Сработал второй сценарий прошлой таблицы (P 25 %): часовое закрытие выше 2194,5 состоялось, дневной sell‑IMB на 28K съеден, первая цель 2196,5 взята, и цена ушла в ту самую разрежённую зону — сейчас 2256,5, то есть +62 пункта от триггера, дальний ориентир 2290,5 не достигнут

Сработал третий сценарий прошлой таблицы (P 25 %): цена удержала 2175,5–2176,5, часовое закрытие вышло выше 2180,0, первая цель 2187,0 взята, вторая зона 2191,0–2194,5 достигнута — сейчас цена ровно в ней (2191,5). Одновременно честно фиксирую убыток по остатку тактического шорта: стоп > 2184,0 был снят, это минус ~8 пунктов.

Сценарий 2 из последней таблицы (P 25 %) отработал полностью: часовое закрытие выше 2135,5 состоялось, цели 2139,5 → 2143,5 → «вакуум к 2168» взяты все три, максимум ушёл в район 1H VAH 2185,5. Шортовые триггеры (<2131,0 и <2128,0) не активировались.

Далее

Лонг от кромки VA сработал и перевыполнил план: триггер «удержание 2073–2075 → закрытие >2077,5» (P 30%) дал 2079,5 → 2085 → 2094,5, затем сценарий закрепления добил 2101 — все цели взяты, цена ушла к 2129 (+2,5% от входа). Шортовые триггеры не активировались.

Отработали оба первых сценария подряд. Лонг по триггеру «закрытие >2096» (P 35%) дошёл до 2099,5 и 2101,5 — цели взяты, но вакуум за 2102 не открылся: цена уткнулась в продажный IMB 2102,0 (▼19,8K) и VAH 4H 2102,5. Затем сработал сценарий 2 (P 30%) — возврат под 2089 → шорт, первая цель 2087,5 взята, вторая 2081,5–2082,0 ещё открыта, остаток держать со стопом >2090,5. Как и предупреждал, покупка по рынку в 2092–2096 была бы худшей точкой — фиксация у шлюза себя оправдала.

Pivot остатка дня: 2090,5.
Вторичный: 2081,5.
Стратегический: 2101.

Стоп для шорта от 2094–2100 — над максимумом дня, не «за 2101 на всякий».
Стоп для гипотетического лонга от принятия 2101 — под 2090, не под 2069: если VAL отдали сразу после взятия, идея мертва.

Размер меньше обычного. Полка 2090–2096 уже собрала инвентарь утренних лонгов; его будут использовать как ликвидность.

Смотрю на график ВТБ и не могу пройти мимо. За 5 лет бумага сложилась с 241 до 56,76 рублей — минус 75%+. Это не просадка, это стиль жизни. И при этом форумы забиты фразами «ну теперь-то дёшево, P/B 0,26 — где вы такое видели». Давай разбираться по косточкам, кто прав.

ВТБ — второй банк страны по активам (38,5 трлн ₽ на LTM). Тикер VTBR, вес в индексе Мосбиржи ~3,46%, госдоля 50%+1 акция намертво. Free-float ~20%, ликвидность огромная — одна из самых народных бумаг на бирже.

Но есть нюанс, из-за которого бумага годами едет вниз. Банк недокапитализирован и латает дыры в капитале за счёт новых акций. В 2025-м — допэмиссия. В 2026-м — конвертация префов в обычку по 82,67 ₽. Число акций ао раздулось с 6,62 до 12,93 млрд штук (точно — 12 927 766 416, MOEX). Ты держишь бумагу, а твою долю тихо размывают. Плюс провели обратный сплит 5000:1 — чисто косметика, «уборка мусора», на капитал не влияет.