фьючерс MIX

Индекс МосБиржи показал хороший отскок от минимумов сентября, прибавив 15%. Потенциал для роста есть, но в моменте индекс демонстрирует слабость: со второй попытки ему не удается преодолеть уровни 2880–2900. Какую тактику сейчас можно выбрать?

Техническая картина

• Индекс МосБиржи в середине сентября пробил летний нисходящий тренд, что было позитивным сигналом. Мы отмечали, что следующая цель находится в районе 2900, и этот уровень был почти достигнут.

• Следующий ориентир находится в диапазоне 3000–3020. Здесь проходит 200-дневная скользящая средняя и 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи.

• Однако есть риски некоторого замедления подъема и непродолжительной консолидации на уровнях 2800–2900, или даже тестирования 2750. К слову сказать, хорошо подрос уже даже Газпром.

Газпром растет последним

У трейдеров на российском рынке есть такая примета, что акции Газпрома ускоряют рост в числе последних, после чего, рынок корректируется. Статистически к ней есть вопросы, но с учетом большого веса в индексе, очевидно, что если и он пойдет вниз, рынку придется сложнее.

Закрепление цены в / над накоплением дает возможность сохранять ожидания роста от 25 сентября. Конечная цель текущего движения находится на уровне POC (Point of Control) 302375. 

Тем не менее будьте аккуратны, движение планирую заключительное, а возврат к прежней цене после достижения цели может быть очень быстрым. 

Способ сопровождения цены: вилы.Выход из вил будет свидетельствовать о развороте в коррекцию от роста.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Всем привет! Вчера обзор не делал. Отключился от графиков и два дня больше размышлял о действиях при том или ином случае. 

Прикладываю видео, в котором описываю все, что думаю:

vk.com/video-211268658_456239212

Объективно, рынок разнонаправлен, а именно, есть два формата роста последних недель:

— в основном прослеживается группа зигзагов, по этим активам все сцены на перелой;

— есть акции, в которых прослеживается импульс, который может говорить о потенциальном развороте.

Как описал, индекс очень странно смотрится, с одной стороны можно сделать импульс, с другой зигзаги (скрин 2). 

Но при обоих случаях снижение неизбежно! Поэтому, мой основной план без изменений, но альтернативу нельзя отбрасывать.

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Доброе утро коллеги 👋

Только мы с вами переворачивали календарь 3 сентября, как вот уже тридцатое. Пролетел очередной месяц.
Давайте вспомним, чем закончилась прошлая неделя и какие события ожидают на грядущей.
Индекс МосБиржи в пятницу закрывает основную сессию в хорошем плюсе на отметке в 2858 п. (+1,02). Техническая картина все еще на стороне покупателей.
На прошедшей неделе бенчмарк преодолел важное сопротивление, которое до масштабной коррекции служило ему поддержкой — район 2800–2810 п.
Хочется отметить, что российский рынок акций незначительно отреагировал на снижение нефти. Вероятно, по причине слабого рубля.
Среди тяжеловесов Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику показывал Газпром — бумага продолжает переоцениваться на новостях о возможном снижении налоговой нагрузки.

Индекс гособлигаций RGBI обновляет очередной минимум. Индекс в пятницу закрылся на уровне 101,95 (-0,43%).
Почему опять вниз? А всё из-за растущих аппетитов Минфина.
Минфин представил план размещения ОФЗ на IV квартал. Ведомство предполагает привлечь 2,4 трлн руб. Это больше чем разместили за первые 9 месяцев 2024.

Ранее отмечал про 2 возможные сезонные волны роста индекса МосБиржи. Текущая волна началась 3 сентября, что может говорить о смещении первого сезонного роста на 10 дней вперёд. Гипотеза подтвердиться, если на ближайшей неделе произойдёт коррекция. После этого можно ждать второй сезонный импульс.

Стоит также отметить несколько позитивных технических моментов:

1) Отскок уже идёт дольше, чем предыдущие.

2) Осуществилось пересечение скользящих средних, например, некоторые участники используют как один из фильтров начала растущего тренда пересечение 15 и 30 дневных скользящих средних.

3) Индекс МосБиржи преодолел 50-ти дневную скользящую среднюю. Вернулся к ней, и затем пытается развить дальнейшее движение вверх. При этом угол наклона скользящей становится положительным.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Индекс ММВБ 

☕️ Всем доброго утра!

Друзья, рассмотрим локальную картину по рос рынку. Также поделюсь более глобальным видением происходящее. 

Локально, целью по индексу МосБиржи остается неизменной — 3000 пунктов. Очень бодро взяли 2750-2800 и продолжаем движение. Здесь пока все выглядит хорошо!

Если мы говорим более глобально, то после достижения 3000 (~3100) пунктов я жду коррекцию снова в район 2750-2800 пунктов. И там начинается «развилка»:

1️⃣ вариант — это движение в боковике 2800-3000;

2️⃣ вариант — проваливаемся ниже и идем на 2450, обновляя минимумы этого года. 

Я отталкиваюсь от двух факторов — это инфляция в паре со ставкой ЦБ и развязка нашего геополитического кризиса. И, скорее всего, решение ЦБ в октябре спровоцирует снижение — вопрос насколько.. 

Второй же фактор выступит позитивом и катализатором роста. 

Проще говоря, в районе 3000 буду сокращать позиции. По достижению 2800 — пробовать потихоньку входить. При достижении 2450 — закупаться по полной 🙃

В четверг индекс ММВБ практически добрался до моей первой цели снижения, уровня 2800, но вот закрепиться под ним пока не смог и отскочил. Затем индекс снова снизился ближе к 2800, но в итоге перешел в консолидацию 2800-2850. А в пятницу даже немного превысил 2850 в основном благодаря акциям Газпрома, которые продолжали его тянуть вверх и к закрытию торгов выросли на 2,29%, несмотря на то, что другие крупные акции за день практически не выросли. Пожалуй, теперь если индексу удастся закрепиться выше 2875, то коррекционную картину сломают, и рынок пойдет выше к 2930 и даже к 3000, однако, пока этого не произошло, я остаюсь за продолжение коррекции к описанным ранее уровням и сейчас покажу, почему так думаю.

Рассмотрим подробнее главные акции индекса ММВБ: Газпром, Лукойл и Сбербанк.

Газпром

На этой неделе акции Газпрома резко взлетели за два дня со ₽122,7 до ₽141 практически без откатов после неожиданной новости о том, что повышенный НДПИ для Газпрома может быть отменён на год раньше, то есть уже в 2025 году, как сообщил Bloomberg.

На недельках нам нарисовали «звезду Дожей». Это довольно редкая свеча, у которой отсутствует тело. Нельзя сказать, какого цвета тело — красного или зеленого. Гуру теханализа говорят, что разумно принимать цвет тела противоположным цвету тела предыдущей свечи. Предыдущая — красная, значит тело дожей — зеленое. 

На этой неделе индексу ММВБ все-таки удалось пробиться вниз через локальный растущий тренд, что привело к ускорению падения цены почти до уровня 2800 пунктов. Пока коррекция приостановилась, и рынок пытается отскочить, но основные цели снижения индекса сейчас располагаются заметно ниже. Давайте посмотрим, какие возможны сценарии движения рынка, и определим, где надежнее всего теперь можно покупать акции.

Российский рынок акций целые две недели находился в упорном локальном растущем тренде, с того момента как ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. И этот локальный тренд на днях наконец-то удалось сломать, вероятно, на фоне снижения цен на нефть, что увеличило вероятность уже приличной коррекции.

Основным драйвером роста рынка акций все это время было, конечно, упорное падения рубля, которое продолжается до сих пор, и, видимо, будет продолжаться, пока курс юаня остается в локальном растущем тренде уже более месяца и даже на этой неделе в пик продаж валютной выручки экспортерами он не смог его пробить и упасть, что, в общем-то, указывает на серьезные проблемы нехватки валюты на рынке. Но будем надеяться, что курс все-таки снизится, так как еще, как минимум, одна приличная коррекция там просто технически необходима перед дальнейшим ростом.