Сургутнефтегаз акции

Расчёты вижу, но мозг отказывается в них верить.

Минимальный вариант с выплатой 4,35 руб даст див доходность в районе 13,5% по текущей цене акций. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Deacon, Действительно, такой див.доходности не будет и акции должны показать рост, даже если брокеры типа БКС продолжат играть в шорт на акциях своих клиентов.

Расчёты вижу, но мозг отказывается в них верить.

Минимальный вариант с выплатой 4,35 руб даст див доходность в районе 13,5% по текущей цене акций. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Deacon, Верьте Сердцем!

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

BeTr1, Ндааа… Ссылка 1915 года. Вообще странно, дивиденды не хилые, финансовые показатели тоже… Консенсус рекомендацию тоже можно критикнуть, потенциал 50 %, рекомендации держать. Попробуй найти такие бумаги!

Winnie, Честно говоря, я тоже ничего не понимаю: Дивиденды за 2019 год светят 4,2 — 5 рублей за акцию, по объему торгов акция фактически голубая фишка. Идет рост выручки и прибыли в рублях. Идет рост %% по валютным вкладам каждый квартал. Идет рост накопления валютной выручки на счетах каждый год на 2,5 — 2,7 млрд. долларов.
Мне кажется сейчас все вбивают деньги в Норникель и Роснефть. Они объявили хорошие дивиденды, вот все туда и побежали. Надо подождать…

BeTr1, Как вы такие большие дивы насчитали если у них за первое полугодие убыток? Бакс, как мы видим, бодро пошёл вниз, т.ч. пока о 4,2 рубля говорить слишком оптимистично

ZaPutinNet, Я об этом уже писал. Мои расчеты основаны на отчете по РСБУ за 2018 и 2 квартала 2019 года.

Вот ссылка:
www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/

Вот сами расчеты по итогам 2019 года:
1. Прибыль за 2 квартала 2019 = 212 млрд. Прогноз по итогам года 2019 = 430-450 млрд (второе полугодие всегда лучше)
2. Доходы от процентов за 2 квартала 2019 = 59 млрд.
Прогноз по итогам 2019 года = 125-132 млрд (каждый квартал есть рост из-за роста величины валютного вклада)
3. Валютные вклады на 31.12.2018 = 46,4 млрд(3222/69,47). На 30.06.2019 = 47,5 млрд(2995/63,07).
Прогноз на 31.12.2019 = 48,8-51,0 млрд (второе полугодие всегда больше поступлений по итогам 2015-2018).
4. Выплата дивидендов за 2018 год = -83 млрд.
5. Прогноз курса на 31.12.2019
по консенсусу с учетом выплаты долга компаниями РФ в декабре 2019 года = 66-68 рублей за доллар.
6. Соотношение дивиденда к чистой прибыли за 2018 год = 7,62 / 829 = 0,00919

ИТОГО ПОЛУЧАЕМ:
А. Минимальный (очень вероятный)вариант = (430+125+48,8*66-3222-83)*0,00919 = 4,35 рубля на акцию
Б. Максимальный (маловероятный) вариант = (450+132+51,0*68-3222-83)*0,00919 = 6,84 рубля на акцию


Самое важное заключается в том, что, начиная с 2018 года, доля прибыли от рублевой деятельности и %% по вкладам стали равны доле от валютной переоценке валютных вкладов, а по итогам 2019 рост этих двух показателей увеличивается, то есть влияние переоценки т.н. «валютной кубышки» снижается из-за двух факторов: роста доходов в рублях + стабилизации курса в пределах ± 5%.

Это означает, что в будущем могут выплачиваться стабильно высокие дивиденды в %% к стоимости акции, как это было в 2010-2014 годах. Вот ссылка на выплаты:
investmint.ru/sngsp/

Исходя из дивиденда на 1 акцию на уровне 8,5% годовых, стоимость самой акции = 4,35/0,085 — 6,84/0,85 = 51,2-80,5

Enjoy !

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

BeTr1, Ндааа… Ссылка 1915 года. Вообще странно, дивиденды не хилые, финансовые показатели тоже… Консенсус рекомендацию тоже можно критикнуть, потенциал 50 %, рекомендации держать. Попробуй найти такие бумаги!

Winnie, Честно говоря, я тоже ничего не понимаю: Дивиденды за 2019 год светят 4,2 — 5 рублей за акцию, по объему торгов акция фактически голубая фишка. Идет рост выручки и прибыли в рублях. Идет рост %% по валютным вкладам каждый квартал. Идет рост накопления валютной выручки на счетах каждый год на 2,5 — 2,7 млрд. долларов.
Мне кажется сейчас все вбивают деньги в Норникель и Роснефть. Они объявили хорошие дивиденды, вот все туда и побежали. Надо подождать…

BeTr1, Как вы такие большие дивы насчитали если у них за первое полугодие убыток? Бакс, как мы видим, бодро пошёл вниз, т.ч. пока о 4,2 рубля говорить слишком оптимистично

ZaPutinNet, Я об этом уже писал. Мои расчеты основаны на отчете по РСБУ за 2018 и 2 квартала 2019 года.

Вот ссылка:
www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/

Вот сами расчеты по итогам 2019 года:
1. Прибыль за 2 квартала 2019 = 212 млрд. Прогноз по итогам года 2019 = 430-450 млрд (второе полугодие всегда лучше)
2. Доходы от процентов за 2 квартала 2019 = 59 млрд.
Прогноз по итогам 2019 года = 125-132 млрд (каждый квартал есть рост из-за роста величины валютного вклада)
3. Валютные вклады на 31.12.2018 = 46,4 млрд(3222/69,47). На 30.06.2019 = 47,5 млрд(2995/63,07).
Прогноз на 31.12.2019 = 48,8-51,0 млрд (второе полугодие всегда больше поступлений по итогам 2015-2018).
4. Выплата дивидендов за 2018 год = -83 млрд.
5. Прогноз курса на 31.12.2019
по консенсусу с учетом выплаты долга компаниями РФ в декабре 2019 года = 66-68 рублей за доллар.
6. Соотношение дивиденда к чистой прибыли за 2018 год = 7,62 / 829 = 0,00919

ИТОГО ПОЛУЧАЕМ:
А. Минимальный (очень вероятный)вариант = (430+125+48,8*66-3222-83)*0,00919 = 4,35 рубля на акцию
Б. Максимальный (маловероятный) вариант = (450+132+51,0*68-3222-83)*0,00919 = 6,84 рубля на акцию


Самое важное заключается в том, что, начиная с 2018 года, доля прибыли от рублевой деятельности и %% по вкладам стали равны доле от валютной переоценке валютных вкладов, а по итогам 2019 рост этих двух показателей увеличивается, то есть влияние переоценки т.н. «валютной кубышки» снижается из-за двух факторов: роста доходов в рублях + стабилизации курса в пределах ± 5%.

Это означает, что в будущем могут выплачиваться стабильно высокие дивиденды в %% к стоимости акции, как это было в 2010-2014 годах. Вот ссылка на выплаты:
investmint.ru/sngsp/

Исходя из дивиденда на 1 акцию на уровне 8,5% годовых, стоимость самой акции = 4,35/0,085 — 6,84/0,85 = 51,2-80,5

Enjoy !

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

BeTr1, Ндааа… Ссылка 1915 года. Вообще странно, дивиденды не хилые, финансовые показатели тоже… Консенсус рекомендацию тоже можно критикнуть, потенциал 50 %, рекомендации держать. Попробуй найти такие бумаги!

Winnie, Честно говоря, я тоже ничего не понимаю: Дивиденды за 2019 год светят 4,2 — 5 рублей за акцию, по объему торгов акция фактически голубая фишка. Идет рост выручки и прибыли в рублях. Идет рост %% по валютным вкладам каждый квартал. Идет рост накопления валютной выручки на счетах каждый год на 2,5 — 2,7 млрд. долларов.
Мне кажется сейчас все вбивают деньги в Норникель и Роснефть. Они объявили хорошие дивиденды, вот все туда и побежали. Надо подождать…

В Сургуте Пр будет интересно
1. Ниже 30 руб
2. В декабре 2019
3. В случае экономического/геополитического пи… ца

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

В Сургуте Пр будет интересно
1. Ниже 30 руб
2. В декабре 2019
3. В случае экономического/геополитического пи… ца

Tim,
ага, подпункт 3.1, при цене бумаги 10 р, и курсе бакса под 100 р))) Бумага будет оооочень интересна

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

BeTr1, Такой информации не нашел ни у Интерфакса ни у Блумберга. Фэйк?

Winnie, Так я же ссылку дал, откуда такую информацию подчерпнул:
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca
После сообщения о том что «Интерфакс пишет, что Bloomberg говорит, о том что Goldman Sachs рекомендует ....» я зашел в Yandex и набрал в строке «Goldman Sachs Сургутнефтегаз привелигированные акции» на первой странице мне выпала вот эта ссылка от rbc.ru 18 мая 2015 года, которую я и прикладываю еще раз:
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

Как говорится Enjoy !

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

drbv, Четыре года назад этот же Goldman Sachs писал, что акции Сургута преф упадут до 8 рублей за 1 штуку. Опять таки об этом пишет Финмаркет без ссылки на сайт Goldman Sachs.
www.rbc.ru/tyumen/18/05/2015/5592b42b9a7947de211fc6ca

В Сургуте Пр будет интересно
1. Ниже 30 руб
2. В декабре 2019
3. В случае экономического/геополитического пи… ца

Goldman Sachs понизил рекомендацию для «префов» Сургутнефтегаза до «продавать» и оценку в 1,5 раза

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС — Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с «держать» до «продавать».
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций «Сургутнефтегаза», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «держать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.

© Interfax 17:34 20.08.2019
РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

ВЗГЛЯД: \«ВТБ Капитал\» повысил рекомендацию для \«префов\» Сургутнефтегаза до \«покупать\» в связи со снижением котировок


Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС — \«ВТБ Капитал\» повысил рекомендацию для
привилегированных акций \«Сургутнефтегаза\» (MOEX: SNGS) с \«держать\» до
\«покупать\», сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и
составляет $0,56 за штуку.
Как отмечают эксперты \«ВТБ Капитала\», котировки привилегированных акций
\«Сургутнефтегаза\» показывают одну из худших динамик в секторе в этом году,
снижение с начала года составило порядка 19% на фоне неизменных фундаментальных
характеристик компании.
По данным информационно-аналитического терминала \«ЭФИР-Интерфакс\», в
настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций
\«Сургутнефтегаза\», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков,
составляет $0,8 за штуку, консенсус-рекомендация — \«покупать\».
Текущая стоимость этих бумаг составляет около $0,5 за штуку.

Николай Гритчин, Эти же аналитики ровно 2 месяца назад вещали на каждом углу о низких дивидендах за 2019 года и бесперспективности покупки этих акций.
Вопрос: Что они же скажут еще через 2 месяца?
Ответ: То, что им прикажет начальство.

Сургут Преф не будет расти до тех пор пока не выйдет отчет за третий квартал 2019 года.
Так, что надо подождать еще два месяца!

BeTr1, прям таки не будет? Точно? Упадет немного, да?

Сургут Преф не будет расти до тех пор пока не выйдет отчет за третий квартал 2019 года.
Так, что надо подождать еще два месяца!

В этом случае бумажная прибыль будет огромной, а дивиденды компания платит живыми деньгами, которых скоро будет не хватать. Может возникнуть парадокс, что при триллионах в кубышке компания будет занимать для выплаты дивидендов.