Олег Худобин, отменили цель 600, извините.
Tverskoy_homyak,
Все комментарии на форумах
VK: разобрал справедливую цену акции четырьмя способами.
Все методы ниже рынка — и вот где именно расходится теория с ценой
Собрал DCF-модель по VK (МКПАО «ВК», MOEX: VKCO), опираясь на факт. данные МСФО 2021-2025 там, где это было возможно, плюс на явные прогнозные допущения — там, где данных нет (это разные вещи, и я их не смешиваю). Прогнал через 4 способа оценки. Ни один не сошёлся с текущей ценой.
Обновление 14.08.2026: модель актуализирована по факту 1П2026 (пресс-релиз VK от 13.08.2026) — пересмотрены темп роста выручки и маржа EBITDA на 2026П, обновлён чистый долг. Дефицит покрытия долга по DCF сократился с ≈30.5 до ≈18.9 ₽/акцию, мультипликаторы и SOTP выросли, но итоговый вывод не изменился: все четыре метода по-прежнему ниже рыночной цены. Санкции ЕС от 13.07.2026 введены уже после закрытия 2 кв. 2026 — их полный эффект на выручку и маржу 2П2026 в этих фактических цифрах ещё не виден.
КороткоМетод
Оценка, ₽/акция
Отклонение от рынка
DCF (WACC-модель)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Heinrich von Baur, Новолипцкого? Может Воронежского ?...
Лар Крафт, если ты возрозишь, что у тебя в голове ни разу случайно не переплетались между собой значения из частоупотребляемых аббревиатур: нлмк, нмтп, нкхп и нкнх, то ты скорее всего соврёшь
Алроса, рост на 100% за пол года.
Алроса скоректировался и упёрся в уровень поддержки. Покупаем в среднесрок, думаю в течении нескольких месяцев дойдёт до 39, сейчас цена 19.
Негативный сценарий: обновит минимум на короткое время, потом будет болтаться больше года в боковике, между 20 и 40, но это вряд ли)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индия - Покупка российской нефти новый рекорд, в Июле 2026г: 2,47 млн барр/сутки, что составило 50,83% от всего импорта нефти Индией
NEW DELHI, Aug 14 (Reuters) — Зависимость Индии от российской нефти выросла до рекорда в июле: поставки из страны составляют 50,83% импорта третьего по величине покупателя и потребителя нефти, или 2,47 миллиона баррелей в день, показали данные из торговых источников.
Июльский импорт российской нефти в Индию вырос на 62,4% по сравнению с годом ранее, но снизился на 4,8% по сравнению с рекордным июньским показателем в 2,6 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные.
В январе индийские нефтепереработчики начали сокращать импорт российской нефти, чтобы избежать повышения тарифов США, поскольку Нью-Дели ведет переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном.
Однако перебои в поставках на Ближний Восток вызваны Иранская война заставил индийских нефтепереработчиков продолжать покупать российские бочки.
Но после этого покупка нефти в Индии сталкивается с неопределенностью законодательство пройден США. Сенат в этом месяце введет 100% тарифы для покупателей российской нефти, усилив экономическое давление на Москву из-за ее вторжения в Украину в 2022 году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>БКС Мир Инвестиций, Уважаемый БКС, как там поживает компания «Мечел», не могли бы дать ответ достигнет ли цена 600 руб в ближайшем будущем, ...
Олег Худобин, отменили цель 600, извините.
Машин меньше, долг больше. Что происходит с «Делимобилем»
Продолжаю разбирать выходящие отчеты компаний. Перейдем к «Делимобилю», облигации которого ранее были в моем портфеле. Результаты за второй квартал и первое полугодие получились следующими:
II квартал:
Выручка: 7,55 млрд (-8,7% г/г)
Валовая прибыль: 1,59 млрд (-6% г/г)
Прибыль от продаж: 0,69 млрд (+20,5% г/г)
Чистые финансовые расходы: 1,64 млрд (+9,1% г/г)
Чистый убыток: 0,66 млрд (-6,3% г/г)
I полугодие:
Выручка: 14,15 млрд (-3,6% г/г)
Валовая прибыль: 2037 млрд (-10,3% г/г)
Прибыль от продаж: 0,57 млрд (+30% г/г)
Чистые финансовые расходы: 2,9 млрд (-1,5% г/г)
Чистый убыток: 1,67 млрд (-13,6% г/г)
Снижение показателя общей выручки обусловлено сокращением парка. На конец полугодия у компании было 26,9 тыс. автомобилей (-12% г/г). «Делимобиль» вынужден продавать машины, чтобы платить по долгам.
Однако компания очень здорово работает над эффективностью. Так выручка на один автомобиль увеличилась на 4% до 280 тысяч (за квартал), а прибыль от продаж – на 37,3% (г/г) до 25,8 тыс. рублей. Юнит-экономика существенно прибавила благодаря росту проданных минут, так и снижению расходов на ремонт и обслуживание (за исключением топлива).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Попов Андрей, преувеличивая мои слова — легче опровергать, да? Нет не прокатит.
Aivar21, какое уж тут преувеличение. Нмтп прекратил отгрузку и прием нефтепродуктов. Усть Луга неизвестно что и как. Один порт Ванино
- Совкомбанк – Прибыль мсфо 6 мес 2026г: 45,278 млрд руб
Совкомбанк – рсбу/ мсфо
22 516 228 905 обыкновенных акций
sovcombank.ru/about/pages/shares
Капитализация на 14.08.2026г: 222,235 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,800.10 трлн руб/ мсфо 2,890.63 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: 3,431.54 трлн руб/ мсфо 3,656.28 трлн руб
Общий долг на 31.12.2025г: 3,934.17 трлн руб/ мсфо 4,104.51 трлн руб
Общий долг на 30.06.2026г: 3,740.56 трлн руб/ мсфо 4.034.98 трлн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 58,563 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,649 млрд руб
Прибыль 2023г: 89,003 млрд руб/ Прибыль мсфо 95,036 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 11,443 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,014 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 27,839 млрд руб/ Прибыль мсфо 38,717 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 35,568 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,520 млрд руб
Прибыль 2024г: 27,270 млрд руб/ Прибыль мсфо 77,234 млрд руб
Убыток 1 кв 2025г: 16,347 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,536 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 3,944 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,543 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 22,990 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,390 млрд руб
Авто-репост. Читать в блоге >>> Попов Андрей, снимки «разбомбленного» новолипцкого порта не покажешь?
Heinrich von Baur, Новолипцкого? Может Воронежского ?...
от ноля. на память. 13350- проскользить можно, закрыться неделей ниже нельзя.
petra66, принял тебя, зашифрованная секретная радиограмма получена😹
Нейронка активно убеждает меня, что дивидендов мне ждать не стоит:
«3 июля 2026 года — уже после закрытия реестра — поступила официальная новость: общее собрание акционеров не утвердило выплату дивидендов. Решение об их распределении не принято. То есть, формально, дивиденды отменены»
Кандидаты на шорт: рынок пошел в откат
Российский рынок акций непрерывно рос три недели подряд. На текущей неделе энергия для продолжения дв...
БКС Мир Инвестиций, Уважаемый БКС, как там поживает компания «Мечел», не могли бы дать ответ достигнет ли цена 600 руб в ближайшем будущем, спасибо за ответ.
В торговых центрах начали продавать высокодоходные облигации с доходностью 28,5% — Frank Media
В московском ТЦ Авиапарк промоутеры предлагают посетителям купить внебиржевые облигации НФК Сбережения (дочка Пионер-лизинга) с доходностью 28,5% по первым четырём купонам и номиналом 1 тыс. руб. — доступны для неквалифицированных инвесторов. У эмитента нет рейтинга, но у материнской компании — B+ от АКРА, что выше порога для неквалов. Компания называет это «знакомством с инвестициями» и тестированием массовой аудитории, работая по такой модели второй год.
frankmedia.ru/299514
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ПАО «Ламбумиз» представил финансовые итоги за первое полугодие 2026 год по стандартам РСБУ
Основные финансовые показателиВ первом полугодии 2026 года динамика финансовых показателей ПАО „Ламбумиз“ определялась прежде всего ценовой ситуацией на рынке при сохранении стабильных объёмов реализации основной продукции.
Объём отгрузок основной продукции в натуральном выражении сохранился практически на уровне прошлого года, снизившись лишь на 0,8%. Выручка сократилась на 8,7% до 1 268 млн рублей, чистая прибыль — до 80,4 млн рублей.
Основными вызовами в первом полугодии стали следующие факторы:
1) рост транспортных и коммунальных затрат на 7–10% вследствие повышения тарифов;
2) снижение цен на упаковку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>-
