комментарии nevil на форуме

Что важно знать про QIWI
Численность персонала:

Тимофей Мартынов, Рокетбанк закрыли. Совесть, Точку продали. С ЦУПИС непонятно

Free Float 5.10%

Капитализация:145 253 389 650 Выручка, млрд руб 60.2 (2020)
P/S 2.4
(Эталон, ЛСР P/S 0,5-0,6)
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SMLT

РусГидро: влияние новой допэмиссии на котировки может оказаться умеренным — Финам
Генерирующая компания «РусГидро» объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов «ДВЭУК — ГенерацияСети». Акции данной компании будут переданы «РусГидро» правительством, которое взамен получит новые акции. Сделка должна пройти в течение 18 месяцев.

Все параметры допэмиссии пока не известны, но если расчеты будут проходить по номиналу, а это наиболее вероятный вариант, на наш взгляд, то «РусГидро» придется выпустить около 23 млрд новых акций (около 5% существующих акций) для оплаты акций таргета.

Доля государства в уставном капитале HYDR, таким образом, вырастет с текущих 61,7% до 63,6%. Это небольшое размытие, но оно может оказаться не единственным эффектом для миноритарных акционеров: в будущем может произойти переоценка приобретаемых активов уже после консолидации и появляется риск отражения списаний.

С учетом незначительного размытия доли это не оказывает влияния на наше видение по акциям HYDR на среднесрочный период, даже с учетом небольшого снижения прогноза по DPS 2021E (если выпуск акций пройдет до выплат), и мы оставляем в силе рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 1,1 руб. на июнь 2022 года (апсайд – 40%).

Малых Наталия
ФГ «Финам»

Эффект на котировки должен быть умеренным при данной информации. Акции интересны в контексте ожиданий увеличения прибыли до рекордного уровня (около 60 млрд руб.) в 2021 году после завершения череды списаний из-за дальневосточных строек.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, SPO и дополнительная эмиссия это разные вещи!!!

Михаил Titov, да, непонятка, То ли SPO то ли дополнительная эмиссия

nevil, SPO это когда один из крупных акционеров продает крупный пакет акций. Дополнительная эмиссия (FPO) выпуск и продажа новых акций компанией. Ясно же сказано, что общество выпустит новые акции в пользу государства в обмен на 100% акций дальневосточной компании. Это НЕ SPO

Михаил Titov, ну технически ничто им не мешает байбэк сделать под spo

РусГидро: влияние новой допэмиссии на котировки может оказаться умеренным — Финам
Генерирующая компания «РусГидро» объявила о будущем SPO акций для приобретения дальневосточных активов «ДВЭУК — ГенерацияСети». Акции данной компании будут переданы «РусГидро» правительством, которое взамен получит новые акции. Сделка должна пройти в течение 18 месяцев.

Все параметры допэмиссии пока не известны, но если расчеты будут проходить по номиналу, а это наиболее вероятный вариант, на наш взгляд, то «РусГидро» придется выпустить около 23 млрд новых акций (около 5% существующих акций) для оплаты акций таргета.

Доля государства в уставном капитале HYDR, таким образом, вырастет с текущих 61,7% до 63,6%. Это небольшое размытие, но оно может оказаться не единственным эффектом для миноритарных акционеров: в будущем может произойти переоценка приобретаемых активов уже после консолидации и появляется риск отражения списаний.

С учетом незначительного размытия доли это не оказывает влияния на наше видение по акциям HYDR на среднесрочный период, даже с учетом небольшого снижения прогноза по DPS 2021E (если выпуск акций пройдет до выплат), и мы оставляем в силе рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 1,1 руб. на июнь 2022 года (апсайд – 40%).

Малых Наталия
ФГ «Финам»

Эффект на котировки должен быть умеренным при данной информации. Акции интересны в контексте ожиданий увеличения прибыли до рекордного уровня (около 60 млрд руб.) в 2021 году после завершения череды списаний из-за дальневосточных строек.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, SPO и дополнительная эмиссия это разные вещи!!!

Михаил Titov, да, непонятка, То ли SPO то ли дополнительная эмиссия.
Вы уж как то друзья определитесь.
(Это я про РусГидро)

«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой
За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб.
«Ростелеком» заплатил 730 млн руб. за крупного регионального оператора платного ТВ и доступа в интернет — «Архангельскую телевизионную компанию». Федеральные игроки долго не решались купить данный актив, так как после смерти основателя компании за его наследство велась длительная борьба.
Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Сделка была осуществлена через «дочку» «Ростелекома» «Башинформсвязь».

выручка компании в 2020 г. составила 367 млн руб., чистый убыток – 100 млн руб.

АТК обслуживает 73 тыс. абонентов платного телевидения и 36 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД). На рынке платного ТВ в Архангельской области АТК является лидером, на втором месте находится «Ростелеком» с 65 тыс. абонентов. А вот по числу абонентов ШПД на первом месте находится «Ростелеком» с 140 тыс. абонентов.

Сожрали конкурента.
Держись Архангельск

«Ростелеком» (обыкновенные акции)
Цена закрытия на Московской бирже на 19.07.2021 — 93,77 руб.
Компания Аналитик TP Потен-л,% Рекомендация
BCS Global Markets Суханова 120 28 Держать
Goldman Sachs Дегтярев 95 1 Продавать
HSBC Раджгопал 100 7 Держать
JPMorgan Гоголев 100 7 Продавать
Morgan Stanley Хербст 113 21 Держать
Sber CIB Хахаева 101 8 Держать
Sova Capital Мустяца 117 25 Покупать
UBS Кабейсек 110 17 Держать
Атон Дима 128 37 Покупать
ВТБ Капитал Ким 145 55 Покупать
Газпромбанк Куприянова 132 41 Покупать
Райффайзенбанк Либин 105,4 12 Покупать
РенессансКапитал Венгранович 122 30 Держать

ИНТЕРФАКС — «Татнефть» приобрела у ООО «ТНГ-Групп» (Бугульма, Татарстан, входит в холдинг «Таграс») нефтесервисное предприятие ООО «ТНГ-АлГИС», активы которого расположены преимущественно в Альметьевске, сообщила пресс-служба нефтяной компании.
В состав приобретаемых активов входят производственные базы, оборудование, аппаратный комплекс, спецтехника, автотранспорт, клиентская база и портфель действующих контрактов.
Сумма сделки не уточняется.
«Как одна из ведущих нефтесервисных компаний региона „ТНГ-АлГИС“ оказывает услуги по проведению геологических и промыслово-геофизических работ в структурных, разведочных и эксплуатационных скважинах», — говорится в пресс-релизе.
В «Татнефти» (MOEX: TATN) отмечают, что текущем этапе развития «ТНГ-АлГИС» продолжит свою производственную деятельность как дочернее общество «Татнефти» с сохранением численности персонала.

Роман Ранний, ООО «ТНГ-Групп» 2020:
Выручка 24,5 млрд р
EBIT 1,11 млрд р
ЧП 0,4 млрд р (в 2019 — 2,4 млрд р)
Чистые активы 6,8 млрд р

Нарастить добычу ещё сильнее в рамках ОПЕК + будет уже сложнее — потребуется увеличивать объёмы бурения и, возможно, ускорять новые проекты. Для этого компании могут начать увеличивать программы капитальных вложений.
Это хорошая новость для нефтесервисных компаний, которые столкнулись с сильным падением выручки.

Поздравляю с куском гомна.
Но падение помоему через чур в контексте соотношения прибыль/убыток:

Русгидро: Прибыль 63,9 млрд
ДВЭУК-ГенерацияСети: чистый убыток — 73,5 млн руб.

0,12% от прибыли Руксгидро!
а падаем на 4,5%

У Самолета производительность труда бешенная,
как у нефтянников:

Самолет Производительность труда, млн руб/чел/год 28.6 28.1 27.5

Роснефть Производительность труда, млн руб/чел/год 16.9 19.9 25.3 27.5

Не иначе правильный «Файф о клок» 3 раза в день заваривают

В таблице Котировок название поправьте:

ETLN-гдр ETLN

Катастрофически низкая
Производительность труда, млн руб/чел/год 2.09 2.28 2.48

Менеджмент — гамно

buyback до 7,0 млрд р., до 17.09.2022, до 300 млн.акций. (продлили с 17.09.2019, с 3,0 млрд р.)

за 10 лет цены на рыбу выросли в 8 раз.
к докризисному 2020: на +13,4% (на +27,7% Русаква)

Почему ЦБ и МВД ничего не могут сделать со СБЕРом ??

Неделю назад поменял контактный номер в СБЕРе.
НЕДЕЛЮ !!

Сегодня звонят, и начинают:
«Вы поменяли номер в СБ.
Технический отдел. Была предотвращена попытка незаконных списаний с вашего счета.
Можете ли вы …»
Да */»!%#$! вашу мать !!!

Почему ЦБ не может навести порядок в ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ему финансовой организации?
В чем у них проблема??
ТАМ сидят мошеннике
В СБЕРе.
Прям в цепочке обработки данных.

ТАМ крупная мошенническая группа.
99% от всех обращений по РФ — про СБЕР!

Они прям из СБЕРа рулят!
И отдел безопасности СБЕРа с ними в доле.
Ну невозможно такое не увидеть.

Любой уважающий себя банк, ценящий свою РЕПУТАЦИЮ,  озадачился бы этой проблемой.
Но не в СБЕРе.
Там репутацию не ценят.
«Все Заняты».

Почему Роскомнадзор не чешется?
Утечка персональных данных — их прямая зона ответственности !!

Почему МВД не работает?
Десятки тысяч, если не сотни обращений...
Эти личные данные не по базарам годами торгуются.
Их мошенники в СБЕРе в режиме он-лайн обрабатывают.
При такой статистике выборку по цепочке обработки данных любой баран из Полиции должен суметь сделать, если доступ дадут…
Там не настолько длинная цепочка обработки данных, чтобы не взять за *опу в ней каждого.
В конце концов тупо можно всех уволить.

И что?
По факту 3 органа кто это ОБЯЗАН решать, не считая 4-го — самого СБЕРа.

И нулевой результат

Направить обращение в Роскомнадзор Вы можете через общественную электронную приемную на сайте Роскомнадзора в разделе «Обращения граждан и юридических лиц».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С учетом продаж июня 29.8 млрд.р., имеем:

При Выручке 2021 — 350 млрд.р.
и Дивах 50-70% ЧП (Если «Чистый долг/EBITDA»: 1,0х – 1,5х (у нас ~1.24LTM)).

Получим
42.5 — 59.5 Сумма Дивов 2021
и Дивиденд ~6 — 8 р/ао

Сравниваем с 9.54 за 2020

И получаем downside
Цель 110

Интрига — цены на сырье

Лидер роста.
Причина — морковь по 120

Greeeeezly, рост спотовых цен на подсолнечное масло на хабах в европе.

drmfd, В марте 2021 года стоимость подсолнечного масла доходила до $1557 за тонну на условиях FOB [продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки] в портах Черного моря, к июню она снизилась на 25% до $1170 за тонну -
глава Масложирового союза Михаил Мальцев.

Июль-сентябрь 2021 - go away

В июле-сентябре 2021 S&P 500 может упасть из-за сочетания сразу 5 факторов риска, которые могут одновременно повлиять на доходность кредитов, акций и товаров:  пандемия, цена, позиционирование, политика и прибыль компаний.  — BofA.

Управляющие фондами допускают падение S&P 500 в 3 квартале на -8%, ниже 4000 пунктов, сильнее — бумаги технологических компаний.

• В связи с дельта-вариантом коронавируса оценки ожидаемого роста стоимости и доходности активов в 2021 и следующем годах снизятся.
• Соотношение цены и доходности бумаг компаний из S&P 500 находится на уровне «пузыря доткомов 2000". Недвижимость и биржевые товары тоже рекордно высокие или близки к историческому максимуму.
• Спрэды в США между безрисковыми облигациями и «мусорными» особенно узкие, а доходность «мусорных» облигаций в пятницу упала ниже уровня инфляции.
• Одновременно ускорение инфляции в развитых странах приведет к ослаблению стимулирующих экономику мер.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

фундаментальный анализ акций ММВБ

Добавить возможность группировать эмитентов:

Галочки проставил
нажал сгруппировать
получил выборку эмитентов.
Наглядно

Не надо лазить по таблице их по отдельности сравнивать

Заметно где вакцинация работает?
Мелкобритания
Vaccine Doses Administered   80 745 097
(Население: 67 886 004 чел. (2020 г.))  Есть тут странность в циферках… Тем не менее


РФ
Vaccine Doses Administered   47 008 853


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Масловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk (MOEX: POGR) Павла Масловского — по уголовному делу о хищении.
Масловскому вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным суда, Масловский-младший объявлен в международный розыск.
Масловский-старший был арестован в России в декабре 2020 года. Ему предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн рублей.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 27% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.
По информации РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮГК в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил правоохранителей проверить сделку по продаже сыном Масловского — Алексеем «Покровскому руднику» административного здания в Благовещенске.

Капитализация Petropavlovsk PLC почти 100 млрд руб

Сафари на олигархов-эмигрантов открыто