Юнипро акции

Эдуард Ганиев, зачем зазываете в сомнительную историю? Поза давит?

Олег, еще одна возможность подкупить хороший актив. Сейчас лонгустов покрошат с плечами. И дальше вверхъ

Что происходит?

📈 Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2024 году выросла на 44,8% по сравнению с 2023 годом, до 31,93 млрд рублей

📈 EBITDA увеличилась на 11%, до 49,11 млрд рублей.

📈 Выручка составила 128,25 млрд рублей (+8,1%).

📈 Себестоимость продаж в 2024 году повысилась на 6,5%, до 101,82 млрд рублей.

📈 Операционная прибыль составила 27,74 млрд рублей против 23,53 млрд рублей годом ранее.

📈 Финансовые доходы «Юнипро» в 2024 году выросли в 3 раза, до 13,04 млрд рублей.

📈 Капзатраты составили 13,24 млрд рублей против 14,19 млрд рублей в 2023 году.

На счетах компании на конец 2024 года хранилось 27,1 млрд рублей. Еще 64,92 млрд рублей отражены в краткосрочных финансовых активах.

Что происходит?

прибыль выросла на 50% — они льют, странные эти меценаты, потом покупать по 3 будут

прибыль выросла на 50% — они льют, странные эти меценаты, потом покупать по 3 будут

Любопытная «закомуфлированная» папира. Есть в ней порох подвисший? Смысл в неё входить на текущих уровнях есть

сегодня ожидаем: отчёт МСФО за 2024 год

см. календарь по акциям

 Друзья, новое видео в рамках проекта #52недели52отчетности! И сегодня разбираем одного из бенефициаров окончания СВО, который у всех на слуху — Юнипро $UPRO.

Огромная кэш-подушка, потенциальные дивиденды в 50% и одна из лучших идей в случае заключения мира — так ли это? Попробуем сегодня разобраться!

Что интересного в этом видео:

1️⃣ Сначала беглый взгляд на фин.показатели, мультипликаторы и прочую открытую информацию. Действительно ли компанию можно считать дешевой?

2️⃣ Изучаем баланс, ОФР, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку к отчетности, ищем подвохи

3️⃣ Анализируем риски и их влияние на котировки

4️⃣ Считаем справедливую стоимость в разных сценариях

Ссылки на видео:

👉 YOUTUBE: https://youtu.be/bj5K2ffXLBA

👉 VK: https://vk.com/video-217426778_456239038

В общем, всем как обычно рекомендуем к просмотру!

Моя инвестиционная стратегия рассчитана на покупку бумаг на длительный срок, как завещал нам великий Баффет: «Купи и держи». Однако даже в случае лучших компаний каждый инвестор должен понимать для себя тот уровень цены бумаги, при которой единственным правильным решением будет продать актив — как с фиксацией прибыли, так и с отражением убытка.

Акции компании Юнипро за последний месяц взлетели на 30% конечно же на ожиданиях светлого будущего, так как других фундаментальных причин столько резкого роста нет. Хотя я считаю бумагу недооцененной, но временное государственная администрация и пауза в выплате дивидендов в текущей перспективе никак эту картину не изменит.

После резкого роста бумаг всегда идет откат, размер которого сложно определить, но отталкиваясь от фундаментальных основ можно предположить, что бумаги вернутся к своим декабрьским значениям, где их уже будет целесообразно докупить.

Именно исходя из этой логики я продал 60% акций Юнипро.

• В свете начала переговоров по украинскому конфликту мы пересматриваем оценку акций Юнипро, снизив дисконт к целевой цене, рассчитанной по методу DCF, с 50% до 25%.

• Соответственно, она повышается с 2,3 руб. за акцию до 3,4 руб.

• Вместе с тем, поскольку акции сильно подорожали с момента последнего пересмотра оценки в декабре, мы видим лишь ограниченный потенциал роста в 26% и понижаем рейтинг с «Покупать» до «Держать».

Источник