Закрываю свой первый прибыльный счет. Хочу сохранить информацию для потомков. Просто, когда закрывал свой первый счет информацию о нем не сохранил. Теперь понастольгировать не надчем.

Приступим. Первая картинка из ЛК одноименной компании. 

 
Вот смотрите результат системной торговли — хотел бы я сказать. Но это результат непрекращающейся отработки патернов. Хз откуда такие рывки на графике. Зато вон то маленкое шевеление это большинство сделок(40+) совершоное на отработку ММ.

Картинка стейта удручает. Ведети журнал сделок подальше от брокера.

( Читать дальше )

Заметил страную вещь. Чем выше процент отказа от сделок тем система прибыльней.
В самом начале пути я брал не только все сделки, но и чуток лишних. Все подрят и без системы. Итого — слив.
Затем только запланированые — счет болтается окола нуля.
Далее забил и торговал от болды, причем половину сделок отменял так же по настроению. И это был мой первы квартал в плюс.
Сейчас 75% отложенных оредров у меня с коментраием 'cancelend'. 
Так вот хочу узнать каков ваш «процент отказа»?

Что я ожидаю увидеть.
Как известно на рынке зарабатывает 30% от всех участников. 20% болтаются около нуля. И 50% сливают.
Итог опроса должен быть таков. 25-40% голосов расположенных от 60 до 90. 10-25% голосов от 20 до 50.  Такой результат или близкий(+-5%) к этому подтвердит утверждение - Чем выше процент отказа от сделок тем система прибыльней. Формулировку предлагаейте в коментариях.

   Нет, я серьезно. Сколько вы знаете людей способных одновременно посмотреть на 200 деревьев? Или скольку у вас знакомых, которые сходу могут сказать количество листьев на дереве?! Ни одного. Вот и у меня тоже.
   А теперь вспомните всех тех людей, которые пытаются ежедневно на минутном графике анализировать одновременно сотни баров. Интересно, каких размеров у них мозг?! Может как арбуз или как грецкий орех. Я думаю второе. Но черт возьми — у них получается! Хотя...
   Посмотрите сколько они придумали правил, только для того чтобы «получалось». Ставь стопы — говорят они. Ну да, удобство это не для них. Все время нужно помнить о том, что кактус есть нельзя! Торгуйте по тренду — пишут в каждом посте. И тут же нарушают его. Как герои — думают масштабно. Если тренд, то минимум 10 тысяч баров в нем. А то, что цена последние 10 баров падала и ты их купил?! Фигня — ставим стоп побольше.

   Я в недоумении. Хватит анализировать, начни торговать!

Хочу узнать мнение Смартлабовца о размерах рынка частного ду. Я думаю для частного управляющего доступно 700 миллионов, но я совсем в этом не разбираюсь. Вот там можно посчитать что в УК находится 2 451 610 миллионов рублей. 0,1% = 2 451,61 млн. руб. Как видно моя оценка занижена очень сильно. А во сколько вы оцениваете рынок частного ду? http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/managing/1q_2013/main

Круглые:
 
 
 
Минимум три горизонтальных уровня равноудаленные друг от друга, обычно округлены до «целых» значений или нулей, к примеру: 1300, 120, 11, 1.00, 0.90
 
Делятся на трендовые, коррекционные и образуют зоны.
 
 Трендовые действуют(цена реагирует) во время тренда. Тренд(импульс) начинается у трендовой и заканчивается у другой трендовой. Часто совпадают с уровнями фибо расширений. Обозначение ценой (! отскок, объем и пр!), данных уровней во время коррекций по! движению!, не желательно. Отсчет по силе начинается с самого большого диапазона, переходящий в  пары и тройки уровней: 0-1000-2000. Следующий по силе (о)круглые уровни между ними: 100, 200,..900,1100,..1800… Обычно двух вложенных уровней достаточно, но конечно можно подгонять по обстоятельствам в плоть до единичных значений типа: 10,20,..90 и 1,2,..9.
 
Но конечно не стоит забывать о пагубной вложенности больших (сильных) уровней на малых колебаниях и обратно. Уровень 1100, при диапазоне колебаний в 0-2000 пунктов, будет рассмотрен ценой (! отскок, объем!) на графике с большими колебаниями(Дневной интервал). И будет проигнорирован, размыт на мелких колебаниях.


( Читать дальше )

 
Стратегия:
 
Берем линии Фибоначчи. Это те, которыми коррекцию измеряют. Нас интересует уровень между 70% и 80%, меряем по ходу движения.  Если цена в этой зоне мы готовимся к покупкам.
 
 
 
Уровни и ТП:
 
Переворачиваем фибо (против хода движения) и накладываем на старое(по ходу). Получаем зону 80-70 наложенную на зону 20-30. Подгоняем значения на старом Фибо и копируем её выше, выше, выше, ниже. В общем, раза три. Получаем горизонтальные уровни.



( Читать дальше )

Недельные пивотные уровни:   
R2 — 81,87
R1 — 81.21
S1 — 79.91
S2 — 79.25

Фибо уровни:
F68 — 79.69 — 79.68
F50 — 80.03 — 80.20
F38 — 80.36 — 80.50
F23 — 80.79 — 80.86

Цели восходящего движения:  82,04; 84,49; 87,07.

Предварительная нисходящая цель 76 пунктов индекса.

Другие уровни:
Круглые — 82, 81, 80, 79;
Пересечения — 13.12.2012 12:00 верхняя граница восходящего канала и 81 круглый уровень;  
Скопление уровней около 80 пунктов индекса. 

Ожидаемый сценарий: Продолжение подъема до 81 пункта, консолидация и разворот в этой зоне продолжение нисходящего движения до первичной цели 79,20 пункта. Далее возврат в к границе канала и продолжение падение до предварительной цели в 76 пунктов индекса. Сценарий не подтвержден, предпочтительно торговать восходящее или боковое движение после закрепления выше 81. Торговля по медвежьему плану лучше начинать после снижения индекса ниже 81 пункта. Уровень 76 бычий, покупки в приоритете.

                 Публикация важных уровней, начало.

   Для повышения своей мотивации в нашем бизнесе решил начать публиковать недельные уровни. Интерес мой прост и понятен. Делая это для себя имею возможность этим поделится. Второй, более важной, причиной выступает потеря интереса к трейдингу в целом. И иной, но сопряженый вид дейятельности, поможет пробудить угасший интерес. Я надеюсь на положительный результат моих начинаний и поэтому прошу Вас помочь мне в этом, высказывая свои мысли и предложения.



( Читать дальше )