3 технические идеи. Игра на отскок после трехдневной просадки

Индекс МосБиржи за прошлую неделю потерял почти 6%. Столь серьезная просадка состоялась всего за три торговых дня — со среды по пятницу. Распродажи шли под влиянием геополитической напряженности. Интерес к рублевым активам уменьшился на фоне продолжающейся тенденции к ослаблению рубля. В частности, курс юаня за неделю вырос на 2,5%. Рынок акций теперь находится в состоянии краткосрочной перепроданности. Многие бумаги имеют потенциал для отскока или разворота вверх.

Пополнить счет для отработки идей:

Выделяем:

• Полюс: стабилизировались выше ближайшего значимого уровня 1100

• Транснефть: могут найти поддержку на подступах к 1000

• НОВАТЭК: отскакивают от уровня 900
Полюс
Акции Полюса не сумели избежать распродаж на фоне падающего рынка. К концу прошлой недели они оказались близки к состоянию перепроданности на дневном графике. Краткосрочная поддержка найдена в районе 1060–1070 руб. В случае разворота вверх бумаги будут иметь потенциал для восстановления в район 1280 руб.

Фундаментальную поддержку акциям добывающей компании должна оказать текущая стабилизация фьючерсов на золото около двухмесячного максимума.  

Считаем, что акции Полюса способны восстановиться в район 1280 руб./+15% в течение нескольких недель. Стоп-ордер рекомендуется разместить несколько ниже краткосрочного минимума, в районе 1049 руб.

Транснефть ап
Акции Транснефти дешевеют в течение пяти дней. В начале новой недели временная поддержка найдена на подступах к важному круглому уровню 1000 руб. Одновременно бумаги пришли в состояние перепроданности по индикатору относительной силы (RSI) на дневном графике. Сейчас велика вероятность истощения распродаж с последующим разворотом вверх.

С фундаментальной точки зрения акции Транснефти не выглядят слабыми. Эмитент является естественной монополией с государственным участием и стабильной выручкой. Дивидендная доходность за 2025 г. — 17,2%.

Считаем, что акции Транснефти способны стабилизироваться в районе 1000 руб. с последующим разворотом вверх. В таком случае среднесрочной целью восстановления на горизонте в несколько недель выступит район 1095 руб./+9%. Стоп-ордер рекомендуется разместить несколько ниже недавнего долгосрочного минимума, в районе 969 руб.

НОВАТЭК
Акции НОВАТЭКА за четыре дня потеряли порядка 13%. Падение носило стремительный характер, что увеличивает вероятность последующего V-образного разворота вверх. Одновременно бумаги приблизились к состоянию перепроданности по индикатору RSI на дневном графике. В запасе у игроков на повышение остается довольно прочная долгосрочная поддержка в районе 860 руб.

С фундаментальной точки зрения независимая газодобывающая компания выигрывает от очередной эскалации на Ближнем Востоке. Во-первых, за счет роста цен на энергоресурсы. Во-вторых, в случае продолжения затяжного конфликта в Ормузском проливе отгрузки могут еще вырасти, пока вывоз газа из стран Персидского залива будет ограничен.

Предполагаем, что акции НОВАТЭКа способны развернуться вверх от уровня 900 руб. с последующим восстановлением в район 995 руб./+8,5%. Стоп-ордер рекомендуется разместить несколько ниже среднесрочного «тройного дна», на уровне 859 руб.

БКС Мир инвестиций