ответы на форуме

Объемы сошли на ноль, акция умирает. Хороший кандидат в шорт. Ждем…

Strelyanyj, да ну, какой шорт? при малейшем пуке, акция выстреливает на десятки процентов!

Роман Ранний, их вроде даж в шорт не дают кстати..
откуда такие комики берутся?

Объемы сошли на ноль, акция умирает. Хороший кандидат в шорт. Ждем…

Strelyanyj, да ну, какой шорт? при малейшем пуке, акция выстреливает на десятки процентов!

Роман Ранний, всему приходит конец. Вопрос лишь, когда? — Ответ: когда все решили, что, неизвестно почему, но его не никогда будет :)

пишет
t.me/marketinvestnews/206

⚠️🇷🇺#GMKN

МЕНЕДЖМЕНТ НОРНИКЕЛЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 50-75% FCF В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

👉Напомню, что сейчас компания выплачивает 60% EBITDA, что несомненно больше😳

👉С другой стороны, даже окончание акционерного соглашения, не означает, что Русал автоматически пойдёт на серьёзное сокращение дивидендов 🧐

Роман Ранний,

Это сколько, если бы считали по нынешним отчетам?

֍ Гадаю на ромашке ֍,

t.me/marketinvestnews/207


МЕНЕДЖМЕНТ НОРНИКЕЛЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 50-75% FCF В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

👉Попробуем посчитать сколько это будет в дивидендах:

FCF Норникеля:

1п2021г. — 1 397 млн. долл.
2020г. — 6 640 млн. долл.
2019г. — 4 489млн. долл.
2018г. — 4 931млн. долл.

👉Уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» состоит из 153 654 624 обыкновенных акций, следовательно на акцию при выплате 50% от FCF получается:

1п2021г. — 4.55 долл.
2020г. -21.61 долл.
2019г. — 14.61 долл.
2018г. — 16,04 долл.
2017г. — отрицательный FCF

👉При курсе 75 руб. за доллар и выплате 50% от FCF :

1п2021г. — 341.25 руб.
2020г. -1620.75 руб.
2019г. — 1095.75 руб.
2018г. — 1203 руб.
2017г. — отрицательный FCF

👉При курсе 75 руб. за доллар и выплате 75% от FCF :

1п2021г. — 511.87 руб.
2020г. -2431.12 руб.
2019г. — 1643.62 руб.
2018г. — 1804.5 руб.
2017г. — отрицательный FCF

Роман Ранний, спасибо за расчеты, очень информативно теперь!

пишет
t.me/marketinvestnews/206

⚠️🇷🇺#GMKN

МЕНЕДЖМЕНТ НОРНИКЕЛЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 50-75% FCF В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

👉Напомню, что сейчас компания выплачивает 60% EBITDA, что несомненно больше😳

👉С другой стороны, даже окончание акционерного соглашения, не означает, что Русал автоматически пойдёт на серьёзное сокращение дивидендов 🧐

Роман Ранний,

Это сколько, если бы считали по нынешним отчетам?

֍ Гадаю на ромашке ֍,

t.me/marketinvestnews/207


МЕНЕДЖМЕНТ НОРНИКЕЛЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 50-75% FCF В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

👉Попробуем посчитать сколько это будет в дивидендах:

FCF Норникеля:

1п2021г. — 1 397 млн. долл.
2020г. — 6 640 млн. долл.
2019г. — 4 489млн. долл.
2018г. — 4 931млн. долл.

👉Уставный капитал ПАО «ГМК «Норильский никель» состоит из 153 654 624 обыкновенных акций, следовательно на акцию при выплате 50% от FCF получается:

1п2021г. — 4.55 долл.
2020г. -21.61 долл.
2019г. — 14.61 долл.
2018г. — 16,04 долл.
2017г. — отрицательный FCF

👉При курсе 75 руб. за доллар и выплате 50% от FCF :

1п2021г. — 341.25 руб.
2020г. -1620.75 руб.
2019г. — 1095.75 руб.
2018г. — 1203 руб.
2017г. — отрицательный FCF

👉При курсе 75 руб. за доллар и выплате 75% от FCF :

1п2021г. — 511.87 руб.
2020г. -2431.12 руб.
2019г. — 1643.62 руб.
2018г. — 1804.5 руб.
2017г. — отрицательный FCF

Роман Ранний,
Так понятнее.
Спасибо.

пишет
t.me/marketinvestnews/206

⚠️🇷🇺#GMKN

МЕНЕДЖМЕНТ НОРНИКЕЛЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА 50-75% FCF В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

👉Напомню, что сейчас компания выплачивает 60% EBITDA, что несомненно больше😳

👉С другой стороны, даже окончание акционерного соглашения, не означает, что Русал автоматически пойдёт на серьёзное сокращение дивидендов 🧐

Роман Ранний,

Это сколько, если бы считали по нынешним отчетам?

📈Обувь России растёт вместе с онлайн продажами

📈Обувь России +5.5% В «черную пятницу» онлайн-продажи OR GROUP выросли на треть. OR GROUP, современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, подводит итоги проведения «черной пятницы». Прирост онлайн-продаж во время ежегодной акции составил 44% в натуральном выражении и 30% в денежном, по сравнению с «черной пятницей» в 2020 году. Такие результаты объясняются значительным расширением ассортимента и более эффективным продвижением. Лидерами продаж на маркетплейсе westfalika.ru стали обувь, верхняя одежда и товары для дома.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, Хороший задел. Раньше они скидками не увлекались. Надо 300 руб. за акцию брать высоту, потенциал есть у компании.

📈Оптимизм возвращается на рынки


📈Газпром +3% 📈Лукойл +3.4% 📈Сбербанк +3%

IMOEX растёт после пятничной распродажи, росту помогает общемировой оптимизм. Фьючерсы на фондовые индексы США и нефть марки Brent торгуются в заметном плюсе.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. При этом участники рынков предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.

Пока похоже на коррекцию после обвала, так называемый «buy the dip»💪

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, оптимизм срочно покинул москву в неизвестном направлении

📈Газпром растёт на 3% после публикации отчётности

📈Газпром +3% Финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года обеспечили вклад в копилку дивидендов «Газпрома» (MOEX: GAZP) в размере 29,68 рубля на акцию. Среднерыночный прогноз по этому показателю (DPS9M), согласно консенсусу «Интерфакса», сложился на уровне 28,34 рубля на акцию. 
За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль «Газпрома», скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 1 трлн 405,262 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам.

По итогам года можно ожидать 40-45 руб. дивидендов на акцию https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, за 9 месяцев 29.68, прибавляем ещё четверть, получается 37.1 Почему 40-45?

Вася Астанков, средняя цена на газ выше была

Роман Ранний, россия — шедрая душа.

📈Газпром растёт на 3% после публикации отчётности

📈Газпром +3% Финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года обеспечили вклад в копилку дивидендов «Газпрома» (MOEX: GAZP) в размере 29,68 рубля на акцию. Среднерыночный прогноз по этому показателю (DPS9M), согласно консенсусу «Интерфакса», сложился на уровне 28,34 рубля на акцию. 
За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль «Газпрома», скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 1 трлн 405,262 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам.

По итогам года можно ожидать 40-45 руб. дивидендов на акцию https://smart-lab.ru/q/GAZP/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, за 9 месяцев 29.68, прибавляем ещё четверть, получается 37.1 Почему 40-45?

📉Аэрофлот падает вместе с мировыми перевозчиками

📉Аэрофлот -5.5% Власти ряда стран в пятницу объявили о введении запретов на въезд из стран юга Африки после выявления в ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529

В лидеры падения в Stoxx 600 выбиваются акции компаний сектора туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. Бумаги британского оператора круизных судов Carnival PLC дешевеют на 14,1%, авиакомпании easyJet PLC — на 12%, International Consolidated Airlines Group S.A. — на 10,4%, Deutsche Lufthansa AG — на 10,2% и германского туроператора Dufry AG — на 11,1%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, и что он падает? направления никакие не закрывает и Сбербанк открыл кредитную линию Аэрофлоту с лимитом до ₽46 млрд. Завезут свежего вируса на 46 млрд, гинцбург еще не все карманы набил…

Доброго сургутского утра. Доллар дует в паруса, префа взмоет в небеса). На утро бакс 75.6 а нефть все ещё выше 80.

Вредный инвестор, ну вот это как раз и странно — бакс вверх, нефть под 80, а...«префа чешет волоса»

Max Otto Stierlitz, главное чтобы 31-го декабря доллар был по 76 руб., а остальное приложится

Роман Ранний, дай бог, дай бог

Доброго сургутского утра. Доллар дует в паруса, префа взмоет в небеса). На утро бакс 75.6 а нефть все ещё выше 80.

Вредный инвестор, ну вот это как раз и странно — бакс вверх, нефть под 80, а...«префа чешет волоса»

Max Otto Stierlitz, главное чтобы 31-го декабря доллар был по 76 руб., а остальное приложится

Роман Ранний, согласен, но до «часа Х» многое может произойти(включая бакс ниже 74)… поживём, увидим…

пишет
t.me/borodainvest/1023

Черкизово отчиталась за 3 квартал 2021 года по МСФО. Акции компании нравились мне много лет подряд и я всегда рекомендовал их к покупке. Но с сентября без особенных новостей котировки выросли почти на 50% и кажется настал хороший момент, что бы хотя бы временно сказать им до свиданья. Объясню почему.

Во-первых, финансовые результаты третьего квартала не очень обнадеживают:
— при росте выручки на 24,5%;
— EBITDA сократилась на 19%;
— а чистая прибыль упала практически вдвое (но там сильное влияние оказала переоценка готовой продукции)
— чистый долг продолжил уверенный рост и превысил 73 млрд рублей;
— компания объявила полугодовые дивиденды 85 рублей на акцию. Но рост долга намекает, что текущий денежный поток не позволяет платить такие суммы.

Во-вторых, и это ключевое о чем говорил генеральный директор в презентации, опережающий рост себестоимости! Инфляция рекордная и бьет по всей цепочке производства: от закупки оборудования и кормов, до роста заработной платы! При этом основной продукт Черкизово — курица — является социально важным товаром и правительство точно не даст повышать на него цены столь же высокими темпами! Компания попадает в неприятную развилку неограниченного роста себестомости, который невозможно переложить на потребителя!

В-третьих, инвестиции. Подписано соглашение с Газпромбанком на кредит в 48 млрд рублей для строительства производства свинины в Тульской области! Компания фактически планирует удвоить свои мощности в этом сегменте. Максим Басов, бывший СЕО Русагро, в недавнем интервью говорил о насыщении рынка свинины и вероятной коррекции в ценах! Плюс инвестиции более 20 млрд рублей в птицеводческие комплексы и свинофермы в Липецкой области. Пока суммарно за 5 лет компания собирается инвестировать более 70 млрд рублей! В сочетании с дивидендами в долг выглядит как весьма агрессивная ставка на рост.

В-четвертых, мультипликаторы. EV\EBITDA = 8; Debt\EBITDA = 2,9; P\E = 7,8; ДД = 7%. Нельзя сказать, что они прямо высокие, но и точно не низкие если учесть довольно низкую рентабельность сектора, скидку за низкую диверсификацию производства (только мясо), рублевую выручку и внутренний российский дисконт. Формально выручка растет отличными темпами, но себестоимость растет быстрее и прибыль даже снижается!!!

Из позитивных моментов можно выделить разве что продолжение успешной экспансии за рубеж. Цитирую: «Экспорт, как одно из ключевых направлений развития нашего бизнеса, в отчетном
периоде также продемонстрировал увеличение продаж — они показали двузначный рост. Несмотря на то, что основным направлением экспортных поставок куриного мяса остается Китай, в этом году компания начала наращивать отгрузки в Саудовскую Аравию. Кроме того, в этом году важным фактором развития экспортных продаж стала продукция глубокой переработки. Так, выручка от зарубежной реализации колбасных изделий выросла примерно в 1,5 раза за счет
активной экспансии в странах СНГ. Мы также расширили географию поставок свинины и более чем в два раза увеличили зарубежные отгрузки индейки.» Если новые производственные мощности будут ориентированы на зарубежные рынки, то я даже верю в успех масштабных инвестиций!

Суммируем: высокие мультипликаторы, дивиденды в долг, активная инвест программа, рост себестоимости и ограниченные возможности по росту цен. Мне кажется, что это не самый удачный микс как минимум для среднесрочного роста прибыли и котировок соответственно. Я рекомендую продавать акции Черкизово и ждать новую хорошую точку входа. Она может появиться, когда компания временно приостановит дивиденды из за роста долга (такое событие я считаю весьма вероятным).

Роман Ранний,
А помжет и не появится...
Если не заниматься постоянным отслеживанием рынка (как я), а просто равномерно (раз в квартал) закидывал деньги для инвестирования — лучше ни чего не продавать, а на просадках наоборот докупать.
Ни кто не знает когда рынок находится на минимумах, а когда на максимумах (к примеру топ-менеджмент Тинкова — распордавал в прошлом году активно акции банка, после чего цена удвоилась, а в некоторых случаях и утроилась).

П.С. покупайте ежемесячно / ежеквартально и будет Вам счастье.

URL

№: 3Название: ГАЗПРОМ аоПериод: 2021, годДата Т-2: Дивиденд*: 36 ПДив.доходность*: 10,6% ПВашидивиденды: 46 800ВашаДив.Доходность**: 19,9% П

Вроде как уже можно с высокой долей вероятности выставить 45 рублей.

JlOCOCb, может 40 и разойдёмся?

Роман Ранний, ну можно и итеративно двигаться)

📉ИнтерРАО падает на 0.5% после публикации отчётн6ости

📉ИнтерРАО -0.5% Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).
На старте торгов акции выросли более чем на 3%, но затем рост сменился падением. Акции сильно выросли вчера перед закрытием торгов, возможно  хороший отчёт уже отыгран🤷‍♂️ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в моменте отыгран, но как защитный актив — любо-дорого.

Strelyanyj, от чего вы хотите им защититься?

Роман Ранний, от любых истерик. Положить часть кэша и быть уверенным, что отрастет проц на 5-7 в ближайшие недели.

Strelyanyj, в марте 20-го он никого не спас

Роман Ранний, Сейчас как раз цена марта 2020

📉ИнтерРАО падает на 0.5% после публикации отчётн6ости

📉ИнтерРАО -0.5% Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).
На старте торгов акции выросли более чем на 3%, но затем рост сменился падением. Акции сильно выросли вчера перед закрытием торгов, возможно  хороший отчёт уже отыгран🤷‍♂️ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в моменте отыгран, но как защитный актив — любо-дорого.

Strelyanyj, от чего вы хотите им защититься?

Роман Ранний, от любых истерик. Положить часть кэша и быть уверенным, что отрастет проц на 5-7 в ближайшие недели.

Strelyanyj, в марте 20-го он никого не спас

Роман Ранний, ну вы сравниваете… с пермским вымиранием всего живого на Земле

📉ИнтерРАО падает на 0.5% после публикации отчётн6ости

📉ИнтерРАО -0.5% Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).
На старте торгов акции выросли более чем на 3%, но затем рост сменился падением. Акции сильно выросли вчера перед закрытием торгов, возможно  хороший отчёт уже отыгран🤷‍♂️ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в моменте отыгран, но как защитный актив — любо-дорого.

Strelyanyj, от чего вы хотите им защититься?

Роман Ранний, от любых истерик. Положить часть кэша и быть уверенным, что отрастет проц на 5-7 в ближайшие недели.

📉ИнтерРАО падает на 0.5% после публикации отчётн6ости

📉ИнтерРАО -0.5% Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).
На старте торгов акции выросли более чем на 3%, но затем рост сменился падением. Акции сильно выросли вчера перед закрытием торгов, возможно  хороший отчёт уже отыгран🤷‍♂️ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в моменте отыгран, но как защитный актив — любо-дорого.

Strelyanyj, от чего вы хотите им защититься?

Роман Ранний, от собственных страхов наверное…

📉ИнтерРАО падает на 0.5% после публикации отчётн6ости

📉ИнтерРАО -0.5% Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 г. выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд руб. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд руб. (+20,6%).
На старте торгов акции выросли более чем на 3%, но затем рост сменился падением. Акции сильно выросли вчера перед закрытием торгов, возможно  хороший отчёт уже отыгран🤷‍♂️ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, в моменте отыгран, но как защитный актив — любо-дорого.

пишет
t.me/SberInvestments/2301

🟢 Татнефть выплатит дивиденды за третий квартал 2021 года

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 9,98 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 10 января.

🛢 За первое полугодие нефтекомпания выплатила дивиденды в размере 16,5 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,4%). Аналитики SberCIB ожидали, что Татнефть выплатит в третьем квартале 10 руб. на акцию (доходность 2,1%), так что рекомендация совета директоров почти точно совпадает с прогнозом. В результате дивиденды Татнефти за девять месяцев достигнут 26,5 руб. на акцию (доходность 5,5%).

💰 Аналитики SberCIB считают позитивным фактором то, что Татнефть возобновила выплату дивидендов за третий квартал (в прошлом году она их пропустила). К тому же компания может произвести дополнительные выплаты. Дело в том, что дивидендная политика Татнефти предусматривает выплаты исходя из величины чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Сейчас совет директоров Татнефти определил размер выплат исходя из результата по РСБУ. Аналитики SberCIB считают, что чистая прибыль Татнефти по МСФО будет выше, чем по РСБУ, и в качестве компенсации за этот период компания, видимо, распределит дополнительные дивиденды в размере 6 руб. на акцию. В результате эффективная доходность за девять месяцев 2021 года повысится до 6,7%.

Аналитики полагают, что дополнительные выплаты будут учтены, когда компания объявит заключительные дивиденды за 2021 год.

#акции $TATN

Роман Ранний, 6% не то, что нужно при безрисковой доходности в 10%-14% годовых. Было бы неплохо переоценить компанию, чтобы дивы составляли 12% как у Газпрома, например.