9 акций РФ с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера

Пока наш рынок колбасит вблизи отметки 2950 п., давайте посмотрим на свежую подборку акций от аналитиков SberCIB. Финансово грамотные ребята из зелёного банка предполагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IRAO Интер РАО

Запас денежных средств на балансе Интер РАО к концу 2023 г. составил около 450 млрд ₽, и это по мнению аналитиков станет катализатором роста акций. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.

💼Мне тоже в целом нравится идея с Интер РАО — это аналог «Сургутнефтегаза», только в энергетическом секторе. По крайней мере, у компании нет долгов и есть хоть и не очень большие, но регулярные дивиденды.

💎POSI Группа Позитив (+13%)

Негативный фактор, связанный с допэмиссией акций, отступил на задний план. «Позитив» выигрывает от текущих трендов на российском рынке кибербезопасности: это самый крупный игрок в быстро растущей сфере. Государство оказывает сектору значительную поддержку через субсидии, налоговые льготы и запрет на установку ПО от иностранных поставщиков. Да и западных конкурентов на нашем рынке больше не осталось.

💼Я держу несколько акций Позитива, но пока что не докупаю — на мой взгляд, потенциал снижения ещё есть.

💎MOEX Мосбиржа (+16%)

Высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает доходы биржи. По итогам первых нескольких месяцев 2024 г. объемы торгов выросли на 30% г/г и с августа 2023 стабильно превышают 100 трлн ₽ в месяц. Даже санкции и прекращение биржевых торгов валютой почти не повлияли на рентабельность бизнеса.

💼У меня в портфеле есть сотня бумаг Мосбиржи, но по таким ценам честно говоря докупать пока что палец не поднимается.

💎SBER SBERP Сбер (+26%)

Свой собственный банк аналитики Сбера без ложной скромности тоже включили в список. Стесняться нечего - Сбер по итогам 2023 г. получил 1,5 трлн ₽ чистой прибыли и продолжил наращивать её в 1-м полугодии 2024. У Сбера прозрачная дивполитика и любимые всеми двузначные дивиденды. Поэтому вряд ли найдется такой инвестор, который не имеет (или не имел когда-то) в портфеле акции Сбера.

💼В прошлую пятницу и мне тоже прилетели дивы от главной «зелёной фишки» нашего рынка.

💎TATN TATNP Татнефть (+31%)

Татка выглядит приятно во многих отношениях. У компании нет долгов. Она генерирует положительный денежный поток, а модернизация НПЗ «Танеко» почти завершена, поэтому потребность в кап. затратах скорее всего снизится. Это может быть дополнительным позитивом для дальнейшего увеличения дивидендных выплат — Сбер считает, что по итогам 2024 г. татарские нефтяники могут выплатить более 100 ₽ на акцию.

💼Я держу в портфеле немного префов и чутка обычки. Давно хочу увеличить долю, но постоянно подворачиваются для покупки другие истории.

💎GLTR Globaltrans (+38%)

У акций Глобалтранса есть значительный нераскрытый потенциал роста — они торгуются с показателем EV/EBITDA более чем в 2 раза ниже среднеисторического уровня. Главная проблема в неопределенности по выплатам дивидендов.

💼Эксперты SberCIB ждут, что Глобалтранс может вернуться к выплате уже в 2024 или в 2025 году. Что ж, подождём и мы (у меня тоже куплены бумаги GLTR ещё в 2020-2021).

💎LKOH ЛУКОЙЛ (+43%)

Дивидендные выплаты — долгосрочный катализатор роста и популярности акций ЛУКОЙЛа. Компания накопила на балансе более 1 трлн ₽ (около 24% капитализации), которые пока что не учитываются в котировках. По мнению Сбера, использование этих средств (для выкупа акций, приобретения активов или выплат дополнительных дивидендов) приведёт к новой переоценке бумаг.

💼Сложно не согласиться с ними в том, что ЛУКОЙЛ  — главная нефтяная фишка нашего рынка. Возможно, нынешняя коррекция — неплохой шанс увеличить долю в портфеле.

💎OZON ОЗОН (+46%)

Главным драйвером роста ОЗОНа может стать финтех-сегмент. Озон-банк уже активно «отжимает» клиентов у традиционных банков — я и сам пользуюсь Озон-картой для хранения кэша, переводов и покупок на маркетплейсе. Эксперты SberCIB прогнозируют увеличение оборота компании в этом году на 67% и роста финтех-сервиса OZON в среднем на 33% каждый год до 2030 г.

💼Пожалуй, главный минус — это иностранная прописка и отсутствие дивидендов. По этой причине я хоть и держу позицию по ОЗОНу, но давно не увеличиваю её.

💎TRNFP Транснефть (+75%)

У Транснефти отличные дивиденды и отрицательный чистый долг — что ещё нужно долгосрочным инвесторам? Бумага обеспечивает стабильную див. доходность, которая к тому же не зависит ни от цены нефти, ни от курса доллара. Риск повышения налоговой нагрузки для Транснефти минимален, т.к. она не относится к сырьевым компаниям.

💼Я начал формировать позицию по «Трансухе» после недавнего сплита и не торопясь продолжаю это делать.

🤔Что в итоге?

Как видите, ТОП получился довольно разношерстным: в него попали и нефтегазовые компании, и финансовые, и IT-шники, и энергетики, и перевозчики, и даже маркетплейс. Мне, как адепту качественной диверсификации по активам вообще и по секторам в частности, импонирует такая широта кругозора аналитиков SberCIB.

💼Все 9 компаний из подборки по интересному совпадению присутствуют в моем портфеле. Как минимум 7 из них — кандидаты на увеличение позиции на текущей коррекции (за скобками пока оставляю Глобалтранс и ОЗОН, которые зарегистрированы не в РФ и поэтому не хотят платить дивиденды).

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 Мой личный ТОП-5 акций для покупки летом 2024. ЖАРА
📍 9 акций РФ для покупки на всю жизнь

--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth