X5 | ИКС 5 акции

страно что-то нехотят нынче 470 рублей дивов

Максим, сколько компания может платить дивов из свободного денежного потока, не залазя в долги? Ответ-ноль, свободный денежный поток за 1 квартал минус 45 млрд, за пол года завтра узнаем, будет тоже минус большой, итого без кредитов дивы ноль рублей. Поэтому и покупателей не видно

страно что-то нехотят нынче 470 рублей дивов

РОССИЯ-X5-ФИНПОКАЗАТЕЛИ-КОНСЕНСУС
12.08.2025 13:18:26

КОНСЕНСУС: X5 во II квартале увеличила EBITDA на 5,1%, чистая прибыль снизилась на 7,4%

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» во II квартале 2025 года может увеличить EBITDA по МСФО 17 на 5,1%, до 75,87 млрд рублей, таков консенсус-прогноз, составленный «Интерфаксом» на основе опроса аналитиков шести инвесткомпаний и банков.
Маржинальность по показателю ожидается на уровне 6,5% против 7,5% во II квартале 2024 года.
Чистая прибыль может снизиться на 7,4%, до 32,64 млрд рублей.
«Ждем, что конкуренция за персонал и рост соответствующих расходов продолжили давить на рентабельность», — говорится в обзоре БКС.
Несмотря снижение год к году, рентабельность к предыдущему кварталу, наоборот, повысилась, отмечают в ИБ «Синара».
По оценке Совкомбанка, валовая прибыль могла вырасти на 18%, до 278 млрд рублей. Валовая маржинальность понизится до 23,7% с 24,4% во II квартале 2024 года на фоне роста доли выручки от дискаунтера «Чижик» (менее маржинальный сегмент) и готовой еды (рост потерь), считают аналитики.
Ранее X5 раскрыла операционные результаты по итогам II квартала. Группа увеличила выручку на 21,6%, до 1,17 трлн рублей. Сопоставимые продажи (LfL) за отчетный период выросли на 13,9% на фоне роста среднего чека (+12,2%) и трафика (+1,5%).
«Долговая нагрузка после выплаты дивидендов в терминах чистый долг/EBITDA составила 1,1х, что, исходя из утвержденной дивидендной политики, позволяет рассчитывать на выплату дивидендов в размере 470 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года», — считают в Совкомбанке.
Прогноз основных финансовых показателей Х5 за II квартал 2025 года, млн руб.:
—
| |Выручка |EBITDA|EBITDA margin|Чистая прибыль|
|БКС |1 174 200|76 200|6,5% |34 000 |
|Велес-Капитал|1 174 204|75 591|6,4% |32 048 |
|Газпромбанк |1 174 204|76 200|6,5% |34 618 |
|Совкомбанк |1 174 000|76 000|6,4% |32 000 |
|ИБ «Синара» |1 175 000|75 200|6,4% |32 200 |
|Т-Инвестиции |1 174 000|76 000|6,5% |31 000 |
|Консенсус |1 174 268|75 865|6,5% |32 644 |
|II кв. 2024 |965 491 |72 159|7,5% |35 242 |
|Изменение, % |21,6 |5,1 |(1 п.п.) |(7,4) |
-----------------------------------------------------------

Точно говорю девиденд в декабре 278 рублей будет… уборщицы в чижике говорили. Подслушал их беседу…

Cохраняем прогноз дивидендов X5 по итогам 9 мес. — 408 ₽ на акцию (ДД — 13%) — SberCIBУже в эту среду, 13 августа, X5 опубликует результаты ...

Редактор Боб, не будет 408 даже близко и в долг 80 млрд за один раз никто брать не будет и коэффициент уже почти 1.2.

5 идей в российских акциях. Сильные бумаги сохраняют привлекательность
За полторы недели Индекс МосБиржи прибавил около 10%. Многие голубые фишки существенно повысились в цене. Тем не менее отдельные акции сохраняют потенциал роста. Приводим список из пяти перспективных бумаг с фундаментальными предпосылками для дальнейшего удорожания в среднесрочной перспективе.

Яндекс. Лидер российского технологического сектора

• Финансовые результаты Яндекса за II квартал 2025 г. можно оценивать как достаточно сильные. Квартальная выручка увеличилась на 33% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль выросла на 34% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по увеличению общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также по превышению скорректированным показателем EBITDA уровня 250 млрд руб.

• Ждем, что компания покажет сильные результаты в 2025–2026 гг. — за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения Яндексом доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам.

• Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Новые санкции ЕС против Яндекс Банка также не создадут препятствий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cохраняем прогноз дивидендов X5 по итогам 9 мес. — 408 ₽ на акцию (ДД — 13%) — SberCIB

Уже в эту среду, 13 августа, X5 опубликует результаты по МСФО за второй квартал.
 
Согласно операционным результатам, год к году консолидированная выручка ретейлера увеличилась на 21,6%. А вот рост валовой прибыли, по прогнозу SberCIB, оказался скромнее — 17,6%, на фоне сокращения валовой рентабельности.
 
Аналитики считают снижение не разовым фактором. Во-первых, в выручке увеличилась доля категории готовой еды и «Чижика» — у него более низкий уровень валовой рентабельности. Во-вторых, сохраняется давление на логистические затраты.

По оценке экспертов, рентабельность EBITDA упала на 1 процентный пункт — до 6,5%. EBITDA при этом увеличилась на 5,5%.
 
В отчётности раскроют стоимость выкупа 10,22% акций Х5 у голландского холдинга. Подробнее про выкуп читайте здесь 

Аналитики сохраняют прогноз дивидендов по итогам 9 месяцев — 408 ₽ на акцию. Выплата будет соответствовать требованию дивидендной политики о минимальном уровне коэффициента «чистый долг / EBITDA» на конец года, который равен 1,2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, Дурень, это почти единственный кал (ну там есть ещо мосбиржа и сбер), которому пох на все, что творится в этой стране и в ее окружен...

baobab, так что там по полюсу, дерево, плохая акция была по 1600?

Дмитрий Аз, мой спор с этими недалёкими уже закончен по факту, никаких 4500 нету, роста вообще нету, дивгеп не закрывается, мосбиржа ракетит...

Тредер, тошнилы, оба

ТОП-12 интересных фактов о X5 Group, которые вы, скорее всего, не знали

X5 Group — это не только «Пятёрочка» у дома. Это крупнейший розничный бизнес страны, который за 30 лет прошёл путь от одного магазина до десятков тысяч точек, роботизации торговых залов и биометрических касс.

1. «Пятёрочка» — пять принципов, с которых началась X5

Название «Пятёрочка» отсылает к пяти основным принципам сети: гарантия качества, доступные цены, широкий выбор, внимательное обслуживание и удобство расположения магазинов.

Позже Пятёрочка объединилась с Перекрёстком. Буква «Х» в X5 — от Перекрёстка, цифра «5» — от Пятёрочки. Так появилось имя, под которым сегодня работает крупнейший розничный игрок страны.

2. Первый «Перекрёсток» открылся в 1995 году и работает до сих пор

Магазин появился в Москве, на Ангеловом переулке — в здании бывшего овощехранилища. Это была отправная точка всей сети. 

За три десятилетия он дважды закрывался на реконструкцию, но каждый раз возвращался в обновлённом виде.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, смотри вон, чем люди занимаются… может свалишь к ним с энтузиазмом? Вони меньше, ветка чище будет….
www.rbc.ru/rbcfreenews/6894b6999...

baobab, позорище, куда ты спрятался, памперсы хоть помогают. Знака я уничтожил, даже на ветке не появляется или новый аккаунт завёл, скоро и тебя уничтожу, дерево

Тредер, на самом деле при приливе даже г… всплывает на общий уровень, поэтому когда-то и Х5 будет стоить 4000-5000, поэтому говорить что акц...

Дмитрий Аз, мой спор с этими недалёкими уже закончен по факту, никаких 4500 нету, роста вообще нету, дивгеп не закрывается, мосбиржа ракетит, а х5 в жопе. Мы спорили на горизонте до дивов, а не на годы.

Тредер, на самом деле при приливе даже г… всплывает на общий уровень, поэтому когда-то и Х5 будет стоить 4000-5000, поэтому говорить что акц...

Дмитрий Аз, конечно вырастит до 4500 когда-нибудь, но сказочники обещали к дивам, теперь к дивам за за 9 мес и т д. Пока что у них на горизонте ухудшение отчётов из-за проедания кубышки и наращивания долга. А вот многие акции выйграют от перемирия и отмены санкций, а х5 нет и от падения инфляции тоже не выйграет. Худшая акция в нынешней ситуации

znak, куда ты делся трус, где твои 4500-5200, где быстрое закрытие дивгепа? Контора перестала платить за рекламу акций х5? Трус ты полный

Тредер, на самом деле при приливе даже г… всплывает на общий уровень, поэтому когда-то и Х5 будет стоить 4000-5000, поэтому говорить что акция не достигнет этого уровня некорректно (даже тупо из-за инфляции) и тогда твои опоненты будут рады до усрача. Поэтому нужно взять какой-то маркер и следить по отношению к нему.

Тредер, тебе было рекомендовано сидеть тихо забившись в угол лондонской ( или даже петербургской или краснодарской комнатки ( так было в анк...

znak, куда ты делся трус, где твои 4500-5200, где быстрое закрытие дивгепа? Контора перестала платить за рекламу акций х5? Трус ты полный

Корпоративный центр X5: Прогноз финансовых результатов (2К25 МСФО)

⚡️Группа X5 представит свои финансовые результаты за 2К 2025 г. в среду, 13 августа. В раскрытых ранее операционных результатах компания продемонстрировала высокие темпы роста продаж более 21% г/г. Мы ожидаем, что рентабельность EBITDA ритейлера снизилась примерно на 1 п.п. г/г из-за давления операционных затрат и падения валовой маржи. При этом показатель должен был существенно улучшиться относительно января-марта текущего года.

Наша рекомендация для акций ритейлера — «Покупать», а целевая цена составляет 4 320 руб. за бумагу.

⚡️В опубликованных ранее операционных результатах группа показала сохранение высоких темпов роста выручки и даже их ускорение относительно начала года. По нашему мнению, валовая маржа снизилась по итогам периода на 0,8 п.п. г/г вследствие воздействия ряда факторов. В частности, негативно могли повлиять рост товарных потерь и логистических расходов. Рентабельность EBITDA, согласно нашим оценкам, уменьшилась на 1 п.п. г/г и достигла уровня 6,4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, смотри вон, чем люди занимаются… может свалишь к ним с энтузиазмом? Вони меньше, ветка чище будет….
www.rbc.ru/rbcfreenews/6894b6999...

baobab,
почему из всех акций ты выбрал самый кал? Ты дерево?

Тредер, смотри вон, чем люди занимаются… может свалишь к ним с энтузиазмом? Вони меньше, ветка чище будет….
www.rbc.ru/rbcfreenews/6894b6999...

baobab, а посему из всех акций не растут только твои х5 и мосбиржа, может ты дурак?

Ожидания аналитиков Совкомбанк Инвестиции по результатам X5 Retail Group за второй квартал 2025 г.: Выручка +21,6% г/г, EBITDA +4,8% г/г, FCF: 14 млрд руб.

13 августа X5 опубликует отчет по МСФО за второй квартал 2025 года. Наши ожидания:

— Выручка: рост на 21,6% г/г
— EBITDA (IAS 17): увеличение на 4,8% г/г с рентабельностью 6,4%
— FCF: 14 млрд руб.

Показатели соответствуют прогнозам компании на 2025 год. Ожидаем умеренно позитивную реакцию рынка, так как отчет подтвердит ранее озвученные ориентиры.

Ключевые факторы:

— Снижение валовой маржи на 0,7 п.п. из-за роста доли менее маржинальных сегментов («Чижики» и готовая еда).
— Увеличение капзатрат до 50 млрд руб. (во 2К25 открыто 765 магазинов против 521 в 1К25).
— Чистый долг после выплаты дивидендов составит 276 млрд руб. (Net Debt/EBITDA — 1,1x).
— Возможная дивидендная выплата — 470 руб. на акцию (доходность 16%) по итогам 9 месяцев 2025 года.

Инвестиционный кейс X5 остается привлекательным благодаря сильным рыночным позициям, стратегии роста и высокой дивидендной доходности.



Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Х5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и начала её поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на внутреннюю технологическую платформу для полного контроля над ключевыми логистическими процессами. Масштаб и сложность системы подтверждают высокий уровень технологической экспертизы Х5 и её способность самостоятельно создавать стратегически важные цифровые решения.

Система пополнения запасов полностью автоматизирует управление поставками, снижая влияние человеческого фактора и повышая скорость принятия решений. Система определяет оптимальное количество товара на полках с учётом спроса, сезонности и логистических условий, а также уменьшает потери из-за просроченной продукции за счёт автоматизированного контроля за сроками годности.

Собственная система пополнения позволяет производить вычисления повышенного объёма и уровня сложности, а также применять искусственный интеллект и модели машинного обучения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок онлайн-продаж продуктов питания в I полугодии 2025 года в деньгах вырос на 31% г/г, достигнув ₽766 млрд. Количество заказов увеличилось на 37% г/г, составив 520 млн — Ведомости

Рынок онлайн-продаж продуктов питания в России в первом полугодии 2025 года показал рост в деньгах на 31% год к году, достигнув 766 млрд руб., следует из данных Data Insight. Это на 5 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом количество заказов увеличилось на 37% и составило 520 млн.

Крупнейшие ритейлеры демонстрируют разную динамику. У «Магнита» онлайн-оборот почти удвоился, а заказы в приложении выросли в 2,5 раза. Ozon fresh увеличил оборот на 34%, а продажи продуктов на маркетплейсе — в 1,6 раза. У «Вкусвилла» онлайн-продажи выросли на 23%, достигнув половины выручки сети. «Лента» зафиксировала оборот 36 млрд руб. (+10,7%).

Data Insight связывает замедление денежного роста с увеличением доли экспресс-доставки, где средний чек ниже. Во II квартале он снизился на 3% до 1465 руб., а в I квартале — на 5% до 1480 руб. В «Ленте» и Ozon fresh снижение не подтвердили, а АКИТ зафиксировала падение до 645 руб., объяснив его сезонными факторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, смотри вон, чем люди занимаются… может свалишь к ним с энтузиазмом? Вони меньше, ветка чище будет….
www.rbc.ru/rbcfreenews/6894b6999...

baobab, пойми дерево, большие дяди уже знают цифры а отчёте за 6 мес и они явно плохие, так что не надейся на чудо, недалёкое дерево.

baobab,
смотри дерево, какой кал ты людям советуешь покупать пол года.

Тредер, смотри вон, чем люди занимаются… может свалишь к ним с энтузиазмом? Вони меньше, ветка чище будет….
www.rbc.ru/rbcfreenews/6894b6999a7947bac51aae82
PS напоминаю, что когда х5 будет больше 4000, ты обещал свалить нах с форума

baobab,
смотри дерево, какой кал ты людям советуешь покупать пол года.

Тредер, Дурень, это почти единственный кал (ну там есть ещо мосбиржа и сбер), которому пох на все, что творится в этой стране и в ее окружении…
ПС завтра переговоры отменят, или они пойдут раком, или договорятся о новых переговорах…но пипл хавает (знаешь, кто озвучил, болезный?)… а х5 все будет похер…

Тредер, ты чего такой перевозбужденный на ночь глядя? Таблетки подать забыли?

baobab,
смотри дерево, какой кал ты людям советуешь покупать пол года.