комментарии Жека Аксельрод на форуме

  1. Логотип АЛРОСА
    Почитал посты за сегодня на мфд и здесь. На мфд раз в десять больше, но качество значительно ниже (либо «всем привет», либо «идем на 76, 74, 60, 50»). И как технический признак — все ждут падения — будет рост (даже против фундамента).

    Сергей Кузнецов,
    для меня большой вопрос — как нам избежать вот такого флуда в ветках, когда мы «победим» мфд?
    стоит ли бороться с таким флудом?
    или назначать модераторов веток и банить всех за трёп не по делу?

    Тимофей Мартынов, не нужно бороться с флудом, Люди все взрослые, но торговля дело нервное, иногда флудом просто кто-то снимает нервное напряжение

    Alex64, ну может флудилку сделать отдельную?
  2. Логотип Эл5 Энерго (Энел)
  3. Логотип АЛРОСА
    Я бы ввел правило Аленки, за которое меня оттуда изгнали. Писать олько по теме :) Считаю правильным
  4. Логотип Россети (ФСК)

    Электромонтёр,
    Подскажите пжл, почем Вы считаете, что в фск дивов не будет?
    Я просто не в теме, а Вы хорошо в энергетике разбираетесь
    Если бы 8-9% йилд можно былотполучить — я бы взял фск поттекущим ценам

    Neznaika1975, что бы получить 8-9% надо сходить на 8-10 копеек.
    Сам за этот вариант. По этой цене брать не буду. Ждёмс ниже.
    Взял пока ростелеком пр. с 12%, куда интересней.

    мимо проходил,

    А почему не рассматриваете Центральный Т., как альтернативу РТКМП?
  5. Логотип Россети (старые)
    Zek_Sinica, что удалили?

    Владимир Б.,
    Про то что Росссети не будут платить дивы
  6. Логотип Россети (старые)
    www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=31818
    Стенография… или удалили или журналисты суки… кому верить?
  7. Логотип Россети (старые)
    Вот полюбуйтесь
    Встретите на улице — не забудьте сказать спасибо))



    и дать в морду

    Тимофей Мартынов, 

    Дмитрий Черников, А кто это такой?

    Therollingstones, у Тимофея спроси

    Дмитрий Черников,
    да сразу видно РОЖА
  8. Логотип Ашинский МЗ
    Какие инсайдеры. Объемы прсмотрите. Посмотрите отчеты и фундаментал, просто еще ктото захотел купить хорошую компанию дешево.

    Норильчанин,
    ну я бы не спешил говорить что прям отчеты космические, новый цех так и не достроили.
  9. Логотип Ашинский МЗ
    на уми приходит только инсайдеры… хотя отчеты раз в полгода. Значит инсайд не под отчет.
  10. Логотип АФК Система
  11. Логотип Башнефть
    Так сколько ж Иваныч заплатит по дивам?(подсчеты набегу)

    В свете новости

     Башкиры хотят 12 лярдов за 24 месяц работы Башнефти. Нормально так хотят!

     Республика владеет 25% акций. Значит на дивы по башкирским прикидкам, будут выплачивать 48 лярдов.(Так считать нельзя! Это неправильно знаю, но подчеркиваю, что набегу)

     
    Всего акций 147,8 млн

    Префов       29,8 млн

     

    Префы привязаны к цене бумажки, за 2016г 146р, за 2017 (привяжем к текущей стоимости 1300) выходит 130

     Все вместе 276р. Это при цене бумажки 1300р.

    Отнимаем от от общей суммы дивы на префы,

    выходит 39,7 млрд.

    Делим эту сумму на количество акций и выходит 269р.

    Точно все посчитать можно будет только после выхода отчетов за 3ий и 4ый квартал.

     

    PS: подчеркиваю что посчитал на ходу!

    PPS: зная закредитованность ИИС, решил посмотреть направления куда обычно жертвуются «лишние деньги» и вот такую инфу выдает ВИКИ:

    Спонсорская деятельность

    С марта 2015 года ПАО АНК «Башнефть» стало генеральным спонсором хоккейного клуба «Салават Юлаев» после прекращения финансирования клуба со стороны БФ «Урал».[55]

    Также «Башнефть» реализует проекты, направленные на поддержку и развитие Федерации бокса Башкортостана и шашечного клуба «Башнефть», который известен в мире шашечного спорта далеко за пределами России.

    Благотворительность

    В 2009—2015 годах в рамках благотворительной помощи компанией было выделено более 7,5 млрд руб. Компания шефствует над Уфимским городским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, в котором проживают около 50 детей


    Ниче так обходится содержание 50ти несовершеннолетних.
  12. Логотип Башнефть
  13. Логотип Башнефть
    Еще надо помнить что Префы привязаны к стоимости самой бумажки. И их явно начинают разгонять
  14. Логотип Мечел
    Мечел, пан или не пан?

    Мечел, пан или не пан?

    ВэБ выделил Эльге 190 лямов баксов в рамках рефинансирования. Оно и понятно, уголь держится за сотку и падать судя по всему не собирается.
    Мечел, пан или не пан?


    Сама бумага припала на новостях о проигранном суде, стоит ли сейчас рассмотреть как рискованную инвестицию?

    Посмотрим на отчеты:
    EBITDA
    2016 г 66160
    2017 1П 40227
    Рост заметен.

    Рассмотрим долг:
    Долг ужасен.
    Уровень Долг/Ebitda 5,5!
    Для классического инвестора, такой показатель уже отсеивает компанию. Но видно, что сверху понимают важность холдинга и утонуть ему не дадут. Совокупный долг 426 млрд.
    В свете размера «Открытых» дыр… долг не такой уж и страшный. А тут еще и долги реструктуризуют.

    Почему так важна Эльга? А все очень просто. МАЙНИНГ, а именно добыча угля дает самую большую прибыль в компании. И менеджеры это понимают, и делают упор именно на уголь.
    Скажем так, это спасательный круг и якорь для Мечела, в случаи падения стоимости угля.
    К сожалению, холдинг очень сильно зависит от цен на уголь.

    Итог:
    Бумага для очень «борзых» игроков. По сути все зависит от угля. Будет уголь держаться, мечел рванет. Будет падать… печаль.
    Радует, что пацаны сверху понимают важность холдинга, и периодически спасают.
    Сам пожертвовал 5% портфеля. Знаю ребят кто сидит на все 100 ;) правда еще с 2015...



  15. Логотип Русгидро
    Русгидро...заходи когда виден свет в конце тонеля.

    Прочитав пост, о том что человек закрыл позу при первой же прибыли, решил отписаться по бумажке.



    Русгидро, один из самых тихих и непопулярных активов. Рекомендации покупать мало кто дает, однако компания крайне прозрачная и понятная.

    Включаем калькулятор:
    Прибыль:
    2016 40 000 млн
    2017 1полугодие 22 300
    т. е. не хуже

    EBITDA
    2016 100 341
    2017 1 полугодие 51 500
    Опять же не хуже.
    К слову, компании чтобы функционировать необходимо 30 лярдов.

    Смотрим дивы.
    Компания 6 лет увеличивала див. доходность. (конечно не макдак, который уже в 45ый раз увеличивает дивы)

    2016 0,046 5,76%
    Русгидро...заходи когда виден свет в конце тонеля.

    Выходит, что гарантированно уже сейчас можно будет получить 5,76%, однако! Есть как говорится нюанс. И вот он:

    «Для реструктуризации задолженности своей дочерней компании, РАО ЭС Востока, РусГидро заключила марте этого года беспоставочный форвардный контракт сроком на пять лет, получив от ВТБ 55 млрд рублей взамен своих акций по цене 1 рубль за штуку.
    условия контракта напрямую завязаны с необходимостью увеличивать капитализацию компании, т. е. стоимость акций, чтобы к 2022 году достичь такого уровня стоимости акций, который бы обеспечил отсутствие обязательств РусГидро по расчетному форвардному контракту.»

    Русгидро...заходи когда виден свет в конце тонеля.


    Это значит что менеджмент должен любыми способами увеличить капитализацию компании к 2022году.
    Это будет достигаться путями:

    1. Уменьшение затрат на Капекс. План по уменьшению уже начнется в 2018 году(смотри картинку)
    2. Будут увеличивать див. доходность, чтобы увеличить спрос на акцию(менеджмент планирует 6 копеек на акцию за 2017 год). Если так то это уже 8%!

    Итог: Очень хорошая бумага. В перспективе 2-3х лет менеджмент просто вынужден будет поднимать капитализацию(повышение курса цены акции) всеми путями. Будут гарантированно увеличиваться дивы.
    Риск: авария на одной из станций, и слишком очевидная инвестиционная привлекательность. Покупать только на свои, без плечей.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: