фьючерс ртс
-
Да, сейчас совсем тухляк… Объемов нет, сейчас еще ГО на праздники поднимут — чат совсем вымрет
даже Макс Николаев перешел на СИ, берет там свои по 45-50 пунктов и «ни жужжит»
Хотя......, если гонять тыщенку контрактов, НАВЕРНО можно и 50 тиками довольствоваться…
KosTT, Согласись, чат и до этого никакой стал. А Максим и по 50 пунктов если много раз за день норм заработать. Ну чего как думаешь сходим в этом году на 156-157?
Panda, Исходя из МОЕЙ логики здравого смысла, то нет. А с учетом ликвидности в стакане могут и туда свозить легко.
Фьючерс РТС взгляд на 26.12.2019
Добрый день.
Рад всех приветствовать.
Что можно сказать по сегодняшнему дню:
1) Динамика остается положительной, однако слабость на рынке уже чувствуется.
2) Но не стоит забывать, что все индикаторы в данный момент показывают положительную динамику.
Вывод: Для шортов еще рано. Рисковать преждевременно, на данном этапе смысла нет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Фьючерс на индекс РТС" из лонга в коррекцию (день 16)Добрый вечер
В целом для меня очень хороший день!
1) Сходу на открытии закрыли цель по Ларри 154 360 — Спасибо Санта! будем и дальше наблюдать за этим твоим приемом.
Но для меня это была не цель в сделке, поэтому едем дальше )))
На данный момент сегодняшний день получается коррекционным, так как мы вначале сходили на уровень 154 670, что стало максимумом дня
и после откатились к цене 153 690 и это пока что минимальная цена дня. но похоже, что сейчас мы ее перепишем
Если день так и закроется коррекционным, для меня это хороший знак к походу наверх. предварительно не дождавшись окончательного минимума
определю примерную следующую цель по Ларри = 155 650 — посмотрим, поздравит ли Американский дед, Русских с Новым годом ))) али санкции введет!
2) Спасибо моему другу по СЛ «Horse», бро твоя наблюдательность на высоте! спасибо! в принципе все так и есть!
в остальном без изменений, максимумы растут / минимумы растут
Всем хорошей торговли и достижения поставленных целей!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дотянет ли РТС до 1600 до конца года
Много раз говорил, что в РТС целью движения может быть 1600, поскольку в последнем импульсе первая и третья волны примерно равны, логично (но не обязательно) было бы ожидать равной им пятой.
На мой взгляд, всё будет зависеть от того, развернулся ли индекс S&P. Тут есть варианты, ибо в одном месте могла быть обрезанная пятая, в этом случае он уже развернулся вниз. Если нет, осталась одна небольшая волна вверх (предположительно 15-25 пунктов), на которой может быть последний вынос на российском рынке, каковые бывают достаточно приличными, часто несоразмерными последним движениям на американском рынке. Подробнее рассказывал в сегодняшнем видео (про сипи — примерно с 23 минуты, ртс — с 44-й)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Когда закончится это безумное ралли?
Индекс РТС сейчас стоит дороже, чем был зимой 14-го при нефти 100+ и отсутствию крымнашей и санций.
С чего вдруг сейчас при сильно ухудшишейся по сравнению с 13-м годом экономической обстановкой в раше он стоит так дорого?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Не говорим что думаем о рынке, но говорим, что делаем на рынке. Шортим кол на РТС для снижения риска
Фактическая позиция от 08.10.2019: GDZ9 по 1499.7 $/oz. Предыдущая сводка, см.
smart-lab.ru/blog/573321.php
На экспирации оказалось, что золото не оправдало моих ожиданий. В моменте вариционка съела горячий денежный резерв и даже пришлось продать 10% резерва ОФЗ.
Но ожидания только нарастают. Однако, ждать неминуемого взрыва золота, сидя в активах срочного рынка неудобно. Для этого у меня заведено в 10 раз больше денег на споте.
Покупать фьючерс — не лучший вариант, когда можно зашортить пут на этот фьючерс. Шорт пута отличается от лонга фьючерса в двух отношениях. 1) Выигрыш на экспирации ограничивается премией за опцион. 2) Область безубытка расширяется от точки входа на величину премии.
Первое ограничение вполне компенсируется вторым преимуществом.
И вот, зафиксировав убыток в GDZ9, я 4 дня пытался продать пут на GDH0. Но даже заявка на 4% дешевле теорцены не дождалась покупателя. А ведь при такой моей щедрости, в случае, если GDH0 3 месяца останется выше 1470 пунктов, у меня был бы выигрыш 15% на привлечённые средства.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Пример классики на графике РТС
Допустим ты нашол(а) что это фигура разворотный клин.
произошло тестирование и пробой вниз.
реализация сценария фигуры ближе к конце острия фигуры, как по классике.
Если фигура и модель рабочая, то цена должна упасть вниз.
Ну или я не знаю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс ртс
Форум для обсуждения фьючерса на индекс РТС
