S&P500 фьючерс | SPX

В последние несколько месяцев индекс SPX застыл на месте. Но если внимательно присмотреться, то можно заметить модель конечного диагонального треугольника — сигнала к развороту. 

Честно говоря, в акциях на рынке США также наступило относительное затишье — мой фокус сместился в сторону металлов, а здесь хотелось бы уже получить здоровую коррекцию. 

Вернемся. Падение дальше 6712.00 буду считать началом коррекции — пока индекс держится. И действительно, еще одно обновление максимума здесь возможно — но чисто формальное без больших целей. 

www.wsj.com/politics/policy/judge-orders-government-to-begin-refunding-more-than-130-billion-in-tariffs-fdc1e62c

С 1964 года:

1.Berkshire Hathaway: +6 099 294%

2.S&P 500: примерно $45,5 тыс. при инвестировании $100.

-------------

Послужной список Уоррена Баффета говорит сам за себя.Оракул из Омахи обыгрывал рынок примерно в 2/3 случаев на протяжении шести десятилетий.

Два дня подряд американские фондовые индексы открывались в глубоком минусе из-за того, что война на Ближнем Востоке заставила инвесторов избегать рисков. Оба раза в середине дня на помощь приходили «быки», выкупая большую часть ранее проданных акций.

Это любопытный рынок для инвесторов, которые заняли выжидательную позицию. Для тех, кто следит за графиками, такая торговля — признак самоуспокоенности. Технические аналитики говорят, что были протестированы некоторые ключевые уровни, и хотя по большей части они выступали в качестве поддержки, из-за более волатильной торговли они могут ослабнуть.

Во вторник индекс S&P 500 упал на 2,5 % до 6710,42, ненадолго опустившись ниже декабрьского минимума, а затем закрылся с падением примерно на 0,9 %. Падение также привело к тому, что индекс опустился ниже 100-дневной скользящей средней — уровня, который служил надёжной поддержкой большую часть года.

По мнению Джона Коловоса, главного технического стратега Macro Risk Advisors, декабрьский минимум в районе 6720 является ключевым уровнем, за которым инвесторам стоит следить в ближайшее время. Прорыв ниже этой линии «повышает вероятность возврата к ноябрьским минимумам», считает Коловос.

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь.

→ Открыть счет CFD

В феврале основные американские фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. Движение рынков оставалось неравномерным и сопровождалось повышенной чувствительностью к макростатистике, заявлениям представителей ФРС и развитию геополитической повестки, что периодически усиливало волатильность. Мы будем следить за развитием ситуации на Ближнем востоке с точки зрения нефтяных котировок. Кроме того, в марте должны состояться две важные конференции для компаний технологического сектора.

Энергетика — в фокусе ситуация на Ближнем Востоке

[РЕКОМЕНДАЦИИ В СЕКТОРЕ- SLB, EQT, VLO, HP, HAL, PBF]

В настоящее время на рынке нефти инвесторы ждут развития ситуации с Ираном. В течение ближайшего месяца здест возможна реализация одного из трех сценариев. С одной стороны, фактическая блокировка Ормузского пролива неминуемо приведет к росту Brent к $100 и выше. С другой стороны, снятие напряженности опустит нефтяные котировки к $60. Сохранение же текущего статуса-кво, а именно военной операции на 4 недели, закрепит нефтяные цены около $80/барр.

Американский индекс SP500 находится на грани старта снижения. Локальный минимум вчера уже пробивали, но пока удержались. 

При реализации нисходящей коррекции жду снижение в область 6318.2-6169.2. И на фоне это снижения интересен шорт.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Главным событием недели будет атака США и Израиля по Ирану.
Ситуация серьезная, её нельзя воспринимать как первую атаку Трампа по Ирану, которая быстро закончилась и её влияние на рынки было минимальным.
Трамп заявил, что текущими потерями ситуация не ограничится (пока известно о гибели 3 американских военнослужащих и 5 получили тяжёлые ранения), более вероятно, что американцы погибнут в большем количестве, а это значит, что Трамп избрал войну с Ираном как ключевую перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Главным драйвером в развязке ситуации по Ирану будет позиция нового духовного лидера после гибели Хаменеи.
Если новый лидер будет лоялен к США, согласится подписать ядерное соглашение и откажется от роли прокси Китая – то рынки вернутся к росту, при этом изменение позиции Ирана даст драйвер роста западной экономике, США и ЕС (с учетом, что страны блока сделали немалые инвестиции после заключения ядерного соглашения ранее).
Именно духовный лидер Ирана является главой государства, президент имеет ограниченные полномочия.

На уходящей неделе администрация Трампа превратились в сборище мелких жуликов.
Но эта банда хорошо вооружена и профинансирована, поэтому весь мир был озабочен рисками масштабной войны на Ближнем Востоке.
На текущий момент понимания судьбы ядерного соглашения по Ирану, как и самого Ирана, нет, от Ирана с Оманом поступают позитивные сигналы о готовности к уступкам, риторика Трампа пока не изменилась.
Глава МИД Омана (посредник в переговорах США и Ирана) заявил, что Иран согласился отказаться от своих запасов обогащенного урана и готов разрешить полную проверку своей ядерной программы МАГАТЭ.
Но Трамп уже после этих заявлений продолжал свою риторику о том, что он недоволен переговорами с Ираном и возможно придется применить силу, но признал, что переговоры продолжаются.
На момент написания обзора известно, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Сага в отношении ужасных, масштабных, повергающих все страны ниц пошлин пока на паузе.
Мало того, торговый представитель США Грир заявил, что Трамп подписал указ о повышении глобальных пошлин только на 10%, а 15% угрожал устно, но обещал оформить 15% с какими-то исключениями.

«Это золотой век Америки, — заявил Трамп во время своего обращения «О положении в стране» во вторник. — Экономика процветает как никогда».

Будьте жадными, пока другие боятся! Такими словами напутствует BNP Paribas «быков» по S&P 500. Вы можете получить мегатехнологическое ралли в течение нескольких недель! Citigroup считает, что соглашение США и Ирана о ядерной программе снимет премию за геополитический риск и подбросит широкий фондовый индекс вверх. Крупные банки советуют выкупать провалы. Индивидуальные инвесторы, напротив, страхуют риски падения. В результате их противостояния американский рынок акций в 2026 торгуется в самом узком диапазоне с 1960-х.

Рыночных стратегов понять несложно. По данным FactSet, средняя прибыль отчитавшихся за четвертый квартал 94% компаний S&P 500 выросла на 15%, выручка – на 9,5%. Пусть экономика США замедлилась до 1,4% в октябре-декабре, однако виноват в этом шатдаун. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о разгоне ВВП в январе-марте до 3,1%. ФРС с июня возобновит цикл монетарной экспансии и продолжит его в 2027. Разве не идеальные условия для ралли S&P 500?