комментарии Евгений Милушков на форуме

Сбер АО и АП куда ждать роста? Что делаю я.

Сбер АО Дневной график. 

В ноябре 2022г. цена пробила нисходящий канал и МА100, после чего цена закрепилась выше 130р. Да, тут можно было ожидать отката или коррекции, т.к. индекс ММВБ в этом момент тестировал верхнюю границу нисходящего канала. Но коррекции не произошло, цена на акции Сбера еще раз оттестировала МА100 и ушла вверх. 

Чисто технический момент, фундаментально бумага была перепродана. 
Кто-то ждал по 50р. Кто-то боялся купить по 100-110р., кто-то и вовсе продал и теперь не знает что делать. 

Разберем каждую бумагу отдельно. 

Сбер АО Недельный график



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда ждать рост акций ПАО «ГАЗПРОМ»?

Акции Газпрома продолжают находятся в боковике, несмотря на рост индекса Мосбиржи. Слабость акции или консолидация перед взрывным ростом?

Предлагаю кратко пробежаться по событиям и новостям за последнее время, чтобы понять фон:

1. НДПИ для Газпрома с 1 января повышается на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 года
С 1 января 2023 г. также повышается налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г., то есть повышение не будет распространяться на новые проекты.

2. Китай достроил участок газопровода для поставок по «Силе Сибири» в Шанхай
После ввода в эксплуатацию всего маршрута объем поставок российского природного газа в провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будет увеличиваться.
«Газпром» сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ подошли к развязке

Индекс ММВБ Дневной график.

Достигли 2204п. и получили отбой. Это ровно от МА100 и верхней границы канала. Только при уверенном пробое, можно будет говорить о продолжении общего рынка.

Построить прогноз, будет ли пробой сейчас, или через коррекцию, довольно сложно. У меня наготове кэш и бумаги, которые буду покупать.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Ссылка в профиле

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновляю прогноз по Alibaba. Дадут ли выйти в безубыток российским инвесторам?

Акции Китайской компании Alibaba выросли на 98% со своих минимальных значений октября 2022 года и достигли отметки 115$. Рост внушительный. На это повлияла отмена антиковидных ограничений, открытие экономики и изменение прогнозов крупных банков США по росту ВВП Китая (новость на Investing тут: https://ru.investing.com/news/economy/article-2209170).

Об отскоке от 60$ писал ранее в своем телеграм канале.

Примечательно, что весь позитив, как это обычно бывает, подтянули, когда акции стерли весь рост и подошли к своим историческим минимальным значениям 2015 года. Те, кто выкупил страх — заработал!

Особую популярность среди Российских инвесторов акции Alibaba получили в 2020 году на буме роста онлайн торговли. В то время многие купили по 200-300$ в надежде на продолжение роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Закроет ли ЛУКОЙЛ гэп? Ждать ли роста от акций?

20 декабря акции ПАО ЛУКОЙЛ открылись с дивидендным ГЭПом, в моменте цена достигала отметки 3883 руб. Привлекательны ли акции на таких уровнях и есть ли смысл выкупать текущую просадку?

Что на рынке нефти:

Есть мнение, что добыча и реализация нефтепродуктов будет плавно снижаться по мере наступления рецессии и снижения стоимости продажи Российской нефти, нашел даже такой прогноз (см. вложение).

Я соглашусь с тем, что 2023 год не будет простым и вероятность исполнения прогноза очень велика. Одновременно, стоимость валюты, за которую происходит продажа, выросла, что должно отчасти скомпенсировать недополученную прибыль.

Если рассматривать нефть марки Brent, то 70-80$ — зона покупок, отсюда ожидаю рост котировок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VIRGIN GALACTIC. МОЖНО ЗАБЫВАТЬ?

Нашумевшая и хайповая компания Ричарда Брэнсона, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Упала в 12 раз из-за завышенных ожиданий инвесторов, доп эмиссии и продаже руководителями компании акций в большом объеме.

Если смотреть фундаментал, то он здесь крайне слаб: сплошные убытки, стагнирующая выручка, благо активов в 2 раза больше обязательств. Акция спекулятивная и зависит сейчас только от новостного фона. Прогнозируют, что в ближайшие два года начнут полеты.

Лично мне здесь ничего не нравится. Но зато интересно выглядит техника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эл5- Энерго Скоро делистинг с ММВБ.

ЭЛ5-Энерго Недельный график. 

Попали в МА100, ровно в обозначенную цель, далее ждал отката на 0,55р., с отскоком, но к сожалению вчера все поменялось. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрел акции ПАО «Полюс золото». Стоит ли покупать бумаги сейчас?
Бумаги Полюс золото одни из лидеров роста на Российском фондовом рынке, прибавили 56% за 2,5 месяца. Оправдан ли рост и почему я допускаю коррекцию в ближайшее время?

Почему акции выросли?

1. Спрос на золото со стороны Китая в 2022 г. был рекордным и кратно вырос по сравнению с прошлым годом, со статистикой можете ознакомиться, источник: РБК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз стоимости нефти на 2023 год. Вернутся ли котировки к 120$ за баррель?

В данной статье разберу котировки на нефть марки Brent, дам свое видение на ближайшие полгода.

Не забывайте подписываться на мой Телеграм канал, недавно зафиксировал позицию в +45% (+440 тыс. руб.).

Американский экономист и политик, вице-президент S&P Global, лауреат Пулитцеровской премии Даниэль Йергин заявил, что предстоящий 2023 год станет годом огромной волатильности нефтяного рынка, а главным виновником останется Китай.

Запасы США

Почему? Последние годы тремя крупнейшими импортерами нефти являются Китай, США, Индия. Именно от первых двух ожидаю существенных изменений в спросе на «черное золото». Если Китай — это ослабление COVID-ограничений, открытие экономики и наращивание производства, а соответственно и увеличивающийся спрос на ресурсы в 2023, то в США наблюдаются рекордно низкие запасы нефти за последние десятилетия. Распродажа стратегических запасов — один из шагов борьбы с инфляцией. Теперь восполнение их — необходимость. Когда это будет происходить? По текущим ценам или будут ждать еще ниже? Сомневаюсь, что у Америки есть много для этого времени.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор акций COINBASE
С сегодняшнего дня начинаю цикл обзоров на акции, которые вы просили разобрать:

COINBASE

Криптовалютная биржа, выручка снизилась по сравнению с 3 кв.2021 года с 1,31 млрд$ до 590,3 млн.$ по мере падения спроса на криптовалюту.
Фундаментально слабо + инсайдерские продажи + крах биржи FTX. Но здесь можно рассматривать ситуацию под другим углом. Клиенты FTX могут перейти на другие площадки, тот же самый Coinbase.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «Красный октябрь» рост на 100%. Что делать с акциями дальше?
За последние 3 торговые сессии акции ПАО «Красный октябрь» почти удвоились, показав рост с 335 до 656 руб. без значимых новостей. Где теперь ждать котировки и стоит ли лезть в уходящий поезд?


С 2017 года акции находились в треугольнике с поддержкой на 270 руб., все движения ниже активно выкупались, то есть это была явно зона покупателя. Сейчас имеем пробой сопротивления и сильный вылет к 600+ руб., но говорить о смене тренда в текущих обстоятельствах преждевременно, т.к. если обратить внимание на подобный рост в 2017 и 2021 г., то увидим, что цена всегда возвращалась к основанию пампа. Будет ли сейчас так же? Не знаю, но на ретест фигуры сходить надо, а это 400 руб.

Ранее делал обзор на бумагу, уже тогда были причины для лонга. С момента идеи акция выросла на 105%.

Делюсь своими идеями в телеграм канале. Ссылку оставил в профиле. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЧЗПСН продан по 2.9р. Прибыль более 400 тысяч рублей. Что жду дальше?

ЧЗПСН Дневной график. 

Всех приветствую. В данной статье хочу рассказать про акции ЧЗПСН, о идеи покупки и почему продал дороже 2.8р. Где буду опять заходить в позицию, с целью 5-7р. 
На один счет начал собирать ЧЗПСН с конца сентября, доля была в одном из портфелей почти 100%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что нужно сделать, чтобы платить налогов меньше?

Заканчивается налоговый период, 2022г.
В случае если были прибыльные сделки, рекомендую заказать предварительный расчет НДФЛ у брокера.

Даже если в портфеле есть просевшие позиции, налог насчитают, его придется заплатить.
1) Заказываем предварительный расчет
2) Если есть налог, продаем убыточные позиции и покупаем обратно.
3) Налоговая нагрузка будет уменьшена.
4) В январе держим свободный кэш на счете, брокер удержит налог, или до 1 декабря 2023г. оплачиваем самостоятельно.

С неликвидными бумагами этого не делаю, т.к. мне в стакан не продать собранные объемы.

Свои сделки показываю в телеграм канале, ссылка в профиле, подписывайтесь! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я заработал 7% за неделю на акциях НЛМК

11 декабря делал обзор компании ПАО «НЛМК», где сделал вывод о том, что покупать акции можно, т.к. много факторов было за рост (ссылка на статью: https://dzen.ru/a/Y5Woe_CtGxOOL59A).

Тогда меня устраивали все 3 варианта для входа в позицию: или взять поближе к стопу по 104 руб. или на пробое консолидации (выше 110 руб.) или зайти по текущей с дальнейшим увеличением позиции.

Было принято решение зайти по текущей цене, т.к. металлурги единственные тогда не падали во время снижения индекса и показывали относительную силу к рынку. А это означает, что если индекс пойдет в отскок, то НЛМК будет расти еще быстрее! Покупка была совершена по 107 руб.

Скрин из ПРО канала от 13 декабря 2022 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар 68 рублей. Срочно покупать?
В первые с мая 2022 доллар торгуется по 68 руб., итого рост с минимумов лета составил уже более 35%. Поздно ли покупать валюту ?

Предлагаю сегодня не углубляться в фундаментальные причины и новостной шум, почему так произошло (экспирация фьючерсных контрактов, накопившаяся валютная выручка у компаний, которую лучше обменять по выгодному курсу, низкая стоимость нефти, спрос населения на фоне опасения геополитических рисков), а лучше посмотреть на график и найти реальные уровни для продажи или покупки доллара. Так уж получается, что котировки подчиняются техническому анализу и чаще всего дают больше информации.

Если посмотреть на пару Доллар США/Рубль глобально, то обратите внимание на тренд (зеленая линия) с 2015 года и как аккуратно цена «шла» по нему, реагируя очень точными отскоками. Уровень сильный. Сейчас же пара тестирует его снизу, делает его ретест, а это означает, что здесь зона распродаж и очень вероятно, увидим конец роста доллара именно в этой зоне. Если брали по 50-55 руб., то спекулятивно имеет смысл продавать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ленэнерго АП красиво загнали хомяков в бумагу. По Ленэнерго АО тяну до целей. Что жду по бумаге?

Ленэнерго АП Недельный график.

Я думаю у некоторых есть желание, не успев в Ленэнерго АО, купить Ленэнерго АП, не советую этого делать.

Смотрите какой объем прошел на тесте снижающейся трендовой линии снизу. Как бы не слили данную бумагу. Вот вам и высокие дивиденды.
Смотрим. Сейчас СД рекомендовал 0,44р. выплатить на бумагу АП. 

АО держу до целей своих. Там буду продавать и перезаходить третий раз. 

В октябре 2021г. на ленке было уже зафиксировано 130% smart-lab.ru/blog/731103.php

Сейчас тяну пока что позицию. 

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash
YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov
Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТОП-3 акции на отскок
Индекс Московской биржи IMOEX ожидаемо скорректировался и торгуется на уровне 2125 п. Особенно активно продают СБЕР и золотодобытчиков (Полюс Золото и Polymetal). Предлагаю воспользоваться этой распродажей и поискать лучшие идеи на отскок с коротким стопом и потенциально высокой прибылью.

1. Русолово.

Является российским предприятием металлургической промышленности, реализует весь цикл производства: разведку месторождений, проектирование и технологические исследования, добычу и переработку руды, реализацию продукции и рекультивацию территории. Продукция продается внутри России, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Дневной график Русолово

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НОВАТЭК. Обновляю свой прогноз по компании после новости.

На днях в Европейских СМИ (источник: Financial Times) появилась статистика по импорту российского СПГ в Европу за 10 мес. 2022 г. Выяснилось, что поставки выросли на 42% по сравнению с 2021 г.- до рекордных 17,8 млрд куб. м. В России крупнейшим экспортером СПГ является ПАО «НОВАТЭК».

При этом, не только Европа скупает Российский СПГ! На рынок выходит Китай, который начал снимать антиковидные ограничения, открывает производства, поэтому плюсуем сюда повышенный спрос в 2023 г. со стороны Китая.

Компания не раскрывает финансовые результаты в 2022 г., можем только предположить, сколько денег она заработала в этом году и заработает в следующем. Рекордные объемы умножайте на рекордные цены на газ, вот и думайте, как здесь обстоят дела. Кризис сыграл только на руку таким компаниям, как НОВАТЭК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дела у Сбера идут на поправку, можно покупать?
Сбер опубликовал финансовые итоги ноября. Несмотря на санкции и кризисную конъюнктуру, компании удалось продемонстрировать высокие результаты. Cсылка на пресс-релиз: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2022_rsbu/november22/november_22.pdf).

Если кратко, то:
— В ноябре чистая прибыль составила 124.7 млрд руб (+22.7% г/г), за 11 месяцев 174, 8 млрд. руб.;
— Розничных клиентов 106.4 млн (+2.6 млн с начала года);
— Подписчиков СберПрайм теперь 5.4 млн (+1.2 млн с начала года)

Сбер оправился от шока первой половины 2022 г. и снова начал генерировать прибыль. Примечательно, что ранее многие западные эксперты прогнозировали упадок российской банковской системы, однако по факту именно зарубежные банки (например, Credit Suisse и Deutsche Bank) сегодня в кризисной ситуации — они демонстрируют стагнацию и недостаточность капитала.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда может улететь СБЕР?

Сегодня на ММВБ замечаем особую активность в акциях СБЕРа, котировки с утра прибавляют +3%. Новостей никаких нет, но есть слухи, что дивиденды СБЕР может все-таки и выплатит. Лично я думаю, что так скорее всего и будет, поэтому позитивно смотрю на перспективы компании.

И если бы сидел без позиций в РФ рынке, то брал бы его даже сейчас. Ведь открыв график за последние несколько лет Вы увидите, что цены уровня марта 2022 года и глобально еще ничего не упустили.

По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", — сообщил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф

Греф отметил, что бизнес банка показывает хороший рост. Так, розничный кредитный портфель с начала 2022 года вырос на 9%, корпоративный без учета валютной переоценки — на 11,9%.

Технически картина благоприятная для роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>