комментарии Сергей Нагель на форуме

Почему падает Газпромнефть

Бумага валится 12 недель подряд и четвёртый месяц к ряду. При этом нефть растёт, у бамаги див доходность около 8%?
 Многие трейдеры писали тут об этой бумаге. Один из читаемых тут трейдеров писал про неё, что будет подбирать и по 320.
контора продолжает крепко падать.
 Сам из неё вышел по 343. перешёл в Лукойл.
    Причина слабости бумаги на ваш взгляд?
    
читать дальше на смартлабе

bitlz2011, тоже наблюдаю за падением какую неделю… думаю до 300 дойдет… торгуется в боковике. Не анализировала фундаментально понять причины падения

ocean drive, вряд ли до 300 свалится без каких-то новостей по нефти. да и при них тоже вряд ли. просто кто-то поднял 50% и потихоньку фиксирует прибыль. Вот и плавненько сдуваемся.

Энел бы облигации разместить для финансирования ветропарков. Будет дешевле кормления Грефа Ко. Или допку провести. Разойдётся. Тема-то хорошая

Сергей Нагель,
проблема в том что деньги не особо нужны… есть планы инвестиций на 3 года и деньги нужны по мере их реализации и платить за обслуживание облигаций нет никакого смысла, когда есть возобновляемая кредитная линия Сбера под 10,75%… нужны деньги взял… не нужны не взял.

Konstantin, тогда да. Облигации и можно по факту выпустит заместитель кредитные ресурсы. Опять же если выгодно будет. Да и Сбер по процентам торгануть, а то обурели с такими ставками…

Энел бы облигации разместить для финансирования ветропарков. Будет дешевле кормления Грефа Ко. Или допку провести. Разойдётся. Тема-то хорошая

НОВАТЭК соревнуется в странности бизнеса с Сургутнефтегаз. Объясните мне смысл продавать в европу СПГ по 3,15 когда европейцы готовы покупать по 6-7?.. ИМХО

Сергей Нагель, Наверное хотят заявить о себе как о компании, способной конкурировать с амерами.

khornickjaadle, да нет. скорее просто что-то проходит мимо российского бюджета.

Сергей Нагель, Так НДПИ они не платят, стоимость сжижения в районе 2,2$ будет на Арктик СПГ.

khornickjaadle, объясните мне, простому парню-в чём бизнес продавать вдвое ниже цены, за которую у тебя готовы покупать? в чём фишка и профит?

НОВАТЭК соревнуется в странности бизнеса с Сургутнефтегаз. Объясните мне смысл продавать в европу СПГ по 3,15 когда европейцы готовы покупать по 6-7?.. ИМХО

Сергей Нагель, Наверное хотят заявить о себе как о компании, способной конкурировать с амерами.

khornickjaadle, да нет. скорее просто что-то проходит мимо российского бюджета.

Короче-больше хайпа чем денег.

НОВАТЭК соревнуется в странности бизнеса с Сургутнефтегаз. Объясните мне смысл продавать в европу СПГ по 3,15 когда европейцы готовы покупать по 6-7?.. ИМХО

Трамп агент Путина, а Дерипаска агент Трампа. Если ниже приведенная тема выгорит ценник Сбера ожидают интересные приключения.

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США с требованием снять с него санкции

В его иске говорится, что бизнесмен потерял 7,5 миллиардов долларов – это больше 80% его состояния. Также отмечается, что российский миллиардер считает себя жертвой политической борьбы и что американский Минфин преследует его несправедливо и незаконно. Иск был подан в Федеральный суд Вашингтона.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Сергей Нагель, вы серьезно? Если ограничится только этим, то реально на 6 коп может улететь. ВТБ больше всех из-за санкций давили.

Alex666, не хотелось бы… ой, в меня уже из монитора кирпичи полетели…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

Сергей Нагель, эта поделка еще даже не летает. Ей до готовности многие годы.

Остап1978, вы недооцениваете способность наших Великих Кормчих залить народными деньгами любой принципиальный вопрос, даже если 70% этих денег будет разворовано их друзьями.

Сергей Нагель, тут деньги не помогут. Это же не пиар Киселя, а сложное производство. Тут технологии нужны, а их нам не дадут. Суперджет за столько лет до ума довести не смогли в более благоприятных обстоятельствах.

Остап1978,«Даже в самом защищённом городе найдется калитка, через которую пройдет осёл груженный золотом.» ―Филипп II Македонский
возможно повторюсь -вы просто недооцениваете возможности о-о-о-чень больших денег. Посмотрите на ядерные программы КНДР и Ирана. А это на порядки сложнее было купить…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

Сергей Нагель, эта поделка еще даже не летает. Ей до готовности многие годы.

Остап1978, вы недооцениваете способность наших Великих Кормчих залить народными деньгами любой принципиальный вопрос, даже если 70% этих денег будет разворовано их друзьями.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Сергей Нагель, понятно, кукл шортить будет в понедельник

Михаил К, он уже зашортил.

Остап1978, ибо кукл находится через границу от Канады и тему знает заранее…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Компании которые мне нравятся. АФК Система.

Предупреждение: всё нижеизложенное является моим авторским мнением, его можно разделять, не разделять,  можно даже критиковать (я критиков вообще так люблю, что просто задушил бы...), в любом случае инвестируя свои или чужие деньги в случае если вы пролетели-на меня не ссылайтесь, если подняли нехилый куш, можете черкнуть пару слов благодарности....
 
АФК Система — инвестиционная компания мирового уровня. Причём Мирового не в смысле Газпрома или Роснефти, а в смысле корпоративных практик. Этакий российский berkshire hathaway, только лучше, ибо как правило платит дивиденды.

Возможно нашей стране подфартило и мистер Евтушенков как-то прочитал биографию и труды Уоррена Баффета. Может конечно и не читал (в чём я прямо скажем сильно сомневаюсь) но это не помешало построить  более чем достойное для постсоветских просторов предприятие.

Владея Системой  вы имеете возможность прямо таки почувствовать себя китайцем косвенно владея крупнейшим лесопромышленным холдингом России Segezha Group, прикасаетесь к Чубайсовской святая святых -«Роснано» через Rusnano Sistema SICAR
читать дальше на смартлабе

Читаем короткие строки от гуру рынка
smart-lab.ru/blog/527493.php
Берем на заметку

neTramp, трейдеров по профиту считают…

Санкции против Роснефти

Сегодня Помпео сказал что Роснефть закупает нефть у Венесуэлы и это против санкций.

Роснефть ответила — что да мы не закупаем — что у нас есть проекты по добыче.

МИД РФ сказал — Помпео ДБЛБ — и вообще что вы к нас лезете — закупаем что хотим.

Я считаю что это последнее предупреждение от Помпео о том чтобы наложить санкции на роснефть.

В случае если Роснефть (а это 60% нефти на экспорт в стране) будут наложены санкции

1) резко упадет рубль. Столько нефти Индии просто не продать. Там нет перерабатывающих заводов для российской нефти. Они все в Европе. 
2) Роснефть заморозит все проекты по добыче нефти. Каждый проект нуждается в оборудовании. Более того каждый текущий проект нуждается в оборудовании которые быстро изнашивается (фильтры у нас до сих пор делают может быть для 30% добычи). Понятно что все это будет закупаться  на газпром а потом перепродаваться роснефти, но это огромная задница и не каждый поставщик согласится.
3) Большая часть инвестиций в проекты Роснефти делается иностранными инвесторами. Я примерно оцениваю 70% долга роснефти перед иностранными банками. Новые проекты будут без финансирование — а по старым придется быстрее возвращать капитал.
читать дальше на смартлабе

gluhov, О, как бы мне хотелось, Роснефть купить по 100
Сбербанк по 90, Газпром ну тож по 100...
Увы, наверно в жизни увидеть нам дано
Сбербанк, Газпром по 300, Роснефть по 1100…

Компания зарабатывает 13 рублей на акцию. рентабельность собственного капитала 18%. Неплохо, но и не блеск. Такую рентабельность капитала справедливо оценить в пределах P\E 5. К примеру, префки Сбербанка с ROE чуть выше 20% продаются с P\E меньше пяти. А если учесть, какие капитальные затраты предстоят НКНХ и невысокий уровень корпоративного управления — выводы о справедливой цены акции делайте сами.

bilet1952, Сейчас дорого покупать, надо было раньше. Точка входа может быть после дивгэпа.

khornickjaadle, Я вчера все свои префки НКНХ продал

bilet1952, Префка отлично отросла от лоя 2017 года, чего не скажешь об обычке. Я планирую обычку держать и на дивы докупить.

khornickjaadle, А какой смысл покупать обычку в компаниях, где прописаны на них такие же дивиденды, как и на префы?

bilet1952, трейд бессмысленен и беспощаден…

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Завершается длинная история недооценки акций эмитента. Рост сразу на 40% по обыкновенным и 70% по привилегированным акциям за день — до 92 и 72 руб. соответственно. Компания объявила о выплате дивидендов ~20 руб. на акцию после паузы в течение 2 лет. Сейчас выплатит ~50% всей прибыли за 3 года и в дальнейшем обещает регулярные дивиденды. Нижнекамскнефтехим нашел заемное финансирование на свой крупнейший инвестиционный проект, который должен в перспективе увеличить мощности и финансовые результаты до 2 раз. Можно рассчитывать, что все свободные деньги теперь будут идти акционерам. То ли пример Татнефти заразителен, то ли это продвинутая политика ТАИФ и руководства Татарстана, которую неплохо позаимствовать и федеральной власти.

Очень примечательные перемены после многих лет низкого качества корпоративного управления. Меня в 2012 даже на собрание акционеров не пускали https://truevaluator.blogspot.com/2012/06/blog-post.html Покупать акции на разные портфели начинал в 2010-12 по 17-30 рублей. Обыкновенные акции были проданы в 2016-18 по 50-75 руб., а привилегированные покупались в 2012 и 2016-17 по 20-35 руб. и находятся в портфелях до сих пор. Наверное, по 80 руб. имеет смысл фиксировать прибыль. По моим оценкам будущие дивиденды вряд ли превысят 6-13 рублей на акцию, если будут распределять 50-100% прибыли. После отсечки оцениваю справедливую стоимость обыкновенных в 85 руб., а привилегированных в 60 руб. при P/E 6. Хотя терпеливые инвесторы смогут удвоить стоимость вложений в перспективе 3-4 лет, если компания будет следовать высоким стандартам КУ. 

читать дальше на смартлабе

truevaluator, согласен на 100%! да и странно было что компания занимающая 40% мирового(!!!) рынка в своей нише стоит чуть больше какого-то жалкого (по нынешним временам) ярда баксов…

Твит прилетел:
«ВАШИНГТОН ГОТОВИТ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2 — WSJ
Cанкции против „Северного потока — 2“ будут введены с помощью поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены „Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций“ (СААТSA). Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб.
Трамп считает проект „Северный поток — 2“ несовместимым с „военным щитом, который Америка держит над Европой“.
В США не считают, что в российском газопроводе есть необходимость, но полагают, что Москва будет распоряжаться „Северным потоком — 2“ как рычагом давления на Европу.»

jata, мне бы очень хотелось чтобы газик упал… до 130, не, лучше до 100, а ещё лучше до 50 р за папир… боюсь только даже Трамп не в силах сделать мне такого подарка…