Итоги и выводы июля 2026 года: заработал 400 000, но упустил 1 миллион рублей

В этом месяце я снова совершил 25 сделок, из которых 14 оказались прибыльными, а 11 убыточных, причем 10 из них закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 52% до 56%.

При этом, большинство убыточных сделок пришлось на последние 10 дней – 8 штук, когда рынок показал V-образный разворот. До этого у меня отлично получалось работать от шорта по тренду, что на пике обеспечивало доходность портфеля в +8% за первые 2 недели месяца.

Однако в момент V-образного разворота я не смог вовремя перестроиться. Более того, из этих 8 стопов 6 сделок были открыты в лонг, и после фиксации убытка рынок почти во всех случаях доходил до моих первоначальных целей. Получается, я пытался работать от лонга на отскоке рынка, но меня постоянно вытряхивали.

В НОВАТЭКе и Норильском никеле, меня бы всё равно выбили несколько раз, прежде чем дойти до целей. меня, скорее всего, выбило бы несколько раз в любом случае. А вот в префах Сургутнефтегаза достаточно было перезайти в третий раз, чтобы полностью отбить минус и заработать. Либо стоило поставить стоп чуть дальше – тогда удалось бы избежать двух лишних стопов. Подробнее разбирал сделки с акциями Сургута здесь.

В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +4,52% или +401 384,75 руб., достигнув отметки 9 269 260 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -5,02%. При этом, сначала индекс упал почти на 20%, затем отскочил на 20%. С начала года доходность портфеля составляет +20,4% против падения индекса на -19,5%. Таким образом, я обгоняю рынок почти на 40%.

Количественная оценка результатов

За эти выходные я доработал свою модель оценки качества исполнения сделок. Из нее видно, что хорошее исполнение было всего в 8 сделках из 25 – это 32%. Однако даже этого достаточно, чтобы стабильно зарабатывать при минимальном соотношении риска к прибыли 1 к 3. Еще в 6 сделках исполнение было нормальным, с показателем Total Trade Efficiency выше 60%. Таким образом, общий Win Rate составляет 56%.

Анализ показал, что 10 акций дошли до моих первоначальных целей, а это суммарно 33,32R, или около 1,5 млн рублей в деньгах. Таким образом, с учетом всех убыточных сделок потенциальная прибыль могла составить около 1 млн руб. вместо текущих 401,3 тыс. руб. На пике месяца результат доходил почти до +800 тыс. руб., и это без учета последующей серии стопов.

Меня постоянно спрашивают: “Зачем я так заморачиваюсь?”. Дело в том, что в последнее время я активно работаю над собой. У меня давно есть все необходимые знания, чтобы зарабатывать на рынке большие деньги, но на практике это пока выходит не в полной мере.

Анализируя свои сильные стороны, я понял, что мой главный актив – аналитический склад ума и опыт в индустрии. В моменте аналитика порой мешает быть трейдером, но если я смогу применить свои аналитические навыки к оценке качества сделок, то решу сразу две задачи: во-первых, подсвечу свои слепые зоны, а во-вторых, получу твердую уверенность в торговле, так как на руках будут жесткие данные, подтверждающие сильные сетапы.

Например, когда рынок только начинал разворачиваться, перед самым ростом индекс часто рисовал ложные пробои, на ретестах которых я открывал шорты по акциям. Моя модель четко показала: в трех таких сделках открывать короткие позиции было нельзя.

Понимание этого позволило бы мне избежать трех стопов и сохранить 94,5 тыс. рублей. Также я обнаружил два слабых сетапа категории “С” – это были скорее сделки ради сделок, и одну из них я закрыл в минус.

Еще три сделки были открыты в понедельник, хотя я уже не раз писал, что этот день недели у меня часто выходит убыточным. Как итог, прояви я больше внимательности при отборе акций, я мог бы избежать как минимум 6 стопов и сэкономить около 272 тыс. рублей

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.