📉 Рынок жестко проливают, до таргета в 2400 осталось падать буквально 2%

Очень много компаний обновили лои начала СВО, Самолет вообще уже торгуется почти по цене IPO, даже Сургутнефтегаз преф падает, несмотря на то, что растёт $. Что с этим всем делать и почему падаем?

💼 Начну со своих позиций по рынку. Сейчас российский портфель занимает примерно56% моих активов (так как вырос $ и активы на зарубежных счетах выросли в рублях).

🇷🇺 Структура российского портфеля с момента последнего обзора (https://t.me/taurenin/2711) не изменилась, кроме того, что сегодня добавился Новатэк:

55,4% — кэш в lqdt и ОФЗ
44,6% — акции (Новатэк, Роснефть, Газпром, Позитив, Софтлайн, МТС Банк, Элемент, ИВА)

✅ Уже неоднократно писал, какие еще компании хочу докупить, спокойно жду по ним интересных цен, пока дешево далеко не всё, что хотелось бы взять. ИТ-компании покупаю потому, что они растут намного быстрее инфляции и, вероятнее всего будут расти так дальше. Нефтегаз покупаю так как это защита от девальвации, не более.

🇺🇸 На зарубежных рынках сосредоточено примерно 44% активов. Большая часть из них — это долларовый кэш. Около 6,5% опционов PUT на бигтехи США, которые пока подгорают + чуть больше 7% акций.

👆 Коррекция для меня не была чем-то неожиданным, так как рынок очень долго неоправданно был перегрет. Кто читает меня не первый год это прекрасно знает. Однако, сейчас фундаментал для экспортеров улучшается, цены на акции в баксах на многолетних минимумах. Покупать рынок РФ сейчас — это почти тоже самое, что покупать его в сентябре-октябре 2022 года (ну, может, сейчас на 10-15% дороже), только время прошло и рисков стало меньше. В общем, поэтому занимаюсь анализом и покупками.

❤️ Вам тоже советую спокойно наполнять портфели интересными компаниями по хорошим ценам. Да, есть геополитическая напряженность, но, если не ядерка или что-то масштабное, то наш рынок впитал практически весь негатив, который возможен. На эту тему спекулировать не вижу смысла.

📈 Что касается доходности, то на российском рынке в этом году я в плюсе примерно на 7,4% 😁. То, что дал российский рынок и переоценка $ в бОльшей степени сгорело в опционах. Как-то так. Но, если сравнивать с Индексом, то всё отлично.