ответы на форуме

Тимофей Мартынов, ну югра не сопоставим с активами банков из БОМП

Тимофей Мартынов, На самом деле межбанк стоит уже года три, причем весь. Проходят редкие операции, все дружно перешли на РЕПО с ЦК и эта ситуация сохранится пока «чистка банковского сектора» официально не закончится.  А такой  рост объема РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке действительно выглядит любопытно. Причем одновременно есть статистика, демонстрирующая рост остатков средств кредитных организаций в самом ЦБ  на фоне кризиса доверия и профицита ликвидности. Короче, ЦБ наше всё!

Тимофей Мартынов, за компанию с остальными дочками Россетей… :)  Увеличивают реальную «бумажную» капитализацию мамки ...

Тимофей Мартынов, 

Банки закрыли лимиты на проблемные банки и просто их не кредитуют

Мне кажется с точки зрения риск-менеджмента сейчас все банки «проблемные». И рынка как такового больше нет. Сделки, которые есть — скорее вынужденные операции с обязательным «подтекстом» в отношениях.

Тимофей Мартынов, а откуда инфа, что лимиты на них закрыли?

Тимофей Мартынов, я думаю что их сейлзы особо не парятся на этот счет, это крайне удобный и эффективный аргумент в разговоре с любым клиентом. Тут как говорится, ничего личного, только бизнес. Отток денег сам по себе не происходит, его ведь нужно куда-то пристраивать и тут всегда находится очередь из желающих подставить плечо. Так происходит всегда, знаю такие случаи. А разговор про Ф зашел как размышление о том, что изначально информация пошла именно оттуда, как я понимаю. Хотя я не имею ввиду в целом засымел на уровне контор, просто граждане подливают масла в огонь, который уже кто-то зажег, в надежде побольше с этого наварить имхо

Тимофей Мартынов, мое мнение — да, в общей связке. Мотивированно дать доводы и обоснования не могу, можно это просто отнести к субъективным предчуствиям ;)
Вот обширная тема, начата давно, можно пощелкать. Единственное что заметил, ряд конкретных пороков в проспектах и отчетах, на которые автор указывает с пруфами, видимо впоследствии владельцами правился.
www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=9&TID=288869&PAGEN_1=9#forum-message-list

ПС 
И да, это не про тему пузыря с репо, но в целом про качество активов в финансовых системах вокруг голов БОМПа

Тимофей Мартынов, Ага, спасибо был невнимателен, заголовок просто прочитал и все.
В любом случае промежуточные дивы — это прекрасно

Тимофей Мартынов, а. Прошу прощения ;)
но тогда это не совсем корректное исключение. 
О там тоже в полный рост. И технически (выступает организатором размещения например) и финансово наверняка. Возможно не совсем в прямую но тоже. 
Есть очень, очень интересная ветка на (извините за указание данного ресурса) банки.ру, посвещенная разбору совсем уж безбашенно и нагло оформленных выпусков. 
Могу дать ссылку, если не будет возражений :)

Тимофей Мартынов, более правдоподобная версия

Тимофей Мартынов, ну у альфы брокерское подразделение Альфа директ вроде, считай брокер, так же как у открытия) А у сбера как я понял или у ПСБ такого нет

Тимофей Мартынов, Можно называть это как угодно, но смысл не изменится)

Тимофей Мартынов, потом уже понял, когда увидел, что везде такой.

Аудитор, а кто хочет купить НКХП?

Тимофей Мартынов, вон — Сергей прикупил)) 

Тимофей Мартынов, про условие в договоре «бери или плати» слышали все, а вот про условие «прокачай или плати» слышу впервые. Может там Витренко сам карандашом дописал и на этом строит свою позицию?))

Тимофей Мартынов, нет не на плечи, да и не сказать что переживаю, это я просто высказываюсь эмоционально, у меня просто в голове не укладывается зачем все это возня с дивами была нужна, все эти сочинские форумы, где этот сброд в дорогих костюмах вальяжно развалившись в креслах рассказывал, что мол теперь все по другому, минимум на три года, а скорее всего и постоянно госкомпании будут делиться с акционерами прибылью, никто не скроется, все будут платить от того где больше РСБУ или МСФО, надо развивать фондовый рынок и прочую чушь несли, чтобы вот так потом за две недели перед решением по дивам обосраться и начать что-то рассказывать причем не на каких-то форумах, а на бегу —  что мол прибыль бумажная, есть убытки прошлых лет и в общем все осталось так как и было...
    Ну их что кто-то за язык тянул, сидели бы молча у себя в кабинетах, жрали коньяк кто их просил языками трепать на всю страну?! Зачем так в открытую подставляться и гробить фондовый рынок?! При Сталине их бы всех за вредительство к стенке поставили и я бы например именно это не осудил ))) Просто же все, сказал — делай, не можешь — ну так рот свой и не открывай... 
    Как написал тут один товарищ, после такого хочется просто рвать… Так нельзя, это же явная манипуляция фондовым рынком, статья есть за это в УК РФ, а тут даже не объяснились, мол допустили ошибку, не учли потребности компаний и того, что пример-министр у нас в стране шут-гороховый и все его указы и высказывания это для веселья, а мы подумали что план к действию ))) Нет они опять начали про свои 50% и дальше рассказывать… Ну раз всех кинули, ну два, но третий уже перебор )))

Тимофей Мартынов, тут больше подходит слово — гнев ))), бесполезные отчеты компаний, бестолковые оправдания менеджмента или вообще отсутсвие хоть каких-то пояснений по ситуации с дивами, бесполезные заявления от первых лиц государства, все это вызывает не разочарование, а гнев…  
     По выходу на уровень начала года буду сокращать позиции в акциях по всем инструментам в пользу ОФЗ и дивидендных акций США… Сделаю большую диверсификацию... 
     Мне уже просто не вериться, что у нас какой-то бизнес какой-то компании может существенно вырасти, особенно электросети которые вообще все зависят от тарифов, сейчас чуть они с долгами расплатятся и все все тарифы им опять заморозят… Дивов не увидим как и роста капитализации. Тем более вон инфляция у нас снижается из-за низкой покупательской способности населения. На таком фоне за счет чего им увеличивать прибыль? Сокращать издержки в госкомпаниях пока не очень получается… Простой пример — Россети сделали элекроГазель за 12 млн. рублей!!! И таких проектов у них думаю не мало, где просто блатные делают вид что работают и получают огромные деньги. Я не поленился позвонил в эту гребанную контору высказал все что думаю об их проекте… Бездари блатные сидят просто во всех этих госкомпаниях и тупо прожирают деньги, ждать что при них что-то у нас заиграет не приходиться... 
     Сырьевые компании могут еще выстрелить на фоне роста цен на ресурсы, в Газпроме есть идея связанная с тем, что окончание строительства трубопроводов положительно отразиться и на выручке и на прибыли и на сокращении издержек связанных с платой за транзит, но и эту бумагу  буду сокращать как минимум в половину в случае выхода в целом по портфелю в безубыток… А потом пусть творят что хотят, буду просто проводить ребалансировку портфеля и все… Никаких конкретных идей на нашем рынке я просто не вижу… Что у нам может вырасти за счет развития бизнеса? Какая компания? Я не вижу...
     Ну если только ставку и дальше будут снижать где-нибудь до 5%, то да на таком фоне и ГП с 6,5% дивов будет привлекателен для покупок…

Тимофей Мартынов, думаю, что плюс-минус можно его держать спокойно как минимум до IPO En+.

Тимофей Мартынов, понял, благодарю. а то думал мож дивы квартальные решили платить)))