комментарии Markitant на форуме

  1. Логотип Газпром
    Алексей aka Markitant, здец, по вашей ссылке эта ересь только в заголовке, там даже не удосужились разжевать это дело… то ли журналистика в ...

    ✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ,
    1. Есть и другие источники, например:
    Коммерсант: www.kommersant.ru/doc/6110485
    Российская газета: rg.ru/2023/07/16/haron-smenit-cerbera-na-iuge-evropy-ozhidaetsia-do-plius-48-gradusov-celsiia.html
    Привёл тот, что попал на глаза первым.
    2. Ради бога ваше право иметь свое мнение по данному факту.
    Мне показалось это интересным, но я не претендую на непогрешимость.
  2. Логотип Газпром
    18 июля 2023, 09:25
    Европе пообещали 50-градусную жару.
    Надвигающийся на Европу из Сахары антициклон «Харон» угрожает европейским странам температурами до 50 градусов по Цельсию, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеослужбы.
    Источник: vz.ru/news/2023/7/18/1221636.html

    Почему это важно?

    «Жара повышает потребление газа в Европе» Источник: oilcapital.ru/news/2023-06-27/zhara-povyshaet-potreblenie-gaza-v-evrope-2967566
  3. Логотип ВТБ
    Если запустить процесс банкротства ВТБ, то освободится 80 тысяч чел, которые могут получить
    БЕСПЛАТНО вторую специальность.
    КУДА ПОЙТИ УЧИТ...

    Ку, вы о чём вообще?
    1. У ВТБ всё нормально, никто не может обанкротить компанию, которая платит по счетам.
    2. 90%, а может и все 99% персонала — женщины, зачем вы их сватаете в военные училища?

    Я также думаю, что если вас обанкротить, то вы тоже сможете найти новую интересную профессию…
  4. Логотип Русагро
    С пшеницей всё понятно, но гораздо интереснее подсолнечник и подсолнечное масло (основное направление Русагро).
    Информация к размышлению:
    1. Значительная часть украинских заводов была вынуждена остановить производство масла в первые месяцы 2022 года из-за заблокированных портов и невозможности экспорта.
    2. В 2022 календарном году Украиной было экспортировано в общей сложности 2,75 миллиона тонн семян подсолнечника, в то время как объем не превышал 100 000 тонн в год до конфликта.
    3. «Традиционно подсолнечное масло всегда экспортировалось морским путем, поскольку логистика сухопутных перевозок этого продукта недостаточно хорошо налажена, поэтому нормальная работа водных путей чрезвычайно важна для экспорта украинского подсолнечного масла»
    Источник: www.zol.ru/n/382fa
  5. Логотип Газпром
    Читаю кругом, Газпром шлак, всё плохо, а вот АФК Система мёд, да дивы смешные, да долги огромные, но вы посмотрите сколько дочки стоят… Но тут мне стало интересно, а у Газпрома сколько стоят дочки и просто миноритарные доли акций?
    Газпромнефть — капитализация 2,5 триллиона (доля Газпрома 95%)
    Газпромбанк — бог его знает сколько он сейчас стоит и сколько денег он потерял в 2022 г., но доля Газпрома около половины (включая долю Газпром капитала), а собственный капитал банка на февраль 2022 г. составлял 859 миллиардов… Половина от этой суммы примерно 430 миллиардов..
    Новатэк многим нравится, но у Газпрома вроде как сохранилось 10% акций, которые стоят еще 430 миллиардов.
    Еще есть Газпром энергохолдинг, доли в публичных дочках стоят примерно 120 миллиардов, еще есть непубличная МОЭК, сколько она стоит неизвестно, но в 2013 г. её оценивали примерно в 100 миллиардов. Если учесть, что в последние годы компания имела 11-15 миллиардов прибыли, думаю, что сейчас она стоит не меньше.
    Есть и другие активы, например производитель удобрений «Газпром нефтехим Салават» но считать их не буду..
    Итак навскидку у меня получилось, что Газпром оцененный в 4 триллиона имеет дочки и акции на 3,5 триллиона… Таким образом, сам газовый бизнес оценен в жалкие 500 миллиардов рублей (или 5,5 миллиардов долларов)… НЕВЕРОЯТНО, 12% мировой добычи газа стоят меньше, чем на пике какая-нибудь компания-пустышка типа Никола (https://smart-lab.ru/q/NKLA/GAAP/market_cap/) на бирже США..
    Не призываю покупать Газпром, ему действительно сейчас плохо… Нужно время и немалые затраты на стройки, чтобы он восстановил экспорт, нашел новых покупателей в Азии. Не призываю и продавать АФК Систему. Но забавно, когда одни и те же люди ругают Газпром и нахваливают Систему… Чудеса и только! Лично я держу акции ГП в долгосрок и что-то останавливает меня от продажи. Мне кажется, что позитив (остановка СВО и т.п.), если он случиться, то переоценит акции очень быстро и такие слоупоки как я, не успеют набрать позицию… Поэтому пусть остается.
  6. Логотип Башнефть
    Алексей aka Markitant,
    Если считать на сколько дороже обычка, то 35%-38% получается
    По логиге, да, чем больше обороты у бумаги тем труднее ...

    KrumBumBes, да, чувствую что пузырей будет очень и очень много, впрочем уже сейчас не без них.
  7. Логотип Полюс
    Реально ли миноритарию продать Полюс по buyback? Думаю, выгоднее продать по 14 200р. по buyback.


    Интересно ВЫШЕ мнение: пошите в комментария...

    Олег Дубинский,
    — чисто случайно цена выкупа сильно выше рынка
    — чисто случайно размер выкупа совпал с долей Акрополя.
    — чисто случайно выкуп проводится изуверским способом: кто успел -того и тапки
    — чисто случайно второй мажоритарий в выкупе не участвует (предположение, основанное на комментарии что в выкупе не участвует мажоритарий, не занимающейся коммерцией, что однозначно указывает на фонд).
    То есть чисто случайно мы имеем целевой выкуп у конкретного участника по завышенной цене, то есть Полюс НАХЛОБУЧИВАЮТ на скромную сумму порядка 130 миллиардов (разница между рынком и ценой выкупа, которую получит некто один).

    Если всё, как я подозреваю, то некий Саид с неким Ахметом всех кинули. С особым цинизмом.
    Тут надо или плакать или идти в суд.
    Но забавно видеть, что спекулянты даже на таком безрадостном фоне пытаются заработать на простаках)).
    Им помогают брокеры и инфоцыгане, которые втирают про огромный позитив для акций.
    Но мне печально видеть в ряду оптимистов уважаемых мною личностей. Я понимаю, что говорить однозначно об афере мы сможет только тогда, когда узнаем у кого были выкуплены акции (если узнаем).
    Но то, что всё вышеописанное на 99,999% выглядит аферой — об этом должен говорить каждый честный человек.
  8. Логотип Башнефть
    bufu,
    Кукел отнимает деньги у ребят, которые в шорт после отсечки встали
    Префка дешевле на 26%, это экстремально много

    KrumBumBes, или Обычка дороже на 26%, это экстремально много..
    Вроде как ликвидность префов значительно выше (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/skol-ko-dolzhny-stoit-privilegirovannye-aktsii-bashnefti-i-kak-imi-torgovat), а значит префки оценены более адекватно, чем обычка, которой гораздо легче манипулировать…
  9. Логотип Татнефть
    Остап1978, вы сами этот депозит Сургуту открыли? или слухами Земля полнится…
    и кто сказал что она так в баксах и осталась? все аналитики со...

    Ремора,
    1) кубышка СНГ это 60% всех валютных вкладов всех юридических лиц в России (взято отсюда: alfainvestor.ru/surgutneftegaz-valjutnaja-kubyshka/ ), она не может незаметно превратится в рубли и по некоторым подсчетам могли сконвертировать лишь 20%. Впрочем, как сказал господин Орловский, какая разница в чём там кубышка… (По рублевым вкладам процентики тоже капают..)
    2) Может поясните, что страшного произошло с кубышкой СНГ при попадании российских банков под санкции, в том числе SDN-лист. Я правда не понимаю, в интернетах пишут «Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами» (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728), насколько понимаю СНГ давно под прямыми санкциями США (c 2014 года), что для него изменилось? Если банк должен Сургуту, то банк заплатит, а санкции это проблема банка…
  10. Логотип Татнефть
    в Сургуте пр.борьба за приз в 80 копеек продолжается, но как-то неуверенно, хомяки начали что-то подозревать?..)

    Роман Лисин,(Советский Союз), любой, кто имел дело с Сургутом, неважно хомяк он или нет, должен был уже привыкнуть, что 60-80 коп в одном году как правило означают намного больше в другом…


    С таким ростом ММВБ есть ли смысл ждать Татнефть по 450?
    Может в пятницу? Или четверг?

    Гоша Фомич, ну если в следующем году цены на нефть не улетят, то сокращение демпфера здорово обрежет доходы Татки и тогда можем увидеть и 450 и меньше. Но в этом году я бы не ждал, так как сокращение демпфера попилит доходы лишь за последнюю треть года, то есть негатив почувствуем лишь в следующем году.
  11. Логотип Совкомфлот
    youtu.be/DTpbi5sLwEU
    Орловский хвалит флот

    SeгgeyEkb, да не хвалит он флот, он лишь сказал, что флот интересен. А покупает по текущим он судя по всему не Флот, а Сбер. Причем надо понимать, что Флот интересен пока продолжается СВО и действуют санкции. Если СВО закончится, а санкции отменят, то где он будет?
  12. Логотип Башнефть
    Razb0rka, к сожалению не очень качественная оценка
    == в статистику Башкирии не входят высокомаржинальные местророждения требса и титова
    та...

    znak, совершенно правильно, что не входят, так как это совместное предприятие с Лукойлом, которое называется ООО «Башнефть-Полюс». Кроме того, чистая прибыль в 2021 году — 3,3 млрд руб ( www.audit-it.ru/buh_otchet/2983998001_ooo-bashneft-polyus ), так, что не думаю, что результаты ООО «Башнефть-Полюс» как-то сильно повлияют на доходы Башнефти.
  13. Логотип Павловский автобус
    что случилось? его купит камаз?

    Nordstream, когда я интересовался этим вопросом, то ПАО «ПАЗ» был пустышкой, владеющий ТЭЦ и еще какой-то фигней. А автобусы производились в ООО «ПАЗ», которое было в залоге у банков под кредиты, выданные Газу. Конечно номинально 100% доля ООО «ПАЗ» принадлежит ПАО «ПАЗ». Но всё было в залоге. Поэтому я бы не торопился лезть в эту мутную историю, если вы не понимаете что там происходит. Пока вижу лишь разгон неликвида не имеющего имущества (оно заложено) и не приносящего прибыль. В любом случае ПАО ПАЗ никто не купит, пока не снимут залог.
  14. Логотип Башнефть
    Почему я продал Башнефть.
    Не судите строго, не имею никакого опыта и образования в данной сфере, поэтому очень грубые прикидки, возможно даже ошибочные. Я их сделал для себя.

    Объем нефтепереработки российских НПЗ
    2021 г.- 285 млн.тонн
    2022 г. — 276 млн. тонн (-3,5%)

    В том числе Башнефти:
    2021 г. — 16,1 млн. тонн (5,6% от всей нефтепереработки)
    2022 г. — ?

    Выплаты по демпферу в 2022 году составили рекордные 2,16 трлн рублей (https://www.interfax.ru/business/910203).
    Если предположить, что нефтяные компании получают выплаты по демпферу пропорционально уровню нефтепереработки (что не факт), то доля Башнефти в 2022 году составила 120 млрд в год (5,6% от 2,16 трлн рублей), что сопоставимо с прогнозной прибылью Башнефти (140 миллиардов за 2022 год, это прогноз, точная цифра пока неизвестна). То есть абсолютно большая часть рекордной прибыли 2022 г. скорее всего была получена за счет демпфера.
    А какой демфер сейчас?
    В июне 2023 года выплаты составили 78,6 млрд рублей, в мае 103,5 млрд рублей, а в апреле 107,2 млрд рублей, то есть доля Башнефти сейчас — 4,4-6 млрд в месяц (52,8-72 млрд в год).
    Если демфпер сократится ещё в 2 раза, как это хочет сделать правительство, то Башнефть будет получать всего 26,4-36 миллиардов выплат в год вместо 120 миллиардов в 2022 году.
    Нетрудно догадаться, что прибыль в таких условиях может сложиться в несколько раз.
    При этом рост доллара может поддержать доходы Башнефти, но не сильно, так как Башнефть экспортирует относительно небольшую долю добытого и кроме того её квоту часто отбирает Роснефть (так было в 2020 году и скорее всего будет снова при сокращении квоты России по договору с ОПЕК).

    Почему я куплю Башнефть, если она подешевеет?
    Балансовая стоимость имущества приходящегося на одну акцию превышает 3000 рублей. Токсичное руководство Роснефти «грабит» Башнефть, и это влияет на цену акций, но возможно так будет не всегда.
    Башнефть можно держать в надежде на перемены, тем более, что почти всегда выплачиваются небольшие дивиденды, помогающие скоротать ожидание.
    Но недавний разгон акций был очень странным, почему я их и продал. Сокращение демпфера на 3 года (!!!) может очень сильно ударить по прибыльности компании.
  15. Логотип Башнефть
    Алексей aka Markitant,

    а по кому из эмитентов на рынке вообще есть такая уверенность: газпром/металлурги/алроса/гмк или эмитент с расписка...

    bufu, я не лью грязь, наоборот я тут миллион раз писал, что акция недооценена, балансовая цена акции 3 777,03 рублей (прогноз Арсагеры: bf.arsagera.ru/library/download/993923 ).
    Но то, что начали действовать негативные факторы, это не домыслы, а факт. Башнефть получила огромную прибыль по одной простой причине и эта причина не экспорт нефти, а госвыплаты в виде демпфера. С 1 сентября 2023 демпфер снижают в 2 раза !!!( www.kommersant.ru/doc/6028187 ).
    Тут где-то на форуме писали про Татнефть, которая добывает 29 млн тонн, а перерабатывает 16-18 млн (55-62%). Типа она может потерять 12% EBITDA ( smart-lab.ru/blog/903172.php )
    А про Башнефть все забыли. А ведь Башнефть при меньшей в 1,5 раза добыче перерабатывает почти столько же, сколько Татнефть! То есть с учетом меньших размеров она пострадает от сокращения демпфера гораздо сильнее!
    Лично я увидел этот негатив, но продолжал держать бумаги, пока рост цен не послужил толчком к продаже. Выкуплю назад в долгосрок по более низким ценам, думаю они будут.
  16. Логотип OZON | ОЗОН
    Алексей aka Markitant,
    В Яндексе доставка бесплатная! Курьером до квартиры. По крайней мере при закупке от 2500./ Возможно из за того, чт...


    Николай Иванов, рад, что у вас не было негативного опыта общения с ТП. У меня был, один раз участвовал в акции, обещанный промокод (Ленты) не начислили, после долгого ожидания ответа (примерно 2 недели), ТП прислала промик, когда акция уже закончилась и он был уже не действителен. В другой раз заказал матрас, на странице заказа было написано, что у вас Плюс и доставка бесплатна, но когда оплатил, оказалось, что списали деньги за доставку. Переписка с ТП ничего не дала, написали что товар крупногабаритный, хотя если и так, то зачем обещали бесплатную доставку на странице заказа? В третий раз (год назад) заказывал электропилу, нашёл самую дешёвую на Яндексе, но оказалось, что за её доставку надо доплачивать при том, что на Озоне доставка была бесплатной. У Яндекса отлично работает поиск товаров, фильтры и т.п. лучше всех, что неудивительно. Но условия нередко хуже, чем у конкурентов. А на доставку жалуются очень многие, кучу товаров объявили крупногабаритными и заламывают за их доставку огромные деньги, хотя у конкурентов доставка таких товаров бесплатна. Лично мне пока не очень хочется быть акционером Озона, но как покупателя Озон меня пока полностью устраивает в отличие от Яндекса, который уже успел вызвать негатив.
  17. Логотип Башнефть
    Зураб Иванович, Обычная неактульная вода.

    AndreyСт, ну почему, главное сказали:
    Цитата «Среди участников рынка нет уверенности, что в 2024 г. дивдоходность будет столь же высокой».
    Остается добавить, что среди участников рынка нет уверенности, что в 2024 г. Роснефть будет столь же щедрой и также получит деньги Башнефти (лишь 57%) дивидендами, а не не все 100% дебиторкой и кэш-пулингом, как обычно.
    Лично я продал префки по 1749, но готов рассмотреть покупку в районе 1000-1200 после отсечки.
  18. Логотип OZON | ОЗОН
    Почему мне не нравятся акции OZON? Спрашивают чем мне не нравится озон, поскольку бумага в портфель вполне заглядывала и в общем на радарах, ...

    Ladimir Semenov, окей, так любого можно обосрать, у Ягодок постоянно какие-то скандалы с партнерами, у Яндекса платная доставка, что вообще убивает на корню интерес к большинству покупок (и техподдержка конченная, есть негативный опыт), а Сбер под санкциями и что будет с его экосистемой — непонятно. Однако я согласен с тем, что Озон нерез, что у него сильные конкуренты, что он до сих пор операционно убыточен. И это меня останавливало от покупки. Настораживает так же, что один из лидеров интернет-торговли Амазон завершил год с убытком ( 3dnews.ru/1081336/amazon-zavershila-god-samim-nizkim-prirostom-viruchki-za-istoriyu-svoego-prisutstviya-na-fondovom-rinke ). Озон сильно вырос на неплохом отчете, но там были разовые статьи дохода. По факту он продолжает сжигать кеш и непонятно хватит ли его до выхода на прибыльность. По текущим мне кажется брать дорого, впрочем тут индивидуально, каждый решает для себя сам.
  19. Логотип Инарктика (Русская Аквакультура)
    Объявили о выкупе на миллиард (что УМЕНЬШАЕТ активы компании на миллиард), капа выросла на два… Страна непуганных…
  20. Логотип Артген биотех (ИСКЧ)
    ИСКЧ на конференции Смартлаба 24 июня в Петербурге!

    ИСКЧ — пожалуй, самый заметный small-cap российского фондового рынка:
    — за последние 3 ...

    sMart-lab, цитата «за последние 3 года капитализация компании выросла в 4 раза», что не подкреплено ростом выручки и чистой прибыли. Выглядит как пузырь. Ситуация с новыми разработками провальная — вакцина Бетувакс опоздала и оказалась никому не нужна, но рынок всё равно трескает акции на новых обещаниях.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: