Но, это в моем понимании будет -локальное дно.
А конечная цель у мишек, ранее в постах описывал и рисовал — НЕ ОТМЕНЯЮ.
Время будет, нарисую, что будет после локального дна -1450-1460.
Ко всем, с Уважением!
фьючерс MIX
-
Ну что, Дамы и Господа Инвесторы, я вам ДНО НАШЕЛ!!!
Все будет Хорошо!
Ранее часто описывал уровень 1500-1520, а сейчас взял лупу и тщатель...
nikitos80, кстати, 1450-1460 = уровни 100 % победы Украины над Россией. — уровень провала экономической политики РФ.
Если учитывать, что на Украине сильная база программистов, которые высоко ценятся спецслужбами на Западе, то да, ваш сценарий это как раз и описывает.Утро начинается не с кофе
Константин, дополню из аналитического центра алгоритмов на H1
Сложно сходу однозначно сделать преждевременные выводы из утреней сессии.
Я бы описал динамику так: это история о том, как после спада на рынке постепенно меняется баланс сил — от доминирования продавцов к контролю покупателей.
Подъехали к базовой цели.
По индексу ММВБ2 прям ръяно двигались к цели 1920п.+-
ХотеЛось бы, чтобы тут тормазнули по базовой картинке от 18 июня.
Набросал и свежое граффити в пользу этого уровня.
Вроде бы хары падать, в субботу сделали ответственную за дивы щель.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- В последние время наблюдается активный восходящий тренд алгоритмической торговли.
Действительно, в последние годы алгоритмическая торговля (алготрейдинг) показывает устойчивый рост. И этот тренд подкреплён сразу несколькими факторами — от технологических прорывов до изменений в поведении участников рынка.
Главные причины и проявления.
1.Интеграция ИИ и машинного обучения. Это, пожалуй, главный драйвер. Раньше алгоритмы работали по жёстко заданным правилам, а сейчас модели на базе ИИ умеют в реальном времени анализировать огромные массивы данных: потоки ордеров, новостные ленты, даже сигналы из соцсетей.
Это позволяет строить более точные прогнозы краткосрочных движений цен, оптимизировать стратегии и динамически адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Например, платформы вроде TSLab внедрили модули обработки естественного языка (NLP), что повысило точность прогнозов на 10–15% по сравнению с традиционными индикаторами.
2. Развитие облачных технологий. Переход на облачные решения дал серьёзный толчок:
брокеры и фонды могут масштабировать инфраструктуру гибче и дешевле, не вкладываясь в собственные дата-центры. Это сделало сложные алгоритмические системы доступнее для более широкого круга участников, включая некоторые розничные платформы.
3. Рост доли розничных инвесторов. Многие частные трейдеры теперь используют автоматизированные инструменты (например, MetaTrader 5) для реализации своих стратегий. Это расширяет базу пользователей алготрейдинга за пределы исключительно институциональных игроков.
4. Новые ниши и экосистемы. Активное развитие децентрализованных финансов (DeFi) открыло дополнительные возможности. Алгоритмы активно применяются для арбитража на криптовалютных рынках, а некоторые идеи из DeFi начинают адаптироваться и для традиционных бирж.
5. Статистика подтверждает масштаб.
Если смотреть на цифры: по оценкам, алгоритмические и высокочастотные стратегии уже составляют около 60–70% объёма торгов на крупных фондовых рынках.
На Московской бирже в 2024 году около 50% операций на срочном рынке шли через автоматизированные системы, а в пиковые моменты доля высокочастотной торговли (HFT, как наиболее технологичной формы алготрейдинга) в количестве заявок достигала 90%. По прогнозам аналитиков, глобальный рынок алготрейдинга продолжит расти — например, ожидается, что к 2030 году его объём достигнет примерно 44 млрд долларов при среднегодовом темпе роста около 15%.
Но есть нюансы и вызовы:
Вместе с возможностями приходят и риски, которые тоже влияют на динамику тренда. Регуляторы (например, ЦБ РФ) усиливают контроль: требуют от операторов регулярных аудитов и стресс-тестирования систем, чтобы минимизировать риски технических сбоев. Кроме того, высокая стоимость разработки и поддержки продвинутых ИИ-алгоритмов пока делает их недоступными для большинства частных трейдеров.
В целом, восходящий тренд — это результат синергии технологий и потребностей рынка.
Риски. Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери средств. Автоматизированные стратегии тоже не гарантируют прибыль и требуют тестирования и контроля.
Конечно, наряду с возможностями есть и вызовы. Среди них аналитики называют риски, связанные с кибербезопасностью, волатильностью рынков, а также возможные регуляторные изменения, которые могут повлиять на правила использования алгоритмов.
- Москва начинает постепенно превращается в центр алгоритмической торговли.
Я бы не стал говорить, что Москва прямо сейчас стала глобальным центром алгоритмической торговли (алготрейдинга) — но тренд действительно есть, и его стоит отслеживать.
Что работает в пользу Москвы:
Инфраструктура Московской биржи.
Именно здесь запускаются конкретные инструменты для алготрейдеров.
Например, в июне 2026 года биржа внедрила сервис TWAP (Time Weighted Average Price): он позволяет разбивать крупную заявку на мелкие части и исполнять их равномерно в течение выбранного интервала, чтобы не сильно влиять на рыночную цену. Это делает локальный рынок привлекательнее для алгоритмических стратегий.
Концентрация компетенций. В столице сосредоточены крупные банки, брокерские компании и финтех-стартапы. У них есть команды, которые активно разрабатывают, тестируют и внедряют торговые алгоритмы — от классических статистических моделей до решений на базе машинного обучения.
Работа с данными. Для алгоритмической торговли критически важно иметь надёжный «конвейер котировок»: поток рыночных данных в реальном времени, который нужно грамотно собирать, нормализовать, хранить и выдавать торговым системам.
В Москве есть сильные образовательные и исследовательские центры (например, в Финансовом университете при Правительстве РФ), которые как раз занимаются построением таких инфраструктурных решений.
На что стоит обратить особое внимание:
В последние годы Лондон всё активнее закрепляется в роли одного из ключевых мировых центров алгоритмической торговли.
Здесь сложился целый комплекс факторов, который и подстёгивает этот тренд.
1. Сильная база специалистов. В городе отличная система высшего образования (Оксфорд, Кембридж и другие вузы), которая стабильно выпускает квалифицированных математиков, физиков и программистов. Именно такие кадры нужны для разработки сложных алгоритмов и работы с большими данными. Плюс в Лондоне уже сложилась зрелая экосистема: регулярно проходят профильные митапы (например, London Algorithmic Trading Meetup), где эксперты делятся практическим опытом.
2. Инфраструктура и биржи. Наличие крупных площадок, таких как Лондонская фондовая биржа (LSE), создаёт естественный спрос и среду для развития алгоритмических стратегий. Сама биржа внедряет технологии, которые поддерживают высокоскоростную автоматизированную торговлю. Кроме того, в Лондоне активно развиваются альтернативные торговые площадки (MTF), которые тоже привлекают алгоритмических трейдеров.
3. Присутствие крупных игроков. В городе базируются заметные фирмы, которые делают ставку на количественные (quant) стратегии и алгоритмическую торговлю:
XTX Markets — использует машинное обучение для прогнозирования цен на широком спектре активов (акции, облигации, валюты, криптовалюты) и обеспечивает ликвидность на глобальных рынках.
Qube Research & Technologies — специализируется на маркет-мейкинге и статистическом арбитраже.
Quadrature Capital — ещё одна количественная фирма, которая показала значительный рост. Финансовые результаты этих компаний (выручка и прибыль в миллиардах фунтов) наглядно демонстрируют масштаб явления.
Индекс МБ сегодня
1. В пятницу индекс МБ провалился дальше. Отскок от 1970 оказался недолгим
2. Но предположение, что точка для выстрела на отсечках сбера остается в силе
3ю Поддержка 1910
4. Можем при этом сходить в район 2500
5. По санкциям — как наложить санкции на Китай?.. Никак. Только на своих импортеров — а это рост издержек и цен — значит инфляция. Плюс в условиях зарубы с Ираном — дополнительные факторы давления на нефть
6. Нефть сделала и 2 цель -90 от 70+. Лонги пока становятся опасными… Если Трамп не хочет потерять и верхнюю палату — то пора искать варианты для смягчения кризиса
7. 3 августа истекают 40 дней из плана Зеленского на принуждение России к миру. Потом придется держать отчет получилось принудить или нет. В рамках принуждения пошли удары по WB — удар по малому бизнесу перед выборами..
8. Ну и в пятницу наконец ЦБ. Снижение ставки на 0,25% позволит совершить хорошее движение в район 2400-2500 и закрыть дивгэпы по многим бумагам. Транснефть ожидаемо дала хорошие дивы. Ла и пора действующим властям проснуться и вспомнить о нелюбимом детище — фондовом рынке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Дмитрий Первый, просто вопреки всему вылезает нечто по будням и льет то что по выхам покупали)… было бы неплохо если кит сливун сделал бы вы...
Raduga8, может зажиточные хохлы льют мамбу на подработку?
Кстати :
Минимальная заработная плата в странах Европы в среднем значительно превышает украинский уровень, разница достигает 16 раз.
Самый высокий показатель зафиксирован в Люксембурге, около €2704 (243 089,6 руб) в месяц, тогда как на Украине минимальная зарплата составляет примерно €164 (14 743,6 руб) Таким образом, Украина занимает последнее место в соответствующем рейтинге.
в России минимальная зарплата составляет €301,37 (27 093 руб.)
В числе стран с наибольшими минимальными доходами также находятся Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Германия и Бельгия, во всех этих государствах показатель превышает €2000 (179 800 руб.) в месяц.
В Восточной Европе ситуация скромнее: в большинстве стран минимальная зарплата не достигает €1000 (89 900 руб), и лишь Польша и Словения превышают этот уровень.
При этом в ряде государств, таких как Дания, Швеция, Финляндия и Исландия, минимальная зарплата не закреплена законом и определяется через коллективные соглашения. Аналогичный подход применяется в Швейцарии и Австрии на уровне отраслей или регионов.
Покупай внизу, продавай наверху.
Это главный принцип.
Наверху.
Перед встречей в Анкоридже написал, поедем вниз. Не верили.
Осенью в начале ноября 2025 я нарисовал путь наверх до 2850. Не верили.
Дошли 9 марта 2026 до 2950.
Нефть выросла сильно и помогла перевыполнению.
Когда шли наверх, писал, что поедем вниз.
График текущего снижения я нарисовал 1 февраля 2026, вблизи 2800
с целью 1500. Не верили.
Пока идёт цена по этому графику. Идёт слишком плавно, без отскоков.
Жду отскок наверх. Не верят.
Кто помнит мои сообщения поставьте пожалуйста плюс.
Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей С, я тоже сошел с ума
Лично я с марта-апреля ждал уход индекса на текущие уровни (1977). Насколько ниже еще могут продавить — без понятия. Пару бумаг уже закинул себе в портфель, где есть потенциал среднесрочный.
С текущей зоны спокойно может ультануть обратно до зоны 2400+ и зафлексить в узком диапозоне в боковичке. Массовый ретейл спекулянт шортит рынок. Альтернативно одаренные хомяки умудрились даже перед див отсечками шортануть бумаги. Сидеть в одном паровозике с такими пассажирами плохая затея.
Сугубо мои фантазии сумасшедшего:
Дмитрий Первый, просто вопреки всему вылезает нечто по будням и льет то что по выхам покупали)… было бы неплохо если кит сливун сделал бы вы...
Raduga8, да, хочется праздника)) футбол смотрим?)Booppa, что там не так то? Во фьючерсах дивгэпы месяц назад уже заложены. Микс и остался на месте, когда начали откупать, то микс вверх пошё...
Дмитрий Первый, просто вопреки всему вылезает нечто по будням и льет то что по выхам покупали)… было бы неплохо если кит сливун сделал бы выходной в честь отсечек в этом году, тогда рынок передохнет)…Константин, микс с мамбой разошлись конкретно… Противник мутит, путает карты. Я скажу, ведет нечестную игру
Booppa, что там не так то? Во фьючерсах дивгэпы месяц назад уже заложены. Микс и остался на месте, когда начали откупать, то микс вверх пошёл. Если бы не планки выходного дня медведям бы жопы порвали.
фьючерс MIX
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи — форум, чат обсуждениеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
