Финаме
БКС Мир Инвестицийкогда дивы придут?
Григорий, давно уж капнули
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 652,2 млрд |
| Выручка | 4 481,7 млрд |
| EBITDA | 258,2 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 368 |
| P/E | 8,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -67,9 |
| EV/EBITDA | 3,5 |
| Див.доход ао | 15,3% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 20/03 X5 - МСФО 2025 г. | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2401.5₽ -0.37%
-
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на уровне ruAAA, прогноз «стабильный»X5 Group объявляет о том, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высший кредитный рейтинг Компании на уровне ruААА. Прогноз по рейтингу «стабильный».
«Эксперт РА» отмечает, что кредитный рейтинг Х5 обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, умеренно высокими показателями рентабельности и низким уровнем корпоративных рисков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- В SberCIB ждут дивиденды Х5 за 9 мес. 2025 г. в размере 408 ₽ (ДД ~ 14%) и подтверждают оценку «покупать» с таргетом 4 500 ₽ за акцию
Российская компания X5 заплатила голландскому холдингу X5 Retail Group N.V. за выкуп 10,22% своих акций. Рассказываем, что об этом думают аналитики.
— По расчётам SberCIB, сумма выкупа могла составить 52 млрд ₽. Фактическое значение станет известно после публикации финансовых результатов компании за второй квартал — 13 августа.
— Аналитики полагают, что выкуп произвели с дисконтом, — это позитивное событие для оставшихся акционеров.
— Эта новость не влияет на прогноз SberCIB по дивидендам за девять месяцев 2025 года. Аналитики ждут выплату в размере 408 ₽ на акцию и уже учли в прогнозах свою оценку сформированного компанией «резерва» под выкуп.
В SberCIB подтверждают оценку «покупать» с таргетом 4 500 ₽ за бумагу.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сегодня про X5
Рыночная цена = 2876₽
Справедливая цена = 3496₽
Краткие итоги за 1КВ2025 по МСФО:
Выручка +20.7%
Чистая прибыль -24%
Позитивные новости вокруг компании:
🟢Комфортная долговая нагрузка
🟢Выручка Чижика растёт почти трёхзначными темпами
🟢Выплатили крупный дивиденд
Риски присущие X5:
🔴Увеличение долговой нагрузки
🔴Снижение чистой прибыли
Зелёный ритейлер, готовый платить дивиденды. Но дивидендная политика была скорректирована и теперь зависит от размера FCF, а также от долга. Первый за 3 месяца 2025 оказался отрицательным.
Уровень задолженности низкий.
Долг увеличился на 8.3% с 2021 года.
Net debt/EBITDA =0.31x.
Как менялись выплаты в последние годы:
0% выплачено за 2022 год
0% выплачено за 2023 год
18.9% выплачено за 2024 год
Возможный дивиденд — 230₽.
Ожидается по итогам 9М2025 года. Ориентировочная дата рекомендации: сентябрь-октябрь.
От X5 ждут высокую див. доходность за 2025 год. Я беру планку немного меньше прогнозов, учитывая отрицательный FCF за 1-й квартал.
Дивиденды в долг платить не будут. Сейчас не самое лучшее время такое промышлять, да и кэш ещё остался, а его могут раздать в качестве дивидендов. Я бы уделял внимание не только выплатам, но и темпам роста. С чистой прибылью дела не очень, хоть и были разовые факторы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Доля рынка готовой еды в розничном товарообороте продуктов питания по итогам 2025г. вырастет до 4,5% по сравнению с 3,7% в 2024г., в ближайшие три года она удвоится
Доля рынка готовой еды в розничном товарообороте продуктов питания в 2024 году составляла 3,7% (5,8 трлн руб.), а по итогам 2025 года достигнет 4,5%, следует из данных агентства «INFOLine-аналитика». В ближайшие три года эксперты прогнозируют, что он практически удвоится, достигнув 9 трлн руб. Аналитики отмечают, что значительная часть этого роста обусловлена динамичным развитием сегмента готовой еды в ритейле: по прогнозам, его доля увеличится с текущих 16% до 25% к концу этого года.
«Рост спроса на готовые блюда связан с ускорением ритма жизни, особенно в крупных городах. Все больше людей не готовы тратить время на приготовление еды, но хотят разнообразия в питании и переходят на готовую еду»,— считают в X5 Group, управляющей в том числе торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
С этой точкой зрения согласны и в сети «Магнит». Одновременно там отмечают растущий спрос не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Тредер, ты чего такой перевозбужденный на ночь глядя? Таблетки подать забыли?
baobab, понимаешь дерево, ты тупее деревяшки. Если я тут писал, что роста особого не будет, а х5 на 4000 полетел, то я бы уже удалился с позором и рот закрыл, но вы деревянные наглые как цыгане, топите пол года за рост, роста нету, а вы всё равно пишите и пишите, ещё и героев из себя строите. Клоуны недалёкие.Тредер, зачем Ты мне тыкаешь вась, я понял что ты дебил обычный, тебя ещё раз спрошу что делает твоя писанина про Россети на ветке х5? Что т...
Hodl Hero, какой дохой, болванчик? У х5 доходность 7% примерно. Ты такой тупой, что даже не понимаешь, что это были дивы за 4 года, которые ещё на вкладе копились. Чего ты тут пишешь, ребенок к грязной попой? У дочек Россетей дивы 15% сейчас ежегодно, а у х5 18% за 4 года. Хотя тебе этого не понять, детенокТредер, Я понял что Россети топ ведь деревья растут до небес, только какое это имеет значение на ветке х5?
Hodl Hero, ты очень недалёкий просто, зачем вообще тут писать бред, если полный ноль. Дочки Россетей платят на дивы только 40% прибыли и выходит доходность 12-16%, прибыли растут постоянно. И 60% прибыли идёт на капекс и этого хватает. А если х5 заплатит 50% прибыли, то это 50 млрд и дивдоходность 7%Тредер, ты все же невежественное буратино… Пишешь много, но…
Капитальные затраты могут осуществляться за счёт трёх источников: прибыль, заем...
baobab, у х5 прибыли не хватает на капекс, у них отрицательный денежный поток на 47 млрд и они для его покрытия долг нарастили. Ты полный ноль в акциях, не пиши и не смеши народ умный, хоть дурочкам твои мысли могут показаться умными. Только вот где твой рост акций тогда? Дочки Россетей вот вижу растут каждый день, дивгепы в 13% за пару недель закрыли и выше пошли. Дело в том деревяшка ты недалёкая, что дочки Россетей стоят по 2-3 прибыли, а х5 10 прибылей.- Окончательно продал. по 2931,5. Хоть тут и пугали. Итог средняя и она же единственная покупка 3260.
Продажа в среднем 3295.То есть получил прибыль ходом акции. А кроме этого были ещё дивиденды.
Теперь ритейлеров не осталось вообще. 
Hodl Hero, если капекс растет не в ущерб прибыли, то пофиг на капекс, прибыль у дочек Россетей выросла на 35% за 1 полугодие. Вот такой ты ы...
Тредер, Я понял что Россети топведь деревья растут до небес, только какое это имеет значение на ветке х5?
Hodl Hero, если капекс растет не в ущерб прибыли, то пофиг на капекс, прибыль у дочек Россетей выросла на 35% за 1 полугодие. Вот такой ты ы...
Тредер, ты все же невежественное буратино… Пишешь много, но…
Капитальные затраты могут осуществляться за счёт трёх источников: прибыль, заемные средства ( кредиты или выпуск облигашек) и доп эмиссия….
В нынешних условиях капекс за счёт прибыли — лучшая опция, тк кредиты дороги, а допэмиссия негативно воспринимается рынком, снижает дивидендную доходность и ведёт к падению котировок акций…
Поэтому идеальна ситуация, когда прибыли хватает и на достойные дивиденды и на капексы, которые в обозримые разумные сроки дадут увеличение прибыли…
Максим, Влажные мечты
witosp, посмотрим-посмотрим. Было б неплохо, если реально выплатят. БКС склонен доверять, особенно в плане дивов у них обычно хорошо с прогнозамиТредер, у дочек Россетей от капекса очко не рванёт или это другое и вообще позитив?)
Hodl Hero, сначала в вопросе разберись, там тарифы на 12-25% подняли с 1 июля и ожидается рост прибыли бешенный, так как тарифы будут и дальше расти. Отчёты посмотри за пол года, там уже рост прибыли на 35%, а это ещё до повышения тарифов.- В Москве открылся первый «Select Перекрёсток»
Торговая сеть «Перекрёсток» запускает первый «Select Перекрёсток». Это новый этап развития клиентского предложения сети супермаркетов, который максимально удовлетворяет потребности молодого поколения и омниканального опыта аудитории. Это компактный городской формат на стыке HoReCa и продуктовой розницы, отвечающий запросам нашей аудитории с тщательно предсобранным ассортиментом готовой еды и товаров на каждый день. Первый «Select Перекрёсток» открылся в Москве на улице Долгоруковская, дом 5.
Целевая аудитория «Select Перекрёсток» – современные, активные горожане, которые живут в быстром темпе. Для них важны скорость, технологичность, оригинальный и в то же время объединяющий всё самое нужное ассортимент, простота, удобство, высокое качество по справедливым ценам и персонализированный опыт покупок.
«Select Перекрёсток» – это ответ на стиль жизни в мегаполисах. На небольшой площади расположились кафе с вкусным кофе и широким выбором готовой еды, магазин с предсобранным ассортиментом всего самого любимого и необходимого и постамат 5Post, где можно быстро забрать доставку.
Авто-репост. Читать в блоге >>> witosp, дочки Россетей сейчас на хаях и продолжают расти и будут дальше расти, так как там реально по отчетам видны большие дивы и перспекти...
Тредер, у дочек Россетей от капекса очко не рванёт или это другое и вообще позитив?)
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
