комментарии Роман Ранний на форуме

Илон Маск призвал не использовать продукцию Норникеля

👉 Представители коренных народов России обратились в Tesla с просьбой не использовать продукцию Норникеля, пока компания не устранит разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива

👉 Норникель является крупнейшим в мире производителем никеля с долей рынка 22%. Tesla никогда не заключала никаких соглашений с Норникелем

👉 Обращение активисты направили после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. Тогда из поврежденного хранилища ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в $2 млрд

Ну это значит, что SPO должны «накатить» в обозримой перспективе.
Иначе все это впустую.

Банда Анонимов,

ИНТЕРФАКС — BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) с 85 рублей до 81 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

КОНСЕНСУС: Чистая прибыль «Мосбиржи» по МСФО во II кв. может превысить 7 млрд руб. впервые с 2016г

«Нарушил» или «Не нарушил» — это не факт, а лишь точка зрения.
Надеюсь, понимаем отличие?

А точек зрения этих — здесь мульоён. Чью будем признавать как истину в последней инстанции?

Евтушенков самолично подтвердил, что его контора что-либо нарушила? Нет?
Откуда тогда взялось такое безапелляционное утверждение?

В дивполитке АФК Системы написано «компания стремится выплачивать...»
Есть доказательство того, что она не стремилась?

Нету? Ну ладно. Будут — приходите, обсудим )

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,

Совет директоров Общества и менеджмент Общества считают своим приоритетом
обеспечение выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от Чистой Прибыли

«считают приоритетом» и «точно заплатим» понимаете отличие?

Лично я думаю, что 25% заплатят.

ВЗГЛЯД: Закрепление цены акций М.Видео выше 661 руб. приведет, вероятно, к росту до 680-690 руб. — «Велес Капитал»

пишет
t.me/borodainvest/885

Х5 Retail Group отчиталась за 2 квартал 2021 года по МСФО. Лидер отечественного ритейла продолжает демонстрировать стабильно хорошие результаты:
— выручка выросла на 11%;
— LFL вырос на 4% ( снижение среднего чека на 9,3% и рост трафика на 14%)
— EBITDA выросла на 8,5% при небольшом снижении маржинальности;
— чистая прибыль практически не изменилась;

Стоит отметить, что у ритейлера растет долг. Связанно это с тем, что компания одновременно активно инвестирует сразу в несколько проектов:
— отрывает новые магазины;
— обновляет старые;
— частично закрывает убыточный формат гипермаркетов (площадь Карусели сократилась на четверть!). Оцените разницу стратегий: Х5 закрывает гипермаркеты, а Лента наоборот покупает!
— инвестирует в развитие онлайн формата, который растет огромными темпами. В данный момент Х5 лидер этого зарождающегося сектора, но Сбер наступает на пятки;
— платит приличные дивиденды!
Впрочем, пока инвестиции окупаются и дают рост показателей, долговая нагрузка не является проблемой.

Мультипликаторы в последнее время стабильны: EV\EBITDA = 6,1; Debt\EBITDA = 1,68; P\E = 17; ДД = 7%.

На мой взгляд акции Х5 являются самым интересным выбором в секторе ритейла. Компания обладает множеством достоинств:
— отличный менеджмент, который всегда впереди. Именно Х5 первыми обновили формат магазинов у дома и первыми стали развивать онлайн формат, перспективы которого несомненны.
— абсолютный лидер сектора, который в теории должен иметь некоторую премию;
— активное развитие фудтеха, возможное IPO которого приведет к росту котировок. Аналогия с аномальной оценкой Озон напрашивается!

Риски: онлайн убыточен и требует огромных инвестиций. Есть вероятность, что сегмент будет поглощать весь рост финансовых показателей в течение длительного времени. Что бы не пугать инвесторов компания даже пока не раскрывает показатели EBITDA фудтеха, но снижение рентабельности по EBITDA и прибыли в том числе «заслуга» убыточных новых бизнесов. С другой стороны менеджмент оптимистичен и считает, что онлайн сегмент выйдет на положительные финансовые показатели уже в течение двух лет.
Так же есть тонкий момент с регистрацией компании в Голландии. Правительство уже денносировало о двойном налогообложении с этой страной, что может привести к росту расходов.

Вывод. Сколько же могут стоить акции Х5 в среднесрочной перспективе? При росте EBITDA на 10% через год (до 165 млрд рублей) оценка в 6 EBITDA дает 740 млрд капитализации или 2700 рублей за акцию. Это самый консервативный ориентир через год + дивиденды. Но в случае успешного IPO фудтеха капитализация компании вырастет на размер этот невидимой доли. Сегодня менеджмент говорит о планах достичь GMV 2021 = 50 млрд рублей. Вполне вероятно, что компания сможет выйти на рынок с оценкой 3 — 4 GMV, то есть 150 — 200 млрд рублей, что мгновенно повышает потенциал котировок самой Х5 до 3500 рублей. То есть теоретически уже сегодня акции Х5 должны стоить дороже 3000 рублей.

Х5 это не самая крутая и масштабная идея на рынке, к тому же имеющая весьма умеренный апсайд. Но это качественный и растущий актив с реальным драйвером переоценки в ближайшее время, который вполне подойдет в портфель консервативного инвестора в качестве представителя от ритейла.

ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания «Атон» повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «ФосАгро» (MOEX: PHOR) до $26 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рейтинг «выше рынка» для этих бумаг аналитиками был подтвержден.
«Мы считаем, что GDR ФосАгро — хорошая ставка на поздний суперцикл в сырье. В отличие от металлов, рост цен на удобрения начался на три-шесть месяцев позже, в то время как предполагаемый дисконт в оценке по спотовым ценам и текущему курсу рубля выше для „ФосАгро“ (50%), чем для стали (30%) и цветных металлов (20%). Мы повышаем прогнозную цену бумаг компании до $26 за штуку, что подразумевает потенциал роста 36%, и подтверждаем наш рейтинг „выше рынка“, включая „ФосАгро“ в наш список топ-акций в горно-металлургическом секторе. Потенциальные новые налоги — главный риск для компании», — пишут эксперты.
Как они отмечают, цены на удобрения стремительно выросли из-за ограниченного предложения, высокого спроса и геополитической напряженности — цена DAP (FOB Baltic) достигла $630/т.
«Запасы ниже нормы, а значит, дефицит на мировых рынках сохранится, чему способствуют и высокие цены на урожай (кукуруза и соя — рост на 50% к 2020 году), и приостановка экспорта Китаем, которая лишит экспортные рынки до 2 млн тонн удобрений в этом году. Индия не проявляла активности в первом полугодии 2021 года, импорт DAP в апреле-июле упал на 8,4% г/г, а производство — на 12,2% г/г, и восстановление закупок Индией в преддверии сезона Раби имеет решающее значение для динамики цен на удобрения во втором полугодии 2021 года», — говорится в обзоре «Атона».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR «ФосАгро», основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $20,35 за штуку, консенсус-рекомендация — «держать» («на уровне рынка»).
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,05 за штуку.

когда разом рекомендует покупать Финам и РДВ это капец! походу надо ждать 500!

пишет
[ Фотография ]
🔦 EN+ Group (ENPG (http://putinomics.ru/dashboard/ENPG/MOEX?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=rdv)): справедливая стоимость 1274 руб., апсайд +77%.

Рыночная цена акций стремится к их фундаментальной цене:
👉 t.me/AK47pfl/9595

#оценка #ENPG
@AK47pfl

Пишет
t.me/AROMATH/2636

#MVID М.видео

Какие классные заголовки сегодня вышли после отчета М.видео.

Всю прибыль — на дивиденды.
Какая красота 🤡
Целых 35 рублей, радости вагон сразу, при том, что операционно на такой дивиденд не заработали ❗️

1. Разовые доходы.
EBITDA за первое полугодие 2021 включает в себя доходы единовременного характера:
прибыль от продажи маркетплейса goods.ru в размере 3 571 млн руб., а также а также доход в размере 2 520 млн руб. от списания задолженности по субсидируемому кредиту, полученному в 2020 году в рамках программы государственной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

2. Растет долг безумно.
Чистый долг Группы на 30 июня 2021 года составил 64 070 млн руб.(увеличение на 58% по сравнению с 31 декабря 2020 года).

Итого еще полгода рынок будет рад таким дивидендам.
А дальше что ?

Мое отношение было полгода назад вот тут от 03 апреля,
советую перечитать еще раз, прежде чем радоваться дивидендам.
t.me/AROMATH/1916

Если кому нравится покупать тлеющий бизнес с почти нулевыми реальными активами по безумной цене — дорога всегда открыта.
Склад телевизоров, вывеска арендованного магазина и витрина с чайниками активами не являются на мой скромный взгляд.

В секторе есть игрок намного лучше с иными перспективами, с нормальными акционерами и менеджментом.🎪

птшет
t.me/divForever/11364
Заодно посчитаю и сколько же дивидендов заработал Сургутнефтегаз на преф: ЧП за 1 полугодие 2021г равна 155245 млн рублей. На префа, согласно устава, компания выплачивает 7,1% ЧП по РСБУ. Считаю сколько заработано на дивиденды за 1полугодие: 155245млн руб*1000000*0,071/7701998235акций= 1,43 рубля на АП #ДивидендыForever

Роман Ранний, при таком прогрессе в первом полугодии дивгэп сурпрефы закроют ой как не скоро…

Kolya Marketolog, пока прогноз дивидендов 3,65 руб. на АП по итогам 2021 года

ИНТЕРФАКС — BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций «Белуга Групп» (MOEX: BELU), говорится в комментарии инвестиционной компании.
Финансовые результаты «Белуга Групп» по МСФО за первое полугодие 2021 года можно назвать умеренно позитивными, считает эксперт Дмитрий Пучкарев.
Темпы роста чистой выручки замедлились относительно прошлых периодов, но остаются в пределах среднегодовых прогнозных значений в рамках стратегии развития до 2024 года. Замедление темпов роста EBITDA и ухудшение рентабельности связано с ростом SG&A расходов. В частности, отмечает аналитик инвесткомпании, коммерческие затраты выросли на 30% г/г на фоне увеличения маркетинговой активности. Чистая прибыль за I полугодие увеличилась в 2,5 раза г/г, что обусловлено ростом операционной прибыли, а также снижением процентных расходов на 37% г/г.
«Несмотря на неплохие результаты, акции „Белуги“ на торгах среды снижались. Такую динамику можно объяснить высокой концентрацией спекулятивного капитала. Отчет мог послужить триггером для „фиксации по факту“. В краткосрочной перспективе волатильность может сохраниться, а направление движения будет сильно зависеть от влияния спекулянтов. Долгосрочный взгляд на акции „Белуги“ сохраняется позитивным», — пишет Пучкарев в своем комментарии.

движ намечается?

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 116 руб

📉Башнефть ап в лидерах падения после 3-х дневного ралли

Рост начался после публикации прорывного отчёта за 1 п. 2021 года. Восстановление добычи привело к росту прибыли до  ₽26,618 млрд. руб. 

Сегодня инвесторы решили зафиксировать прибыль. Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года. Напомню, что прогноз дивидендов составляет: 94,39руб. на АО/АП (див. дох. 6.1% и 8.5%)🤔

Обыкновенные акции чувствуют себя намного лучше +0,7%, но там меньше ликвидность и нет ориентира на дивиденды💪 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цитата «Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года». Что правда, есть такие? Отпишитесь хоть один тут на форуме! Мне трудно представить, что вот сидит такой инвестор и думает: «Не ВЕРЮ, выплаты дивидендов — это фантастика!» Или бывает такое? Разве не платила регулярно Башнефть обещанный минимум — 25 % от прибыли МСФО? За последние годы при наличии прибыли не заплатили только 1 раз — в 2016 году, да и то по сути выплату просто перенесли на 2017 г., заплатив на акцию фантастические 307.26 руб. Роснефть можно во многом упрекнуть, но только ни в том, что они нарушают устав. Или эти «инвесторы» думают, что Роснефть специально загонит Башню в убытки, чтобы не платить дивиденды? Таким, возможно стоит посещать психиатора, а не биржу, ибо «конспирологам» любые акции лучше не покупать — одно расстройство выйдет, в России можно всегда найти массу поводов для подозрений.
Мне кажется, что уважаемый автор несколько перестарался в сгущении красок.

2 — где в уставе вы видели 25% от чистой прибыли на дивиденды?

Роман Ранний, здесь залёт. Зря спросил )
(в дивполитике точно есть).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, дивполитику можно легко нарушить..

Роман Ранний, если кто-то кого-то убил не значит, что можно «легко убивать». Улавливаешь логику ?

Так что, если кто-то пришедший тебе в голову когда-т нарушил, это совсем не значит, что можно «легко нарушать».

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, а теперь ты докажи что её сложно нарушить, свои аргументы я привёл

📉Башнефть ап в лидерах падения после 3-х дневного ралли

Рост начался после публикации прорывного отчёта за 1 п. 2021 года. Восстановление добычи привело к росту прибыли до  ₽26,618 млрд. руб. 

Сегодня инвесторы решили зафиксировать прибыль. Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года. Напомню, что прогноз дивидендов составляет: 94,39руб. на АО/АП (див. дох. 6.1% и 8.5%)🤔

Обыкновенные акции чувствуют себя намного лучше +0,7%, но там меньше ликвидность и нет ориентира на дивиденды💪 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цитата «Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года». Что правда, есть такие? Отпишитесь хоть один тут на форуме! Мне трудно представить, что вот сидит такой инвестор и думает: «Не ВЕРЮ, выплаты дивидендов — это фантастика!» Или бывает такое? Разве не платила регулярно Башнефть обещанный минимум — 25 % от прибыли МСФО? За последние годы при наличии прибыли не заплатили только 1 раз — в 2016 году, да и то по сути выплату просто перенесли на 2017 г., заплатив на акцию фантастические 307.26 руб. Роснефть можно во многом упрекнуть, но только ни в том, что они нарушают устав. Или эти «инвесторы» думают, что Роснефть специально загонит Башню в убытки, чтобы не платить дивиденды? Таким, возможно стоит посещать психиатора, а не биржу, ибо «конспирологам» любые акции лучше не покупать — одно расстройство выйдет, в России можно всегда найти массу поводов для подозрений.
Мне кажется, что уважаемый автор несколько перестарался в сгущении красок.

2 — где в уставе вы видели 25% от чистой прибыли на дивиденды?

Роман Ранний, здесь залёт. Зря спросил )
(в дивполитике точно есть).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, дивполитику можно легко нарушить или поменять

Роман Ранний, до настоящего момента я полагал, что это равносильные документы. Можете подтвердить вами сказанное? Особенно про «нарушить».

А поменять и устав тоже можно.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, смотри АФК система и EN+

Роман Ранний, что «смотри»?
Это и есть подтверждение?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Афк система по див. политике обещала платить 1.19 руб., ни разу не заплатила, а потом пересмотрела див. политику

EN+ приняла див. политику во время IPO и ещё ни разу не платила по ней

100% fcf это 657 руб. на АО, за 1 п. 2021 года

Ром, какой прогноз у тебя по дивидендам ГМК за 2021 год?

Тимофей Мартынов, нет прогноза
могут заплатить 657руб., это если весь ФКФ, а могут 1578 руб. (60% от EBITDA), всё зависит от закулисных договорённостей.

📉Башнефть ап в лидерах падения после 3-х дневного ралли

Рост начался после публикации прорывного отчёта за 1 п. 2021 года. Восстановление добычи привело к росту прибыли до  ₽26,618 млрд. руб. 

Сегодня инвесторы решили зафиксировать прибыль. Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года. Напомню, что прогноз дивидендов составляет: 94,39руб. на АО/АП (див. дох. 6.1% и 8.5%)🤔

Обыкновенные акции чувствуют себя намного лучше +0,7%, но там меньше ликвидность и нет ориентира на дивиденды💪 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цитата «Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года». Что правда, есть такие? Отпишитесь хоть один тут на форуме! Мне трудно представить, что вот сидит такой инвестор и думает: «Не ВЕРЮ, выплаты дивидендов — это фантастика!» Или бывает такое? Разве не платила регулярно Башнефть обещанный минимум — 25 % от прибыли МСФО? За последние годы при наличии прибыли не заплатили только 1 раз — в 2016 году, да и то по сути выплату просто перенесли на 2017 г., заплатив на акцию фантастические 307.26 руб. Роснефть можно во многом упрекнуть, но только ни в том, что они нарушают устав. Или эти «инвесторы» думают, что Роснефть специально загонит Башню в убытки, чтобы не платить дивиденды? Таким, возможно стоит посещать психиатора, а не биржу, ибо «конспирологам» любые акции лучше не покупать — одно расстройство выйдет, в России можно всегда найти массу поводов для подозрений.
Мне кажется, что уважаемый автор несколько перестарался в сгущении красок.

2 — где в уставе вы видели 25% от чистой прибыли на дивиденды?

Роман Ранний, здесь залёт. Зря спросил )
(в дивполитике точно есть).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, дивполитику можно легко нарушить или поменять

Роман Ранний, до настоящего момента я полагал, что это равносильные документы. Можете подтвердить вами сказанное? Особенно про «нарушить».

А поменять и устав тоже можно.

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, смотри АФК система и EN+

первое что в голову пришло

📉Башнефть ап в лидерах падения после 3-х дневного ралли

Рост начался после публикации прорывного отчёта за 1 п. 2021 года. Восстановление добычи привело к росту прибыли до  ₽26,618 млрд. руб. 

Сегодня инвесторы решили зафиксировать прибыль. Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года. Напомню, что прогноз дивидендов составляет: 94,39руб. на АО/АП (див. дох. 6.1% и 8.5%)🤔

Обыкновенные акции чувствуют себя намного лучше +0,7%, но там меньше ликвидность и нет ориентира на дивиденды💪 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цитата «Многие инвесторы не доверяют менеджменту компании и не верят в выплату дивидендов по итогам 2021 года». Что правда, есть такие? Отпишитесь хоть один тут на форуме! Мне трудно представить, что вот сидит такой инвестор и думает: «Не ВЕРЮ, выплаты дивидендов — это фантастика!» Или бывает такое? Разве не платила регулярно Башнефть обещанный минимум — 25 % от прибыли МСФО? За последние годы при наличии прибыли не заплатили только 1 раз — в 2016 году, да и то по сути выплату просто перенесли на 2017 г., заплатив на акцию фантастические 307.26 руб. Роснефть можно во многом упрекнуть, но только ни в том, что они нарушают устав. Или эти «инвесторы» думают, что Роснефть специально загонит Башню в убытки, чтобы не платить дивиденды? Таким, возможно стоит посещать психиатора, а не биржу, ибо «конспирологам» любые акции лучше не покупать — одно расстройство выйдет, в России можно всегда найти массу поводов для подозрений.
Мне кажется, что уважаемый автор несколько перестарался в сгущении красок.

2 — где в уставе вы видели 25% от чистой прибыли на дивиденды?

Роман Ранний, здесь залёт. Зря спросил )
(в дивполитике точно есть).

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, дивполитику можно легко нарушить или поменять