕРНУЛСЯ К ЭТОЙ ТЕМЕ?
Дело в том, что на американском фондовом рынке мы имеем дело с особенным ценовым рядом — каскадные пузыри. После коллапса в августе прошлого года цена снова пошла в ускоряющийся рост. Анализ текущего ценового ряда подтверждает наличие в нем очередного (уже 4-го подряд) спекулятивного пузыря.
Как и год назад, я снова рекомендую выходить из американского фондового рынка. Потом купите на дне...

Дивергенция, о которой я написал еще неделю назад http://smart-lab.ru/blog/52979.php продолжает отрабатываться. Сегодня индекс Доу пробил вниз ключевую трендовую линию:



В настоящее время индекс направляется к нижней границе  3-х месячного диапазона (район 12700).

Посмотрим, где сегодня закроется америка. Если в ближайшие дни индекс Доу закроется ниже 12700, это будет означать уже среднесрочный разворот вниз и начало серьезной коррекции (например, как в августе 2011).

На индексе Доу похоже формируется правое плечо фигуры «голова и плечи». 



Линия шеи направлена вниз, что является усиливающим фактором предстоящего снижения.  Несколько дней назад (http://smart-lab.ru/blog/49989.php) я рекомендовал на отскоках вверх закрывать длинные позиции. Сейчас как раз такая ситуация. Посмотрим, сможет-ли индекс добить до сопротивления 13280-13300. Если разворот состоится ниже этой зоны (как часто и происходит при формировании «головы с плечами»), можно с уверенностью не только закрывать лонги, но и открываться вниз в расчете на предстоящий пробой поддержки 12650-12600.

Индекс Доу сегодня тестирует сопротивление в районе 13300. Европа  уже закрылась, посмотрим, что будет дальше в Америку. Интересно, начнется ли приличная фиксация прибыли (с целью в районе 13000)?  Ведь цена формирует 3-е касание зоны сопротивления, а часто 3-я точка хорошо отрабатывается.



Для тех, у кого открыты длинные позиции, сейчас можно их закрывать, или как минимум подтянуть стоп поближе — сейчас цены для выхода очень привлекательные.

Внутридневные спекулянты по идее могут сегодня продать от этой зоны сопротивления, т. к. с ходу пробиться выше цене не удалось.

Медвежья дивергенция допускает образование краткосрочной коррекции.

В целом данная ситуация выгоднее для трейдеров-быков, ожидающих выход из рынка, нежели для истинных медведей, т. к. среднесрочному восходящему тренду пока ничего не угрожает, пока не пробита вниз трендовая линия.

Индекс продолжает восходящую динамику, однако, напомню: в теханализе часто прослеживается закономерность: резкий вынос в продолжении тренда часто формируется именно перед ключевым разворотом. Возможно рост в начале марта и стал тем самым выносом? Посмотрим...



Я думаю, о развороте вниз стоит говорить только после пробоя трендовой линии, а пока цена ее не пробила, наоборот в начале дня мы увидели отбой вверх.

Те участники рынка, которые купили ранее (несколько недель назад), должны выходить из рынка, потому что в среднесрочном плане на мой взгляд снижение более вероятно нежели новый рост.

В целом я ожидаю переход рынка в боковик с перспективой снижения в апреле.

Индекс Доу-Джонс демонстрирует рост уже в течение 7 дней подряд. Я решил навести справку — посмотреть статистику по истории. Последний раз 7-дневный непрерывный рост наблюдался в феврале 2011 года:


А вот график текущей ситуации:


Удивителен тот факт, что даже сам характер динамики цены тогда и сейчас — очень похожи.

Тогда, в феврале 2011 года цена еще несколько дней умеренно повышалась и только после этого (когда все трейдеры, ожидавшие падения, уже разочаровались) началась коррекция вниз. Посмотрим, как будет в этот раз.

Только в эти дни появились признаки окончания тренда на фондовом рынке США (начавшегося после августовского падения).  Индекс Доу достиг своих максимумов с июля 2011, и ушел в боковик.  На мой взгляд вершина сформирована, и в предстоящие торговые сессии индекс начнет падать. Это будет не просто разворот тренда, а новая парадигма (на Доу формируется петля с положительной обратной связью). 
Высока вероятность того, что мы увидим снижение темпами августа 2011, а может даже и более быстрыми.   (Не забывайте, пузырь на Доу, надутый с 2009 никто не отменял.)

Рекомендуемая тактика: Если вы «бык», то закрывайте все лонги! На снижении не покупайте. В настоящее время лучше продавать на отскоках вверх, или просто переждите, купите потом ниже.

( Читать дальше )