Финаме
БКС Мир Инвестиций
Росимущество объявит аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок до 15 мая, итоги аукциона будут 18 мая — ведомство
Росимущество объявит аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок до 15 мая, итоги аукциона будут 18 мая — ведомство
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 159,7 млрд |
| Выручка | 108,8 млрд |
| EBITDA | 42,6 млрд |
| Прибыль | 15,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 10,5 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 2,5 |
| EV/EBITDA | 5,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.7168₽ +0.13%
-
Основным фактором, влияющим на привлекательность акций ЮГК на коротком горизонте, являются результаты приватизации государственного пакета акций компании — ГПБ ИнвестицииЮжуралзолото раскрыла консолидированные финансовые показатели за 2025 год.
- Выручка по итогам 2025 года увеличилась на 43,4% г/г, до 108,8 млрд рублей, вследствие роста цены реализации золота (+27% г/г, до 9,1 тыс. рублей за грамм) и увеличения объема производства золота (+13% г/г, до 12 тонн).
- Чистая прибыль выросла на 81,2% г/г и достигла 16 млрд рублей на фоне роста выручки и динамики курсовых разниц (положительные курсовые разницы в 2025 году составили 6,3 млрд рублей против курсового убытка 2,6 млрд рублей годом ранее).
- Чистая прибыль без учета курсовых разниц в 2025 году составила 9,7 млрд рублей, что на 15,1% ниже показателя предыдущего года.
- Чистый долг в течение года увеличился на 10%, до 83,8 млрд рублей, при этом долговая нагрузка в части показателя «Чистый долг / EBITDA» на конец 2025 года снизилась до 1,97 с 2,22 на конец 2024 года за счет роста EBITDA (+24% г/г, до 42,6 млрд рублей).
По мнению аналитиков Газпромбанка, основным фактором, влияющим на привлекательность акций ЮГК на коротком горизонте, являются результаты приватизации государственного пакета акций компании.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сбергамот, По мне так есть всего несколько вариантов когда есть смысл дальше держать ЮГК, не сдавать по предстоящей оферте — это если их куп...
OLEG_12, банковизация активов всегда набирает обороты в углубляющемся кризисе и сам Потанин, порывающийся и производство меди перенести в Китай, при таком раскладе окончательно закрепит колониальный статус РФ.john dao, Алроса бедная, еси тока бесплатно, а денех охота и есть мнение, что тогда «будет кирдык акционерам, — лицензии на золоприиски пере...
Сбергамот, По мне так есть всего несколько вариантов когда есть смысл дальше держать ЮГК, не сдавать по предстоящей оферте — это если их купит ГазпромБанк или Полюс. Еще допущу сценарий покупки ЮГК Потаниным — хорошая синергия получится ЮГК — Норникель — Т-Банк добывают, выплавляют, продают и все в рамках группы компаний одного собственника.
В остальных случаях я бы сдал акции ЮГК по оферте. И тут даже дело не в том что совсем нет шансов на реализацию позитивного сценария при других собственниках. Тут скорее дело в том что на рынке есть куча других понятных историй с меньшим риском и большим апсайдом…
ЮГК. Все зависит от нового собственника
Вышел отчёт за 2025 год у компании ЮГК. Отчет в данном кейсе вторичен, так как все в основном зависит от результатов аукциона по продаже 67% акции, ранее принадлежавших Струкову.
📌 Что в отчёте
— Выручка. На фоне прекрасной конъюнктуры (цены на золото в космосе) выросла с 76 до 109 млрд рублей, вот только добыча почти не выросла год к году — 12 тонн золота (Уральский хаб все никак не заработает на полную).
В 2026 году средние цены на золото будут выше 2025 года + менеджмент обещает добычу на уровне 13.5 тонн, эх, вот бы еще собственника нормального и без приколов от государственных органов (Ростехнадзор, Генпрокуратора и прочих крепких парней)....
— Операционная прибыль. Выросла 18 до 22 млрд рублей и тут много интересных моментов из-за отжатия актива у Струкова деконсолидировали управляющую компанию ЮГК с чистыми активами на 0.8 млрд рублей, но важнее эффект: начислили резерв под списание займов, выданных Струкову, на 4 млрд рублей + больше не будет огромной зарплаты Струкова (правда какие-то новые ребята получили вознаграждение за 2 полугодие в 2.5 млрд рублей).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
goodWIN OZ, это вообще поражает, сейчас ИИ упрощает любой анализ. Изучить Закон об АО совсем несложно. Но люди до сих пор в этом не разбираю...
Придешь домой, а за тебя ИИ твою женщину в твоей постели....
Кста ничего нового не узнал почитав закон в целом. Но был интересный момент с временными рамками по оферте, спасибо Гудвину.
HVNTXDDXWN, Фактически уплаченная покупателем будет. Но рынок закладывает среднюю за 6 мес. Закон об АО никто не читал. Сидеть до оферты при...
goodWIN OZ, это вообще поражает, сейчас ИИ упрощает любой анализ. Изучить Закон об АО совсем несложно. Но люди до сих пор в этом не разбираются. А отличие МСФО от РСБУ это вообще высший пилотаж для поколения пульс-инвесторов.- Ну, что ребята отчет такой словно на аукционе даже есть шанс на то что за актив будут бороться...
Но я бы как базовый сценарий все таки рассматривал продажу актива по стартовой цене.
Это один из немногих случаев когда на нашем фондовом рынке можно заранее купить актив который уже известно что принесет хороший профит! Но люди не верят...
Хотя здесь вери то и не требуется — оферта все переоценит даже без веры людей в акцию. 
goodWIN OZ, можно номер закона, а то болтаю только. Хочу вечером почитать. Буду очень благодарен
HVNTXDDXWN, Оферта в законе об АО (ФЗ № 208-ФЗ, гл. XI.I) гугл в помощь.HVNTXDDXWN, Фактически уплаченная покупателем будет. Но рынок закладывает среднюю за 6 мес. Закон об АО никто не читал. Сидеть до оферты при...
goodWIN OZ, можно номер закона, а то болтаю только. Хочу вечером почитать. Буду очень благодаренМаксим К., ах хах, тогда цена может быть вообще любая типа 0,2 это еще щедрость… пессимистично
з.ы. может знает кто, как будет определяться ...
HVNTXDDXWN, Фактически уплаченная покупателем будет. Но рынок закладывает среднюю за 6 мес. Закон об АО никто не читал. Сидеть до оферты придется.
HVNTXDDXWN, цена по оферте определяется как наибольшая из следующих величин: средневзвешенная цена акций за шесть месяцев или рыночная стоим...
Максим К., ах хах, тогда цена может быть вообще любая типа 0,2 это еще щедрость… пессимистично
з.ы. может знает кто, как будет определяться рыночная стоимость акции. Какая метода?Nosov Maksim, смысл в том чтобы опустить среднюю так, чтобы оферта была не выгодна минорам и прочим кто захочет выйти.
HVNTXDDXWN, цена по оферте определяется как наибольшая из следующих величин: средневзвешенная цена акций за шесть месяцев или рыночная стоимость акций, определённая независимым оценщиком. Предполагаю, что оценка Росимуществом и была проведена у независимого оценщика.HVNTXDDXWN, кстати, средняя цена акции за последние полгода как-раз в диапазоне 70-74, если гугел не врёт.
Получается, что сейчас акция торг...
Nosov Maksim, смысл в том чтобы опустить среднюю так, чтобы оферта была не выгодна минорам и прочим кто захочет выйти.Nosov Maksim, оферта сама собой не уменьшится. Если золото прокол вниз сделает — знатно вниз поедем
HVNTXDDXWN, кстати, средняя цена акции за последние полгода как-раз в диапазоне 70-74, если гугел не врёт.
Получается, что сейчас акция торгуется даже немного выше цены, которая будет объявлена для обязательного выкупа у всех акционеров, в случае если новый контролирующий владелец решит уйти с биржи.
Т.е. покупать имеет смысл в диапазоне примерно ниже 72, а лучше ниже 70. Но не дают )))
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
