комментарии Сергей Нагель на форуме

  1. Логотип Лукойл
    что то с 2107 не видели такого обьема, кто то прикупил и ждет


    Olegkup, механические фонды продали в связи со вступлением в силу по окончании торговой сессии 28.05.2019 новой структуры MSCI, где доля Лукойл была существенно сокращена. Понятно, что если кто-то продал, то кто-то купил, но основным направлением была продажа, поэтому акцию слили с 5300 на 5000 после объявления об изменении веса Лукойл в индексе MSCI. Сам вчера купил по 5080.

    Auximen, маладец! хорошая компания. Меня в покупке её только одно смущает-текущая высокая цена нефти.
  2. Логотип КТК
    Блин. Ну вот тут все пропало дивов нет и не будет, хозяева олигархи гнусные и так далее и мы в жопе… но — а почему никто не кричит, что в у яндекса на бирже обращаются только акции типа А, а более крутые акции дающие по 10 голосов типа Б находятся у менеджмента. И что яндекс дивы не платить и с какого фига он вообще будет делиться прибылью со всеми, если они и через зарплаты могут и так хорошо себя ощущать? И так сказать развивать свой бизнес еще много лет. А вы сидите в бумагах и балдейте от того, как круто яндекс внедрил очередной умный дом или создал робота — вам, что это дает… так нет — там круто все равно… купил и сижу…

    Андрей, да… и от осознания причастности к чему-то великому… даже если великое-это размер распиливаемых на этих проектах средств. Газпром хоть дивы платит…

    Сергей Нагель, Согласен. Сейчас менталитент инвесторов изменился. Очень многие обращают внимание на дивы. И это правильно. Акционеры- это люди, которые вкладывают свои деньги в бизнес компаний. И если такие компании как КТК «кидают» с дивами, то держите ответ от инвесторв. Смотрите отчёт. В 2017 году заработали 2 ярда и выплатили дивы, а за прошлый заработали 6 ярдов и не поделились. Положили себе в карман 6 ярдов чистой прибыли. Это разве правильно? Вы посмотрите EPS (прибыль в рублях на 1 акцию). В 2017 заработали 21 р на акцию и дали дивы. А в прошлом заработали 60р. на каждую акцию и не дали ни рубля. Таких «ушлых» руководителей надо носом ткнуть.
    Пусть капитализация валится ещё ниже.
    А посмотрите LTM по чистой прибыли, уже упала на 1 млрд.

    Роман Владимирович, мажоритарий нагревшись на невыплаченных дивах в моменте влетел на капитализации, а если акции являются предметом залога (что сплошь и рядом у нас происходит) то влетел ещё и с банком. Россия только в начале большого пути когда любая хрень со стороны управленцев и контролирующих акционеров будет вызывать мощную обратку за счёт рыночных механизмов.
  3. Логотип КТК
    Блин. Ну вот тут все пропало дивов нет и не будет, хозяева олигархи гнусные и так далее и мы в жопе… но — а почему никто не кричит, что в у яндекса на бирже обращаются только акции типа А, а более крутые акции дающие по 10 голосов типа Б находятся у менеджмента. И что яндекс дивы не платить и с какого фига он вообще будет делиться прибылью со всеми, если они и через зарплаты могут и так хорошо себя ощущать? И так сказать развивать свой бизнес еще много лет. А вы сидите в бумагах и балдейте от того, как круто яндекс внедрил очередной умный дом или создал робота — вам, что это дает… так нет — там круто все равно… купил и сижу…

    Андрей, да… и от осознания причастности к чему-то великому… даже если великое-это размер распиливаемых на этих проектах средств. Газпром хоть дивы платит…
  4. Логотип АФК Система
    Есть у кого-нибудь вопросы к афк, кроме таких как « когда дивы» или « когда долг снизится»:))?

    Домосед, Когда IPO Сагезы? Какие планы по развитию Группы «Кронштадт»?

    Сергей Нагель, по Сегеже, я и без них отвечу, когда закончатся основные инвестпроекты, иначе смысла нет. «Кронштадт»? Конкретнее можно?

    Домосед, беспилотники тяжёлого класса
  5. Логотип Россети (старые)
    я так понимаю дивидендная история сетей накрылась толком и не начавшись?
  6. Логотип АФК Система
    Есть у кого-нибудь вопросы к афк, кроме таких как « когда дивы» или « когда долг снизится»:))?

    Домосед, Когда IPO Сагезы? Какие планы по развитию Группы «Кронштадт»?
  7. Логотип ВТБ
    Во сколько сегодня МСФО представят?
  8. Логотип Татнефть
    Хотя упорствовать не буду. лучше ещё раз посмотрю их кейс повнимательнее. Может лежит редкий бриллиант по адекватной для такой редкости цене…

    Сергей Нагель, спасибо за ваше критическое мнение. Сам приглядывался к Татнефти, но пока не могу принять решение. 10 лет — большой срок для планирования. Меня пока интересует горизонт поменьше (1-2 года). Не беру фактор цены на нефть, т.к. сложно предсказать. Волнует сокращение добычи, а также уменьшение доли прибыли, распределяемой на дивиденды. Насколько я понимаю, по итогам 2018 года она близка к 100%, но более консервативная оценка на будущее — 75%? Или вероятно еще меньше? Пока нет проектов для инвестиций, такая доля может сохраниться?

    Arti, у них на текущий момент коэффициент замещения 109%. Без дополнительных участников это не обеспечивает кардинально растущий добычи. Да, они в переработку вкладывают но без своего сырья это хлам. Шинный бизнес тоже конкурентен. Ну кроме супердивов в текущий момент не вижу перспектив. Но всё же внимательно ещё раз глягу
  9. Логотип Детский Мир
    Никто еще, ничего не продает! И вряд ли АФК всё-таки продаст!

    А вы уже делите шкуру не убитого медведя, с офертой.

    Если будет продажа, то это 100-120 рублей.

    elber, Да никто ничего не делит, я лишь писал о триггере. Да и цифра 100 укладывается в 15 %(те что я писал).

    ahgree, Рисков по Оферта не вижу. Есть относительный риск при смене владельца с АФК Системы на другого, для тех кто решит остаться в бумаге. Сама смена владельца позитив для меня т.к. Система «грязный игрок». Как с башнефтью не получится сделать. Однако могут создать искусственную задолженность по ЗП, налогам и расчету у поставщиков, с целью доп дохода.

    Суриков Дмитрий, Система вообще и Евтушенков в частности получили хорошую прививку от всяких паклей-маклей. А могли бы стать вторым Юкосом.

    Сергей Нагель, я бы в этом не был уверен. Тут вполне можно сработать по той схеме что я писал ниже. Потерять больше денег чем будет своровано не получится. Суд будет длится долго и часть средств будет срезано в пользу системы. Да и с нефтъю они в итоге проиграли не больше чем приобрели, сумма иска не выходила за див.доходность полученную АФК Системы таким образом в целом они остались в плюсе. А их финансовые неудачи связаны только с собственной стратегией.

    Суриков Дмитрий, капитализация системы меньше (от 30 до 70%) стоимости её составных частей. Стратегия мне их нравится-выращивать активы и монетизировать их. Система-единственное окошко в деревозаготовку (нефть, металлы, зерно, лес-наше всё...). ИМХО
  10. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.

    Сергей Нагель, почему? Дивидендная доходность высокая. Какие риски вам кажутся наиболее существенными с т.з. падения цены на акции Татнефти?

    Arti, местечковость компании с учётом приостановки деятельности на своих зарубежных площадках в Сирии и Ливии. Площадка в Туркменистане-тот ещё чёрный ящик. Цена в долларовой оценке существенно больше хаёв 2007г. Одним словом лично для меня-в нефтянке не самое лучшее (даже с учётом дивов) ИМХО.

    Сергей Нагель, ну вот вы говорите про Сирию, Ливию и т.д. Вопрос: там велась добыча в 2018 году, и если да, то в каких масштабах? Если эти масштабы скромные, то и сокращаться нечему.
    В 2018 году прибыль по МСФО — 211 млрд руб. По 1 кв. 2019 — 50 млрд, что больше, чем в 1 кв 2018 (42 млрд). То есть пока кажется, что в 2019 прибыль должна быть не меньше, чем в 2018 (а может даже и больше).
    Сколько по вашей оценке составляет вклад добычи (если она была) в Ливии, Сирии и Туркмении в 2018 году, чтобы говорить о том, что приостановка может существенно повлиять на доходность в 2019? Есть ли где-то такие данные?

    Arti, При горизонте планирования от лет 10 текущие изменения конечно интересны, но не стратегически. Пока видится что татнефть 1) в долгосрочной перспективе будет сдуваться по причине своей местечковости (нет глобальных запасов) 2)В текущий момент она существенно переоценена 3) Имеет существенный региональный риск (в довесок к страновому). Возможны всякие безобразия при смене политических элит Татарстана.

    Хотя упорствовать не буду. лучше ещё раз посмотрю их кейс повнимательнее. Может лежит редкий бриллиант по адекватной для такой редкости цене…
  11. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.

    Сергей Нагель, почему? Дивидендная доходность высокая. Какие риски вам кажутся наиболее существенными с т.з. падения цены на акции Татнефти?

    Arti, местечковость компании с учётом приостановки деятельности на своих зарубежных площадках в Сирии и Ливии. Площадка в Туркменистане-тот ещё чёрный ящик. Цена в долларовой оценке существенно больше хаёв 2007г. Одним словом лично для меня-в нефтянке не самое лучшее (даже с учётом дивов) ИМХО.

    Сергей Нагель, Татнефти может местечковости хватить, если начнут добывать сверхвязкую нефть — запасы 18,5 млрд. тонн. Татары, они, если захотят — сделают. Льготы по НДПИ нужны…

    khornickjaadle, может хватить. А может и Роснефть проглотить…

    Сергей Нагель, вот, чтобы не проглотила, раздувается капа на высоких дивах, т.к. компания очень важна для основного акционера — республики

    Руслан Сиб, собственно наш диалог начался с моего высказывания, что на текущих уровнях Татнефть неинтересна (для меня). Т.е. капа раздута искусственно. О чём вы сейчас и сказали.
  12. Логотип Детский Мир
    Никто еще, ничего не продает! И вряд ли АФК всё-таки продаст!

    А вы уже делите шкуру не убитого медведя, с офертой.

    Если будет продажа, то это 100-120 рублей.

    elber, Да никто ничего не делит, я лишь писал о триггере. Да и цифра 100 укладывается в 15 %(те что я писал).

    ahgree, Рисков по Оферта не вижу. Есть относительный риск при смене владельца с АФК Системы на другого, для тех кто решит остаться в бумаге. Сама смена владельца позитив для меня т.к. Система «грязный игрок». Как с башнефтью не получится сделать. Однако могут создать искусственную задолженность по ЗП, налогам и расчету у поставщиков, с целью доп дохода.

    Суриков Дмитрий, Система вообще и Евтушенков в частности получили хорошую прививку от всяких паклей-маклей. А могли бы стать вторым Юкосом.
  13. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.

    Сергей Нагель, почему? Дивидендная доходность высокая. Какие риски вам кажутся наиболее существенными с т.з. падения цены на акции Татнефти?

    Arti, местечковость компании с учётом приостановки деятельности на своих зарубежных площадках в Сирии и Ливии. Площадка в Туркменистане-тот ещё чёрный ящик. Цена в долларовой оценке существенно больше хаёв 2007г. Одним словом лично для меня-в нефтянке не самое лучшее (даже с учётом дивов) ИМХО.

    Сергей Нагель, Татнефти может местечковости хватить, если начнут добывать сверхвязкую нефть — запасы 18,5 млрд. тонн. Татары, они, если захотят — сделают. Льготы по НДПИ нужны…

    khornickjaadle, может хватить. А может и Роснефть проглотить…
  14. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.

    Сергей Нагель, почему? Дивидендная доходность высокая. Какие риски вам кажутся наиболее существенными с т.з. падения цены на акции Татнефти?

    Arti, местечковость компании с учётом приостановки деятельности на своих зарубежных площадках в Сирии и Ливии. Площадка в Туркменистане-тот ещё чёрный ящик. Цена в долларовой оценке существенно больше хаёв 2007г. Одним словом лично для меня-в нефтянке не самое лучшее (даже с учётом дивов) ИМХО.

    Сергей Нагель, монополист в Татарстане и никого туда не пустит это Вы считаете минусом называя местечковостью? Однако…

    kommunist72, это зря вы так думаете про монополию. Да плюс ещё существенные региональные политические риски.
  15. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.

    Сергей Нагель, почему? Дивидендная доходность высокая. Какие риски вам кажутся наиболее существенными с т.з. падения цены на акции Татнефти?

    Arti, местечковость компании с учётом приостановки деятельности на своих зарубежных площадках в Сирии и Ливии. Площадка в Туркменистане-тот ещё чёрный ящик. Цена в долларовой оценке существенно больше хаёв 2007г. Одним словом лично для меня-в нефтянке не самое лучшее (даже с учётом дивов) ИМХО.
  16. Логотип Татнефть
    Татнефть на таких ценах неинтересна от слова совсем.
  17. Логотип Газпром
    По слухам Миллера сватают на должность губера в Питер. Тогда тема с увеличением дивов выглядит более логично.

    Остап1978, Я чуял, что дело Арашукова это только верхушка айсберга подковёрных игрищ «друзей» ВВП. Вот и намечается «почётная отставка» тов.Миллера и его Ко. Опять же предполагаю что это всё дело рук тов.Сечина, большого специалиста (вспомним бедолагу Улюкаева) в таких партиях. Только Миллера сажать ни кто не будет (а то ведь и рассказать что не нужно может, да и скандалище-то какой!!), а вот убедительно предложить «пойти на повышение» (ага, от триллионной-то кормушки!!) самое то.
  18. Логотип Россети (ФСК)
  19. Логотип Русал
    Русал мощный рост +10% (чуть не убило)

    Нахожусь в ужасном состоянии. Чудом спасся.
    Сейчас расскажу подробнее.

    Грёбаные кукловоды! Хрен вам, а не Карпуха, слабо вам меня слить.
    Набрал плечей по акции Русал, но смог устоять. Сегодня долгожданный рост начался в Русале. 

    Теперь я спасён. Каждый день кукловод грёбаный давит и давит бумагу. Гепы за гепом утренние на 1, 2, а то и 3 процента сразу в минус.
    Дважды в мае бегал к брокеру дополнять счёт. Если бы не сегодняшний рост, то пришлось бы бежать в третий раз за месяц.

    Все нервы выматало. Да ещё и вчера ВТБ, который как вы знаете, я недавно полностью закрыл позиции по ВТБ, ВТБ вырос на +10%.
    Меня чуть кондратий не схватил. Я столько времени в нём находился и вот когда его сдал, он вырос.
    Невыносимо больно было от того, что я не дождался. 
    Опять подтверждается примета, стоит мне выйти из бумаги и она в скором времени взлетает ракетой.

    Поэтому Русал я теперь не сдам, буду сидеть и крепко держать бумагу. Не сдамся!


    читать дальше на смартлабе

    karpov72, Дружище, сообщай за плату компании из которых будешь выходить. Новый тренд в ТА-Волновой анализ Карпова. Денег больше поднимешь чем на трейде, а вероятность попадания в точку не меньше чем у любого другого приёма ТА.
  20. Логотип Русал
    Мда, смотришь на Русал и думаешь, какие… долгосрочные инвистиции на Российском рынке… Урвал свои 5%-10% и фиксируй прибыль…

    Dur, есть же газпромнефть, северсталь и другие бумаги. Вложил миллион рублей, лет через 10 будешь этот миллион получать ежегодно дивидендами

    Дмитрий Вебсмит, но всем хочется здесь, сейчас а ещё лучше чтоб была машина и прямо на ваучерной приватизации затарится а сегодня уже по этому ляму отгребать… да хаток в Москвабаде по 10 штук баксов подкупить в те, 90-е то…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: