📉Доллар снизился на 1.5% и идёт к цели 66 рублей.
Пока что вероятнее всего текущий импульс остановится в зоне 66-64.8, ну уверен, что подойдём к нижне1 границе, так как уже завтра ЦБ начнёт покупки валюты, но до 66 вероятно дойдём даже сегодня
🏗В России нарастает угроза ипотечного пузыря
Об этом сегодня заявила директор рейтингового агенства АКРА Ирина Носова. «Угроза ипотечного пузыря продолжает планомерно нарастать на фоне закредитованности населения, которая сейчас превышает 11%. Это происходит за счет наращивания банками кредитных выдач по розничным продуктам при снижении реальных располагаемых доходов населения. О рисках закредитованности свидетельствуют и предпринимаемые Банком России ограничительные меры по установлению кредитных лимитов»
То есть люди берут ипотеки и кредиты при сокращающихся доходах. Плюс ко всему многие плательщики ипотеки лишились работы или части заработка из-за ухода иностранных компаний и санкций. Уже сейчас закончились отсрочки по ипотеке, которые по сути лишь отсрочили проблему.
🏠 Это серьёзный риск для российских застройщиков, пока что ситуация ещё не критичная и ЦБ удаётся держать под контролем рынок ипотеки, но уже очевидно, что требования по выдаче ипотек будут ужесточаться и дальнейший потенциал роста строительства будет ограничен 5-10% за год.
🏠 Поэтому пока что по акциям Самолёта моя рекомендация — держать. Целевая цена на 2023 год 3200 рублей +25%
🔨Государство через суд отжало получило 92.4% акций FESCO (ДВМП — Дальневосточный морской порт тикер $FESH)
👨⚖️Вчера Хамовнический суд Москвы установил, что Магомед Магомедов, брат Зиявудина Магомедов, ключевого акционера ДВМП, занимался бизнесом во время работы в Совете Федерации.
Также суд конфисковал акции и у других акционеров, так как посчитал, что они были связаны с Магомедовым.
Вот как выглядел состав акционеров раньше:
🔹Зиявудин Магомедов — 32,5%,
🔹 Михаил Рабинович — 26,5%
🔹 Андрей Северилов — 23,8%
🔹 Сергей Базылев — 9,6%.
🔹 Остальные — 7.6%
И теперь:
🇷🇺Росимущество — 92.4%
🔹 Остальные — 7.6%
🚢 Признаюсь, раньше я присматривался к акциям FESCO (ДВМП) потому что бизнес растёт, перспективы большие и всё круто, но сейчас когда акции перешли государству я думаю ничего хорошего ждать не стоит. Если у вас есть акции ДВМП рекомендую от них избавиться.
❗️Эта ситуация стала наглядной иллюстрацией того, почему в российский рынок никто не хочет инвестировать. Потому что в любой момент, государство может положить взгляд на твои активы и конфисковать их через суд.
📉Курс доллара упал на 3.5% — идём на 68
Итак, сегодня в первый рабочий день в России рубль пошёл на укрепление. это связано как с резким ростом нефти на 3% до $80, так и с технической картиной. Пока что мы движемся в рамках широкого боковика 68-72 и сейчас приближаемся к нижней границе от которой уже можно будет думать об открытии позиций по валюте
Следить за обновлениями прогноза по валюте в моём телеграме курс доллара
❗️Рынки может покачать!
Сегодня выходят важные данные по рынку труда США за декабрь. Как всегда, все выходы важных экономических данных сопровождаются повышенной волатильностью, поэтому стоит ожидать более активное движение на рынках в это время.
Скорее всего, мы снова увидим лучше показатели, чем был прогноз. И это вроде бы позитив, но позитив только для ФРС, так как они, в очередной раз, скажут, что рецессии никакой нет, мы можем и дальше продолжать повышать ставку.
Плюс ко всему, все вокруг ФРС продолжают говорить о повышении ставок, и пока, рынок труда будет цел, данная политика скорее продолжиться. Поэтому позитивным данным сегодня радоваться не стоит, а вот плохим показателям в долгосрочной перспективе можно было бы порадоваться.
Учитывая, что цена на всех инструментах очень сильно сжалась, то стоило бы ожидать какого-то взрыва. Волатильность будет, время вернутся и посмотреть на график.
Самые важные новости и качественная аналитика по рынку в моём телеграме ИНВЕСТИЦЫН НОВЫЙ
↗️ Пока ситуация по доллару больше похожа на треугольник
Сценарий отскока вчера не реализовался и скорее всего нас ждёт сужающийся боковик из которого будет выход наверх с пробоем 72.6 на следующей неделе. Омрачает ситуацию для рубля и динамика нефтяных цен, так Urals торгуется уже дешевле $50, что ведёт к сокращению валютной выручки и неминуемому ослаблению рубля.
📈Пока что доллар смотрит в лонг, краткосрочно можно покупать, цель 74 рубля на следующей неделе.
Актуальные прогнозы и новости по валюте в моём телеграмекурс доллара
📉Cредняя цена нефти Urals в декабре составила $50,47/баррель -39% за месяц
Минфин России подсчитал, что средняя цена нефти Urals в декабре составила $50,47/баррель.
Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года по сравнению с $71,71 в декабре 2021.
По сравнению с ноябрем нефть упала на 39% (было $66,47).
🤣Интересно, что скажет Новак, который месяц назад утверждал, что средняя цена на российскую нефть в декабре будет не ниже ноября?
🇷🇺🛢 Цены на нефть Urals обновляют новые минимумы!
📉Сегодня российская нефть упала ещё на 8% достигнув $50/бар — это уровни декабря 2020 пандемического года!
📈 При том, что нефть Brent сегодня растёт на 2%. Кстати разрыв в цене Urals и Brent тоже рекордный — 57%.
❗️Ещё в мае-июне когда brent cтоила 110-120, а Urals $85-95 я предупреждал, что по мере падения брент, дисконт на юралс будет только расти.
И мой прогноз полностью оправдался — за полгода дисконт на Urals вырос с 20-25% до 35-40%
💲Думаю никому не нужно объяснять, что подобное падение нефти не может ни сказаться на рубле — рубль будет падать. Вопрос во времени
Сегодня я подготовил для вас выжимки из протоколов очередного заседания FOMC🇺🇸. Для нас это важно, так как все события в экономике США отражаются на весь мир:
• ФРС продолжает борьбу с инфляцией и ожидает, что более высокие процентные ставки останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнут бОльший прогресс
• Снижение ставок не должно произойти в 2023 году, сейчас необходимо их дальнейшее повышение
• Ввиду сохраняющегося и неприемлемо высокого уровня инфляции несколько членов FOMC отметили, что исторический опыт предостерегает от преждевременного и необоснованного ослабления ДКП
• Инфляция может оказаться более устойчивой, чем может казаться
• Инфляция по-прежнему рассматривается как ключевая угроза, но все-же нужно сбалансировать двусторонние риски.
• В протоколе отмечается, что чиновники борются с двумя рисками: во-первых, ФРС недостаточно долго поддерживает ставки на высоком уровне и позволяет инфляции сохраняться высокой, как это было в 1970-х годах; и второе, что ФРС слишком долго проводит ограничительную политику и слишком сильно замедляет экономику, потенциально возлагая самое большое бремя на наиболее уязвимые группы населения
Сегодня я подготовил для вас выжимки из протоколов очередного заседания FOMC🇺🇸. Для нас это важно, так как все события в экономике США отражаются на весь мир:
• ФРС продолжает борьбу с инфляцией и ожидает, что более высокие процентные ставки останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнут бОльший прогресс
• Снижение ставок не должно произойти в 2023 году, сейчас необходимо их дальнейшее повышение
• Ввиду сохраняющегося и неприемлемо высокого уровня инфляции несколько членов FOMC отметили, что исторический опыт предостерегает от преждевременного и необоснованного ослабления ДКП
• Инфляция может оказаться более устойчивой, чем может казаться
• Инфляция по-прежнему рассматривается как ключевая угроза, но все-же нужно сбалансировать двусторонние риски.
• В протоколе отмечается, что чиновники борются с двумя рисками: во-первых, ФРС недостаточно долго поддерживает ставки на высоком уровне и позволяет инфляции сохраняться высокой, как это было в 1970-х годах; и второе, что ФРС слишком долго проводит ограничительную политику и слишком сильно замедляет экономику, потенциально возлагая самое большое бремя на наиболее уязвимые группы населения
📉Похоже, что всё-таки начал реализовываться сценарий боковика и мы снова идём в район 68 рублей
Курс доллара сегодня скорректировался на 0.85% и я думаю, что к концу сессии ослабление будет ещё более сильным.
↗️ Поэтому сейчас можно открывать шорт (короткие позиции) по доллару (через фьючерс SI1!).
Тейк: 70000
Стоп: 72600
📈 Падение Brent остановилось на $78
Пожалуй хуже всего этот год начала нефть — с понедельника котировки упали на 10%.
🇨🇳 Причина падения — рост заболеваемости ковидом в КНР, а также вновь растущие опасения ещё более активного повышения ставок ФРС.📉 В целом ситуация на рынке нефти выглядит слабо, если говорить о среднесроке, то скорее всего цены вырастут из-за превышения спроса над предложением в 1 кв. и большинство аналитиков ставят на рост нефти.🏦Причём американские банки, UBS например, вообще ждут нефть по $110 в этом году. Они аргументируют свой прогноз восстановлением экономики Китая и окончательным завершением там ковида, а также санкциями на российскую нефть.
Я же считаю, что нефть выше 100 в этом году мы вряд ли увидим, поскольку главный фактор тут — рецессия в ЕС и США, падение инфляции и промышленного производства
📉Краткосрочно нефть смотрит на $74, от туда уже можно рассматривать среднесрочные лонговые позиции, сейчас пока падающие ножи ловить не советую
⛽️ Газпром подвёл итоги года — хорошая мина при плохой игре
📈 Добыча рухнула на 19.9% до 412.6 млрд м3
🌏 Экспорт в дальнее зарубежье обвалился на 45.5% до 100.9 млрд м3
🇷🇺 Поставки на внутренний рынок упали на 5.7% до 243 млрд м3
🇪🇺 На европейском рынке цены на газ упали ниже $800.
🔋 Динамика добычи устойчиво улучшалась на протяжении 4-го квартала. Динамика экспорта в ДЗ в декабре также улучшилась.
❗️Потеря 84 млрд кубометров экспорта в ЕС – это фатальное последствие (это выше 100 млрд м3 в год недополученной прибыли). Вернуться на этот рынок уже не получится. При этом нам продолжают лить в уши песни про рост поставок в Китай, но это происходит лишь за счёт низкой базы, а в долларах выручка от продаж в Китай намного меньше, чем от продаж в ЕС
Каждому инвестору и трейдеру необходимо подписаться на телеграм каналы Тимура Инвестицына:
💎 ИНВЕСТИЦЫН НОВЫЙ
💎 КРИПТО ИНВЕСТИЦЫН
💎 КУРС ДОЛЛАРА
📈 Курс доллара снова идёт на перехай предыдущих максимумов
Я думаю, что в этот раз мы пробьём зону сопротивления 72-73, поскольку там уже есть равные хаи, ближайшая цель 74-75, а далее уже мощная коррекция в район 66.
↗️Однако есть и другой вариант — широкий боковик 68-72, тоже не исключаю, но всё же первый вариант рассматриваю как более вероятный
🇪🇺 Цены на газ в Европе стремительно падают и уже ниже $850
☀️Главная причина — тёплая погода в Европе и хороший рост ветрогенерации. Плюс ко всему рост закачки газа в хранилища вырос до рекордных значений и на 11,5% выше среднего за прошедшие 5 лет.
❗️Вывод: не стоит верить пропаганде про замерзающую Европу, в действительности поставки газа были успешно переориентированы и постепенно энергетический кризис разрешается.
⛽️ А вот для Газпрома это негатив, ведь если ЕС сможет обойтись без того газа, который поставлялся по взорванным трубам, то в перспективе прибыль Газпрома может сократиться многократно
😁Новый куплет песни «всё хорошо прекрасная Маркиза» от Новака:
⛽️ Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время.
🛢 Нефть и нефтепродукты РФ будут востребованы в 2023 г, несмотря на введение Евросоюзом новых эмбарго. А средняя цена Brent ожидается в районе $90-100
Поставки СПГ, на которые сейчас ориентируется ЕС, могут быть нестабильны, а рост добычи газа в Норвегии и Великобритании носит скорее краткосрочный характер.
По-идее акции Газпрома должны отреагировать незначительным ростом после слов Новака, однако конкретные сроки ремонта так и не были озвучены
