В ряду экономических гигантов Юго-Востока график индекса Коспи как-то подозрительно плохо выглядит.
Но тут подоспело и объяснение. 
Далее копипаст: 

Акции крупных южнокорейских компаний, имеющих отношение к гостиничному и туристическому бизнесу, а также к индустрии развлечений, на этой неделе заметно просели. Причина — запрет на групповые туры в Республику Корея (РК). О том, сколько теряет южнокорейская экономика и почему это решение Пекина застало южнокорейский бизнес врасплох, — в материале ТАСС.

Старая проблема, новый поворот

Запретительных действий Пекина в Сеуле не ожидали по двум причинам. Во-первых, несмотря на давние и серьезные разногласия между КНР и РК вокруг размещения американских комплексов ПРО THAAD, Сеул и Пекин в последние месяцы пошлина сближение.

Всего за четыре месяца две страны прошли путь от «серьезного представления»МИД КНР в адрес южнокорейского посла до первого четырехдневного официального визита в Пекин президента РК Мун Чжэ Ина. Когда он вернулся в Сеул, администрация Голубого дома (резиденция главы РК) заявила, что встреча лидеров помогла наладить двусторонние отношения.

( Читать дальше )

      
И есть ли тому доказательства? Полотнище колышется, а ведь там невесомость? 

Куча позитива: 
— Победа в Сирии ( ВПК)
— Путин остается — стабильность
— % понизили — мощный импульс для реальной экономики и домохозяйств
— отличные отчеты и планы у сбера
— нефть торгуется высоко и подрастает

негатив — продлил санкции евросоюз — ??? 

Все предпосылки для неплохого ралли. ИМХО. 
Что я не учитываю?

Момент Мински — термин, введенный экономистом Хаймнэном Мински в 20-х годах XX века для обозначения временного интервала, в течение которого в экономике начинается процесс делевериджа, то есть снижения уровня закредитованности и возникновения спирали долговой дефляции.

Он был сформулирован при разработке Мински теории экономических циклов. Согласно последней в любой период своего развития экономическая система последовательно проходит через следующие фазы: колебание настроений инвесторов; стагнация; экономический рост, вызванный повышением кредитной активности населения и, соответственно, долговой нагрузки; пик экономического развития; падение стоимости активов/паника (момент Мински); спад кредитной активности.

По мнению Мински, длительные периоды неустойчивого роста биржевых индексов неизбежно заканчиваются острыми кризисами в связи с тем, что привыкшие к стабильному росту инвесторы теряют осторожность и начинают покупать акции на заемные деньги, чем провоцируют крайне быстрый рост биржевого пузыря. Согласно его классификации, в этих условиях хеджевые заемщики (те, которые способны инвестировать средства в высокодоходные финансовые инструменты) могут легко удовлетворить все требования по долговым выплатам, используя свои денежные потоки. Спекулятивные заемщики в состоянии выплачивать текущие проценты, но вынуждены рефинансировать свои кредиты, чтобы выплачивать основную сумму займа. В то же время «заемщики Понци» (названные так по имени известного организатора финансовых пирамид в Америке в 1920-х годах Чарльза Понци) не могут рассчитывать на денежные потоки и получают прибыль только от постоянного прироста стоимости базисного актива. В ситуации переполнения биржевого пузыря данный прирост прекращается, они оказываются неплатежеспособными, и наступает момент Мински, так как «заемщики Понци» начинают экстренно избавляться от своих акций, чем провоцируют обвал рынка ценных бумаг.

( Читать дальше )

И не только новостной.
Как тами  какой инструмент среагирует в моменте на налоговую реформу в штатах и с каким диапазоном непонятно. 

Европа при хорошем PMi — в общем то явно настроена на коррекцию.





( Читать дальше )

Накапливается потенциал мрачных ощущений. 

Манипуляции в Сбере. Открыли без какого бы то ни было повода( премаркет выставлялся по 228)  акцию на 221, (нарисовали как бы коррекцию) и через несколько секунд выставили ценник на 226, к закрытию сессии также ничтоже сумняшеся взмыли к 230. Освоили размах в 9 рублей с реальной проторговкой на 226. Нарисовали половинку буквы «Х». Как в анекдоте. Из чего делаю вывод что рост Сбера — это пустое- манипуляционный мультик для желающих. 
По мне так по таким маркетосам тюрьма плачет. 

Тем временем в Шанхае рынок выходит, судя по дейли на сильную коррекцию, примерно к 3000. 


Пробой двух трендов, после запила наверху, серьезный такой дивер, в общем китайцы примут вскоре холодный душ -это с технической точки зрения. 

Но наиболее неприятно лично для меня ситуация в серебре. Золото бьется в попытке взять 1300, его отбрасывают ударами, серебро  вместе с ним летит вниз и, если золото быстро восстанавливается, то Серебро так и засыпает внизу.

( Читать дальше )

Хочется поделится. нарочно не придумаешь. С утра просматривая графики-часовки на серебре обнаружил глазами какую-то довольно четкую ритмичность. Натянул на низы и верха циклоиды. И что вы думаете.
Над 17-20 распродал последние контракты в районе 5 часов и пошел заварить чайку, прихожу, а оно вот оно, пролив прямо по графику.


совместил картинки.
Плоды роботизации зловещи, хоть бы периоды перенастраивали. 

Кто как я играет от лонга в драгметаллах, считаю что интересно обратить внимание на эффективность Серебра и Золота,
при двух условиях, что вы покупаете от минимума и держите достаточно долго.                                                                              
В предыдущем посте я уже писал, что волатильность серебра — как правило — в два раза больше волатильности золота. Оба они неплохо коррелируют между собой, это видно из приведенного графика и, в обратной корреляции с индексом доллара.

   Повышенную волатильность серебра можно использовать как преимущество только при условии, что вы можете более-менее точно покупать на этом минимуме (это естественная сложность при любом типе торговли).

На свежем примере.
В пятницу основная сессия на серебре закрылась на 17.07. В 19-00 (скорее всего на развороте индекса доллара) и серебро и золото ливанули на 1 % вниз прямо на открытии вечерки. Но. Очень важное «но». Золото так и осталось на низах в районе 1%. а серебро отпружинило на 0.5 % вверх.

( Читать дальше )

Интересно сравнить два драгметалла по волатильности ноября. И хотя золото лидирует как ситуативный поводырь, задавая начала движений, оно ровно вдвое скромнее по размаху движения. 


Сплошная фиолетовая это золото, график -серебро. На 2% размаха в серебре приходится 1% размаха в золоте.
Как торгующий от пивота 16.90, я очень доволен. Ибо до выхода из треугла успел хорошо использовать  2 походя вверх из трех и подобратьна низах. 
Жизнь научила от максимы — "лонг и только лонг!" или «шорт и только шорт» приноравливаться к обстоятельствам, ибо: 
Сталин сказал по этому поводу достаточно точно и откровенно: «Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений» ©.

   Консолидации внизу все выше и выше, проторговки накопления все короче, 16.25 сверху  стоит как скала, как плита от которой пока!?? серебро сбрасывают вниз.

( Читать дальше )