комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/vtbmyinvestments/2610

НЛМК: повышение прогнозов на результатах 2 кв. 2021

Аналитики ВТБ Капитал подтвердили справедливую цену по акциям НЛМК, рекомендация Покупать.

✅ Цель: 354 рубля
⏰ Срок: 12 месяцев

🔹 Операционная прибыль компании на 12% превысила консенсус-прогноз за 2кв. 2021.

🔹 Возвращение цен на сталь к средне-циклическому уровню отложено до 2022 году.

🔹 Дивидендная доходность — 29% на горизонте 12 месяцев.

#MAGN #Прогноз
🔮 Bloomberg повысил прогноз по годовым дивидендам ММК (MAGN на 20%

По прогнозам, компания выплатит 8,861 руб по сравнению с предыдущей оценкой в 7,361 руб. Новая расчетная доходность в 13,41%

#NVTK
TOTALENERGIES КУПИЛА У НОВАТЭКА (10% КОМПАНИИ-ОПЕРАТОРА СТРОЯЩИХСЯ СПГ-ТЕРМИНАЛОВ

пишет
t.me/insider_market/1454

#LKOH #на_рынке_говорят
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов прокомментировал сделку ОПЕК+, отечественные и международные проекты:

ОПЕК+: «Лукойл» поддерживает решения группы как по увеличению добычи в 2021-м, так и по продлению сделки после 2022-го года. LKOH ожидает, что цены на нефть в ближайшем будущем останутся в диапазоне 68-75 баксов за баррель.

Россия: резервные нефтяные мощности компании в настоящее время составляют 100 тысяч баррелей в сутки и они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро. Кроме того, в 2022 году «Лукойл» увеличит объемы эксплуатационного бурения, особенно в Западной Сибири и Республике Коми. Также в 2022 году компания планирует запустить месторождение Грейфер в Каспийском регионе;

Ирак: «Лукойл» подтвердил, что действительно нашел партнера, заинтересованного в покупке 75% доли в проекте «Западная Курна-2» в Ираке. При этом министерство нефти Ирака не поддержало продажу, подчеркнув удовлетворение результатами работы LKOH над проектом. В настоящее время «Лукойл» продолжает переговоры с Ираком об улучшении экономических условий на ЗК-2.

Напомним, что 5 июля «Ведомости» сообщили, что «Лукойл» ведет переговоры о продаже своей доли в проекте. Также компания работает над другим проектом в Ираке — Блок 10, и этот проект недавно получил одобрение министерства нефти Ирака на начало добычи.

пишет
t.me/insider_market/1453

#NLMK #аналитика
НЛМК опубликовала сильные финансовые результаты за II квартал, незначительно превзойдя консенсус.

Ключевые показатели:

Russia Flat: EBITDA выросла до рекордно высокого уровня в $1,4 млрд, а маржа EBITDA — на 7 п.п. кв / кв, так как себестоимость производства неинтегрированных слябов выросла на 20% кв / кв, до $436 за тонну;

Russia Long: результаты деятельности подразделения ниже ожиданий аналитиков JPMorgan, хотя EBITDA во II квартале достигла $157 млн (+74% кв/кв);

Зарубежные направления: NLMK USA лучше ожиданий. EBITDA достигла $213 млн, а маржа EBITDA — 30% (+14 п.п. кв / кв), в то время как NLMK Dansteel увеличил убыток EBITDA до -$13 млн (-$4 млн в I кв) из-за более долгосрочной структуры контрактов на продажу;

Дивиденды: 13,62 рубля на акцию ($1,84/GDR) выше ожиданий JPM на +26%, что дает годовую доходность на уровне +23% на фоне выплаты 128% от основного FCF за II квартал.

Прогноз: В III квартале НЛМК ожидает:

▫️стабильной ценовой конъюнктуры в России (на фоне сезонно высокого спроса);
▫️высоких цен на сталь в ЕС (хотя и с некоторым откатом в августе);
▫️высоких цен на сталь в США (но с сокращением дефицита рынка за счет импорта и перезапуска новых мощностей в IV квартале).

Опубликованные данные открывают путь к пересмотру оценок за год в сторону повышения. Базовый прогноз EBITDA на 2021 год от JPM — $6,3 млрд на +5% выше текущего консенсуса Bloomberg.

#SBER
НПФ СБЕРБАНКА ПРИОБРЕЛ НПФ РЕНЕССАНС ПЕНСИИ

📈Русагро растёт на 3.8% после публикации отчёта

Выручка «Русагро» во втором квартале до элиминации между сегментами составила 57,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее.
Выручка масложирового сегмента выросла на 73%, до 34 млрд рублей, мясного — на 32%, до 9,6 млрд рублей, сельскохозяйственного — на 66%, до 5,9 млрд рублей. Выручка сахарного сегмента снизилась на 14%, до 7,7 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

это жестоко:

⚡️🇷🇺#AGRO #отчетность
РУСАГРО ВО II КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ВЫРУЧКУ МАСЛОЖИРОВОГО СЕГМЕНТА НА 73%, ДО 34 МЛРД РУБ, САХАРНОГО — СНИЗИЛА НА 14%, ДО 7,7 МЛРД РУБ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

пишет
t.me/zloyinvestor/1092

[ Видео ]
Президент Segezha Group Михаилом Шамолин: «ни каких сомнений в перспективах роста стоимости наших акций нет»

В недавнем интервью президент Сегежи Михаил Шамолин подтвердил свой позитивный взгляд на акции группы и сообщил о сильных результатах второго квартала(отрывок из интервью)
👉🏻Полная версия интервью доступна в Instagram компании (https://www.instagram.com/tv/CRZMfDkHnNw/?utm_source=ig_web_copy_link)

После IPO Сегежи ее акции выглядят несколько хуже мировых аналогов в секторе (Mondi, International paper), вероятно случившийся обвал цен на пиломатериалы смог серьезно напугать только российских инвесторов👇

Динамика с момента IPO Сегежи(28 апреля) в рублях:
-Пиломатериалы: -52%
-Mondi: -1%
-International paper: +0%
-Сегежа: -7%
💡На прошлой неделе «ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость акций Segezha с 11 рублей до 11,5 рубля (рекомендация «покупать»).

Продолжаю (https://t.me/zloyinvestor/1055) позитивно смотреть на акции группы, сценарий удвоения котировок к 2024-25г. сохраняет свою актуальность.

#sgzh

🇷🇺#SMLT #дивиденд
Девелопер может в 2022г увеличить дивиденды на 15-20% — управляющий директор компании Андрей Пахоменков

🇷🇺#ETLN #AFKS #недвижимость
Совет директоров рассмотрел предложение (https://www.etalongroup.com/investor-relations/investor-news/news-detail/news/detail/News/915/) менеджмента Компании о приобретении имущественного комплекса АО «Электрозавод», который включает землю и сооружения, с целью его последующего редевелопмента. Поскольку одной из сторон потенциальной сделки может выступить АФК «Система», такое приобретение может рассматриваться как сделка с заинтересованностью в соответствии с соглашением о взаимоотношениях, подписанным 19 февраля 2019 года между Группой «Эталон» и Capgrowth Investment (дочерняя компания, полностью принадлежащая АФК «Система»). В связи с этим Совет директоров принял решение о создании Специального Комитета (далее «Комитет») для рассмотрения этой сделки.

Итоги с 19.07.2021 по 23.07.2021🔥Самолёт Ставка ЦБ


Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 19.07.2021 по 23.07.2021

00:14 — Самолёт
05:38 — Ставка ЦБ
07:54 — Транснефть
09:46 — ИнтерРАО РусГидро

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: Газпромбанк подтверждает рекомендацию «выше рынка» для акций Segezha

Роман Ранний, Купил, Роман?

4Give, нет

ВЗГЛЯД: Газпромбанк подтверждает рекомендацию «выше рынка» для акций Segezha

Роман Ранний, так вы и продублировали мою новость.
Просто ныне она уже и в Блумберге.

Дмитрий, это получается, что инорезы только сегодня увидели новость и стали покупать?

Дмитрий, новость старая

Роман Ранний, новость да. А прогноз на реакцию принимающих по ней решение — свежий.
Вы уже знаете каково оно? А вот кто-то уже возможно знает.

Дмитрий, ниже новость написал, похоже растём на этом

пишет
t.me/SberInvestments/1626

🔊 Итоги прямой линии с менеджментом Segezha Group

В среду, 21 июля, мы провели онлайн-встречу с представителями лесопромышленного холдинга Segezha Group — вице-президентом по финансам и инвестициям Ровшаном Алиевым и директором по работе с инвесторами Еленой Романовой. На встрече они обсудили основные моменты, связанные с операционной деятельностью компании, её положение на внутреннем и мировом рынках, а также ответили на вопросы участников.

Основные моменты

🏘 В России Segezha Group лидирует на рынке домокомплектов из клеёного бруса и занимает второе место по производству пиломатериалов. На мировой арене компания удерживает второе место по производству крафт-бумаги и промышленной упаковки, а также пятое место по производству большеформатной фанеры.

📦 Segezha — компания полного цикла, который начинается с лесозаготовки и оканчивается выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Более половины выручки (52%) ей обеспечивают бумага и упаковка, чуть менее трети — продукты деревообработки, такие как пиломатериалы, щепа и пеллеты.

🌲 У России крупнейшие запасы леса по сравнению с другими странами. Поэтому у Segezha низкая себестоимость производства и её бизнес менее чувствителен к падению цен на основную продукцию.

📊 Segezha отличается самой высокой самообеспеченностью лесными ресурсами в мире (80%). Её ближайшие конкуренты по этому показателю — бразильская Suzano (63%) и шведская SCA (47%).

📈 Основные долгосрочные драйверы роста бизнеса — увеличение населения планеты, глобальная урбанизация, развитие строительного сектора в ЕС, повышение спроса на экологичные материалы и упаковку, а также экспансия рынка электронной коммерции.

💰 Segezha Group планирует активно инвестировать в масштабирование бизнеса, а также улучшать дивидендную политику. К 2024 году компания собирается распределять среди акционеров 75–100% свободного денежного потока.

🇷🇺#RUAL #пошлины #металлы #россия
РУСАЛ ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПЛАН ВЗИМАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА АЛЮМИНИЙ

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «НОВАТЭКа» с целью 1735 руб