S&P500 фьючерс | SPX

Разгром весьма фрагментарный – под тотальное опустошение подходят рынки Японии – 12.4%, Кореи — 9.1%, Тайваня – 8.4% и криптовалюта, где снижение достигало 16% в моменте.

Действительно ли обвал в Японии беспрецедентный? Да!

Трехдневное падение Nikkei 225 составило 19.6% — худший результат в истории торгов. Это сильнее, чем в марте 2011 (Фукусима), где рынки упали на 17.5% и сильнее, чем наиболее интенсивное снижение в 2008 на 18.5%, произошедшее 10.10.2008 и практически повторено 24-27 октября 2008 (обвал на 17.4-17.8% за три дня) и даже сильнее, чем в октября 1987 – 17.5%.

За два дня Япония рухнула на 17.5% — также худший результат в истории, т.к. в 2008 обвал был лишь на 15%, а в 1987 на 16.9%.

За день рынок показал второй худший результат после октября 1987, тогда рынок рухнул на 14.9%.

Учитывая объемы торгов, открытый интерес и влияние фондового рынка Японии на финансовому систему, вне всяких сомнений, это сильнейший стресс в истории.

Символический рост ставки от Банка Японии и якобы сворачивания операций керри-трейд (что нам пытались внушить СМИ) здесь никак не связаны – это настолько глупо, что в приличном обществе даже комментировать не имеет смысла. Якобы управляющие на сотни миллиардов долларов в битве за 0.2% сливали позиции с убытком в 20-40%? Ага, забавно.

В понедельник, 5 августа, окрещённого уже «чёрным понедельником» произошло падения всех мировых фондовых рынков.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 13,5%, что является вторым по величине падением с другого «черного понедельника» 20 октября 1987 года. Распродажа также затронула рынок США, индексы S&P 500 и NASDAQ Composite падали на 4,2% и 6,3% соответственно, DJIA снизился на скромные 2.8%. В моменте капитализация американского фондового рынка снижалась на 2трлн. долларов.

Не обошло падение и наш, отечественный рынок: индекс ММВБ упал на 2,4%, РТС на 1,5%. Что ещё раз подтверждает связь нашей экономики с общемировой.

В чём же причина столь не ординарного события? Их несколько и произошли они не вчера.

Причины

Такое впечатление, что многие этого не понимают, но цена акций зависит только от того какое количество заявок покупки/продажи имеется в данный момент. Если желающих их купить больше чем желающих продать, то цена растёт, и наоборот.

К лету 2024, доля акций в общем капитале американских домохозяйств достигла абсолютного максимума в 35-41%(кто как и что считает). Для понимания, частные лица в США владеют акциями на сумму порядка 40трлн. долларов.

Народ, а что за дерьмо творится с нашим фьючерсом на СиПи на нашей москухне SPYF? Сипу в америке сливают на 3%, а на нашей москухне всего на...

— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.

В период ретро-Меркурия не стоит начинать что-то для вас важное:

• заключать брак;
• подписывать брачный договор;
• покупать недвижимость, автомобиль;
• затевать ремонт (продолжать начатый можно, а вот новый может затянуться на годы);
• устраиваться на работу (могут быть нарушены изначальные договорённости);
• менять причёску или цвет волос.

Основные индексы Уолл-стрит упали, так как опасения по поводу скатывания Соединенных Штатов в рецессию после слабых экономических данных на прошлой неделе прокатились волной по мировым рынкам.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 681,07 пункта, или на 1,71%, на открытии до 39 056,19.

Индекс S & P 500 открылся снижением на 195,42 пункта, или 3,66%, до 5151,14, в то время как Nasdaq Composite упал на 1,063.63 пункта, или 6,34%, до 15,712.53 на момент открытия.

Думаю,
мы видим
Шоу к заседанию Фрс 18 сентября
Чтобы, наконец, ФРС начала цикл снижения ставок.

Шоу, которое, обычно, начинают в сентябре, в 2024г начали на месяц раньше.

С уважением,
Олег

«На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!» — заявил Дональд Трамп.

Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США показали, что ситуация в экономике намного хуже, чем ранее казалось.

Это накладывается на разочарование в крупных технологических компаниях. Amazon и Intel после публикации квартальных отчетов обвалились на 9% и 26% соответственно. Падение индекса Nasdaq 100 со своего исторического пика достигло 10,8%, самая сильная коррекция с 2022 года.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась за неделю почти на 40 б. п. до годового минимума 3,79%, отражая ожидания участников рынка, что ФРС придется на ближайшем сентябрьском заседании снижать ставку сразу на 50 б. п.

Насколько серьезно 2-кратное увеличение VIX, который часто называется индексом страха?

Прошедшее изменение — пограничное, дальнейший рост VIX ранее всегда сопровождался потрясениями, не ограничивающимися финансовыми рынками.

❗️Более сильный рост VIX последний раз наблюдался в 2022 году. Тогда с локального минимума в ноябре 2021 года по март 2022 индекс вырос в 2,4 раза.

❗️❗️3-кратный рост VIX был в 2011 году по время европейского долгового кризиса.

Япония

31 июля Банк Японии уже второй раз за текущий год (да что там год, за последние 17 лет) пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне. На заседании финансового регулятора было принято решение повысить краткосрочную процентную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Банк Японии также решил сократить объемы приобретения государственных облигаций. Отмечается, что Банк Японии планирует в дальнейшем продолжить повышение учетной ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель в 2% — в июне этого года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении(угробим и фондовый рынок и экономику лишь бы выполнить цели по инфляции. Где-то я это уже видел...). Власти Японии на протяжении 17 лет сохраняли фактически отрицательную учетную ставку с целью стимулирования рынка и достижения базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Проблема Японской экономики в том, что накопленная инфляция с 1990 по 2023 годы составляет 18%, или 0.5% в год. Зачем при такой ситуации совершать шаги по её снижению для меня загадка. На фоне решения Центробанка заметно укрепился курс национальной валюты — йена прибавила 1,62%, выйдя на отметку в 152,38-152,4 иен за доллар.