1900 пунктов — сильное сопротивление от которого цена снижалась в среднем на 10%. 
😔До этого значение составляло 205 тыс. Эксперты ожидали, что оно вырастет до 214 тыс.
🚀По словам аналитиков Market Power, пока что все говорит о том, что компании снижают зарплаты, но не спешат увольнять людей. Безработица по итогам ноября находилась на минимальном уровне с апреля 2020 года.
🔸По всей видимости, даже масштабные сокращения в бигтехах по типу Microsoft или Amazon не сильно повлияли на показатель.
👉 MP предупреждал, что будет, если компании США не начнут массовые увольнения
❓Что будет делать ФРС
📊Прогнозная траектория ставки в декабре была повышена. Теперь она выглядит так:
2023 год — 5,1% (4,6% ранее)
2024 год — 4,1% (3,9% ранее)
2025 год — 3,1% (2,9% ранее)
🔸Из-за этого, скорее всего, американскому регулятору придется держать ставку высокой дольше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Если безработица продолжит оставаться низкой, то траектория может быть пересмотрена еще выше на 2024-2025 годы.
📈 #STOCKS #SP500
Индексу пока так и не удалось пробить красный угол.
Техническая картина: После теста угла Ганна и там же ЕМА200 свою силу проявили продавцы. Сейчас на графике сформировали две «бабочки». И пока реализуется красная с целью снижения в область 3400 и затем через коррекцию на 3200.
Фундаментальная картина: Последнее время наблюдается много разговоров о потолке гос. долга США и потенциальном дефолте (взлетели 1-летние дефолтные свопы, что на мой взгляд просто манипулятивная штука).
Сразу скажу, я не верю в дефолт США (но допускаю развала штатов) и не вижу на то причин в ближайшие 5 лет… Да, доллар потеряет значимую долю рынков из-за набирающего обороты Китая, но никуда не денется как валюта накопленных капиталов англосаксов.
Тем не менее, есть явная инфографика, которая демонстрирует тот факт, что идёт отток инвестиций в начале года с рынка акций США. Деньги бегут в облигации, как самый защитный инструмент в существующей кредитной системе.
Fuck the System, сипе вниз только дорога. графики потом покажут и индикаторы.
Группа аналитиков JPMorgan во главе с Марко Колановичем считает, что инвесторам следует продавать акции США и фиксировать прибыль уже сейчас, поскольку нынешнее рыночное ралли скоро сойдет на нет, пишет Business Insider.
Они заявили, что в этом году рынок акций столкнется с несколькими проблемами, вызванными политикой ФРС и слабыми доходами корпораций. Группа аналитиков заявила, что риски рецессии и чрезмерного ужесточения монетарной политики остаются высокими.
В аналитической записке они сообщили, что все положительные катализаторы, которые привели к росту рынка акций, остались незамеченными, в то время как предприятия сообщают о более слабых доходах, чем ожидают инвесторы.
«Мы по-прежнему осторожно настроены в отношении рискованных активов, поскольку риски рецессии и чрезмерного ужесточения остаются высокими, и считаем, что в цене акций и так заложено много хороших новостей с точки зрения замедления инфляции или потенциала „мягкой посадки“», — сказал Коланович.
И даже если инфляция продолжит снижаться, как это происходило в течение нескольких месяцев, продолжающаяся напряженность на рынке труда может нанести удар, который снизит корпоративную прибыль и заставит ФРС продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.
Переведено Телеграм-каналом: World Highlights
Пробой графика S&P 500 оказался неудачным. Признаки самоуспокоенности в внимательно наблюдаемом индикаторе опционов. Накапливаются слабые данные по экономике. Все это является для медведей свидетельством того, что ралли в акциях сходит на нет.
Акции снижались в среду второй день подряд — впервые в этом году — поскольку инвесторы снова начали беспокоиться об экономическом росте и о том, насколько сильно Федеральная резервная система может повысить процентные ставки. Все это послужило пищей для «медведей», которые предупреждали, что каким бы хорошим ни было ралли в этом году, которое привело к росту S&P 500 на 4%, оно вряд ли продлится долго.
«Медвежьи рынки похожи на Зеркальный зал, созданный для того, чтобы запутать инвесторов и забрать их деньги», — пишут стратеги Morgan Stanley под руководством Майкла Уилсона. «Мы советуем сосредоточиться на фундаментальных показателях и игнорировать ложные отражения».
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Фьючерсы на американские акции были во флете в среду вечером, так как инвесторы ждали экономических данных и выступлений лидеров Федеральной резервной системы.
Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, упали на 9 пунктов, или 0,03%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,03% и 0,05% соответственно.
Движения происходят после того, как акции упали в ходе обычной торговли. Индекс S&P 500 упал на 1,56%, что стало худшим днем с 15 декабря. Индекс Dow потерял более 613 пунктов, или 1,81%. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1,24%, прервав семидневный рост подряд. Акции банков, таких как JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, упали, что оказало давление на рынок в целом.
«Данные продолжают подтверждать резкое снижение инфляции», — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. «Вопрос сейчас в том, сможет ли экономика выдержать резкое повышение ставок для борьбы с инфляцией».
Сегодня инвесторы рассмотрят больше экономических данных, которые могут дать дополнительные сведения о том, насколько ФРС может повысить процентные ставки на своем предстоящем заседании. Утром будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице, количестве новостроек и производственном обзоре Федеральной резервной системы Филадельфии.
Есть контакт с продавцом. Нужно понаблюдать по силе. Обрати внимание как вчера замедлялся тренд (выкладывал не публично). Теперь все зависит от продолжения силы и скорости продаж. Старший план без изменений: t.me/TerritoryofTrading/5573
Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что ожидает улучшения ситуации в экономике во второй половине 2023 года и в 2024 году. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что МВФ может повысить прогнозы для мировой экономики, пишет Financial Times.
По мере того как мир приспосабливается к новым реалиям, мы ожидаем снижения инфляционного давления, но в 2023-2024 годах мы продолжим наблюдать более высокую, чем обычно, инфляцию.
Это связано с тем, что из-за событий на Украине пострадали четыре основные цепочки поставок — энергетика, сельское хозяйство, металлы и полупроводники. Переход от глобальной к более региональной торговле также вызывает рост цен.
Согласно прогнозу BCG, годовые темпы роста мировой торговли будут составлять в среднем 2,3% до 2031 года, мирового ВВП — 2,5%.
Ранее Всемирная торговая организация в опубликованном докладе прогнозировала снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидавшихся ранее 4,7% до 2,4-3%. Как отмечалось в докладе, перспективы дальнейшего развития мировой экономики ухудшаются из-за ситуации вокруг Украины и вводимых Западом в отношении России санкций.
tass.ru/ekonomika/16815601
Всем привет!
Кто хочет — пользуйтесь сигналами (статистику публикую еженедельно там же):
t.me/+l8ESN6BVTgVkMjhk
В фундаментальный анализ не верю (а может просто не умею его использовать), поэтому торгую исключительно график.
Считаю, что только строгое соблюдение правил торговой стратегии (по сути — алгоритма) дает шанс на относительно стабильный и предсказуемый заработок. Так же я убеждён, что хорошая торговая система должна эффективно работать на любом инструменте, на любом рынке, на любом характере (трендовые периоды, флетовые, смешанные, периоды с высокой волатильностью, с низкой, с быстро меняющейся и т.д.), иначе в какой-то момент она обязательно начнёт сливать.
Если при разработке торговой системы не ставить перед собой такую задачу (сделать систему универсальной), сама разработка теряет смысл, ведь это как строить самолет, который может летать только в ясную погоду, а при появлении облаков падает.
Индекс S&P 500 завершил календарный год снижением на -19,6%. С текущих уровней индексу необходимо подняться на 23,4%, чтобы восстановить прежние максимумы. Учитывая макроэкономические перспективы, это может занять некоторое время.
Нисходящий рынок может быть охарактеризован этой устоявшейся линией тренда сопротивления. 200-дневная простая скользящая средняя находится в нисходящем тренде, а 50-дневная простая скользящая средняя колеблется, но все еще имеет тенденцию к снижению.
К сожалению, пока нет четких доказательств того, что рынок развернулся. Каждый раз мы наблюдаем последовательность следующих друг за другом более низких максимумов и более низких минимумов, но шансы на разворот растут с каждым приближением тренда к его нисходящей линии, и уже в прошлую пятницу рынок пытался взять отметку 4000.
