Финаме
БКС Мир ИнвестицийНаталья Малых из «Финама» обращает внимание на акции «Татнефти». «Мы ожидаем, что на фоне потребности бюджета Татарстана в деньгах «Татнефть...
Михаил Егоров, не будет. Татнефть заплатит меньше 70 рублей. И это можно считать удачей.
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 527,6 млрд |
| Выручка | 1 589,1 млрд |
| EBITDA | 391,7 млрд |
| Прибыль | 286,3 млрд |
| Дивиденд ао | 80,76 |
| Дивиденд ап | 80,76 |
| P/E | 5,3 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,3 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 12,3% |
| Див.доход ап | 12,5% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| 08/01 TATN: закрытие реестра по дивидендам 17,39 руб | |
| 08/01 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 17,39 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 657.3₽ -1.34%ап: 647.8₽ -1.3%
-
Наталья Малых из «Финама» обращает внимание на акции «Татнефти». «Мы ожидаем, что на фоне потребности бюджета Татарстана в деньгах «Татнефть...
Михаил Егоров, слушай больше аналитиков. Они тебе ещё и не такие сказки порассказывают!
Наталья Малых из «Финама» обращает внимание на акции «Татнефти». «Мы ожидаем, что на фоне потребности бюджета Татарстана в деньгах «Татнефть» может окончательно вернуться к норме выплат дивидендов в 100% РСБУ, как это делалось до 2020 года», — говорит Малых. В таком сценарии, по ее словам, дивиденды на акцию по итогам 2024 года могут составить около 110 рублей, что предполагает одну из наиболее высоких доходностей на рынке — около 15,5%.XAM3A, Тимон Мартын врать публике не будет. Он неоднократно заявлял, что у нефтянки нет будущего. Так что ждем сильного падения нефти.
Metzger,
XAM3A, Тимон Мартын врать публике не будет. Он неоднократно заявлял, что у нефтянки нет будущего. Так что ждем сильного падения нефти.
Metzger, Тимон Мартын спрятался «за ширму» Мозговика, и что он там точно про нефтянку думает, знают только те кто оплачивает доступ к мозговику, остальные могут только мычать и крутить глазами. Поэтому не пиши про Мартына ерунду, если не оплачивал наличными круглую сумму за «Мозговик-штурм»
Metzger, откуда взята планка в 1000 рублей? Почему не 2000? Даже если Татнефть перешагнет 900 рублей, это уже +30% от текущей цены
XAM3A, Татнефть не перешагнет ни 2000 рублей, ни 1000 рублей.
900 тоже не дойдет.
У компании нет перспектив, как и нет возможности увеличивать чистую прибыль.Metzger, В соответствии с выборочными операционными показатели и консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2023 г, которую раскрыл...
XAM3A, чтобы Татнефть перешагнула за 1000 рублей нужно дивиденды платить рублей 200.
А 200 рублей за год Татнефть никогда не сможет заплатить, поскольку нет такой прибыли и ее не образуешь, разве что удвоить мощности ТАНЕКО.XAM3A, там копейки. Что заправки, что шинный завод. Существенно они картину на увеличение прибыли не повлияют.
Татнефти нужно покупать Сиб...
Metzger, В соответствии с выборочными операционными показателями и консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2023 г, которую раскрыла Татнефть, общая выручка компании выросла на 11,3%, составив 1,6 трлн руб. От продажи нефти компания заработала 577,4 млрд руб. (+8,3%) (исключая межсегментные продажи и корпоративную реализацию ), от реализации нефтепродуктов — 892,7 млрд руб. (+12,7%).
На нефть, реализованную на внутреннем рынке, пришлось 41,4% всей выручки от реализации, на экспортированную в страны дальнего зарубежья нефть – 58,6% выручки сегмента. Свыше 64% доходов от переработки нефти составила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке — 573,1 млрд руб. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 33,7% от сегментной выручки — 300,9 млрд руб., реализация в СНГ -2,0% или 18,7 млрд руб.
Компания не раскрывает, какой объем приходится конкретно на турецкое направление (но в какие еще страны дальнего зарубежья Татнефть производит поставки?), но в целом выручку за экспорт нефтетепродуктов в страны дальнего зарубежья нельзя назвать совсем уж копеечной…Metzger, в начале апреля 2023 года «Татнефть» приобрела 100% акций розничной сети АЗС Aytemiz Akaryakit (у которой 568 заправочных станций в...
XAM3A, там копейки. Что заправки, что шинный завод. Существенно они картину на увеличение прибыли не повлияют.
Татнефти нужно покупать Сибур, но кишка тонка.Александр Ефимов, я говорю про то, что у Татнефти не будет увеличиваться прибыль, поскольку не добавляются новые источники такой прибыли. Хо...
Metzger, в начале апреля 2023 года «Татнефть» приобрела 100% акций розничной сети АЗС Aytemiz Akaryakit (у которой 568 заправочных станций в 77 провинциях Турции), увеличившийся capex уже заложен в цене, но вот вам новый источник прибыли
Александр Ефимов, я говорю про то, что у Татнефти не будет увеличиваться прибыль, поскольку не добавляются новые источники такой прибыли. Хо...
Metzger, благодарю.
Если есть прогнозы прибыли и/или дивидендов Татнефти, буду признателен.Metzger, не совсем понимаю, почему Вы говорите про денежный поток, ведь дивидендная политика компании построена на чистой прибыли. Компания ...
Александр Ефимов, я говорю про то, что у Татнефти не будет увеличиваться прибыль, поскольку не добавляются новые источники такой прибыли. Хотя бы в виде новых денежных потоков. Поэтому компания обречена на стагнацию и падение.Александр Ефимов, компания заплатила больше 50%, сожрав и кубышку, и весь свободный денежный поток.
Выплата 35 рублей — это разовая истори...
Metzger, не совсем понимаю, почему Вы говорите про денежный поток, ведь дивидендная политика компании построена на чистой прибыли. Компания имеет отрицательный чистый долг, так что кэш не является ограничением для выплаты дивидендов.
Если не секрет, какую Вы ожидаете чистую прибыль Татнефти за первое полугодие 2024 г и за весь 2024 год? Чистая прибыль 1к24 составила 68,4 млрд (РСБУ).- Слабый курс рубля и более высокие цены на нефть дают основание полагать, что этот год будет лучше, чем 2023й. Татнефть вполне может заработать около 350 млрд рублей (p/e 2024 = 4.6), НПЗ Татнефти не получали ущерб от атак БПЛА… Татнефть — одна из качественных компаний на российском рынке с минимальными рисками. Дивиденьная доходность за 2024 год ожидается в размере 85-100 рублей на акцию за год, и платит регулярно три раза в год, что позволяет получать постоянно денежный поток инвестору…
Metzger, согласно своей дивидендной политике, компания должна платить дивиденды за счет текущей чистой прибыли, а не за счет «кубышки» (т.е....
Александр Ефимов, компания заплатила больше 50%, сожрав и кубышку, и весь свободный денежный поток.
Выплата 35 рублей — это разовая история, к которой компания не вернется.
В целом ожидаем падение денежного потока у Татнефти.
⛽️ Мнение MP: есть ли идеи в российской нефтянке?Котировки Brent за неделю выросли выше $86 за баррель. Что будет дальше и как на этом заработать инвестору, рассказывает аналитик Market Power Илья Иванов.
🔶 Три фактора роста
Нефть дорожает, во-первых, на среднесрочном дефиците “черного золота”. Отчеты международных агентств ОПЕК и EIA сходятся на том, что профицит рынок перейдет только в следующем году.
Во-вторых, краткосрочно на цены повлияло возможное расширение конфликта на Ближнем Востоке на территорию Ливана. И, в-третьих, сейчас сезон более высокого спроса на нефтепродукты. В США вообще прогнозируют, что будут ездить в этом году на 5% больше, и это тоже, само собой, поддерживает цены.
🔶 Три стратегии инвестирования
1️⃣Возьмем трех нефтяных китов: Татнефть, Башнефть и Газпром нефть. Они ориентируются на внутренний рынок и переработку. Башнефть вообще больше перерабатывает, чем добывает.
Сейчас для этих компаний складывается очень хорошая конъюнктура. Напомню: не так давно продлили разрешение на экспорт бензина, что позитивно, потому что экспортные цены выше внутренних.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
