Сбер
1 524 617 ₽
Акции РФ | 1 000 860 ₽ | 11.25% |
Облигации | 523 757 ₽ | -13.05% |
Наличность руб | 0 ₽ | |
Общая стоимость | 1 524 617 ₽ | |
Прибыль | 22 615 ₽ | 1.48% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-22 09:27:21 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4298 | +0.13% | 700000 | 1.285213 | 899 649 | 1 000 860 | 100.0 | +101 211 | +11.25% |
Нач. стоимость активов, руб | 899 649 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 000 860 ₽ |
прибыль/убыток | + 101 211 ₽ |
прирост активов, % | + 11.25% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26238 | 53.0100 | 15.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 28 | 61.084607 | 14 843 | 2.8 | -2 261 | 991 | 180 | 1 988 | 2 | +11.62% | 04.12.2024 | ||
2 | ОФЗ 26240 | 55.4950 | 15.7% | 2036-07-30 | 34.90 | 178 | 65.169269 | 98 781 | 18.9 | -17 220 | 6 212 | 4 948 | 12 459 | 2 | +10.74% | 14.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 26230 | 58.0040 | 15.3% | 2039-03-16 | 38.39 | 49 | 61.179347 | 28 422 | 5.4 | -1 556 | 1 881 | 992 | 3 773 | 2 | +12.58% | 02.10.2024 | ||
4 | ОФЗ 26221 | 65.7690 | 15.4% | 2033-03-23 | 38.39 | 124 | 76.442572 | 81 554 | 15.6 | -13 235 | 4 760 | 2 511 | 9 547 | 2 | +10.07% | 02.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26243 | 69.6340 | 15.7% | 2038-05-19 | 48.87 | 142 | 81.478655 | 98 880 | 18.9 | -16 819 | 6 940 | 1 258 | 13 917 | 2 | +12.03% | 04.12.2024 | ||
6 | ОФЗ 26241 | 74.3950 | 15.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 135 | 84.436852 | 100 433 | 19.2 | -13 557 | 6 395 | 1 405 | 12 825 | 2 | +11.25% | 27.11.2024 | ||
7 | ОФЗ 26244 | 81.3260 | 15.5% | 2034-03-15 | 56.10 | 124 | 92.573823 | 100 844 | 19.3 | -13 947 | 6 956 | 3 937 | 13 951 | 2 | +12.15% | 25.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 523 757 ₽ |
прибыль/убыток | -78 595 ₽ |
Общий годовой купон | 68 459 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.07% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 0 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |