Бернт по 100!
Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №23 от 22.12.2022г
В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти. Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
-
Комментарий к данным по нефти Energy Information Administration (21.12.2022)Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 21.12.2022), что за неделю, закончившуюся 16.12.2022 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США сократились на 9,542 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составило 5,483 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти уменьшились на 3,647 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 4,748 млн. баррелей). Коммерческие запасы сырой нефти сократились на 5,895 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составляло 10,231 млн. баррелей).
Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 16.12.2022 сократился на 1,048 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составило 0,855 млн. баррелей в сутки). Экспорт увеличился за то же время на 0,044 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 0,886 млн. баррелей в сутки).
Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не изменилась по сравнению с неделей ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дорожает нефть и доллар, что это значит?
То же, что и прошлой зимой. Но СВО уже идёт, значит будет что то посерьёзнее. Начнут когда никто не ожидает, как всегда на 2-3 (или 13й) день наступившего года. Главное чтобы земля промерзла, от этого и будут исходить. Где и как уже даже по 1 каналу сказали.
Но что ещё нужно для хорошего наступления и разгрома врага? Тоже как всегда, как и 8 октября — хороший повод. Лучше повода чем взрыв грязной бомбы на территории России придумать трудно.
Где можно взорвать? Понятно, что не в Москве и Сочи. Подойдет любой облцентр. Как раз новогодние гуляния, количество жертв будет максимальное. Даже противники войны готовы будут сами загрызть всех врагов зубами. А власти довольны — снег убрали и раиоактавных следов нет, это не летом метр грунта с асфальтом снимать. А ещё это убьёт все строительство в городах и вызовет бум частного домостроения за городом. Т.е. кто влез в ипотеку, возьмут ещё одну для загородного дома.
Вообщем военные, чиновники, банкиры и строители будут в восторге. Осталось дело за малым, чтобы рынок оказался прав как всегда. Но возможен и просто теракт или прилёт чего нибудь на новогоднюю ёлку. Будьте бдительны и лучше встречайте НГ на даче.
Просьба не сносить в оффтоп, в прошлый раз рынок оказался прав.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Китай со следующего месяца ослабит карантинные ограничения для приезжих в страну иностранцев — Bloomberg
Сейчас после приезда в КНР необходимо просидеть на карантине 8 дней. Ожидается, что после ослаблений карнатина не будет. Вместо него — трехдневный мониторинг
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему США в реальности выгодно переориентация потоков российского сырья в Китай, да ещё с дисконтом, а всё это "противостояние с Китаем " просто шоу для зрителей.
Всё банально. Китай моделировался как производственные задворки Америки. Китай исправно поставляет товары американским потребителям без претензий на включение в «золотой миллиард». Европа тоже поставляет, но оставляет значительную часть прибавочной стоимости для своей сладкой жизни.
Китай исправно покупает американские долговые обязательства тем самым ослабевая инфляционное давление в зоне доллара.
Чтобы Китай мог обеспечивать большим количеством товаров по более низким ценам американских потребителей нужно обеспечить китайцев дешевым сырьём.
А что мы сейчас видим? А мы видим что китайцы покупают дёшево то, что им нужно для производства товаров для американских потребителей..
Европейцы это тоже поняли, поэтому постепенно готовят релокацию в США и… в Китай… А России… а России как была отведена роль ресурсоснабжающей организации так и оставлена эта роль. Ибо от направления потоков сырья роль эта никак не меняется.
Всем хорошего дня!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⭐️ НЕФТЬ/РУБЛЬ - торговля интрадей. Клуб 22.12.2022.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.
Ссылки
1. Эффективность и психология трейдинга — ответы на вопросы.
smart-lab.ru/blog/862619.php
2. Внутринедельная разметка.
smart-lab.ru/blog/863895.php
3. Вчерашний пост.
smart-lab.ru/blog/864658.php
4. Разметка SP500
smart-lab.ru/blog/864426.php
Часть 1 Нефть Brent
Си и Рубль будут дополняться
Информация в посте и комментариях к нему — никакая не рекомендация.
Любое решение, принятое вами на основе информации данного поста, несёт риски, ответственность, за которые лежит на вас.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Потолок цен не распространится на российские нефтепродукты, доставленные до 1 апреля 2023 года
Министерство финансов США выпустило разъяснения:
Американские компании могут продолжить оказывать услуги по морской транспортировке нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше «ценового потолка», при условии, что нефтепродукты будут погружены на судно для морской перевозки до 00:01 (по североамериканскому восточному времени) 5 февраля 2023 года и выгружены в порту назначения до 00:01 1 апреля
home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/1109
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Как Bloomberg НЕ обманывает по экспорту российской нефти
По мотивам поста Олега Кузьмичева: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/864925.php
Одна из лучших публикаций на смарт-лабе за последнее время. Нельзя не согласиться с тем, что данные от Блумберга нужно сопоставлять с другими источниками информации. Коммерсант вполне подойдет. Кроме того, Олег, по сути, повторяет методологию Блумберга и сам(!) собирает данные по морскому экспорту не только российской нефти, но и нефтепродуктов (о которых тот же Блумберг ничего не сообщает). После таких публикаций возникает желание оформить подписку на Мозговик.
Пост Олега всем хорош, кроме одного: не корректно сравнивать 2,6 млн баррелей от Коммерсанта и 1,6 млн баррелей от Блумберга.
Олег пишет: «560 тыс тонн в сутки это 4,1 млн баррелей экспорта нефти по данным коммерсанта. Звучит разумно — 1,5 млн баррелей поставляется по трубам, и 2,6 в начале декабря идёт морем. Ранее шло 3-3,1. Коммерсант говорит, что отправляем 2,6 млн баррелей морем, Блумберг пишет, что отправили 1,6 млн баррелей. Куда делся 1 миллион?»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Как всех обманывает Bloomberg по экспорту российской нефтиСегодня только ленивый не перепостил слайд Блумберга про падения экспорта нефти в 2 раза, караул, паника, именно на этом и падает рубль к доллару и так далее
Хорошо, что есть КоммерсантЪ с альтернативным мнением и данными — но разве кто-то его послушал? Это ведь не лжеблумберг))
“Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также потолка цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Пока эффект потолка не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.”
Давайте разберемся по фактам:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Таблица данных по нефти и реакция на них ... (как же Это было) на самом деле!
на графиках…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Российская нефть никому не нужна, экспорт нефти рухнул в 2 раза за месяц! Нефтегазовому сектору капут!
🛢 Морские поставки российской нефти за неделю с 10 по 16 декабря сократились более чем на 50% – падение составило 1.86 млн бс, экспорт — 1.6 млн бс. (Bloomberg)Санкции на экспорт нефти морем заработали с 5 декабря и с того момента рубль рухнул на 15% c 62 до 70р. Плюс ко всему по экспорту ударило падение цен на Urals, поэтому теперь экспортёрам становится всё сложнее найти покупателя по более менее адекватной цене.
⛽️ В общем пока у нефтяников дела идут не очень, конечно они выигрывают от ослабления рубля, но на фоне падения нефти и новых санкций, я думаю, что в I полугодии 2023 они будут аутсайдерами рынка, поэтому сейчас стоит задуматься о сокращении доли этих акций в портфеле
Кстати говоря актуальные курсы доллара на различных площадках в моём канале курс доллара
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Морской экспорт российской нефти рухнул. Понедельная инфографика BloombergИнтересная инфографика от Bloomberg.
Морские поставки сырой нефти в России рухнули в первую полную неделю (12-16 декабря) после санкций G7 и ЕС, направленных против доходов Кремля от нефти. Перевозки через Черное море из Новороссийска сократились ВТРОЕ, из балтийских портов — почти наполовину (42%), из Мурманска — на треть, из тихоокеанских портов — в 2,7 раза.
Часть падения была вызвана работами в порту в Балтии, которые в настоящее время завершены, но также, по-видимому, ощущается нехватка судовладельцев, готовых перевозить ключевые грузы с экспортного объекта в Азии. Несколько других портов также показали сильное недельное снижение. Данные должны быть интерпретированы осторожно, потому что еженедельные потоки зависят от сроков планирования грузов, погоды и даже качества сигналов, которые передают сами суда.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ⭐️ НЕФТЬ/РУБЛЬ - торговля интрадей. Клуб 21.12.2022.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.
Ссылки
1. Эффективность и психология трейдинга — ответы на вопросы.
smart-lab.ru/blog/862619.php
2. Внутринедельная разметка.
smart-lab.ru/blog/863895.php
3. Вчерашний пост.
smart-lab.ru/blog/864311.php
4. Разметка SP500
smart-lab.ru/blog/864426.php
Часть 1 Нефть Brent
Комментарий будет позже
Рубль и Си позже
Информация в посте и комментариях к нему — никакая не рекомендация.
Любое решение, принятое вами на основе информации данного поста, несёт риски, ответственность, за которые лежит на вас.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть экспорт ... рухнул
Экспорт нефти из российских портов на прошлой неделе рухнул на 56%, следует из подсчетов Bloomberg на основе данных международных танкерных перевозок.
С 3,4 млн баррелей в сутки на первой неделе декабря морской нефтяной экспорт схлопнулся до 1,6 млн и стал самым низким по меньшей мере с начала года.
• Объемы экспорт нефти через Балтику упали на 42% — с 1,25 млн до 730 тысяч баррелей в сутки.
• Из тихоокеанских портов физические объемы экспорта упали в 2,7 раза — с 1,14 млн до 410 тысяч баррелей в сутки.
• Экспорт нефти через Черное море (Новороссийск) упал втрое — до 230 тысяч баррелей в сутки.
• Из Мурманска — на треть, также до 230 тысяч баррелей в день.
TRANSLATE with
Авто-репост. Читать в блоге >>>
За первую неделю, после введения ценового потолка, экспорт нефти из РФ сократился на 54% - Bloomberg
Морские поставки российской нефти сократились на 54% в первую неделю действия санкций «G -7». Объем поставок сократился на 1,86 млн. баррелей в день, до 1,6 млн. баррелей. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель также упал, установив новый минимум за год.
Некоторое падение было вызвано завершением работ в порту на Балтике, но также ощущалась нехватка судовладельцев, готовых перевозить ключевые грузы на экспорт в Азию. Несколько других портов также показали снижение по сравнению с предыдущей неделей.
К данным необходимо относиться осторожно, поскольку еженедельные потоки зависят от сроков составления расписания перевозок, погоды и даже качества сигналов, которые передают сами суда.
www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/russia-s-oil-exports-collapsed-since-g-7-sanctions-began?srnd=premium-europe
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔥Кукл, твои друзья?🔥
Это что за танкеры подъехали?
▪️ ТГ-канал ▪️ Чат трейдеров 💬 инвесторов ▪️ Новостной агрегатор
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Решил тут не покупать ничего в одном магазине. Он про это узнал и закрыл для меня свои двери. Не, ну а чо? Разница, конечно, огромна: то бы я ходил мимо этого магазина, когда у него двери открыты, а теперь буду ходить мимо, когда двери закрыты. Интересно, прибыль у этого магазина вырастит, если моему примеру последуют другие?- Ответ России на ограничение цен на нефть почти готов) или кто там тупит)
5 декабря G7 ввела предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов, запретив морским транспортным службам перевозить сырую нефть выше этого уровня. Решение было ожидаемо в экспертных кругах и длительное невнятное молчание и обещание ответа Кремля на очередные нерыночные меры против России приводят к очевидному неутешительному выводу...
Россия уже некоторое время готовит свой ответ на ограничение цен, и представитель Кремля заявил (Д. Песков), что он близок к завершению.
Ожидается, что законодательство запретит продажу сырой нефти членам коалиции по ограничению цен и вступит в силу к июлю 2023 года (сложный выбор из трех вариантов ответа).
Россия все еще рассматривает свой ответ на ограничение цен на сырую нефть в 60 долларов, но она близка к завершению работы над контрмерами, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
ЕС запретил с 5 декабря морским транспортным службам отправлять российскую сырую нефть в третьи страны, если нефть покупается выше предельной цены в 60 долларов за баррель, и ввел эмбарго на морской импорт российской нефти в ЕС.
России все еще необходимо решить, какие меры наилучшим образом отвечали бы ее интересам, заявил представитель Кремля.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ⭐️ НЕФТЬ/РУБЛЬ - торговля интрадей. Клуб 20.12.2022.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.
Ссылки
1. Эффективность и психология трейдинга — ответы на вопросы.
smart-lab.ru/blog/862619.php
2. Внутринедельная разметка.
smart-lab.ru/blog/863895.php
3. Вчерашний пост.
smart-lab.ru/blog/863955.php
Часть 1 Нефть Brent
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
США начинают программу выкупа SPR в связи с падением цен на нефть
Dec 16, 2022, 12:45 PM CST/>/>EIA США сообщило, что 4,7 миллиона баррелей сырой нефти покинули стратегические нефтяные запасы за неделю, закончившуюся 9 декабря, но теперь Соединенные Штаты начали процесс пополнения SPR страны.
Хотя 3 миллиона баррелей далеки от 211 миллионов баррелей, выпущенных в этом году, этот жест может быть воспринят некоторыми в отрасли как доказательство того, что администрация Байдена намерена продолжить свою работу по восстановлению, когда цены упадут ниже 70 долларов за баррель — на постоянной основе, сказал советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее в этом месяце.
Администрация заявила в начале этого месяца, что она стремится остановить все продажи от SPR, которые были санкционированы Конгрессом, чтобы освободить место для пополнения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- США начинают программу выкупа SPR в связи с падением цен на нефть.
Dec 16, 2022, 12:45 PM CST/>/>
EIA США сообщило, что 4,7 миллиона баррелей сырой нефти покинули стратегические нефтяные запасы за неделю, закончившуюся 9 декабря, но теперь Соединенные Штаты начали процесс пополнения SPR страны.
Хотя 3 миллиона баррелей далеки от 211 миллионов баррелей, выпущенных в этом году, этот жест может быть воспринят некоторыми в отрасли как доказательство того, что администрация Байдена намерена продолжить свою работу по восстановлению, когда цены упадут ниже 70 долларов за баррель — на постоянной основе, сказал советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее в этом месяце.
Администрация заявила в начале этого месяца, что она стремится остановить все продажи от SPR, которые были санкционированы Конгрессом, чтобы освободить место для пополнения. В период с 2024 по 2027 год должно быть выпущено 147 миллионов баррелей в соответствии с мандатом Конгресса.
«Для нас не имеет смысла выпускать нефть, пока мы пытаемся пополнить SPR», — сказал Дуг Макинтайр, заместитель директора Министерства энергетики по Управлению нефтяных запасов, в показаниях перед Комитетом по энергетике и природным ресурсам в начале этого месяца. «Мы не можем заполнять и выпускать с одного и того же сайта в одно и то же время».
Закупка 3 млн баррелей будет осуществляться за февральскую поставку. В то время как нефть не торгуется на уровне $70 за баррель, WTI снизилась до $74,66 за баррель по состоянию на пятницу.
Согласно последним данным Baker Hughes, активность по бурению нефтяных скважин в США падает две недели подряд: в Соединенных Штатах эксплуатируется 620 нефтяных вышек. Это примерно на 100 установок больше, чем было в эксплуатации, когда Россия вторглась в Украину ранее в этом году, но более чем на 220 установок меньше, чем было в эксплуатации до начала пандемии в 2019 году. 
После начала СВО потенциал экспорта российской нефти даже увеличился.Россия экспортировала до 14 млн тонн в месяц сырой нефти в период с июля по октябрь 2022 морским путем (нефтепродукты не учитываются) по данным Bruegel.
Читатели вне специфики нефтегазовой тематики не поймут масштаба. Эти цифры мало что значат без привязки к ретроспективе.
До 14 млн тонн экспорта – это свыше 100 млн баррелей в месяц или в среднем около 3.4 млн баррелей в день. В сравнении с 2021 годом экспорт вырос на существенные 35% за период с июля по октябрь, а в сравнении с январем-февралем 2022 экспорт вырос почти на 2 млн тонн в месяц или на 16%.
В этих расчетах учитывается экспорт российской нефти танкерами по всем направлением с учетом «перелива» нефти с танкера на танкера, в том числе вне портовой инфраструктуры. Значительная доля нефти (около 50-60%), которая загружается в порту Новороссийска, является не российской, а казахстанской, транспортируется в Черное море по трубопроводной системе «Транснефти» и загружается на танкеры с выделенного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Реэкспорт исключен из расчетов.
Однозначно, прогресс в замещении российской нефти достаточно значительный.В структуре экспорты сырой нефти до СВО почти 75% занимали недружественные страны и не менее 66% от совокупного экспорта – это страны Европы.
Экспорт нефти в США, Великобританию, Канаду и Японию полностью прекращен с мая, а экспорт в Европу последовательно отсекается непрерывно на протяжении 9 месяцев. К настоящему моменту недружественные страны занимают 30% в структуре экспорта на ноябрь 2022.
С декабря доля Европы должна резко сокращаться до 10-15% к февралю 2022 и стабилизироваться на 10% за счет Турции и некоторых южных европейских стран.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
