комментарии pryza на форуме

  1. Логотип Лензолото
    Спекулятивные движения в бумагах закончились, а значит, драйверов для притока свежих денег в эту историю не появляется. В результате мы видим, как котировки постепенно сползают вниз, ведь какой-то понятной инвестиционной идеи в этой истории сейчас нет. После выплаты разовых крупных дивидендов интерес к активу закономерно снизился.

  2. Логотип Fix Price
    Маркетмнйкер заманивает. Хочет изобразить перевёрнутые голову и плечи. Ждём подтверждения
  3. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Группа «М.Видео-Эльдорадо» в 1 полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 18% г / г, до 6,39 млрд рублей.

    Показатель скорректирован на убыток ассоциированных и совместных предприятий (в первом полугодии 2021 года — 945 млн рублей), на расходы единовременного характера на СИЗ (118 млн рублей с учетом налога на прибыль).

    Прибыль также скорректирована на доход от прощения субсидированного кредита, полученного в 2020 году в рамках программы господдержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии (2,52 млрд рублей).

    Выручка выросла на 22,3% г/г. до 212 776 млн. руб. благодаря росту активных клиентов и сильному росту общих онлайн-продаж на 48,8% г/г.

    Валовая прибыль увеличилась на 13,1% г/г и достигла 50,505 млн. руб. Валовая маржа составила 23,7%.

    Показатель EBITDA вырос на 37,1% до 18,311 млн. руб. Рентабельность по EBITDA составила 8,6%.

    Чистый долг на 30 июня 2021 года составил 64,070 млн. руб. (увеличение на 58% г/г), показатель чистый долг/скорректированная EBITDA составил 1,9x (по сравнению с 1,4 на 31 декабря 2020 года).

    Существенный вклад в показатель EBITDA и чистую прибыль внесли доходы единовременного характера, в частности прибыль от продажи маркетплейса goods.ru в размере 3,571 млн. руб., а также доход в размере 2,520 млн. руб. от списания задолженности по субсидируемому кредиту, полученному в 2020 году в рамках программы государственной поддержки отраслей. Увеличение выручки способствовало росту валовой прибыли.

    Рекомендованные дивиденды за 1 полугодие 2021 года в размере 6,39 млрд. руб. предполагают выплату 35,5 руб. на акцию, что соответствует 5,5% дивидендной доходности.

    Позитивные финансовые результаты отражают сильные фундаментальные показатели компании. В ближайшей перспективе потенциал роста акций с прогнозной ценой 690 руб. за бумагу составляет около 5%.
  4. Логотип Сургутнефтегаз
    Сургутнефтегаз отчитался по МСФО за 1-е полугодие 2021 г.

    Выручка 855,3 млрд.руб. (+ 71,2% г/г.)
    Чистая прибыль 153млрд.руб. (в 2,9 раза ниже, чем в предыдущем году). Рост прибыли обеспечивал эффект низкой базы, а также с рост цен на нефть в рублях. А на уменьшение прибыли влияла отрицательная переоценка валютных депозитов компании из-за укрепления рубля к доллару

    Выплаты по дивидендам по итогам 2021 года могут быть в два раза ниже, чем по итогам 2020-го и окажутся по обычке в диапазоне 0,65–0,7 руб. на акцию, а по префам 3,65 руб/ак (ДД 9,6%)
    Сургут преф. обладает в моменте интересным сочетанием рублевой доходности (+ защита от девальвации) и фундаментальной стоимости. Данный инструмент сейчас может хорошо подойти только в качестве альтернативы евробондам, более высокой доходности от него пока ждать не стоит.
  5. Логотип HeadHunter (Хэдхантер)
    Лидер роста. Котировки вверх подталкивает удачная отчетность, после которой аналитики HeadHunter пересмотрели в лучшую сторону свой прогноз по росту выручки на 2021 год до 63%-68% г/г против 45-50% ранее. Акции компании уже выросли более чем на 60% с начала года, что является третьим результатом среди бумаг индекса МосБиржи.

    Чистая прибыль за 1п/г составила 2,2 млрд.р., увеличившись в 3,4 раза г/г. Выручка увеличилась на 91,6% до 6,7 млрд.р. против 3,5 млрд.р. годом ранее.

    Ещё одна важная новость радует инвесторов — HeadHunter приобрела 49,98% сервиса автоматизированного подбора персонала Skillaz, увеличив свою долю до 74,99%.

    Динамика выручки была поддержана сильным спросом на показывающем восстановление рынке труда и влиянием новых сервисов (Zarplata и Skillaz)
  6. Логотип Башнефть
    Рост спровоцировала позитивная отчётность.Группе компаний Башнефть удалось выйти из убытков.
    Башнефть вместе с дочками увеличила прибыль на четверть, а
    у самой компании прибыль выросла почти в 10 раз
  7. Логотип Русагро
    По отчету Русагро за 1пг 2021 МСФО

    В целом, финансовые результаты не привнесли каких-то неожиданных новостей:

    — Выручка за 6 мес выросла на 44,6% г/г до ₽104,372 млрд. против ₽72,161 млрд.
    — Чистая прибыль за 6 мес выросла на на 80,9% г/г до ₽17,601 млрд. с ₽9,73 млрд.

    Основополагающей причиной роста результатов, очевидно, является рост потребительской инфляции на фоне разнонаправленной динамики объемов продаж в натуральном выражении.

    Рост отпускных цен Русагро на сырое масло составил 130% г/г, на мясо 26% г/г, на сахар 57% г/г, на зерновые остались примерно на том же уровне.

    Считаю, что цены на продукцию Русагро в скором времени будут иметь тенденцию к снижению (когда вы в последний раз видели, как цены на магазинных полках падают?:). Но краткосрочная коррекция вполне вероятна.

    По результатам года компания имеет все шансы продать как минимум тот же объем продукции, что и в 2020-м году. При этом пока сохраняется благоприятная для компании ценовая конъюнктура, что ориентирует на 200-210 млрд руб. чистой выручки (выручка за исключением элиминации) и 30-35 млрд руб. чистой прибыли.

    При текущей капитализации в ~160 млрд руб. оценка компании выглядит привлекательной.

    СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 мес. 2021 г. в размере 65,5руб., что соответствует 5,6% дивдоходности за полгода или ~11% годовых.
  8. Логотип X5 Retail Group
    Финансовая отчетность X5 Retail Group представил фин.отчетность по МСФО за 2 квартал 2021 года
    Выручка 546,51 млрд руб. (+10.7% г/г). 9,6 п.п. роста обеспечил рост офлайн-продаж, и 1,1 п.п. — рост продаж цифровых бизнесов, которые составили 2% консолидированной выручки.
    EBITDA 70,33 млрд руб. (+7.3% г/г)
    Чистая прибыль 14.92 млрд руб (+1% г/г)
    Чистый долг/EBITDA: 3,24х

    Рентабельность по чистой прибыли составила 2,7%

    Рентабельность скорректированной EBITDA составила 13,1% (8,3% до применения МСФО
    (IFRS) 16(2)), на фоне высокой валовой рентабельности и стабильных финансовых
    показателей «Пятерочки».

    Валовая рентабельность осталась неизменной на уровне 25,6% (25,3% до применения
    МСФО (IFRS) 16) во 2 квартале 2021 г. Более высокие расходы на логистику и незначительный рост потерь г/г были компенсированы положительной динамикой коммерческой маржи и стабильной долей промо.

    Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учета расходов на
    амортизацию и обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта от трансформации Карусели увеличились на 44 б.п. как процент от выручки (на 39 б.п. до применения МСФО (IFRS) 16), на фоне более высоких расходов на персонал, коммунальных расходов и затрат, связанных с развитием цифровых бизнесов.


    Основными рисками для Х5 являются: ухудшение макроэкономической ситуации, конкуренция и слабый контроль над расходами.
    Ритейл сейчас вышел на стадию консолидации, в ближайшие годы рост сектора не превысит 4-5% в год. Динамика прироста новых магазинов у Х5 продолжает замедлятся, эра экспансии через прирост площадей подходит к концу. Поэтому повысить показатели Х5 может за счет роста эффективности, которая будет зависеть от той доли онлайн рынка, которую компании удастся захватить.
  9. Логотип НКНХ
    Причина роста — Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов запланировал заседание на 17 августа, в повестке значатся вопросы подготовки к внеочередному общему собранию акционеров и обсуждения вопросов выплаты дивидендов за 1 п/г 2021г

    pryza,
    Это надо в НКХП запостить. А здесь ветка НКНХ

    Анастасия К, спс
  10. Логотип НКХП
    Причина роста — Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов запланировал заседание на 17 августа, в повестке значатся вопросы подготовки к внеочередному общему собранию акционеров и обсуждения вопросов выплаты дивидендов за 1 п/г 2021г.
    Стоит обратить внимание на то, что промежуточные дивиденды компания чаще выплачивала за 9 месяцев.
  11. Логотип НоваБев Групп (Белуга Групп)
    Скоро отчёт, ждут сильных результатов, поэтому и растем.
  12. Логотип НоваБев Групп (Белуга Групп)
    Скоро отчёт, ждут сильных результатов, поэтому и растем
  13. Логотип Сургутнефтегаз
    Сегодня приходят дивы от Сургутнефтегаза и многие реинвестируют их сюда же, это поднимает котировки
  14. Логотип Лензолото
    Попытка отскока, но это прыжок дохлой кошки.
  15. Логотип АЛРОСА
  16. Логотип НКНХ
    Причина роста: Намечается выплата дивидендов по результатам I полугодия 2021 г, а также вышла сильная отчетеость. Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) в первом полугодии 2021 года по РСБУ подскочила в 8,6 раза и составила 24,9 млрд рублей против 2,9 млрд рублей чистой прибыли в том же периоде прошлого года.
    Выручка увеличилась в 1,8 раза — до 118,2 млрд рублей.
    Валовая прибыль возросла в 2,3 раза — до 38 млрд рублей. Это привело к росту прибыли от продаж в 3,1 раза — до 29,1 млрд рублей, прибыли до налогообложения — в 8,6 раза, до 31,7 млрд рублей.
    Дебиторская задолженность НКНХ с начала года увеличилась на 32,3% — до 18,4 млрд рублей на 30 июня. Кредиторская задолженность снизилась на 15,9% — до 18,6 млрд рублей.
  17. Логотип Ашинский МЗ
    В текущем году совместно с партнерами из Республики Казахстан ПАО «Ашинский метзавод» изготовил два опытных образца однофазных сухих силовых распределительных трансформатора наружной установки мощностью 10кВА номинальным напряжением 10 / 0,23 кВ

    amet.ru/pressoffice/release/21/020821/
  18. ESG-рейтинг

       ESG-рейтинг (Environmental, Social and Governance) – это показатель, оценивающий экологические,  социальные риски бизнеса и менеджмента компании. Такие оценки присваивают компаниям международные рейтинговые агентства.

     

    *Экологический риск — это вероятность неблагоприятного воздействия от деятельности организации на природу;

     

    *Социальный риск связан с квалификацией кадров, трудовой дисциплиной и уровнем зарплаты;

     

    *Риск менеджмента оценивает эффективность управления компанией.

     

    Когда инвестор планирует долгосрочное инвестирование, ему необходимо обращать внимание на ESG-рейтинг, который помогает понять, насколько ответственно компания относится к окружающими миру и обществу в целом. Таким образом, для привлечения к себе дополнительного внимания, организации стараются сокращать вредное воздействие на природу и общество.

     

    Однако, на пути «зеленого» инвестирования возникают барьеры, связанные с искажением рейтинговой оценки:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип ВТБ
    ВТБ отчитался по МСФО за 2 кв 2021 год, который оказался самым успешным в истории, как и полугодие. Планы заработать рекордную прибыль в размере 270 млрд.руб. за 2021 г. могут сбыться. Более того, ВТБ повысил прогноз до 295 млрд.

    За 1 полугодие чистая прибыль составила 170 млрд.руб., +307% г/г. Таких результатов удалось добиться за счет значительного роста комиссионных (+38% г/г) и процентных доходов (+21%) и снижения процентных расходов (-12%). То есть менеджмент стал работать более эффективно. Если так хорошо дело пойдет и дальше, то дивидендную доходность за 2021 год мы можем увидеть на уровне 11-13%.

    Хочется надеяться, что ВТБ в этот раз не включит заднюю и не обманет акционеров, как это уже бывало ранее
  20. Логотип ТМК
    Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 г. из расчета 17,71 руб. на одну обыкновенную акцию.
    В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 млрд руб.

    Реестр на получение дивидендов будет закрыт 17 сентября 2021 г.

    Согласно дивидендной политике, ТМК выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей компании, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат и других факторов.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: