Про рынок 16,08

Всех приветствую!

И снова вчера был крайне неоднозначный день, по традиции начну с новостей!

14 августа  на Мосбирже зафиксирован (https://www.moex.com/n63184/?nt=0 ) абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%.

Остальные новости буду их озвучивать по мере их поступления и моих комментариев к ним, которые я озвучивал в своем  телеграм-канале t.me/scalpon.

На внеочередном заседании ЦБ СТАВКУ ПОВЫСИЛИ СРАЗУ ДО 12% ( ранее 8.5%, на 3,5%). 

Решение конечно кардинальное (ЦБ повысил ставку на 3,5%), но реакция рынка мне пока не понятна. Доллар не падает! Более того, продолжает рост. За ним и наш «бумажный» рынок продолжил рост. То, что меры кардинально плохи для экономики — понятно, дорожают кредиты, высокая ставка не способствует развитию экономики. Да и инфляцию такими методами на победить. 

Но если девальвация валюты происходила на выводе средств из РФ, то это решение «как мертвому припарка». Для «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ» по большому счету не важна ставка, что 8,5%, что 12% — все равно! И если девальвация рубля продолжится, то скорее всего это несет в себе геополитические риски. (возможность новой мобилизации). А У ЦБ НЕТ БОЛЬШЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ!!!

Интересно, что в пресс-релизе ЦБ (https://www.cbr.ru/press/pr/?file=15082023_103000Key.htm ) ничего не было сказано про ситуацию на валютном рынке — только про возросшую инфляцию. Видимо, курс рубля к этому не имеет отношения?!

По поводу отсутствия угроз про дальнейшее не повышение ставки!  Довольно рисковое предположение — если так и будет, то по большому счету у валютных спекулянтов развязаны руки, и можно ожидать в будущем продолжение девальвации рубля. Т.е. снова наш ЦБ ограничился полумерами, нанеся очередной удар по экономике РФ, по инфляции (т. е. очередной удар по простому населению страны).  А ПОЛУМЕРАМИ ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ!!! Поражаюсь нашему ЦБ и не исключаю в случае нового витка девальвации рубля очередного ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ!!!

Потом правда вышла новость — В СЛУЧАЕ УСИЛЕНИЯ ПРОИНФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — ЦБ РФ — ТАСС. ВОТ!!! А почему сразу не сказали?

И уже пож конец основной сессии выдали наконец — РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ ВОЗВРАТ К КОНТРОЛЮ ЗА ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ. Вопрос — а что раньше не вводили? Или кому-то это нужно было?😡

ВЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ С ЭКСПОРТЕРАМИ МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ. ИЗУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ. Ну, что сказать — «Лучше поздно, чем никогда?»

Сказать, что наш ЦБ крайне непоследователен — это не сказать ничего! 😡 Или действительно там ничего не понимают и делают вид, что все прекрасно, либо это осознанные действия (=бездействия в прошлом), либо банальное воровство! Но этого мы скорее всего не узнаем, хотя очень бы хотелось бы.

Рынки реагировали крайне бурно. Накануне курс доллара был почти 102, вчера по утру сегодня курс 92,6 (а это почти 10%, причем абсолютных, и по валюте 😱), в течении дня курс снова поднимался к  99 (еще почти 7% 😱), и под конец дня курс доллара стал 97 (еще примерно 2%😱). Крайне не понятно, как тому же бизнесу (да и простым людям) работать и пытаться сохранять сбережения!!! 

Внутри дня появлялись мысли по торговли валютой и фьючерсами, но с такими колебаниями торговать валютой крайне опасно!!!  Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет. Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть.  И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Так вот крайний пут-опцион снова в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю!

График валютных пар специально не выкладываю, т.к. идей по ним совсем нет. Нужно как минимум уменьшить волатильность, и будем смотреть!!!


«Бумажный» рынок.

Он безусловно завязан на валютном рынке, причем с отличии от более раннего состояния, сейчас наблюдается прямая зависимость. 

В Индексе ММВБ снова формально рисуется рост.  Чисто графически  рисуется продолжение роста, а при выходе вверх из нового канала 3081-3167 и вовсе может снова продолжится игра «поймай медведя» (т. е. формирование уровня, его проторговка, RSI при этом разряжается, формируется канал, потом пробой и формирование нового канала). В нашем случае мишень в случае пробоя = 3253±. Но в случае пробоя вниз возможно надо считать мишень = 2995±, т.к. открылись с гэпом вниз и просто отыграли его по большому счету! 

Вообще крайне сложно оценивать рынок после такого мощного роста (почти без волн), в нем может быть все, что угодно. Любой «чих» может перевернуть все с ног на голову. «Опузыренность» с дивергенцией сохраняются!!! 

Рекомендации та-же, что и накануне — стратегические лонги можно продолжать держать (до поддержки 3081 как минимум или до следующего «большого» гэпа 3010 — 3026!!!).

Спекулятивно — большой вопрос, т. к. рынок неоднородный (тот же Сбер на часах под 55EMA), но в случае выхода вверх — снова принимать участие в игре «поймай медведя», т. е. только от покупки с короткими часовыми стопами!



Реакция на ставку индекса облигаций RGBI… Отток средств на лицо.... Судя по всему решение ЦБ — снова «показуха», типа мы что-то делаем… 😡. Минфин РФ не будет проводить 16 августа аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности (https://t.me/markettwits/253431 ) на рынках.



Писал накануне — «Несколько мыслей про банки (Сбер и ВТБ). Это госбанки, и государство обязывает держать явно убыточные (пока в моменте ОФЗ), поэтому они не особо реагировали на продолжение девальвации (может они даже сократил свои валютные позиции для покупки этих злосчастных ОФЗ). И поэтому лонги в них были не очевидны.»

Также писал про Сбер — В Сбере напрягает, что в пятницу роста по большому счету не состоялось, а вчера был пробит вниз канал 261,9-269, в этом случае мишень от пробоя канала = 254,8± (зона свободного падения, т.к. из-за сильнейшего роста элементарно нет пока уровней), а чуть ниже глобальная зона поддержки 249,4-251,4 (до сих пор незакрытый гэп), где буду пытаться покупать (в том числе на стратегический счет). Формально пробит, правда после информации о возможном возврате к контролю за движением капитала.

Локальные идеи по Сберу — буду продавать в зоне 263,47-265,33 (+55EMА), стоп 266,1+. ОБЪЕМ БУДЕТ УМЕНЬШЕН!!!

Новая идея в  Сбере: на часах есть канал 259,85-267,37, мишень от пробоя канала вниз = 252,33± ". Рано или поздно этот уровень должен пасть, и превратить зону 259,85-262- (дневной уровень поддержки) в сопротивление, на нее можно будет опираться с точки зрения стопа для шорта!!! Мишень 252,33±   примерно совпадает с верхней границей незакрытого гэпа. Там буду «новый» шорт закрывать (целая непроторгованная зона из-за бурного без коррекционного роста).




Глобальные (стратегические) идеи по Сберу и Лукойлу не изменились, писал о них в посте накануне, не хочу повторятся. Локальных идей по Лукойлу просто пока нет! Надеюсь их найти. Главное чтобы стопы были короткие!

=

Слов нет! Наш ЦБ превращается в посмешище. 

Я исходил в своей торговли от того, что 55EMA является определяющей зоной, этаким разделением рынка между «продажей» и «покупкой», а в сочетании с ценовыми уровнями могло представлять собой реальное сопротивление. Поэтому и решил продавать Сбер, там стопы были более менее четкие и однозначные.

Рынок нервно отреагировал на анонс внеочередного собрания ЦБ, и после окончательно решения не менее бодро пошел расти снова. Для меня, как спекулянта, абсолютно не важно куда идет рынок, мне важны уровни и собственная уверенность в своей правоте. И тот факт, что в Сбере все-таки оказались ниже 55ЕМА в сочетании с зонами сопротивления (и соответственно с четким стопом и нормальным соотношением прибыль/риск)— вполне достаточно для занятия позиции.

Начал продавать Сбер по 1/64 в зоне 263,47 до 265.1-, стоп 266,1+. Против роста банковского сектора косвенно говорит отсутствие роста ОФЗ, которыми наполнены баланс госбанков, но при этом конечно надо помнить про возможность и в них продолжения игры «поймай медведя», поэтому с жесткими стопами. Остаюсь при своем мнении и позиции, которую возможно буду наращивать, стоп есть!!!

Вообще появляется ощущения, что рынок пытается «по старой» памяти продолжить игру на повышение, но это может не получиться!!!

И классная реакция на угрозу КАСАТЕЛЬНО КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ — РЫНКИ (ПРИЧЕМ И ВАЛЮТНЫЙ, И «БУМАЖНЫЙ») ДРУЖНО СТАЛИ ПРОСЕДАТЬ!!! Значит не все еще потеряно!!! Правда это пока только угроза!!!

Позиция спекулянта довольно проста, нашел уровень (зону), рассчитал стоп, оценил соотношение прибыль/риск и «в бой».  Причем не особо важно в какую сторону! Ну и конечно более мобильная смена отношений к происходящему на терминале. 

Как ни крути, но без роста Сбера продолжения игры «поймай медведя» довольно сложно представить, а «опузыренность» рынка меня если честно уже утомляет. Но мои желания можно оставить в стороне, т. к. РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ!!! Это догма, с которой я не спорю!!! Торговать против рынка нельзя!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!