X5 | ИКС 5 акции

учитывая фундамент, зашортил✊🏻

Ефим Подольский, 14-ого надерут тебе одно место)))

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
Отличная новость.
Только те, кто в лонге потеряли своем активе на Х5 максимально 25%, скатившись с PE 39,5, к 19.7. И какие дивиденты спасут? Вы правда думаете, что Х5 вернутся к той цене при почти нулевой рентабельности? при росте себестоимости компании?
МАГНИТ осталось нагнать 6% от исторического максимума 2020-2021. При снижающемся РЕ за счёт роста прибыли и меньших почти 2 раза расходах как у Х5. При этом если РЕ двух равнозначных по величине активов компаний сравняются, то в итоге рост акций Магнита будет опережать рост акций Х5 более чем на 50%
Учитывая конкурентное преимущество Магнита, котировкам Х5 особо шустро расти пока не куда. Так, к примеру, если Х5 задерет ценик на такой же процентную величину как МАГНИТ в потенциале роста, тогда по РЕ Х5 станет дороже чем крупнейшие американские рентабельные компании. Какие ещё драйверы роста остались? Спекуляции и манипуляции с цифрами?
По объёмам дневных торгов Магнит в лидерах. То есть пока инвесторы больше предпочитают Магнит, чем Х5 в плане потенциала роста


Давайте сравним. По привлекательности в цене.
По генерации чистой прибыли МАГНИТ ощутимо выигрывает
По расходам на персонал превосходство у МАГНИТ. Количество магазинов больше у Магнит.
Рост количества магазинов на стороне Магнит. При этом рост количества персонала и долговой нагрузки на стороне Х5

Рост чистых активов на стороне Магнит (1/2)
Рост и величина чистой прибыли на стороне Магнит. Соотношение PE на стороне Магнит.
По итогам данных, получается, что Х5 переоценена, а у Магнит недооценка рынком

☑️

☑️


☑️


☑️


☑️


☑️



☑️


☑️



☑️

Дмитрий, четко разложил, спасибо)

учитывая фундамент, зашортил✊🏻

Мадагаскарские тараканы в «Пятерочке» .В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятерочка», URA.RU подтвердили информацию.
Неизвестный посетитель «Пятерочки» бросил пакет с тараканами в торговом зале в Екатеринбурге, после чего насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом сообщил URA.RU очевидец инцидента.

«Неизвестный бросил пакет с тараканами в торговом зале „Пятерочки“ на Баумана, 48», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в пакете находились мадагаскарские тараканы. Очевидцы сообщили, что насекомые расползлись по фруктам и торговому залу.

В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятерочка», URA.RU подтвердили информацию. «Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы», — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что после инцидента в магазине провели экстренную дезинсекцию.

В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что участковый выехал место происшествия. Подробности инцидента уточняются.

ura.news/news/1052489343

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
Отличная новость.
Только те, кто в лонге потеряли своем активе на Х5 максимально 25%, скатившись с PE 39,5, к 19.7. И какие дивиденты спасут? Вы правда думаете, что Х5 вернутся к той цене при почти нулевой рентабельности? при росте себестоимости компании?
МАГНИТ осталось нагнать 6% от исторического максимума 2020-2021. При снижающемся РЕ за счёт роста прибыли и меньших почти 2 раза расходах как у Х5. При этом если РЕ двух равнозначных по величине активов компаний сравняются, то в итоге рост акций Магнита будет опережать рост акций Х5 более чем на 50%
Учитывая конкурентное преимущество Магнита, котировкам Х5 особо шустро расти пока не куда. Так, к примеру, если Х5 задерет ценик на такой же процентную величину как МАГНИТ в потенциале роста, тогда по РЕ Х5 станет дороже чем крупнейшие американские рентабельные компании. Какие ещё драйверы роста остались? Спекуляции и манипуляции с цифрами?
По объёмам дневных торгов Магнит в лидерах. То есть пока инвесторы больше предпочитают Магнит, чем Х5 в плане потенциала роста


Давайте сравним. По привлекательности в цене.
По генерации чистой прибыли МАГНИТ ощутимо выигрывает
По расходам на персонал превосходство у МАГНИТ. Количество магазинов больше у Магнит.
Рост количества магазинов на стороне Магнит. При этом рост количества персонала и долговой нагрузки на стороне Х5

Рост чистых активов на стороне Магнит (1/2)
Рост и величина чистой прибыли на стороне Магнит. Соотношение PE на стороне Магнит.
По итогам данных, получается, что Х5 переоценена, а у Магнит недооценка рынком

☑️

☑️


☑️


☑️


☑️


☑️



☑️


☑️



☑️

Похоже на разворот, если внешний фон не подкачает будем расти в ближайший месяц

А кто знает когда уже дивиденды прилетят от них?

Фартовый, Сбер обещает 29.06.2021.

Это что? Рост?

Владимир Фатеевских, ну а что там такого? Рост 2%, подумаешь.

Это что? Рост?

А кто знает когда уже дивиденды прилетят от них?

Фартовый, Дата составления реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 28 мая, экс-дивидендной датой будет 27 мая. Дивиденды подлежат выплате в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т. е. до 25 июня.

Юрий Бобыльков, Спасибо за инфу

А кто знает когда уже дивиденды прилетят от них?

Фартовый, Дата составления реестра акционеров для получения дивидендов установлена на 28 мая, экс-дивидендной датой будет 27 мая. Дивиденды подлежат выплате в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т. е. до 25 июня.

А кто знает когда уже дивиденды прилетят от них?

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
А вы геп от какой цены считаете? От цены отсечки? Дк основной объем был куплен задолго до дивов, и перед отсечкой акция валилась неделю. Не нужно считать геп закрытым от цены 2250… Как минимум от 2350

Karama Db, ака Вы батенька хватанули то… Но в целом хотелось бы верить. На гепе и усреднился ещё маленько.

Ладно я только заметил— конвергенция с октября закачивается, Вы то куда смотрели, всё по M5 торгуем? Если забили — значит пора подбирать.

MPlus, эт счас прикололись типа?

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
А вы геп от какой цены считаете? От цены отсечки? Дк основной объем был куплен задолго до дивов, и перед отсечкой акция валилась неделю. Не нужно считать геп закрытым от цены 2250… Как минимум от 2350

Karama Db,

Я считаю от цены закрытия последнего дня, когда торги проходили с дивидендами.
Некоторые считают гэп от минимальной цены того же последнего дня с дивидендами.
Про 2350 — это ваши домыслы.

Зураб Иванович,
Смотрите не только на цену последней сделки, а на объемы…

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
А вы геп от какой цены считаете? От цены отсечки? Дк основной объем был куплен задолго до дивов, и перед отсечкой акция валилась неделю. Не нужно считать геп закрытым от цены 2250… Как минимум от 2350

Karama Db,

Я считаю от цены закрытия последнего дня, когда торги проходили с дивидендами.
Некоторые считают гэп от минимальной цены того же последнего дня с дивидендами.
Про 2350 — это ваши домыслы.

Ладно я только заметил — консолидация с октября закачивается, Вы то куда смотрели, всё по M5 торгуем? Если забили — значит пора подбирать.

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

Зураб Иванович,
А вы геп от какой цены считаете? От цены отсечки? Дк основной объем был куплен задолго до дивов, и перед отсечкой акция валилась неделю. Не нужно считать геп закрытым от цены 2250… Как минимум от 2350

Одно из самыx высоких PE среди ритейла.
Выше только у FixPrice(x30) и OZON (x-31)
При чистой рентабельности бизнеса 1,4~1.6% год и стагнирующих темпах роста PE выше 20 это запредел. С PE 39 спустились на PE 19,3.
При этом Магнит обогнал Х5 почти по всем показателям мультипликаторов (PEx13,5 и ч/рентабельность 2,6%)
Ждём корректировки PE или за счёт мощного роста чистой рентабельности или снижением котировок на 10%

Дмитрий,

Магнит может и обогнал Х5, но Магнит зимний дивгэп до сих пор не закрыл (дивы 245,31 руб, дата Т+2 была 05.01.2021 года при цене 5,7к), а Х5 и зимний дивгэп закрыла меньше чем за месяц и летний дивгэп закрыла меньше чем за две недели. Я принимал участие во всех 3 отсечках.

х5 Обзор от 19.03 и свежий от 09.06.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Забураев, и свежий?)

Владимир Фатеевских, ну да там же

Михаил Забураев, глянул, да

х5 Обзор от 19.03 и свежий от 09.06.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Забураев, и свежий?)

Владимир Фатеевских, ну да там же

х5 Обзор от 19.03 и свежий от 09.06.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Забураев, и свежий?)

х5 Обзор от 19.03 и свежий от 09.06.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все плохо

>рентабельности бизнеса 1.6% год

Что аудиторы говорят, на что деньги идут?
Коммерческие расходы, долги? Себестоимость от закупок?

MPlus,
Это по отчётам. Я сранивнил все мультипликаторы за последние 5 лет у всех ритейлеров.
У Х5 всегда были высокие PE. На уровнях 16 — 19, при лучших показателях по рентабельности. А в 2020 чистая рюприбыль такая же как в 2018 (при ч/рентабельности в тот год 2,8%)

Дмитрий, Нащёл заключение 0.00%=Рентабельность по прибыли от продаж строка.2200/2110

MPlus,


<img src="/uploads/images/10/81/85/2021/06/08/be6dbe.jpg"

>