Сегежа Групп акции

Ого, какой шикарный сентимент сложился по бумаге!
Дна нет, нисхождение в АдЪ, едва ли протянет и полгода :-)
Чувствую, пора удваивать позицию, люблю в такие мгновенья покупать!!!

📉Акции Сегежа сегодня падают до нового исторического минимума -3,6% = 4,44 рубУчастники нашего форума акций пишут, что виной тому отчет ком...

Тимофей Мартынов, а что обсуждать)? Компания фактически заявила о прекращении экспорта. На внутреннем рынке сейчас строительство в вяло текущей фазе, 4 комбината Икеи остановлены. Если компания проживет полгода, можно рассмотреть её в качестве идеи для инвестирования на уровнях 2,5-3 рубля в надежде на возобновление зарубежных отгрузок

📉Акции Сегежа сегодня падают до нового исторического минимума -3,6% = 4,44 руб
Участники нашего форума акций пишут, что виной тому отчет компании, который был опубликован на прошлой неделе.
Компания сообщила в пятницу о сокращении чистой прибыли на 37%, а отрицательный свободный денежный поток компании за 9 мес вырос до -24 млрд руб.
На данный момент на форуме акций Сегежи на смартлабе находится более 100 человек.
Обсуждайте акции Сегежи на нашем форуме: https://smart-lab.ru/forum/SGZH

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Петров, вот проблема в том что не верю :)

Данила, не верьте)

Sergey, спасибо за взвешенный и мудрый подход. хотя мы пока все-таки говорим о том, что шок эмоциональный, конечно, пройден, но не самый сло...

Елена Романова, ну эмоциональный шок самое плохое на мой взгляд, а когда уже в рабочем ритме решаешь пусть сложные задачи, но видишь пути их решения это уже легче себя чувствуешь.Удачи компании и немного везения

Данила, Поверьте, я работаю в достаточно известной компании и разменивать её на Сегежу мыслей не возникало) тем более, что с пониманием моти...

Сергей Петров, вот проблема в том что не верю :)

Сегежа отчиталась за третий квартал ожидаемо плохо, да просто ужасно, на самом деле.Но для меня этот отчет был практически не интересен, слу...

Sergey, спасибо за взвешенный и мудрый подход. хотя мы пока все-таки говорим о том, что шок эмоциональный, конечно, пройден, но не самый сложный период. как раз 4 квартал каждого года отличается низким сезоном. мы смотрим на ситуации так, что «шок» будет пройден ближе к концу 1-го квартала

Сергей Петров, ну да, Вы видимо можете им рассказать что и как делать. Может попробуете к ним на работу устроится? Гендиром, например.

Данила, Поверьте, я работаю в достаточно известной компании и разменивать её на Сегежу мыслей не возникало) тем более, что с пониманием мотивации у этой компании похоже большие проблемы. Вообще, я так понимаю, что они не лёд продают и лес в разных в его разных производных окружает нас повсюду и люди использовали его всегда! Если ровно сидеть на стуле и не иметь широких связей, покупателей ты не найдёшь…

Сегежа отчиталась за третий квартал ожидаемо плохо, да просто ужасно, на самом деле.Но для меня этот отчет был практически не интересен, случился форсмажор для компании, поломалась бизнес модель вследствие санкций, плюсом к этому сильный рубль и локдаун в Китае, куда она может быстро переориентировать большую часть экспорта, ну и логистические пробки с удвоенным-утроенным тарифом как бонус… ждать чуда не приходилось.
Но все это уже история, свершившийся факт и смотреть на цифры по прибыли, а тем более сравнивать с прошлыми результатами смысла никакого, потому что реальность изменилась.Важнее то, как компания будет перестраиваться, и сможет ли в принципе пройти кризис.
Из минусов выделю рост стоимости долга, значительный рост себестоимости, отрицательный денежный поток в третьем кватрале.Из положительных моментов-рубль слегка ослаб, логистика начала дешеветь, от максимумов снизилась на 25-30% по словам Шамолина.
По бумажному бизнесу в целом все нормально, тут компания быстро перестроилась.По лесоматериалам хуже, и в Китае и Египте большой навес предложения и цены сильно упали, но это временный фактор, навес уйдет и будет возврат к средним.Тут компании надо поработать с себестоимостью, особо в сибирском дивизионе. По фанере и клееным балкам сложнее всего, все было настроено и заточено на Европу.Компания говорит, что есть определенные успехи и в этом сегменте, контракты с производителями LNG, на нашем рынке нашли применение, нашли покупателей на ближнем востоке и азии, обьемы производства восстанавливают.
Что в сухом остатке.В целом шок уже пройден, внутренняя трансформация идет, ну и внешние факторы немного улучшаются. Смотрим на курс рубля, на стоимость новых размещений, ловим новости из Европы, потому как доля Сегежи там была значительной и дефицит там образуется всенепременно.Радуемся новостям о снятии ограничений в Китае и поддержке тамошним правительством строительной отрасли.Самым осторожным перед покупкой можно дожидаться отчетности по четвертому кварталу и, особенно, комментариев компании, чтоб понять как проходим кризис, тем более есть альтернатива- дешевые фишки, куда можно засунуть деньги, наверно, с меньшим риском.Остальным терпеть.Ну а я покупаю уже.Без фанатизма.

сколько компания пропалатила продажным блогерам, сколько физиков купило акции этого г, руководство не понимает что часть этих людей еще и по...

Эльзар Тимирбулатов, вполне себе хорошая компания, проблема в конъюнктуре и все. А лохи, которые покупают по рекомендациям блогеров, должны расстаться со своими деньгами. Это закон Поля Чудес.

Похоже, компании не хватает грамотных менеджеров и связей с влиятельными людьми!.. о рекламе их продукции и компании в целом вообще написать...

Сергей Петров, ну да, Вы видимо можете им рассказать что и как делать. Может попробуете к ним на работу устроится? Гендиром, например.

Похоже, компании не хватает грамотных менеджеров и связей с влиятельными людьми!.. о рекламе их продукции и компании в целом вообще написать нечего. Для них даже является проблемой восстановить команду Ikea?!.. наверное, никогда о мотивации не слышали

сколько компания пропалатила продажным блогерам, сколько физиков купило акции этого г, руководство не понимает что часть этих людей еще и потребители продукции и с таким негативом в россии потребитель будет еще лет 20 хаять эту шарагу. как мейл ру уже сложилось мнение так и про этих

sniper, не просто там жадные инвесторы скупать могут начать… но это неточно…

Сергей Хорошавин, жадные и по 4р. ну значит они не только жадные, но ещё и не и тупые. покупать непрерывно падающую акцию, это ж дичь хоть по 4 хоть по 2р. нет роста, нет перспектив. это компания банкрот

Что думаете на счет предприятий сегежи в европе? На сколько велик риск что что то отожмут?

Андрей, добрый день! ничего никто не отжимает. мы сейчас думаем о продаже данных активов, но их вклад в ОИБДУ был минимальным.

Сергей Хорошавин, а что по 4р у компании сразу куча перспектив открывается и прибыль начинает расти?

sniper, не просто там жадные инвесторы скупать могут начать… но это неточно…

Сегежа групп представила слабые результаты за 3 квартал - Атон
Segezha Group объявила результаты за 3К/9М22 по МСФО

Выручка Segezha Group за 3К22 составила 24.1 млрд руб. (-13% кв/кв) в результате закрытия для продукции компании европейских рынков и укрепления национальной валюты. Показатель OIBDA сократился на 57% кв/кв до 2.6 млрд руб., в результате чего операционная маржа до вычета износа и амортизации снизилась на 10 пп кв/кв до 11%.

Компания отчиталась о чистом убытке в размере 5.0 млрд руб. против 19.9 млрд руб. чистой прибыли во 2К22. Чистый долг группы увеличился до 97.4 млрд руб. (+2% к концу 2К22), а отношение чистого долга к 12М OIBDA выросло до 3.5х против 2.8х. Выручка за 9М22 показала рост на 28% г/г до 87.4 млрд руб. за счет высоких результатов, достигнутых в 1П22. OIBDA за 9М22 сократилась на 7% г/г до 20.3 млрд руб., чистая прибыль составила 7 млрд руб. (-37% г/г).


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Летит как фанера над Парижем

задачу на сегодня выполнили 4.5 задели) теперь откупаем)

sniper, интересно до 2,5 дойдет или ниже 4,0 не пустят?

Сергей Хорошавин, а что по 4р у компании сразу куча перспектив открывается и прибыль начинает расти?

по 4.4р приготовиться на выход. следующая станция — «дна нет»

sniper, интересно до 2,5 дойдет или ниже 4,0 не пустят?

по 4.4р приготовиться на выход. следующая станция — «дна нет»

♻️ Сегежа (SGZH) - обзор результатов компании за 9м 2022г
▫️ Капитализация: 73,5 млрд ₽
▫️ Выручка 9м 2022г: 87 млрд ₽ (+28% г/г)
▫️ OIBDA 9м 2022г: 20 млрд ₽ (-7% г/г)
▫️ Чистая прибыль 9м 2022г: 7 млрд ₽ (-37% г/г)
▫️ P/E fwd 2022: 35
▫️ P/B: 1,75

👉 Отдельно выделю результаты компании в 3к 2022г:
Выручка:24,1 млрд ₽ (+13% г/г)
Себестоимость: 18,8 млрд ₽ (+59,2% г/г) ❗️
OIBDA: 2,6 млрд ₽ (-75,5% г/г)❗️
Чистый убыток: 5 млрд ₽ (против прибыли в 3,5 млрд в 3к 2021г)❗️

Как и предупреждал, тренд 2кв2022г только ускорился и компания ушла в приличный убыток в размере 5 млрд ₽ (3 млрд если сделать корректировку на курсовые разницы). Рост себестоимости, обусловленный значительно возросшими расходами на логистику, продолжает убивать рентабельность компании.

❌ В 3кв2022 реализовался вполне очевидный сценарий, на который многие долгое время не обращали внимание. В ЕС вступил в силу запрет на импорт пиломатериалов из РФ и Сегежа была вынуждена полностью отказаться от поставок в этот регион. Теперь компании необходимо налаживать поставки в новые регионы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Сегежа Групп".В таинственном зеленом лесу (Часть 2)
ИнвестЛи|Руслан Новиков December 11, 2022 

Продолжаем знакомиться с Бизнесом Сегежа Групп. В первой части поговорили про структуру Бизнеса, обеспеченность сырьем, экспортную ориентированность и 2 флагманских направления Бизнеса- бумажную упаковку и деревообработку.

Во второй части поговорим про оставшиеся 2 сегмента Бизнеса (фанеру и домостроение), инвестиционные проекты, оценим санкционное давление и ограничения, посмотрим на операционные и финансовые показатели Компании в разрезе последних лет, коньюнктуру рынка, ну и финализируем все в определенный инвестиционный вывод.

Напомню, как разделяется по сегментам выручка Компании, на оставшиеся сегменты (фанеры и домостроение) приходится суммарно 21% в структуре выручки, все основные деньги Сегежа все-таки зарабатывает на бумажной упаковке и деревообработке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Сбер, Сегежа и огромные налоги для инвесторов, продавших активы в 2022 году

📈Отличный отчет вышел у Сбера #SBER #SBERP по итогам ноября и 11 месяцев текущего года. Можно аккуратно говорить о том, что худшее для банка может быть позади. Чистая прибыль по итогам октября и ноября вышла на уровень 122,8 млрд. руб. и 124,7 млрд. руб. соответственно.

💰За весь 2022 год компания может заработать около 300 млрд. руб. чистой прибыли. Если решат распределить 50% от нее на дивиденды, в рамках див. политики, то мы можем рассчитывать на выплату в 6,6 руб., что дает див. доходность в 5%, весьма неплохо для кризисного года. В следующем году, если не будет форс мажоров, Сбер может вернуться к рекордной прибыли в 1,2-1,3 трлн. руб., и там уже дивиденды будут более 25 рублей на акцию, если в процесс не вмешает геополитика.

📉 Вышел слабый отчет Сегежи #SGZH за 3 квартал и 9 месяцев. Во 2 квартале мы видели рост чистой прибыли за счет бумажных факторов, в текущем квартале уже видим реальную картину происходящего. Ограничение экспортных каналов сбыта, крепкий рубль, рост стоимости логистики и падение цен на продукцию дают о себе знать. На фоне снижения OIBDA отношение чистого долга к OIBDA выросло до 3,5х при том, что сам долг вырос всего на 2% г/г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>