Газпромнефть акции

Акции ГАЗПРОМНЕФТЬ, прогноз на 2025 и аналитика

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Газпром нефть».

Напомню, что 14 февраля 2025 года компания разместила на официальном сайте годовой отчет МСФО по результатам за 2024 год. Исходя из новых данных мы сможем сформировать новый прогноз на текущий год.

  Свежий прогноз аналитиков на 2025 год

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой (настоящей) и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

Финансовые показатели компании Газпромнефть

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢Газпром нефть игнорирует санкции

«Дочка» газового монополиста отчиталасьпо МСФО за прошлый год

 

Газпром нефть (SIBN)

👉Инфо и показатели

 

 

Результаты:

— выручка: ₽4,1 трлн (+16,5%);

— скорр. EBITDA: ₽1,4 трлн (+6%);

— чистая прибыль: ₽479,5 млрд (-25%);

— чистый долг/EBITDA: 0,61х (против 0,26х в 2023 году).

 

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях выросла почти до 127 млн тонн нефтяного эквивалента (+5%). Объем переработки на НПЗ почти не изменился, составив почти 43 млн тонн. 

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Рентабельность бизнеса по скорректированной EBITDA составила 34%, что полностью совпало с нашими ожиданиями

 

Однако результаты по чистой прибыли оказались несколько ниже наших оценок, в том числе — за счет роста амортизации (существенно выше наших ожиданий) и из-за переоценки отложенных налоговых обязательств (напомним, что налог на прибыль вырастает с 20% до 25%).

 

Мы считаем, что в этом году показатели Газпром нефти могут быть лучше, если средняя стоимость бочки нефти вырастет на 10-15% (как мы и ожидаем). В то же время остается и негативный фактор — рост стоимости обслуживания долга на фоне высокой ставки. При этом санкции не так страшны для компании, поскольку существенная доля ее выручки формируется за счет внутреннего рынка. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозируем, что финальные дивиденды Газпромнефти составят около 25 руб. на акцию (ДД 4%), подтверждаем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО - АТОН
Выручка компании за 2-е полугодие 2024 достигла 2,08 трлн рублей (+6% г/г, +3% относительно результата предыдущего полугодия). EBITDA, по нашим расчетам, составила 564 млрд рублей (+5% год к году, -4% п/п), при этом рентабельность по EBITDA сократилась на 0,3 п.п. г/г до 27,1%. Чистая прибыль за 2-е полугодие 2024 составила 151 млрд рублей (-55% в годовом сравнении, -54% относительно предыдущего полугодия). Чистая прибыль за 2024 снизилась на 25% г/г до 479,5 млрд рублей в основном из-за роста налоговых расходов до 183,7 млрд рублей по сравнению 130,1 млрд рублей ранее в связи с пересмотром ставки налога на прибыль. Cоотношение ЧД/EBITDA на конец 2024 года составило 0,61х против 0,26х на конец 2023 года. В 2024 году компания нарастила добычу углеводородов на 5,3% относительно предыдущего года до 126,9 млн тонн н.э., объем переработки вырос на 1,1% г/г до 42,9 млн тонн.

Финансовые показатели «Газпром нефти» за 2-е полугодие 2024 превысили ожидания рынка по выручке и EBITDA на 3% и 6% соответственно, в то же время чистая прибыль оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза, что в основном связано с пересмотром ставки налога на прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть отчиталась за 2024 год — результаты все хуже и хуже. Почему?
И с января компания еще и в SDN. 

Газпромнефть опубликовала результаты за 2024 год, давайте вместе разбираться, хорошие они или нет, и на какие дивиденды рассчитывать инвесторам.





Финансовые результаты

✔️❌ Выручка 2024 = 4 100 млрд руб. (в 2023 = 3 520 млрд руб., рост выручки на 16,5%) 1 пол. = 2 019 млрд руб. 2 пол. = 2 081 млрд руб.

Из выручки нужно исключить трейдинг (895,5 млрд руб. – стоимость приобретенной нефти в 2024), тогда скор. выручка = 3 204 млрд руб. (против 2 868 млрд руб. в 2023 году). Рост только на 11,7%, при том, что цена Urals в рублях выросла на 23,5%.

❌ Чистая прибыль акционеров 2024 = 479,5 млрд руб. (в 2023 = 641,1 млрд руб.), НО она непоказательна, потому что были курсовые разницы + налоговые переоценки (на 61,9 млрд руб.).

❌ Скорректированная чистая прибыль 2024 = 548,4 млрд руб. (в 2023 = 667,1 млрд руб.), то есть несмотря на рост выручки на 11,7%, чистая прибыль с корректировками снизилась на 17,8%.

Это плохо! И всему виной опережающий рост производственных расходов (с 427 до 521,7 млрд руб.), амортизации (с 364,6 до 470,7 млрд руб.), налогов (с 899,5 до 1 084,5 млрд руб.). Компания стала менее эффективной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть фсё :((Видимо дела у компании идут совсем плохо, прошел час с начала торгов, все остальные акции активно торгуются а Газпромнеф...

Harry_Potter, Чего городишь-то? Газпромнефть не торгуют на утренней сессии. За 15 минут (с 10:00 МСК) +1,36%

Газпромнефть фсё :((Видимо дела у компании идут совсем плохо, прошел час с начала торгов, все остальные акции активно торгуются а Газпромнеф...

Harry_Potter, это хорошо еще, что замерзла

я думаю она валиться должна в сторону 550

Газпромнефть фсё :((
Видимо дела у компании идут совсем плохо, прошел час с начала торгов, все остальные акции активно торгуются а Газпромнефть — нет. Цена замерла на 624,30 навсегда. Новостей никаких не было, вероятно под предлогом расчета годовых дивидентов идёт делистинг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет Газпром нефти за 2024 год. Какие будут финальные дивиденды?

Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее уже отчиталась Фосагро. На очереди Газпром нефть, один из крупнейших нефтяных российских компаний (третье место по объему добычи нефти). Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

Согласно отчету Газпром нефти по МСФО за 2024 год:
— выручка 4,1 трлн р. (+16,5% г/г);
— скорректированная EBITDA 1,4 трлн р. (+5,8% г/г);
— чистая прибыль на долю акционеров 479,5 млрд р. (-25,2% г/г);
— расходы по налогу на прибыль 183,7 млрд.р (+41,2% г/г);
— свободный денежный поток (сумма свободных денежных средств, которая остается после того, как из операционного денежного потока вычли расходы на капитальные затраты) 318,3 млрд р. (-20,5% г/г);
— чистый долг 742,5 млрд.р (годом ранее было 310 млрд.р);
— чистый долг/EBITDA 0,6х (0,3х годом ранее).



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть (Газпром) —
Прибыль рсбу 2024г: 431,973 млрд руб (+4,2% г/г).
Прибыль мсфо 2024г: 500,762 млрд руб (-21,4%).


Газпром нефть – рсбу/мсфо
4 741 299 639 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=347&type=1
Капитализация на 14.02.2025г: 2,944.82 трлн руб

Общий долг на 31.12.2022г: 1,870.34 трлн руб/ мсфо 2,393.16 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,582.85 трлн руб/ мсфо 3,059.85 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: 2,211.82 трлн руб/ мсфо 2,971.89 трлн руб

Выручка 2022г: ________ трлн руб/ мсфо 3,412.13 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2023г: 1,409.91 трлн руб/ мсфо 1,552.41 трлн руб
Выручка 9 мес 2023г: 2,413.22 трлн руб/ мсфо 2,161.55 трлн руб
Выручка 2023г: 3,303.24 трлн/ мсфо 3,519.96 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2024г: 1,917.63 трлн руб/ мсфо 2,018.95 трлн руб
Выручка 9 мес 2024г: 2,836.86 трлн руб
Выручка 2024г: 3,791.57 трлн/ мсфо 4,099.71 трлн руб

Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2021г: 4,765 млрд руб
Курсовые разницы, мсфо 2022г: компанией не раскрыто
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2023г: 34,303 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2024г: 27,000 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 159,175 млрд руб/ Прибыль мсфо 223,170 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 274,244 млрд руб
Прибыль 2021г: 344,113 млрд руб/ Прибыль мсфо 519,363 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2022г: 349,333 млрд руб/ Прибыль мсфо 527,636 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 449,286 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 758,285 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: рсбу компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 338,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 305,998 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 369,564 млрд руб
Прибыль 2023г: 415,315 млрд руб/ Прибыль мсфо 637,516 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: рсбу компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 412,816 млрд руб/ Прибыль мсфо 340,775 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 420,047 млрд руб
Прибыль 2024г: 431,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 500,762 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=347&type=4
ir.gazprom-neft.ru

Газпром нефть – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд. * Дивиденд
6 м 2024 * 27.08.2024 * 14.10.2024 * 246,358 млрд руб * 51,96 руб

2023 год * 21.05.2024 * 08.07.2024 ** 92,408 млрд руб * 19,49 руб
9 м 2023 * 09.11.2023 * 27.12.2023 * 393,243 млрд руб * 82,94 руб

2022 год * 23.05.2023 * 10.07.2023 ** 57,654 млрд руб * 12,16 руб
9 м 2022 * 16.11.2022 * 30.12.2022 * 330,848 млрд руб * 69,78 руб

2021 год * 18.05.2022 * 08.07.2022 ** 75,861 млрд руб * 16,00 руб
9 м 2021 * 15.11.2021 * 28.12.2021 * 189,652 млрд руб * 40,00 руб
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

Газпромнефть: отчетность за 2024 год показывает реальные проблемы в бизнесе или это разовые переоценки налогов?

 

Газпромнефть отчиталась по МСФО — давайте разбираться, как компания себя чувствует в 2024 году

Основное, что бросается в глаза:

👉 Операционная прибыль упала на 5,8% г/г

👉 Доля в прибыли совместных предприятий упала на 40% г/г

👉 Расходы по налогу на прибыль выросли на 41%(в основном из-за роста налоговой ставки с 20 до 25% от прибыли и отложенных налогов) 

👉 Чистая прибыль упала на 25% г/г

В целом данные вышли близко к моему прогнозу

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет Газпромнефти .
💡 Чистая прибыль «Газпром нефти» упала на четверть, — до 522 млрд, выручка выросла на 15%, до 3,8 трлн по МСФО.
Если компания выплатит в виде дивидендов 75% чистой прибыли, то финальный дивиденд за год может составить 27 рублей на одну акцию. Это примерно 4,4%.
Но этого может не случиться. Руководство сейчас оценивает влияние введённых в январе санкций на работу группы.

Добыча углеводородов «Газпром нефтью» по итогам 2024 года составила 126,9 млн тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Переработка нефти на собственных НПЗ и заводах совместных предприятий выросла на 1,1%, до 42,9 млн тонн.

#отчет #газпромнефть




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересно, что по дивидендам. Будут выплачивать или нет.

В целом, исходя из внешних и внутренних факторов, отчёт хороший

Роман Бабанин,

Падение чистой прибыли на 25% хороший отчет?

Олег, вы думаете в других компаниях будут отчеты лучше после поднятия налогов на 25% ) сомневаюсь, с луки все сливки снимут

Роман Бабанин,

Падение чистой прибыли на 25% хороший отчет?

Олег, если не считать прибыль, то выросло, всё что не упало :)

отчет гораздо лучше чем всякие горе аналитики писали

Роман Бабанин,

Падение чистой прибыли на 25% хороший отчет?

отчет гораздо лучше чем всякие горе аналитики писали

Газпромнефть в 2024г нарастила добычу углеводородов на 5,3% до 126,9 млн тонн нефтяного эквивалента, переработка выросла на 1,1% до 42,9 млн т — компания

«Газпром нефть» по итогам 2024 года увеличила добычу углеводородов по сравнению с 2023 годом на 5,3%, до 126,9 млн тонн нефтяного эквивалента. Переработка нефти «Газпром нефти» на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий выросла на 1,1%, до 42,9 млн тонн, сообщили в компании.

«Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год. Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьезных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы", — прокомментировал глава компании Александр Дюков.

tass.ru/ekonomika/23146159

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть РСБУ 2024г: выручка ₽3,79 трлн (+14,7% г/г), чистая прибыль ₽0,431 трлн (+4% г/г)
Газпромнефть РСБУ 2024г: выручка ₽3,79 трлн (+14,7% г/г), чистая прибыль ₽0,431 трлн (+4% г/г)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=347&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть МСФО 2024г: выручка ₽4,099 трлн (+16,48% г/г), чистая прибыль ₽0,48 млрд (-25,2% г/г)
Газпромнефть МСФО 2024г: выручка ₽4,099 трлн (+16,48% г/г), чистая прибыль ₽0,48 млрд (-25,2% г/г)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=347&type=4&attempt=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть Отчет МСФО

Газпром нефть Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1865899

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть Отчет РСБУ

Газпром нефть Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1865898

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минэкономразвития России — Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» за январь 2025г: $67,66 за баррель.

5 февраля 2025 14:00
В соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2002 г. № 1118-р Минэкономразвития России осуществляет размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среднего за истекший месяц уровня цен нефти сорта «Юралс» в целях определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, – Кц.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» за январь 2025 года составил 67,66 долл. США за баррель

*Расчет среднего за истекший месяц уровня цен нефти сорта «Юралс» осуществляется с использованием данных, предоставленных Аргус Рус Лимитед / Argus Rus Limited, права на которые принадлежат Аргус Медиа Лимитед / Argus Media Limited.

газпорн который день под планку лезет а тут кузнечики чирикают!!!

"Газпром нефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОПЕК дала понять, что не будет менять свою производственную политику, несмотря на призывы президента США поставлять больше нефти на рынок.

ОПЕК смотрит на мировые рынки нефти в долгосрочной перспективе и стремится к стабильности.

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев (Рейтер) — Решения, принятые нефтедобывающей группой ОПЕК, учитывают долгосрочный взгляд на мировые рынки и направлены на обеспечение стабильности цен, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс на конференции India Energy Week во вторник.
Комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно призывал группу производителей увеличить добычу нефти, чтобы помочь снизить цены.

ОПЕК дала понять, что не будет менять свою производственную политику, несмотря на призывы президента США поставлять больше нефти на рынок.

«Мы читаем рынок. Мы анализируем спрос, спрос, исходя из политических соображений, чисто технические, обоснованные технические соображения, и принимаем решения, которые обеспечивают стабильность на рынке», — сказал генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гайс, которого цитирует Reuters.

ОПЕК+ и Дональд Трамп неоднократно сталкивались во время его первой администрации в 2016-2020 годах, когда президент США потребовал увеличить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Ирана в результате санкций США.

Выступая на Индийской энергетической неделе, аль-Гайс добавил: «Если вы посмотрите на нефть, в том числе и в прошлом году, нефть, вероятно, была наименее волатильным товаром, и я думаю, что это во многом связано с решениями и ясностью, которую мы принимаем в ОПЕК+. Так что это наша задача. Это то, что мы будем продолжать делать».

Президент Дональд Трамп призвал ОПЕК начать сворачивать сокращение добычи, чтобы снизить мировые цены на нефть и ускорить окончание войны в Украине. Однако эти призывы не встретили положительной реакции ни со стороны ОПЕК, ни со стороны нефтяной промышленности США.

ОПЕК и ее партнеры по ОПЕК+ планируют начать постепенное наращивание добычи нефти с апреля, но только в том случае, если цена будет правильной, о чем группа производителей неоднократно заявляла. Однако, похоже, что цена может быть неверной, если Управление энергетической информации США верно в своем последнем прогнозе производства.

В февральском выпуске своего ежемесячного краткосрочного энергетического прогноза EIA заявило, что ожидает роста мировой добычи углеводородов на 1,9 млн баррелей ежедневно в этом году, в том числе со стороны ОПЕК, поскольку она ослабляет свои сокращения. Остальная часть прироста будет обеспечена за счет увеличения добычи в странах, не входящих в ОПЕК, говорится в сообщении EIA.

С другой стороны, федеральное агентство также прогнозирует, что текущие сокращения ОПЕК+ сохранят ограничение мировых запасов нефти в течение первого квартала года, что может оказать некоторую поддержку ценам, потенциально мотивируя ослабление сокращения добычи.
www.reuters.com/markets/commodities/opec-takes-long-term-view-global-oil-markets-aims-stability-2025-02-11/