Транснефть акции

Мы приветствуем наших подписчиков и читателей канала! 
Дефицит позитивных событий и поддерживающих факторов рынка сейчас практически нет.
С другой стороны рынок удержал давление геополитики от вчерашних угроз Трампа и так реализовался наш прогноз:

«Не советуем обращать на это внимание. Такие публичные заявления быстро уходят и может развернуться отскоком в ближ. сутки.»

Сегодня медленным темпом отскочил Индекс Мосбиржи и поднялся на +0,6%📈 на основе чисто технического отскока после падения ниже уровня 2700

Какая компания уже хорошо отскочила положительно?

Не все компании фондового рынка перешли сегодня на восстановление, но отлично подскочила Транснефть🏭 на +1,76%📈. Одним из драйверов деятельности компании влияет фактор объемов производства нефти. Решение ОПЕК+ способствовало снижению цены мировой нефти Brent -1,81%📉, но на Транснефть не влияет.

Устойчивость бизнеса компании позволяет инвесторам рассчитывать на сохранение высоких дивидендов. Уже 29 мая планируется заседание акционеров по вопросу дивидендов за 2024 г. В отличии от множества других эмитентов которые стали отказываться от выплаты дивидендов, Транснефть позволяет нашей команде прогнозировать позитивный результат.

Сектор: Инфраструктура, энергетика. Трубопроводная компания, транспортировка нефти и нефтепродуктов.

Последний обзор по Транснефти делал 19 апреля, тогда акции стоили 1287 и я ожидал медленного роста к ~1370, после коррекции, а после продолжения слабого дальнейшего роста. По факту же акции росли до 1335 (недоросли до цели 2.5%), от туда началась коррекция на общем негативном фоне рынка, доходили до 1193, сейчас торгуемся по 1247 в моменте. Давайте посмотрим, стало ли в компании что-то хуже или это просто рыночный фон.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 11,19B$
▪️ P/E — 3.1
▪️ P/S — 0.63
▪️P/B — 0.31
▪️EPS — 396.81 ₽
▪️EBITDA — 567,8
▪️EV/EBITDA — 1.85
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором по метрикам оценивается плюс-минус так же. Свежего отчета за 1КВ2025 еще не выходило.

До конца этой недели Транснефть представит результаты по МСФО за 1кв25. Мы ожидаем, что выручка компании не изменится год к году и составит 370 млрд руб. По нашим оценкам, рост тарифов был скомпенсирован снижением объемов прокачки нефти. EBITDA, по нашим оценкам, увеличится на 2% г/г и составит 163 млрд руб. Скромная динамика EBITDA связана с продолжающейся высокой инфляцией затрат Транснефти.

Мы также оцениваем, что чистая прибыль компании снизится на 33% г/г до 61 млрд руб. Снижение в основном вызвано значительным убытком по курсовым разницам, а также ростом средней ставки налога на прибыль. При этом мы оцениваем, что скорректированная чистая прибыль для расчетов дивидендов сократится лишь на 8% г/г и составит 84 млрд руб.

Также стало известно, что 29 мая совет директоров Транснефти примет решение по дивидендам за 2024 год. Мы ожидаем, что дивиденды составят 185 руб./акц., (дивидендная доходность – 15% к текущим ценам).

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2025 года.

1. О предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2024 год, в том числе рекомендациях по выплате дивидендов.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Au-AwAtk3pEm-AQLuBrxjNcw-B-B

#Транснефть #TRNFP Месяц

Ссылка на предыдущий пост — t.me/c/1324735280/7435, где я указывал все аспекты торговой ситуации.

На самом деле это одна из немногих акций, на которую я уже смотрю давно. В закрытом канале мы на неё облизываемся, чтобы взять в лонг, но сигнала на покупку не возникает.

Также и на месячном графике, для покупки оснований нет. Мы так и не закрепились выше скользящей 12МА. Была попытка в феврале и апреле закрепиться, но она не увенчалась успехом.

Как итог, уровень скользящей сейчас выступает сопротивлением. Покупать в таком случае идея так себе.

Вообще по рынку нет позитива, а значит деньги припарковать лучше в ликвидности или в коротких облигациях.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#рубрикамесяц

SpaceForcez, покажите это распоряжение Правительства РФ, которое распространялось бы на дивиденды 2024 года? Есть только распоряжение в отно...

В течении месяца может выйти новость о СД по распределению прибыли за 2024 год.

В настоящее время дивиденды ПАО «Транснефть» определяются на основе распоряжения Правительства РФ в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО.

Ожидания аналитиков: 183р — 198.41р
Текущая доходность: 14.8% — 16.38%

Комментарий:
21 ноября 2024г. комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки об увеличении налога на прибыль «Транснефти» с 20 до 40%. Она будет действовать с 2025 по 2030 год.
Принятые изменения не влияют на результаты бизнеса в 2024: по итогам года чистая прибыль компании будет облагаться налогом в 20%.

Результаты за 2024 год:
Выручка: 1,4 трлн руб. (+7% год к году);
EBITDA: 545,1 млрд руб. (-1,4% год к году);
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 287,7 млрд руб. (-5,4% год к году);
Свободный денежный поток (FCF): 97,7 млрд руб. (-38,6% год к году).

С учетом вышесказанного можно ожидать дивиденд в рамках прогнозов.

——————————

Да интересный случай. Поливают грязью бумагу, но упорно сидят в этом топике. Ну развернитесь молча и уйдите.

Да интересный случай. Поливают грязью бумагу, но упорно сидят в этом топике. Ну развернитесь молча и уйдите.

Ну что устроил вам продавец распродажи?)) поймали рост 😂

📊 Целевая зона снижения Транснефти.Последний мой план от 23 апреля отработал идеально = бумага вышла в коррекцию и здесь остается. 

 Целев...

Сегодня впервые с 5 мая в Транснефти нет большого продавца, который бы с самого утра продавал TWAP-ордером.

Как красиво работает ММ!
Вчера пошёл рост акции и народ активно стал закупаться. Как вчера писал тут Хомяк с биржи — «структура себя проявил...

Последний мой план от 23 апреля отработал идеально = бумага вышла в коррекцию и здесь остается. 

 Целевая зона снижения расположена внутри канала равновесия вил, т.е. в зоне 961.6-1192.0. 

Также стоит отметить, что длительная консолидация в указанной области станет дополнительным подтверждением дальнейшего роста.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

РОССИЯ ГОТОВА НА 2,5 МЛН ТОНН НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ НЕФТИ В КИТАЙ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН, «ТРАНСНЕФТЬ» ПРОРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ — НОВАК

К- капекс