Когда-то в самом начале поиска биржевого Грааля, уже и не помню где, нашел некие правила для трейдера, по-моему вполне изложено все верно, вот только соблюдать их достаточно сложно бывает!

"

• Не делайте так, как поступает большинство
• Не торгуйте против тренда (trend is your friend)
• Не ловите пики, ловите стратегии
• Анализируйте рынок и себя. Ведите записи
• Дисциплина – ключ к успеху
• Учитесь на собственных ошибках
• Каждый день закрывайте хоть в небольшом, но плюсе
• Вовремя останавливайте потери, урежьте убытки
• Не торгуйте по расписанию – решение должно созреть. Заранее распределяйте сценарий действий. Действуйте дисциплинированно и решительно
• Стратегия торговли должна иметь запас прочности. Ограничивайте риски
• Оставайтесь хладнокровным. Не спешите торговать – рынок никогда не кончится
• Двигайтесь от простого к сложному
• Самостоятельно принимайте решения
• Ваша система – Ваше преимущество
• Разумный риск – допустимый риск
• Вовремя останавливайте потери, урежьте убытки
• Изучайте психологию трейдеров
• Не жадничайте, лучше синица в руках, чем журавль в небе
• Не жалейте о незаработанном
• Будьте готовы к убыткам, даже если я гений – я обречен иногда терять
• Не позволяйте небольшим убыткам превращаться в разорительные
• Будьте бдительным, когда все идет хорошо
• Если несколько раз потеряли – некоторое время отдохните
• Не формируйте новые мнения во время торговых часов
• Не торгуйте, когда рынок в рейндже
• Не гонитесь за акцией
• Пытайтесь избегать market ордеров
• Никогда не добавляйтесь к убыточным позициям
• Осторожно используйте стоп-ордера
• Ищите хорошие соотношения потенциала прибыли к возможным убыткам
• Всегда забирайте огромную прибыль
• Не будьте скрягой (правильно выставляйте стопы и лимиты)
• Наблюдайте за амплитудой изменения рынка
• Районы сгущения цен могут означать поддержку или сопротивление
• Никогда не теряйте больше стоп-лосса
• Если предыдущий день закрыт в минусе, начинайте торговать осторожно
• Будучи в плюсе, не имеете права закрыться в минусе"

Сегодня подвел итоги, отдельно на ЛЧИ не регистрировался, старался торговать с 1 сентября по 11 декабря практически каждый день, но строго интрадэй, соблюдал риск-менеджмент, переживал за участников, в основном торговал нефтью Брент и ЕДой, позиции через ночь переносил 4 раза, в чем искренне раскаиваюсь. )))
      Общий результат в процентном выражении составил 40,32%, если судить по последней таблице трейдеров Смартлаба, мог бы занять 51 место, в принципе доволен, хотя и не сомневаюсь что мог заработать больше, что ж, поживем-увидим. )))

Спасибо Reshpekt Fund Russia за тщательное документирование и веселые истории с вжик-вжик пилорамой! )))

Стопы есть и в автомобиле и трейдинге, вы же не поедете на автомобиле без тормозов? Удачный пример когда не срабатывает (проскальзывает) основной стоп, тогда применяется ручной тормоз (иногда конечно забывают с ручника сняться вообще, но это другое..).

Что еще общего с вождением авто? Например, маленькие и большие объемы, можно сравнивать от скутера до огромного грузовика (или если поехал поезд, а вам выпал шлагбаум в виде планки )))

Интуиция на дороге вполне сравнима с интуитивным ожиданием от поведения цены, когда повышаешь скорость и идешь на обгон, то должен быть уверен что твой маневр закончится безопасно, а если не уверен, то едешь потихонечку и никого не обгоняешь. Такая же аналогия и с набором позиции, уверен в рынке — берешь повышенный риск на себя, не уверен или сидишь на заборе или плетешься с минимальным риском.

Объем депозита легко можно сравнить с автомобилями, от ржавой копейки до супернавороченного бентли или бугатти, стиль управления этими машинами будет конечно разный и заработки тоже разные.

( Читать дальше )

Позволю себе привести несколько цитат великого трейдера об управлении капиталом:

«Вы никогда не знаете, как поведут себя рынки в следующую минуту. Иногда вы правы, и рынок скоро будет делать то, что соответствует вашим ожиданиям, но неправильный выбор размера позиции и расположения стопа приведет к тому, что в тот момент, когда рынок пойдет в вашу сторону, вы уже будете вне рынка.»

«Правильный размер ставки – это такая же опора в игре, как и ваше понимание базовых принципов поведения рынка, правильный момент входа или выхода, то, без чего вам не удастся получить смещения шансов в вашу пользу.»

И вот он, ГРААЛЬ!

( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию

Изящно и красиво, собственно автор пишет:

«Процент риска определяет количество денег, которое трейдер может позволить себе потерять в одной сделке, и устанавливается каждым трейдером индивидуально в зависимости от собственного восприятия допускаемой им степени риска.»

( Читать дальше )

«В этой книге Лефевр воспроизводит все особенности мышления биржевого трейдера, а так же описывает все допущенные при торговле ошибки и делает выводы из этих уроков.»

Самая первая книга которую следует прочесть каждому начинающему спекулянту!

Эта книга самая замечательная для понимания что торопится некуда, а весь смысл это в правильном расчете риска управления капиталом. Рекомендую к прочтению, особенно начинающим трейдерам.