Когда речь идет об инвестировании, часто можно встретить рекомендации о масштабировании позиций, например: купить сначала половину желаемого объема, а впоследствии добавиться, когда акция подтвердит свою силу.

Хотя теоретически такой подход выглядит вполне эффективным, докупка может быть сопряжена с некоторыми опасностями, и если неправильно контролировать риски в ходе этого процесса можно легко потерять существенную часть торгового счета.

Опасности добавления к позиции

Допустим, мы хотим купить 100 акций компании, которые в настоящий момент торгуются по 100$ за штуку. Вместо того чтобы купить 100 акций сразу, мы покупаем 50 акций по 100$ и выставляем стоповый ордер по 96$ (из соображений ограничения риска до уровня 4% или 200$).

После этого акция вырастает до 102$, подтверждая свои бычьи намерения. Мы принимаем решение докупить еще 25 акций по цене 102$. Затем акция поднимается до 104$, и мы покупаем еще 25 акций, чтобы завершить формирование нашей позиции в 100 акций.

Ситуативная торговля основана на принятии решений самим трейдером, который определяет, какие сделки необходимо совершать, исходя из текущих рыночных условий. Системная торговля основана на правилах. Здесь сама система торговли четко предписывает, какие сделки должен брать трейдер независимо от сложившихся рыночных условий. Для того чтобы построить торговую систему как для системной, так и для ситуативной торговли необходимо понимать логику рынка, а такому взгляду на торговлю можно научиться только на курсах для трейдеров от профессионалов.

Ситуативная и системная торговля могут быть одинаково прибыльными. Поэтому, выбирая свой стиль, трейдер должен исходить из своих личностных качеств. Некоторые трейдеры способны сразу же понять, какой стиль торговли им больше подходит, а другим нужно попробовать тот и другой, чтобы выбрать какой-то один.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 В статье Недостатки торговли дешевыми акциями показано, что это, вероятно, — не лучшая стратегия http://utmagazine.ru/posts/19349-nedostatki-torgovli-deshevymi-akciyami

2 Экскурс в историю под названием Генри Форд: Взлетая навстречу ветру http://utmagazine.ru/posts/19351-genri-ford-vzletaya-navstrechu-vetru

3 Обзор событий Trading Floor Review 49 — красный день http://utmagazine.ru/posts/19347-trading-floor-review-49

4 Название поста Рабочее место трейдера говорит само за себя http://utmagazine.ru/posts/19337-rabochee-mesto-treydera

5 Статья Советы начинающим трейдерам обязательна к прочтению новичками http://utmagazine.ru/posts/19359-covety-nachinayuschim-treyderam

6 Шоу компании United Traders Скальпер о трейдинге, как о мечте http://utmagazine.ru/posts/19361-skalper-o-treydinge-kak-o-mechte

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ 14.09 в прямом эфире нажав на видео в данной публикации (трансляция закончилась)

Как узнать, обеспечиваете ли вы максимальную эффективность инвестированных средств в хорошие периоды рынка?

Ниже рассмотрен ряд вопросов, найдя ответы на которые, инвестор сможет оценить, насколько хорошо работает его портфель. Общая цель этих вопросов — заставить трейдера задуматься над различными стратегиями инвестирования.

Каким свободным капиталом для торговли вы располагаете?

Когда рынок сильный, избыточный свободный капитал (то есть доступный для торговли, но не задействованный) отрицательно сказывается на отдаче от ваших инвестиций. Лучше всего оценивать этот параметр в виде процентного соотношения. Если рынок находится в понижающемся тренде, вам достаточно держать в виде инвестиций 50% или менее от общей суммы своего капитала, а остальные 50% — в наличном виде. Некоторые инвесторы держат в наличном виде до 100% капитала, когда рынок слабый, и инвестируют до 99.9% при сильном рынке. Поэтому проанализируйте свой портфель, чтобы понять, какой процент вашего капитала находится в наличном виде. После этого задайтесь вопросом: стоит ли увеличить долю инвестиций?

Процесс становления профессионального трейдера сродни волшебству. Он требует времени. Многие начинающие трейдеры, проснувшись поутру, чувствуют, что знают секрет прибыльной торговли. Как правило, их ждет горькое разочарование. Чтобы стать профессиональным трейдером, нужно многое узнать о торговле, а затем опробовать полученные знания на практике.

На первый взгляд, процесс обучения может показаться простым и понятным. Но на практике это не так, потому что имеется огромный поток неверной, а зачастую — и вводящей в заблуждение, информации на эту тему. Иногда начинающие трейдеры ошибочно воспринимают на веру неправильную информацию, что может навсегда лишить их возможности стать профессионалами. Некоторые начинающие трейдеры понимают, какая информация хорошая, а какой — лучше избегать. У таких новичков есть шанс стать стабильно прибыльными, но на это уйдут месяцы или даже годы.

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ 07.09 в прямом эфире нажав на видео в данной публикации (трансляция закончилась)

Существует четыре основных стиля торговли, а именно: скальпинг, дейтрейдинг, свинговая торговля и позиционная торговля. С технической точки зрения, скальпинг относится к внутридневной торговле. Тем не менее, он существенно отличается от всех других видов дейтрейдинга, поэтому его можно рассматривать как отдельный стиль. Освоить скальпинг в кратчайшие сроки позволит курс подготовки скальперов от компании United Traders.

Перечисленные стили отличаются длительностью удержания сделок. Скальпинговые сделки длятся всего несколько секунд, максимум — несколько минут. Дейтрейдинг предполагает совершение сделок, которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов. Свинговые трейдеры, как правило, удерживают свои позиции в течение нескольких дней. При позиционной торговле, сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких лет.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 «Интервью с трейдером Скотом Эндрюсом (Scott Andrews): От биотеха до Quant» http://utmagazine.ru/posts/19269-intervyu-s-treyderom-skotom-endryusom-scott-andrews-ot-bioteha-do-quant

2 Обзор событий «Trading Floor Review 48 — Как торговать в межсезонье» http://utmagazine.ru/posts/19270-trading-floor-review-48-kak-torgovat-v-mezhsezone

3 Название статьи «Роль психологии в торговле на финансовых рынках» говорит само за себя http://utmagazine.ru/posts/19280-rol-psihologii-v-torgovle-na-finansovyh-rynkah

4 В статье «Как новичку «выжить» на рынке» описан план действий, который поможет каждому начинающему трейдеру http://utmagazine.ru/posts/19285-kak-novichku-vyzhit-na-rynke

5 Материал из поста «Индикаторы широкого рынка» поможет трейдеру взглянуть на рынок «с высоты птичьего полета» и избежать ловушек, связанных с краткосрочным шумом http://utmagazine.ru/posts/19293-indikatory-shirokogo-rynka

Дериватив (производный финансовый инструмент) — это инструмент, который торгуется в зависимости от другого рынка, называемого базовым активом. Деривативы могут основываться практически на любых базовых активах, включая отдельные акции (например, Apple Inc.), индексы (например, S&P 500) или валюты (например, пара EUR/USD).

Типы деривативов

Существует несколько основных рынков деривативов, каждый из которых включает в себя тысячи отдельных деривативов, которыми можно торговать. Торговле на любых рынках вы можете научиться у практикующих успешных трейдеров. Вот основные из рынков дериватавов, которые доступные для широкого круга трейдеров:

• Рынок фьючерсов
• Рынок опционов
• Рынок контрактов на разницу (CFD)

Торговля деривативами: Фьючерсы

Трейдерам стоит торговать на рынке фьючерсов, потому что там имеется множество доступных для торговли различных типов фьючерсных контрактов, многие из которых имеют значительные объемы и ценовые колебания внутри дня — именно это и нужно дейтрейдеру, чтобы заработать деньги. Фьючерсный контракт — это договор, который заключает покупатель с целью обменять деньги на базовый актив в определенный момент времени в будущем.