фьючерс MIX

Темпы роста средств в пенсионной системе за квартал ускорились почти в 2 раза. Это произошло благодаря доходности инвестирования, а также притоку средств в программу долгосрочных сбережений.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) снижали вложения в акции на фоне падения их цен на рынке. При этом они немного нарастили объемы участия в аукционах Минфина России — покупали облигации с постоянным купонным доходом. Однако в целом доля долговых бумаг в портфеле НПФ также сократилась.

Фонды в период волатильности выбирали инструменты, привлекательность которых растет во время ужесточения денежно-кредитной политики. Так, выросли требования по сделкам репо и увеличилась доля размещений в депозиты и на текущих счетах.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за III квартал 2024 года.

На уходящей неделе индекс Мосбиржи в моменте снижался ниже психологического уровня 2500 пунктов, чем вызвал очередной приступ паники и депрессии у частных инвесторов, большая часть из которых уже приготовилась к худшему, то есть к дальнейшему снижению к уровням индекса 2250, 2100,1800 и т.д. 

У всех разный диапазон. 

И это нормальное состояние для частников.
Давно заметила, что у инвесторов на нашем фондовом рынке есть только два эпизода «депрессия и паника»  и «эйфория в ожидании космической реальности». 
Иными словами многим частным инвесторам неинтересен Сбер по 220 и Газпром по 120, зато те же акции им будут очень интересны по цене 300 и выше. 
Большая часть людей живёт только моментами и соотв. моментами оценивает ситуацию и на фондовом рынке.  
Мало кто воспринимает распродажу на рынке акций, как возможность, купить задешёво то, что потом может стоить в разы дороже. 
Проблема в том, что большинству людей любое «потом» неинтересно, они живут так, будто будущего у них вообще нет.

Ну что, на этот раз коррекция войдёт в историю со значением -31% по индексу?

Неплохой разворот внутри недели получился.

Не зря меня FOMO мучило всю неделю 😁

Кстати важная инфа для вашего образования:

За 20 лет за минусовым годом (а 2024 станет минусовым) не было ни одного отрицательного января.

А декабрь обычно так себе

Рынок устроил нам настоящий триллер.После обвала индекса Мосбиржи до 2426 пунктов (минимумы с весны 2023) произошел мощный разворот. С дневн...

За весь день сильных продаж не возникло. Идет консолидация в зоне покупок. Против покупок ничего нет. Пока все в рамках плана.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Российский фондовый рынок в ноябре пережил еще одну волну падения, которая во многом была обеспечена усилением геополитической напряженности после разрешения западных стран осуществлять удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Участники вновь стали закладывать в цены геополитические риски, а рубль опустился до новых многомесячных минимумов в том числе после введения санкций против Газпромбанка и ряда других кредитных организаций, которые усложнили поступление валюты в РФ. В итоге индекс Мосбиржи завершает месяц падением чуть более чем на 1% после достижения минимума с марта 2023 года (2426 пунктов). Индикатор РТС, в то же время, упал почти на 7%, до самого низкого значения с февраля 2022 года (723 пункта), ощутив дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль в ноябре обвалился до минимума с марта 2022 года к юаню и на бирже достиг 15,15 руб, после чего отступил ниже 15 руб на фоне заявления ЦБ РФ о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до конца 2024 года для стабилизации рынка. На Форекс доллар на пиковых значениях превышал 114 руб, а евро поднимался выше 120 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в конце ноября составили чуть более 109,50 руб и 116,10 руб соответственно.

Индекс Мосбиржи месячный график. 

Сегодня ключевой день, последний день недели и месяца. Вот сейчас индекс выполнил свою цель, я поддержку на 2450 (на графике черная линия) ставил еще в самом начале коррекции, в мае, но никак не думал, что мы туда придем. На этой неделе мы наконец-то туда сходили и оттолкнулись, прошли маржинколы, прошли большие объемы.

Сильные руки забрали акции из слабых рук на самом дне, впрочем, все как всегда… )))

Сейчас это больше похоже на финал коррекции и начало разворота. Именно сейчас, когда все ждут 2200 или 2000, когда похоронили рынок и уже все бояться что-либо покупать. Месячная свеча все-таки зеленая и это вселяет оптимизм, и она больше напоминает свечу успокоения. В декабре будем расти, не знаю на чем, но уверен, что будем. )))

Что думаете сами по дальнейшему росту или продолжении коррекции, есть мнение?

t.me/whiteinvestor1

Затестили зону и от нее пошла сильная реакция покупателя. Пока нет условий против покупателя. Цели прежние.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Да откроешь новости, да вещают люди там «ой, конец медвежьему рынку,» «та шорта нет на рынке,» «та расти будет рынок сей, как бык любовью вскормленный». Да похоже слово то, на мантру защитную! «Ой отпусти, отпусти меня е… й спа… с, ведь я не в чем не виноват». Та между тем дело греховное то, сидеть та, да ждать та, когда отпустит та… Риски сократи, сей час не настал, когда бяжать та в атаку можно с котлетаю своей на перявес та!

Рабь анализа технического Андрий за сим отклониться изволит, та слово колкое воспринимать не станет...

Курс рубля продолжает закрепляться на трёхзначных значениях, достигнув 107 за доллар. На фоне этого ослабления, индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с весны, потеряв около 20% с начала года. Вопрос вопросов, почему рубль дешевеет, а рынок не растёт, как это бывает обычно при девальвации?

Во-первых, геополитика. Рынок остро реагирует на новости об обострении украинского конфликта и новых санкциях США. Недавние ограничения затруднили оплату за российский экспорт, в том числе газа, из-за чего валюта в страну стало поступать медленнее. Итог, это привело к её дефициту, что ускорило падение рубля. Также спрос на доллары традиционно повышается перед праздниками, и, скорее всего, курс до конца года останется в диапазоне 105–107, а то и выше.

Во-вторых, политика, политика нашего ЦБ. Высокая ключевая ставка (с возможным ростом до 25% в декабре) сделали облигации и вклады привлекательнее акций. Свободные деньги перетекают в более надёжные инструменты, а бизнес не расматривает сейчас для себя возможность расширения. Но падение рынка — это не только ключевая ставка, это еще и страх: любые негативные новости влияют на инвесторов, что создаёт дополнительное давление.

В начале этой недели индекс ММВБ ускорил падение и пробил уровень 2557, на продолжение отскока от которого я рассчитывал ранее. Вместе с этим уровнем была пробита и линия глобального аптренда, выше которой рынку стоило оставаться для продолжения отскока и бокового движения в диапазоне 2557-2700, которое мы, по сути, наблюдали с начала осени.

Преодоление же сильной поддержки привело к ускорению спада и пробою главного уровня 2500, чего, честно говоря, пока хотелось бы избежать. Однако не столь опасен пробой этого уровня, сколько закрепление цены ниже него. Индекс в итоге упал до 2426, после чего произошел резкий выкуп и взлет цены обратно к уровню 2500, а затем и к уровню 2557, от которого индекс в среду утром снова вернулся к 2500. Свой лонг по фьючерсу на индекс от 2575, который брал на прошлой неделе, я закрыл по стопу на пробое 2557, а затем при приближении к 2500 снова его набрал, так как рассчитывал увидеть ложный пробой уровня.

Но, увы, рынок продавили и ниже 2500, так что пришлось пересидеть большую просадку и еще усреднить позицию по 2433, так как в тот момент увидел признаки возможного сильного выкупа провала и отскока обратно к 2500, как писал об этом тогда в чате моего телеграм-канала.

Доброе утро коллеги 👋

Пятница. Пятница хоть и небольшой праздник, но зато постоянный. Так вроде говорят 🙃

Ну, а мы пока начнем день с утреннего обзора рынков:
Российский рынок сопротивляется негативу и продолжил восстановление начатое в среду. Драйверами для роста стали: ослабление рубля, рост цен на нефть и умиротворяющие речи правительства.
Индексу МосБиржи закрыл основную сессию ростом на уровне 2547,88 (+2,24%).
Поддержку Индексу МосБиржи может оказывать стремление все большего количества инвесторов защитить свои долгосрочные вложения от обесценивания рубля. На фоне подорожавшей инвалюты недооцененный российский рынок выглядит все более привлекательным: индекс РТС (долларовый аналог Индекса МосБиржи) сегодня в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г.

Поддержать российских инвесторов вышел и Президент России В. Путин, журналистам в Астане президент сказал:
«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних — процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану».