Транснефть акции

Вышли финансовые результаты Транснефти за 2 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 20.9% до 276 млрд руб.
2. EBITDA выросла на 6.4% до 122,9 млрд руб.
3. Чистая прибыль выросла на 22.8% до 48.8 млрд руб.

Хороший отчет вышел у Транснефти. Улучшение финансовых показателей компании связано с ростом цен на нефть и ростом
тарифов на транспортировку нефти на 3.6% в начале 2021 года. Бумага довольно ликвидная, не очень волатильная и раз
в год выплачивает неплохие дивиденды. Я пока не купил эти акции в свой портфель, но внимательно за ними наблюдаю.

Транснефть в августе отгрузит на экспорт 9,19 млн т нефти, месячный план отгрузки будет исполнен
Транснефть в августе 2021 г., по предварительным данным, отгрузит в крупнейших российских морских портах на экспорт 9,19 млн тонн нефти. 

Месячный план отгрузки будет исполнен в соответствии с графиком.

Прием нефти в систему «Транснефти» идет в целом без существенных отклонений за исключением ограничения сдачи на узле № 564 Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов из-за невыполнения заявленной сдачи по ООО «Харампурнефтегаз».

Неплановые ограничения на прием для НПЗ введено с сегодняшнего дня на неделю Новоуфимским НПЗ из-за выхода из строя установки по выработке водорода, при этом план сентября пересматривать не предполагается.

«Транснефть» в августе отгрузит на экспорт в российских портах 9,19 млн т нефти (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» заполняет трубы. Компания получила 110 млрд рублей прибыли в первом полугодии

Постепенное восстановление добычи нефти в РФ позволило «Транснефти» увеличить прибыль в первом полугодии. Компания нарастила ее почти на 50%, до 109,5 млрд руб., выручку — на 8%, до 529 млрд руб. Тем не менее сохраняющиеся ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ не позволяют трубопроводной монополии вернуть прокачку на уровень начала 2020 года.
www.kommersant.ru/doc/4965999

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 2 кв

см. календарь по акциям

🔮 Что показывает нам отчет:
Рост выручки за полугодие 7,7% до 529 млрд. Серьезно? 7,7%, учитывая сокращение в прошлом году и увеличение объемов добычи со стороны ОПЕК+ в этом. Муть — за выручку ставим минус
Операционка еще и упала со 139 до 130 млрд — тоже минус
Благо не было валютных и прочих переоценок, в том числе и валютных долгов НМТП (как дочки, которые идут в МСФО транснефти), поэтому чистую прибыль намулевали 109 млрд против 73 млрд. Хотя если скорректировать их, то будут практически одинаковыми

Выручка ТТМ — 1 трлн, ЧП — 166 млрд, капа 1,2 трлн (157к/акц). Понятное дело, что тут префы торгуются и тема у них больше в дивах. Но имхо, пока выходит ~11 тыс, что 7% на акцию — далеко не самое интересное предложение среди дивидендных тикеров, тем более в нефтегазе (знаю, что можно и в транспорт записать)

Транснефть 2 кв 2021
Отчет, честно говоря, оставил смешанное впечатление. Если сравнивать с провальным 2 кв 2020, то рост транспортировки нефти составил всего 3% г/г, а нефтепродуктов +5% г/г. Выручка без учета операций по купле-продаже сырой нефти прибавила 9% г/г, а EBITDA, в свою очередь, +6% г/г.
Транснефть во 2 кв 2021 показала исторический максимум по квартальной выручке благодаря сделке по купле-продаже сырой нефти, но чистая прибыль на 30,6% ниже максимальной.
По 1 пол ситуация слабее: нулевой рост скорректированной чистой выручки и снижение EBITDA на 4% г/г. Чистая прибыль показала рост на 47% г/г до 105,7 млрд, однако главным драйвером выступил рост доли в прибыли зависимых и совместных предприятий (18,9 млрд прибыли vs убытка 13,1 млрд год назад) и сокращение убытка от курсовых разниц.
В 1 пол FCF вырос на 31% г/г в результате сокращения на 21% CAPEX при стабильном OCF. Высвободившиеся средства направили на погашение кредитов и займов в размере 44,5 млрд. В результате общий долг компании упал на 15% г/г до 543,4 млрд. Стоимость фондирования достаточно высокая для такой компании – 7,7% годовых. Долг/ EBITDA скромные 1,3х.
Итог: компания близка к минимумам по объемам прокачки; т.к. в 1 кв 2020 ограничений по добыче не было, в силу эффекта высокой базы мы видим снижение объемов транспортировки в 1 пол 2021. Это давит на выручку и прибыль, которая благодаря неденежным статьям показала значительный рост, но при расчете дивидендов они не учитываются.

Прибыль Транснефть за 1 п/г по МСФО +47%

Скорректированная выручка Группы «Транснефть» (за исключением выручки от реализации товарной нефти на экспорт) по итогам второго квартала 2021 года выросла на 17,9 млрд руб. или 9%. Увеличение, в основном, произошло по основным видам деятельности: по транспортировке нефти и нефтепродуктов — на 11,2 млрд руб., по стивидорным услугам, дополнительным услугам порта и услугам флота — на 1,7 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 7,4 млрд руб. или 6%, прибыль акционерам ПАО «Транснефть» увеличилась в 3,6 раза до 55,2 млрд руб. в сравнении со вторым кварталом 2020 года.

Общий долг на 30.06.2021 составил 543,4 млрд руб., что на 15% ниже соответствующего показателя на 30.06.2020. Сокращение основного долга ПАО «Транснефть» произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть будет постепенно восстанавливать финансовые результаты на фоне ослабления ограничений ОПЕК+ - Финам
В понедельник, 30 августа, «Транснефть» планирует представить отчётность по МСФО за второй квартал. Мы ожидаем, что выручка трубопроводной монополии вырастет на 16,4% г/г до 265,7 млрд млрд руб., EBITDA – на 4,4% г/г до 120,7 млрд руб., а чистая прибыль увеличится в 3,2 раза и достигнет 49,1 млрд руб.

Ключевым фактором, благодаря которому «Транснефть» нарастит выручку, станет рост цен на нефть марки Urals на 113% г/г, т.к. часть выручки компании формируется от перепродажи нефти в Китай, имеющей близкую к нулю маржу. На EBITDA положительно повлияли восстановление объёма транспортировки нефти во втором квартале на 2,8% г/г до 112 млн т и индексация тарифов на 3,6% в начале года. Отметим, что восстановление операционных результатов в основном связано со смягчением ограничений ОПЕК+ и продолжится в третьем квартале. Сильная динамика чистой прибыли вызвана низкой базой прошлого года из-за бумажных убытков.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»

На конференц-звонке в центре внимания инвесторов будут актуальные прогнозы по капитальным затратам и объёмам транспортировки нефти на год, а также прогресс в переговорах с правительством насчёт усиления контроля качества нефти на всех ПСП.

На данный момент мы рекомендуем покупать держать привилегированные акции «Транснефти» с целевой ценой 185 064 руб., что соответствует апсайду 16,4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну где там дивы, я уже транспорт подогнал:

«Транснефть» оптимизирует траты на IT

«Транснефть» собирается до 2025 года вложить 38 млрд руб. в свою цифровую трансформацию, следует из проекта новой IT-стратегии компании. При этом компания собирается провести оптимизацию своих существующих IT-структур, сократив часть сотрудников своей дочерней «Транснефть-Технологии» и переведя значительную часть остальных на удаленную работу. Эффект от оптимизации оценивается в 11 млрд руб.
www.kommersant.ru/doc/4947922

редактор Боб, вложить 38 млрд для оптимизации на 11 млрд. прям внаглую твари путинские воруют наплевав на всех и вся

MrDenis, общий бюджет на ИТ до 2025г. составит 110 млрд. Если новых внедрений не будет, то 99 млрд. Вот эти 11 млрд. и есть. Статью внимательно читайте.

«Транснефть» оптимизирует траты на IT

«Транснефть» собирается до 2025 года вложить 38 млрд руб. в свою цифровую трансформацию, следует из проекта новой IT-стратегии компании. При этом компания собирается провести оптимизацию своих существующих IT-структур, сократив часть сотрудников своей дочерней «Транснефть-Технологии» и переведя значительную часть остальных на удаленную работу. Эффект от оптимизации оценивается в 11 млрд руб.
www.kommersant.ru/doc/4947922

редактор Боб, вложить 38 млрд для оптимизации на 11 млрд. прям внаглую твари путинские воруют наплевав на всех и вся

«Транснефть» оптимизирует траты на IT

«Транснефть» собирается до 2025 года вложить 38 млрд руб. в свою цифровую трансформацию, следует из проекта новой IT-стратегии компании. При этом компания собирается провести оптимизацию своих существующих IT-структур, сократив часть сотрудников своей дочерней «Транснефть-Технологии» и переведя значительную часть остальных на удаленную работу. Эффект от оптимизации оценивается в 11 млрд руб.
www.kommersant.ru/doc/4947922

Чистая прибыль Транснефти в 1 п/г по РСБУ -11%

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии снизилась на примерно 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,323 миллиарда рублей.

Выручка компании за отчетный период выросла на 6,6% и составила 478,242 миллиарда рублей.

www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1718898

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КТК сможет выполнить годовой план по прокачке нефти даже при неработающем ВПУ

КТК подтверждает завершение ликвидации разлива нефти, наблюдается остаточная пленка на поверхности моря

Причина падения — косвенная. Разлив нефтепродуктов в море под Новороссийском. Видимо косяк «Транснефть-Сервис» (работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ).

вечером субботы во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти.
Площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском была занижена КТК. «По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км».
КТК сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. Были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.
Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.
КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай — по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении «Транснефти» (MOEX: TRNF) 24%, на балансе 7%) — 31%; Казахстан (представленный «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
Как сообщалось, в марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани ООО «Ламналко» на дочернюю структуру «Транснефти» — «АО „Транснефть-Сервис“.
В пресс-службе КТК тогда поясняли, что „Транснефть-Сервис“ была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с „Ламналко“ и „действующими в КТК процедурами“.
»Ламналко" входит в международную группу Smit Lamnalco, созданную голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии. Компания работала для КТК порядка 10 лет. В феврале «Ламналко» отказалась выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять «Транснефть-Сервис».

ИНТЕРФАКС-ЮГ — Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил в среду Институт космических исследований Российской академии наук (РАН).
«По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее площадь разлива оценивалась в КТК в 200 кв. метров.

Транснефть подала жалобу на отказ рассмотреть иск к Антипинскому НПЗ на 1 млрд руб

Накажут шортилок сегодня???

пора и на коррекцию))

Высаживают спекулянтов, молодцы))

Прогнозы на 2021г:
ВТБ — 193000р
Сбербанк — 225000р
Газпромбанк — 223000р
Райффайзен — 200000р
Сова — 187574р
Ренессанс — 215000р.

на чем падаем?

Планы Транснефти по прокачке на август и результаты за июль

• "Транснефть" в августе планирует прокачать 38,95 млн т нефти, из них 16,6 млн т — за рубеж
• «Транснефть» не получала заявок на август на поставку нефти на НПЗ «Нафтан»
• прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в августе запланирована в объеме 2,926 млн тонн
• поставки нефти по системе «Транснефти» в августе планируются в размере 38,954 млн т
• экспорт нефти по системе «Транснефти» в августе планируется в 16,588 млн тонн нефти
• прокачка нефти по системе «Транснефти» в июле увеличилась на 9,7%, до 38,131 млн тонн
• прокачка нефти на экспорт в июле выросла на 9% — до 16,726 млн тонн 
• экспорт нефти в августе из крупнейших портов РФ составит 9,225 млн тонн
• прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в июле упала на 6,2%, до 3,517 млн тонн 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢🇷🇺#TRNFP #отчетность
загрузка нефти на российских портах снизилась в июле до 8,93 млн тонн — Транснефть