комментарии Макро Партнёры на форуме

Далее по текcту SP500 \ RTSi


Вчера был мощный выкуп на Америке, по факту это ничего не решает, и не подтверждает окончание коррекции.

Нам нужны конкретные решения в раздутом конфликте Украина \ Россия \ США.

Когда свет, появится на горизонте, и мы будем четко понимать, что проблема уходит на нет, тогда можно будет уверенно покупать подешевевшие активы. Даже решение ФРС в среду по факту, ничего не будет значить. Всех сейчас интересует решение конфликта Украина\Россия. 

Сейчас просто ждем и читаем ленту, смотрим на реакцию рынка…

На этом канале всегда знают, что делать на рынке https://t.me/birzhevik_info

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где логика... Украина и Зе.

Масло плеснули в огонь хорошенько, РТС упал на -8%

Британия и США собрались вывозить свои семьи и дипломатов из Украины! У меня вопрос, а по чему, другие союзники США, ЕС не получили таких же рекомендаций, о вывозе своих семей из Украины?





Я также не пойму, для чего Зеленский запел, «о наступательной операции» он, что, решил добить экономику Украины, или он думает, что в случаи военных действий, он продолжит получать деньги за транзит газа, и сам газ?

Они там за поставки угля из ДНР, бывшего президента Порошенко пытаются посадить, а если сейчас война с Россией, так они, тогда что, в средневековья вернутся.  Зеленские делает все, чтобы следующий президент имел все возможности на этом заработать себе очки в предвыборной компании. Думаю Зеленский на дебаты больше не поедет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Такого рынок давно не видел - это страх! Страх войны!

Околорыночники называют это началом рецессии! они Публикуют вам, как они шорят рынок, и какие они успешные аналитики! Остерегайте этих людей.




Когда все узнают, что пробирка была пустой, весь кризис сойдет на нет, и оклорыночники забудут о своих прогноза РТС на 862, а рубль на 100-120.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Такого рынок давно не видел - это страх! Страх войны!

Околорыночники называют это началом рецессии! они Публикуют вам, как они шорят рынок, и какие они успешные аналитики! Остерегайте этих людей.




Когда все узнают, что пробирка была пустой, весь кризис сойдет на нет, и оклорыночники забудут о своих прогноза РТС на 862, а рубль на 100-120.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что происходит с рынками? пики еще впереди. RTS лонг
🔺🧩🚀Важно по рынку.


☝️Часть кривой сигнализирует о более медленном росте, экономики в 2022 году. Рынки продолжат рост, но вряд ли будут соответствовать 2021 году. Ставки по Фондам ФРС, растут, в соответствии ожиданиями ФРС, из-за чего мы видим, как финансовый и энергетический сектор имеют положительную корреляцию, что подтверждает, что рынок только трансформируется, а не готовится к спаду, основные сектора имею запас здоровья, и готовы продолжить рост, но уже с более низким аппетитом.

☝️🇺🇸На рынке происходит ротация, между дорогими акциями, в дешёвыми, от этого ценность многих активов рушится, что заставляет многих делать ужасные предположения, виде начало рецессии, или краха рынка. Если более точнее, то акции с большим свободным денежным потоком, продолжат удерживать рынок, и вероятно в будущем станут фаворитами в 2022 году, их ликвидность и доступность на разных биржах, будет большим преимуществом.

Рынки продолжат свой рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤬⁉️Походу ЕЦБ просто переписал программу ФРС.
Вариант туда сюда..

• Программа срочных закупок на случай пандемии (PEPP) будет сокращена в первом квартале 2022 года и окончательно завершится к марту 2022 года.
• Реинвестиции из PEPP будут продолжаться как минимум до конца 2024 года, и PEPP может быть перезапущен в любое время, если ЕЦБ сочтет это необходимым.
• «Старая» программа покупки активов (APP) будет увеличена с 20 млрд евро до 40 млрд евро во втором квартале 2022 года, сокращена до 30 млрд евро в третьем квартале 2022 года и возвращена к текущим 20 млрд евро в четвертом квартале 2022 года.
• Не было никакого решения относительно будущего TLTRO и многоуровневого резервирования банков.

📢Сегодняшним решением ЕЦБ начал очень осторожный процесс сокращения, своего рода борьба с инфляцией.

Прогнозы ЕЦБ

• ЕЦБ прогнозируют рост ВВП на уровне 5,1% в 2021 году, 4,2% в 2022 году, 2,9% в 2023 году и 1,6% в 2024 году. Риски для этого экономического прогноза, по мнению ЕЦБ, сбалансированы.
• Что касается инфляции, ЕЦБ снова пришлось пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения и теперь ожидает, что инфляция составит 2,6 % в 2021 году, 3,2 % в 2022 году, 1,8 % в 2023 году и 2024 году — резкий рост на всем прогнозном горизонте.
• В то же время прогнозы базовой инфляции ЕЦБ составляют 1,4 % в 2021 году, 1,9 % в 2022 году, 1,7 % в 2023 году и 1,8 % в 2024 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что нас ждет после QE
Поясню простую вещь...

Сокращение программы стимулирования QE, было создано, и направлено на удержание низких процентных ставок, сейчас, чтобы ставки начали расти, нужно этот инструмент прикрыть. Об закрытии этого крана будут говорить на ФОМС сегодня в 21.00.

В дальнейшем, рынок начнет идти по пути ужесточения, это значит, круг компаний? которые, могли бы взять деньги под растущий процент, станет меньше, а компании с большими долгами первые столкнутся с кризисом.

Например, есть такая компания Carnival Corporation тикер #CCL

Работает как туристическая компания. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Упал РФ рынок, что делать.
‼️Мнение..

Упал РФ рынок, на конфликте ожидания вторжения РФ в УКР, раскаченную Блумберг и другими западными СМИ.

🔺И тут, на падение Российского рынка, многих эксперДов понесло:

▪️Один пишет, что не знает, что делать (все упало, все пропало, я вышел, я вне рынка). Ясно понятно, что он в рынке ни че не понимает, зато имеет 15 к подписчиков в телеграм.

▪️Второй пишет постоянно, что он каждый день закрывает шорты, на РСТ, Сбер, Газпром, и не понятно когда он их открывал (Все понимают, что шорты, это экстренная мера, которая фундаментально существует очень редко,  а успешные инвесторы никогда не Short рынок).

▪️Третий рекомендует открывать шорты, у него начался спад, и он рекомендует всем, наращивать шорты, ведь Кречетов\Емельяненко был прав, кризис о котором он говорил 57 раз в 2021 году наступил.

🤬Комментарий: Когда человек оценивает рынок по эмоциям, я считаю, что к таким мнениям нельзя прислушиваться, мир имеет куда более крепкие основы от которых мы сразу не сможем отказаться. Страх и паника, быстро проходит, утро холодит разум, потребление для существования себя, берет верх, и мир продолжает торговать, компании зарабатывать, а вам платить зарплату, вы ее тратить. Рынки восстанавливаюсь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок Газа 10 дней будет..
🇺🇸Прогноз погоды на следующие 10 дней в США остается твердо медвежьим.

Мы готовимся к лонгам.





Пока очень теплая погода, мы должны ожидать, что хранилища газа наполняются, но если посмотреть на долгосрочные кривые, то после перехода на уголь, рынок начинает двигаться снова к профициту, и уже в конце зимы, мы сможет иметь профицит от 1, до 1,5   млрд куб. Футов / сут. если же это не произойдет, и план Джо по переходу к чистой энергии будет финансироваться, то рынок начнет способствовать увеличению на потребление газа, но это можно будет начать ожидать, только во второй половине 2022 года.

🔺Сегодня, рынок был неподготовлен к высоким ценам, и высокие цены снизили спрос в промышленности, что является проблемой для роста экономике.

Сейчас: Учитывая низкие цены на газ после падения, это должно начать стимулировать промышленный спрос, но на ближайшие 2 недели спрос, из-за теплой погоды будет намного ниже обычного, нужно дождаться более холодной погоды, и принимать сигнал на покупку.

NG Long

Мой канал телеграм о самом важном https://t.me/birzhevik_info



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок Газа 10 дней будет..
🇺🇸Прогноз погоды на следующие 10 дней в США остается твердо медвежьим.

Мы готовимся к лонгам.





Пока очень теплая погода, мы должны ожидать, что хранилища газа наполняются, но если посмотреть на долгосрочные кривые, то после перехода на уголь, рынок начинает двигаться снова к профициту, и уже в конце зимы, мы сможет иметь профицит от 1, до 1,5   млрд куб. Футов / сут. если же это не произойдет, и план Джо по переходу к чистой энергии будет финансироваться, то рынок начнет способствовать увеличению на потребление газа, но это можно будет начать ожидать, только во второй половине 2022 года.

🔺Сегодня, рынок был неподготовлен к высоким ценам, и высокие цены снизили спрос в промышленности, что является проблемой для роста экономике.

Сейчас: Учитывая низкие цены на газ после падения, это должно начать стимулировать промышленный спрос, но на ближайшие 2 недели спрос, из-за теплой погоды будет намного ниже обычного, нужно дождаться более холодной погоды, и принимать сигнал на покупку.

NG Long

Мой канал телеграм о самом важном https://t.me/birzhevik_info



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢Татнефть \ Мнение.
Огромная налоговая нагрузка, для высоковязкой нефти, остается ключевым препятствием для роста стоимости акций Татнефти и Лукойла, хотя у Лукойла, бизнес, чуть лучше Диверсифицирован. Обе компании больше всех пострадали от налоговых изменений в 2020 году.  Сейчас Лукойл и Татнефть выступают за введение новых налоговых льгот для высоковязкой нефти во второй половине 2022 года, а не в 2024 году, как первоначально предлагало правительство.




Бухгалтерия: Выручка растет. Свободный денежный поток в 2 раза больше, чем во 2 квартале 2021 года, добыча выросла на 14%, а вот производство нефтепродуктов снизилось, на 8%. Объем продаж вырос на 22%, но вот Чистый долг компании снова отрицательный, с чистой денежной позицией в 11,6 млрд рублей.

🔺Результаты компании идут по наклонной, бумага даже близко не соответствует показателям 2019 года.

🔺Без налоговых льгот компания продолжит работать с финансовыми убытками.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал на рынке нефти, что ждать от ВОЗ.
Чуть позже, дам полный расклад по нефти… в телеграмме вы узнает об этом первыми.

Что имеем сейчас?

Вероятно США использовали подлый манёвр, для дестабилизации цен в мире. Все мутации штама были известны уже 31 июля 2021 года, и в докладе на ВЭФ говорится, что коронавирус мутирует.(График мутаций приложен) обратите внимание, что там указан и новый под тип вируса «омикрон» которую ожидали к  маю 2022. Компания Pfizer уже заявила, что сможет произвести адоптацию вакцины в течение 100 дней.



Интересно еще и то, что в докладе сообщается, что прививка сделанная 6 мес назад, уже не защитит клетку от поражения, а значит, вакцину нужно постоянно адоптировать, под каждый тип мутации. А сейчас вирус мутировал раньше срока, и ученым нужно больше времени, чтобы понять настолько эта мутация опасна.

Рынок отреагировал так, что блокировки становятся реальностью. Спрос на керосин упал настолько сильно, что это опрокинул цены на нефть более чем на 10%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Baltic Dry Bulk Index (BDI) минус 50%. Что дальше?
Baltic Dry Bulk Index (BDI), упал более чем на 50%, в месте с ним падают акции сухогрузов. Причина падения кроется в сокращении производства Китая.



🔺В итоге, рынок SP500 должен на себе это ощутит, снижение становится все более реальным.

Правительство Китая, не только оптимизирует рынок недвижимости, у них фиксируется серьезное снижение производства стали. Из-за чего, чартерные ставки на отправку сухогрузов стали выгоднее, чем обычные.

🧩Комментарий: Интересно сейчас и то, что рынок сухогрузов похоже готовится к снижению, так как ставки на фрахтование сухогрузов снижаются, очень много акций стало переходить из рук в руки, а компании стали объявлять о рекордных выплатах дивидендов.

😱Я не дивидендный инвестор, но вы посмотрите на обвяленные дивиденды сейчас.

▪️Golden Ocean Group — рейтинг АA Consensus Rate Div 9.39%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запрет экспорта нефти из США.

Я такой сценарий никогда не закладывал и никогда не ожидал в наше время, но если это произойдет, это очень сильно ударит по Американскому рынку, и сделает рынок США не пригодным для инвестиций. Если Джо на это пойдет, это будет сильнейшим ударом для мирового рынка.

Запрет экспорта уронит цены на WTI  и поднимет цены на Brent, и когда это произойдет, запрет сразу будет снят, но ущерб будет катастрофический.

Цепочка: Как произойдет запрет, начнется череда банкротов на внутреннем рынке, что может вызвать экономический спад и серьезный кризис в энергетике. НПЗ которые перерабатывают тяжелую нефть, не смогут ее импортировать, а это 30% рынка США. Запрет на экспорт для всего мира будет являться сигналом, продолжающегося дефицита предложения. Более широкий дефицит предложения приведет к быстрому истощению мировых запасов сырой нефти. Следовательно, мировые

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пики рынка SP500 близко.
Давно, я не писал такие заголовки, но что имеем, сейчас расскажу.

Отчет по инфляции вышел взрывным, уронив рейтинги Пауэла ниже плинтуса. Веры во временную инфляцию Пауэла, больше нет.

🔺Инфляция в США 6,2%
🔺Базовая инфляция 4,6%

🔺Жилье подскочило на 0,7%
🔺Продукты питания — на 0,8%
🔺Подержанные автомобили — на 2,5%
🔺Медицинское обслуживание — на 0,5%

Следующий шаг +7%, уже в следующем месяце, а судя по кризису предложения энергии, инфляция движется к двухзначным цифрам, которые мы вероятно увидим с первыми холодами.

Самая большая проблема для мира в том, что розничные запасы находятся на рекордно низком уровне, поэтому необходимости в сезонных скидках перед основным сезоном покупок просто нет, и не будет. При таких условиях когда в мире, есть кризис предложения, запускать программу сокращения QE будет ошибкой, что в итоге только погрузит рынок в еще большие проблемы.

Есть высокая вероятность того, что сокращение программы QE, не оправдывает ожидания, и ФРС продолжит количественное смягчение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЭА ожидает переход с газа на нефть.
🧩Нефть

После отчета МЭА, запасы ОЭСР продолжили свое падение. Но удивительное для меня стало то, что МЭА впервые дали оптимистичные прогнозы для инвестиций, связанных с нефтью и газом.

МЭА ожидает переход с газа на нефть до конца года. Это добавит к дефициту предложения от 1,5 до 2,0 млн баррелей в сутки, что в моем понимание, компенсирует сезонное падении спроса, которое рынок испытывал в 4 квартале каждый год.

ОПЕК ранее отказал Американцам в увеличении производства, я подозреваю, что это связанно  энергетическим кризисом в европе. Уже фиксируются остановки в химической промышленности, в азотных удобрениях и других промышленных областях, где потребность в газе стоит остро. Увеличение предложения при замедлении может навредить стабильности цен в энергетическом секторе. ОПЕК дала понять, что производители не увеличивают объем производства настолько, насколько позволяют их квоты, группа придерживается своей политики постепенного увеличения предложения, которая учитывается в сегодняшних рыночных ценах.

🔺Самым удивительным моментом был прогноз МЭА относительно резервных мощностей ОПЕК -(так как это тесно связанно с ценообразованием) разницы между производством и максимальной мощностью — к середине 2022 года, они ожидают, что разница снизится с 9 миллионов баррелей в сутки до 4 миллионов баррелей в сутки, что в целом составит 5 миллионов баррелей в сутки.

🔺Тут нужно помнить, что цифры производителей которые предоставляются в МЭА, завышают их истинные возможности. А если рынок учитывает, что эти мощности будут снижаться, то цены на нефть в какой-то момент резко пойдут вверх, а если мощности будут около нуля, то вероятно нефть, не всем, будет доступна на рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл


Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОПЕК прогнозирует
ОПЕКпрогнозирует, что к 2045 году c Ближнего Востока будет отгружаться 57% мирового экспорта сырой нефти.

ОПЕК утверждает, что мирового спроса на нефть, в течение следующих двух десятилетий продолжит свой рост. 

Важно: Согласно прогнозам, доля экспорта к 2045 году со стороны ОПЕК составит 39%,  против 33% сегодня.

Согласно отчету, доля рынка ОПЕК увеличится по мере того, как добыча другими крупными производителями, включая США, упадет на фоне сокращения инвестиций

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекомендацию на шоу-слив. Разбор Акции UGI
Увидел рекомендацию на шоу-слив… Самое главное, это не от сливатора — Васи Оленя.

Как правило, я не прислушиваюсь к рекомендациям из шоу, и вам не советую, но, так как сектор Utilities в данный момент фиксирует приток денег, а Акция UGI находится в этом секторе, я решил посмотреть на компанию по внимательнее.

ЧТО ИМЕЕМ:

Компанию Ирина выбралаочень сильную, ее доходы — это обязательные расходы Американцев.

Такие компании как UGI, покупают на коррекциях, и держат до обновления максимумов. Еще эта бумага больше сезонная, из-за спроса на ГАЗ, и для меня она, не является бумагой сильного роста. Что еще важно, так это то, что UGI, сильно коррелирует с SPY, но дает куда большую доходность.

Я планирую купить UGI, но по цене ниже 40$ с целью выше 59$, в данный момент компания торгуется ниже своих оценок. Почему ниже $40, на графике я показал ее среднюю коррекцию, которую я анализирую по ее основному секторуUtilities. (график ниже) Когда Желтая линия Utilities #XLU будет на уровнях  8-10%, тогда и нужно искать покупку на Акции UGI, которая будет лучше рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северный поток-2 или Зима близко.

Европа собирается вступить в зиму с запасами значительно ниже 5-летнего среднего, что предполагает, что цены будут оставаться на повышенном уровне всю зиму.





Хранилище газа в европе заполнено на 70% (график) при таком количестве запасов, рост цен, горизонтально, просто не возможен, но мы его наблюдаем 3 месяц подряд. В заголовках мы видим много шума, от этого роста. 

Я подозреваю, что это спекулятивная игра, создана для того, что бы, «Северный поток — 2» с его пропускной способностью 55 миллиардов кубов были запущены, и никакая Украина и США не смогли даже усомнится в том, что северный поток -2 нужен. Чем раньше,  «Северный поток — 2» будет запущен, тем быстрее можно будет уменьшить напряжение в Европе.

Трубопровод уже полностью завершен, и эта спекулятивная игра, должна будет скоро быть закончена.


Авто-репост. Читать в блоге >>>