S&P500 фьючерс | SPX

Кратко:

• Акции сильно перепроданы перед заседанием FOMC.
• Помните, что FOMC обычно выступает за снижения риска, а не наоборот.
• Любое ралли, скорее всего, не будет длительным, поскольку макро-фон становится медвежьим.

Объявление FOMC и пресс-конференция будут в среду, 4 мая в 21.00

Если у ФРС не будет для инвесторов сюрприза, то это, скорее всего, послужит снижением риска для фондового рынка и SP 500 (NYSEARCA:SPY).

Индекс VIX, который является мерой волатильности, в настоящее время торгуется около 33, что указывает на то, что рынок опционов оценивает почти 2,1% дневного движения в SP 500.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте разберем текущую обстановку на рынках во всех важных активах и индексах, чтобы просто понимать, где мы сейчас находимся. Торговлю я веду от уровней, они для меня выступают своеобразной картой и являются основой торгового подхода. Итак, давайте начнем по порядку.

Америка.

Индекс SP500. Какой уровень здесь является важным? Важным является уровень 4200. Это мы с вами отмечали и пару месяцев назад, эта отметка подтвердилась и вчера.  Кстати, вчера обратите внимание на график, индекс ударился тик-в-тик.
Вердикт: Ситуация явно медвежья. По-другому относиться к данным показаниям просто нельзя. Это не отменяет правды рынка о том, что картина может внезапно измениться, но данный контекст мной читается однозначным образом.

Остальные индексы США. По остальным индексам Америки картина аналогична. Не буду их отдельно раскладывать.

Индекс доллара. Очень важная информация идет к нам с индекса доллара. Он находится на своих максимумах с 2017 года. Тут интересно следующее: во-первых, дело идет к пробою. Во-вторых, пробой толкнет доллар на значение «120», то есть произойдет сильное укрепление бакса. То есть, будет сильный спрос на него. Значит, это подтверждает сильно медвежий сценарий по индексам США. Но что здесь является негативом для нашего рынка? При росте доллара, по логике, должно корректироваться сырьё. И вот тут сила коррекции может захватить и наш рынок. То есть, я смотрю на сам пролив Америки как на безопасный для нашего рынка. Но если произойдет сильная коррекция в сырье, то тут и наш рынок будет ждать негатив.  

После отскока до 4303 (не дойдя 22 пункта до нашей цели), S&P отвалился вниз и переписал годовые минимумы.

Настроения среди инвесторов мрачные, многие ждут снижения S&P до уровня 3800.

Мы считаем, что такое развитие событий вполне возможно в течение 2022, но не сейчас, а только если подтвердится сценарий рецессии в экономике при сохранении высокой инфляции.

В этом случае ФРС продолжен агрессивно поднимать ставку, доходности 10-летних облигаций уйдут на 3.5%+, а индексы должны будут скорректироваться еще на 7-10%.

Наш базовый сценарий все же другой: после заседания ФРС, где ставку поднимут на 0,5%, начнется ралли в акциях просто на том, что такой важный фактор риска остался позади и прошел по плану.

Поэтому на текущих уровнях мы продолжаем покупать акции с пониманием, что 3800 мы все же можем увидеть в качестве худшего сценария.

t.me/indexplus/1966

#SPX
Таймфрейм: 6H, 1H

Не сбылось предположение о росте американской фонды в апреле: https://vk.com/wall-124328009_24100. Да, к сожалению, волны не могут дать вероятность отработки гипотез от 146% и выше. Поэтому я рекомендовал вкладываться только на 1/10 часть средств в акции — такой был манимэнеджмент.

В этом месяце я планирую вновь попытать счастье на фондовом рынке. Вложу ещё раз одну десятую капитала в него, выйдя из валюты. Спешить и ловить дно мы с вам не будем, просто постепенно будем наращивать портфель в акциях по торговым сетапам.

На графике обозначен красный уровень, его пробой вниз может отправить мировую экономику в стагфляцию на годы, вижу смысл подбирать акции только и исключительно до его достижения.

SP500. Примерный прогноз.
Без комментариев...





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с фьючерсами на S&P?
Ребятки, что за ппц творится с SPYF? Сам индекс на дне, а наш фьючерс вообще не падает. Что это за развод?
Буквально ещё же пару дней назад он (фьючерс) ещё как-то отражал индекс, а за вчера сам индекс рухнул, а наш фьючерс сегодня на том же месте. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SP500mini

Очень даже возможно, что SP500mini может опуститься вниз от пика 4800 на 25-30%, уже восходящий тренд сломлен и поддержка тестируется 4100. На этом предположении несмотря на бурный рост IMOEX сегодня 2022/04/26 вышел в деньги.

Если такой сценарий произойдет это будет настоящая торговая война.

Самое что страшное произойдет проведу лето спокойно, вдали от шума.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Вчера мы стали свидетелями крутой ситуации. А именно той, которую давным-давно обсуждали, но тогда как-то казалось это не сильно реальным. Про что это я? Про то, что вчера рынок РФ показал сильное движение наверх, а США – очень резкое вниз.

Маленькая ремарка. Да, это лишь один день, такое может совпасть, то есть быть просто случайностью «звезд». Но давайте попробуем проследить за развитием и уже сейчас проанализируем, насколько это закономерно.

Пока по традиции начинаю с Америки))

Итак поехали.

SP500.  Долго я ждал этого момента. По итогам вчерашнего дня таки получен пробой 4200. Чем характерна данная отметка? Это сильный уровень, который был копейка-в-копейку подтвержден накануне, днем ранее (употребляю именно нашу копейку, учитывая динамику доллара к рублю).