❗️🛢🇩🇪🇷🇺#GAZP #СП2 #навальный
РОССИЯ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВКЛАД В РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА НАВАЛЬНОГО, ОТ ЭТОГО БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»- ГЛАВА МИНЗДРАВА ФРГ
#SNGSP #Прогноз
📊 Sova Capital опубликовала прогноз по итоговым дивидендам на акции Сургутнефтегаза преф по итогам 2020 в зависимости от цены на нефть марки Brent и курса доллара. При текущих значениях дивиденд может составить около 6,7 руб. на акцию, это равно 18,5% дивдоходности.
вроде как тут больше обещают… или они не верно считают?
Борода Инвест про БСПБ:
БСП отчитался за 2 квартал 2020 года по МСФО.
Итого: отчетность БСП очень-очень странная, и рынок не просто так не реагирует на формально хорошие цифры. Фантастическое расхождение между динамикой процентных расходов и обязательствами банка (при росте обязательств процентные расходы сократились на четверть), а так же вывод средств из банка инсайдерами заставляют напрямую усомниться в достоверности представленных цифр. Возможно, что в ближайшее время могут появиться новости о «внезапных» проблемах БСП и его санации. Будем следить за лучшим банком страны. (по версии его презентации)
Не является инвестиционной рекомендацией
Роман Ранний,
Проблемные банки можно смотреть тут
analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=8
Анализ по ряду параметров.
В принципе, за август 2020 БСП там встречается только один раз, и далеко не в самом критическом случае.
(На основе Указания №3269-У от 31.05.2014 (очень приблизительный расчет Показателя краткосрочной ликвидности «Базель III» на основе балансовых данных). Критическим можно считать значение менее 50%)
Даже сам сайт рекомендует обращать внимание на банки, которые более одного раза в «проблемных параметрах» отметились.
Так что пока «ужас-ужас» не вижу. Поищу другие критерии, которые сработали в прошлые разы при внезапных проблемах в крупных банках (случай Внешпромбанка как самый яркий пример), но пока тут иная ситуация все таки.
Глобальные депозитарные расписки (GDR) ПАО «ФосАгро» (MOEX: PHOR) включены в индекс RDX по итогам пересмотра индексов Венской фондовой биржи, сообщается в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной.
Роман Ранний, типа рости будем? успеть подобрать рекомендуешь?
Интересно что система постоянно подтверждает планы по дивидендам, но долг пока может остаться выше 150 млрд., и следовательно дивидендов не будет пока долг выше 150
Роман Ранний, я не знаю, про какие вообще вы дивиденды?
Это дичь :)
1. Системе надо вваливать денег в Сегежу и Медси — чтобы «причесывать» их и продавать;
2. ОЗОН — здрасте.
2019год: оборот 70 ярдов, на финансирование ТОЛЬКО кассового разрыва привлечено 20 ярдов. И еще столько же «на развитие». То есть на оборот 70 ярдов надо 30-40 ярдов влить просто для «жизнеобеспечения». Отличная модель :)
При этом даже по данным самого ОЗОНа операционно он убыточен. Поэтому рост оборота = рост убытка.
В каком месте кто там видит дивиденты в 18%, объясните пж??
Ну может все же продадут часть ОЗОНА сектантам и вернут часть денег… но тоже не факт абсолютно.
Банда Анонимов, помню так же говорили когда я систему по 10.5 руб. покупал и на этих разговорах укатали до 8 руб.
Сейчас прибыль почти 100% и это ещё не предел.
У системы достаточный ден. поток для выплаты даже больших дивидендов чем по див. политике.
Не сомневаюсь, что когда цель в 150 млрд. будет выполнена Система выплатит всё как обещала.
Возможно спекулянтам здесь ловить нечего, так как прям завтра выплаты не будет
Роман Ранний, я не в теме, что было раньше, я говорю о том, что есть сейчас. Конкретно у фундаментале.
Я без негатива, просто математичесски мне все же кажется, что дивиденды взять неоткуда покачто...
Все активы, кроме МТС, у Системы капиталоемкие, а ОЗОН так вообще это дыра.
Поэтому у меня есть некие сомнения в том, что «завтра будет лучше, чем вчера»...
При капитализации 200 ярдов выплатить ~20 в качестве дивов… ну не знаю, честно говоря.
Если бы в Системе все было бы хорошо, они бы ДМ не продали сейчас я считаю, а дождались бы весны и продали бы по 130-140… а так они продают и гасят долг.
Плюс «закачка» ОЗОНа…
Банда Анонимов, по Озону проведут ИПО
а по ДМ это вопрос веры, возможно система больше не верит в компанию, а возможно как я ждёт второй волны осенью
Роман Ранний, IPO, как и SPO — это ПРОДАЖА доли в компании.
По вашей логике, Система не верит в ОЗОН… и вообще ни во что не верит, потому что ВСЕ свои активы они «выращивают» на продажу.
Эта байка пойдет, наверное, для хомячков, которые не знают, что такое инвестфонд, но мы, вроде бы, немного на ином уровне.
Вторая волна осенью, если она и будет (что сомнительно уже), убъет остатки конкурентов ДМ.
И это тоже достаточно глупые спекуляции, т.к. в первом полугодии все убили курсовые, которых сейчас уже не будет даже если доллар снова будет 80.
Ну и IPO ОЗОНа не будет по понятным причинам (оно и так на весну планировалось очередной раз).
Поэтому вторая волна это риск для самого озона т.к. если не будет снова влива денег, этот пузырь может лопнуть.
Дивы уже не нужны никому по префам???
Николай, они же разовые будут
Роман Ранний, не факт. Доходы от нефтяного бизнеса поступают каждый год. Процентные доходы примерно с 50 миллиардов баксов тоже капают каждый год. Если не случится укрепления рубля, то и через 2 года могут быть нормальные дивиденты. Например, хотя в 2014 году СНГ заплатил огромные дивиденты в 8,2 руб., в 2015 году дивиденты были не намного меньше и составили почти 7 руб.
В среднем, за последние 9 лет префы Сургутнефтегаза приносили примерно 3,6 рубля в год, что к текущей цене составляет почти 10% годовых.
Не будем забывать, что все эти годы копилка СНГ постоянно росла, а значит и средний потенциальный размер дивидентов сегодня стал гораздо больше, чем раньше.
В дополнение к графику:
Кэш 2016 г. 2 288 млрд руб
2017 г.- 2 536
2018 г.- 3 363
2019 г.- 3 363 млрд руб
Алексей aka Markitant,
без валютной переоценки компания заработает около 114 млрд. прибыли в этом году. Если рубль бочка не начнёт расти то в след. году доход останется прежним то есть 114 млрд.
114 млрд. это 0.9 руб. дивидендов чистыми на АП
По итогам этого года при курсе 75 руб. на 31 дек. жду дивидендов 4.42 руб чистыми на ап.
Получается что при цене 37 руб. мы получим 4.42 руб. за 2020 год и 0.9 руб за 2021 и далее по 0.9 руб при условии что цена на нефть не вырастет.
37- 4.42 = 32.58
0.9 руб от 32.58 это 2.76% див. дох. чистыми.
В итоге если доллар будет продолжать расти то будет доп. дивиденд, если нет то 2.76% это всё что получит инвестор от нефтяного бизнеса.
Роман Ранний, а как вы считаете? По уставу 7,5 процентов ЧП на префки… у меня при курсе 75 получается 6,2 рубля… но я прикидываю в уме, могу обсчитаться…
Но на практике на преф получается всего 7,1%
Дивы уже не нужны никому по префам???
Николай, они же разовые будут
Роман Ранний, не факт. Доходы от нефтяного бизнеса поступают каждый год. Процентные доходы примерно с 50 миллиардов баксов тоже капают каждый год. Если не случится укрепления рубля, то и через 2 года могут быть нормальные дивиденты. Например, хотя в 2014 году СНГ заплатил огромные дивиденты в 8,2 руб., в 2015 году дивиденты были не намного меньше и составили почти 7 руб.
В среднем, за последние 9 лет префы Сургутнефтегаза приносили примерно 3,6 рубля в год, что к текущей цене составляет почти 10% годовых.
Не будем забывать, что все эти годы копилка СНГ постоянно росла, а значит и средний потенциальный размер дивидентов сегодня стал гораздо больше, чем раньше.
В дополнение к графику:
Кэш 2016 г. 2 288 млрд руб
2017 г.- 2 536
2018 г.- 3 363
2019 г.- 3 363 млрд руб
Алексей aka Markitant,
без валютной переоценки компания заработает около 114 млрд. прибыли в этом году. Если рубль бочка не начнёт расти то в след. году доход останется прежним то есть 114 млрд.
114 млрд. это 0.9 руб. дивидендов чистыми на АП
По итогам этого года при курсе 75 руб. на 31 дек. жду дивидендов 4.42 руб чистыми на ап.
Получается что при цене 37 руб. мы получим 4.42 руб. за 2020 год и 0.9 руб за 2021 и далее по 0.9 руб при условии что цена на нефть не вырастет.
37- 4.42 = 32.58
0.9 руб от 32.58 это 2.76% див. дох. чистыми.
В итоге если доллар будет продолжать расти то будет доп. дивиденд, если нет то 2.76% это всё что получит инвестор от нефтяного бизнеса.
Роман Ранний, а как вы считаете? По уставу 7,5 процентов ЧП на префки… у меня при курсе 75 получается 6,2 рубля… но я прикидываю в уме, могу обсчитаться…