SFI | ЭсЭфАй акции

Олег Дубинский, главно не реальность! а желание акционеров покупать.

Евгений Галеев,
спекулятивно, да.
В краткосрочный портфель предпочитаю покупать фундаментально сильные бумаги.

Олег Дубинский, ну я понял, бегло посмотрели.

ну это холдинг же

есть его долги — которые сейчас кеш на счетах с европлан закрывают.

+ ра...

Grisha_che,
интересно.
Посмотрел на динамику отчётности МСФО (консолидированная), выложил.
Реальность, конечно, сложнее.

Grisha_che,
знаете,
просто посмотрел на динамику по МСФО (как Вы понимаете, это — консолидированная отчётность).

Возможно, реальность и от...

Олег Дубинский, ну я понял, бегло посмотрели.

ну это холдинг же

есть его долги — которые сейчас кеш на счетах с европлан закрывают.

+ расходы Холдинга — скромные достаточно, не как у афк системы хоть она и крупнее )

+ доли в активах и 3 публичные, вск кстати наверное тоже может подготовится к айпио, но позже может через пару лет .


ну и если собственики — саид гуцириев тд.

поставит цель я думаю 2300 -2500 тут лекго можно ожидать в концу года
фф сейчас около 22 % могут легко в индекс мосбиржи попасть .
капитализация 120-125 млрд руб +50 % к текущей цене .

тут весь вопрос в собствениках надо это им или нет

сегежу, cелегдар, юнипро, глоболтранс могут подвинуть .


просто многие видят рост акции на 250 % и не доумевают, но если присмотреться, подсчитать все более менее оправдано .

Олег Дубинский, бред у вас с уважением )
не думал что вы такое напишите я на вас был подписан .


там же дочки — лизинг европлан и вск страх...

Grisha_che,
знаете,
просто посмотрел на динамику по МСФО (как Вы понимаете, это — консолидированная отчётность).

Возможно, реальность и отличаетс от реальных цифр.

Спасибо за Ваше мнение.
Интересно!

Олег Дубинский,
Вы подписаны только на тех, кто с Вами согласен ?

Напишите Ваше мнение по ЭсЭфАй !
После роста, начитает заваливаться.
Дер...

Олег Дубинский, держу имею просадку пока около 9% по позе не много взял после сущ факта о погашении .
до этого 500 -920 трейд брал
900-950 до гашения справедливая цена была .

в кратце вам ответил) в коменте
нет подписан на многих людей ..

просто интересно что вы напише в свойм разборе про европлан
раз так разобрали эсэфай…

ЭсЭфАй: личное мнение — популярный пузырь (обязательства больше активов, отрицательный денежный поток)ЭсЭфАй хорошо разогнали в этом году.
П...

Олег Дубинский,
Вы подписаны только на тех, кто с Вами согласен ?

Напишите Ваше мнение по ЭсЭфАй !
После роста, начитает заваливаться.
Держите?

ЭсЭфАй: личное мнение — популярный пузырь (обязательства больше активов, отрицательный денежный поток)ЭсЭфАй хорошо разогнали в этом году.
П...

Олег Дубинский, бред у вас с уважением )
не думал что вы такое напишите я на вас был подписан .


там же дочки — лизинг европлан и вск страховая так считать считать нельзя.




доли в активах 140+- млрд руб ( пакеты акций европлан, вск, руснефть и м.видео )


из европлана и вск поднимает дивы эсэфай


капа 80 млрд руб ...


акции погасили 55% вы это учитываете ) было 112 млн стало 50 млн акций .



без них рост всего 40 % капа выросла с 60 млрд руб до 80 млрд


дисконт к активам 80 к 140 хороший + нулевой чистый долг

расходы корпоративного центра меньше 1 млрд руб в год -0.7 % сча холдинга .

4.5 % акций казначейских еще осталось

ЭсЭфАй: личное мнение - популярный пузырь (обязательства больше активов, отрицательный денежный поток)
ЭсЭфАй хорошо разогнали в этом году.
По дневным:

Денежный поток всегда отрицательный.
DEBT / EQUITY >2,5
(Обязательство / собственный капитал > 2,5)

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Если ВЫ покупаете SFI, то
Важно понимать, что
ВЫ покупаете пузырь, т.е
позиция может быть только краткосрочной, спекулятивной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Grisha_che, редкие покупки, какого же уровня ждут? 1400?

Матрёшка, незнаю… где то тормознется )
по мне уже пора я на 1900 и 1800 заходил пока лось...

не считая что 500-920 взял в декабре январе )

но сейчас у меня дургой заход под то что они акции погасили — мне не верилось что тогда погасят )
после сущ факта зашел..

если что дадут ниже 1500-1600 усреднюсь

Матрёшка, да возможно мы и оптиместично смотрит надо остыть котировкам


+ еще я думаю не все погащение акций считают правильно ..


раньше ...

Grisha_che, редкие покупки, какого же уровня ждут? 1400?

Dkar, откуда такой оптимизм? и как долго жить надеждами?

Матрёшка, да возможно мы и оптиместично смотрит надо остыть котировкам


+ еще я думаю не все погащение акций считают правильно ..


раньше эсэфай торговалась по 540 +- руб = 60 млрд руб капитализации

сейчас с учетом погашения 1700 руб это всего 85 млрд руб капитализации

рост всего 40 % и это на хорошем айпио+ гашении акций

но все смотрят как акция выросла в три раза на 200 % + и фиксируют прибыль


ну если все это откинуть эсэфай сейчас все еще не дорогой ..

наверное нужно время чтоб правильно подсчитали..

Будет и 2000 и 3000

Dkar, откуда такой оптимизм? и как долго жить надеждами?

Будет и 2000 и 3000

Потенциальным катализатором для роста акций SFI могут стать дивиденды - Атон
Акционеры SFI одобрили выкуп 55% акций компании  

Акционеры одобрили решение о выкупе 61,4 млн акций, результатом которого будет уменьшение уставного капитала компании с 41 млн до 34 млн рублей.

Новость не стала неожиданностью для рынка — с инициативой проведения выкупа совет директоров компании выступил в конце февраля этого года. Рыночная капитализация SFI по итогам выкупа составит 91 млрд рублей при величине чистого долга 10 млрд рублей на конец 2023 года. В то же время рыночная стоимость активов SFI, по нашим оценкам, составляет не менее 150 млрд рублей, включая рыночную стоимость основного актива (ЛК «Европлан») 120 млрд рублей.

По нашим оценкам, бумага сейчас торгуется сравнительно недорого — 4,5x по мультипликатору P/E 2023. Мы считаем, что стоимость акций в среднесрочной перспективе может превысить 2 000 рублей. Потенциальным катализатором роста для акций могут стать дивиденды, если будет принято решение об их выплате. Мы не осуществляем аналитическое покрытие компании.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Можно ли верить РБК?
РБК: При полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций «ЭсЭфАй» окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529.

Матрёшка, она так то может быть поидее… но хз будет ли ...

во всяком случае если европан 1200 будет, то и эсэфай 2300 может быть…

Дмитрий Иванов, значит — врёт!??

Матрёшка, Ага Но это не точно

Kirill, Это сарказззззззззззззззм

Дмитрий Иванов, значит — врёт!??

Матрёшка, Нужно!
Если рбк говорит значит так и будет!

Kirill, издеваетесь? насмехаетесь? а мне остаётся только верить…

Матрёшка, Нужно!
Если рбк говорит значит так и будет!

Kirill, Это сарказззззззззззззззм

Можно ли верить РБК?
РБК: При полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций «ЭсЭфАй» окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529.

Матрёшка, Нужно!
Если рбк говорит значит так и будет!

Можно ли верить РБК?
РБК: При полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций «ЭсЭфАй» окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529.

Матрёшка, Григорий, и вы здесь! Искренне рад видеть)

Don't, а я не помню вас )

Что же будет дальше?

ЭсЭфАй / SFI – рсбу/ мсфо
111 637 791 — 61 400 786 (05.04.2024) = 50 237 005 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RiiQfWPSYkaWf8oChb-CLFg-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=1
Капитализация на 05.04.2024г: 89,844 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 17,163 млрд руб/ мсфо 339,989 млн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 18,858 млрд руб/ мсфо 364,563 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 14,190 млрд руб/ мсфо 160,129 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 13,128 млрд руб/ мсфо 168,080 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 11,078 млрд руб/ мсфо 231,261 млрд руб

Выручка 2018г: 13,757 млрд руб / мсфо 31,686 млрд руб
Выручка 2019г: 7,864 млрд руб / мсфо 17,342 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 458,46 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 1,980 млрд руб/ мсфо 8,102 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 7,153 млрд руб
Выручка 2020г: 7,913 млрд руб/ мсфо 17,316 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 47,322 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 52,709 млрд руб/ мсфо 6,666 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 53,554 млрд руб мсфо 12,075 млрд руб
Выручка 2021г: 34,084 млрд руб/ мсфо 13,231 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 489,19 млн руб
Выручка 6 мес 2022г: 2,988 млрд руб/ мсфо 4,753 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 4,816 млрд руб/ мсфо 10,201 млрд руб
Выручка 2022г: 5,723 млрд руб/ мсфо 15,635 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,214 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,446 млрд руб/ мсфо 18,343 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 5,080 млрд руб/ мсфо 28,665 млрд руб
Выручка 2023г: 7,748 млрд руб/ мсфо 34,930 млрд руб

Прибыль 2018г: 534,09 млн руб/ Прибыль мсфо 8,931 млрд руб
Убыток 1 кв 2019г: 100,84 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 2,615 млрд руб / Прибыль мсфо 5,843 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 2,745 млрд руб
Прибыль 2019г: 2,146 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,666 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 253,63 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,377 млрд руб / Прибыль мсфо 3,236 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 6,070 млрд руб
Убыток 2020г: 5,562 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,440 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 1,130 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 1,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,128 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 334,39 млн руб Прибыль мсфо 4,344 млрд руб
Убыток 2021г: 4,021 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,118 млрд руб
Убыток 1 кв 2022г: 194,16 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,559 млрд руб/ Прибыль мсфо 90,42 млн руб
Убыток 9 мес 2022г: 5,063 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,337 млрд руб
Убыток 2022г: 7,813 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,061 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 3,742 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 3,571 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,933 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 5,920 млрд руб Прибыль мсфо 16,603 млрд руб
Прибыль 2023г: 6,786 млрд руб Прибыль мсфо 19,373 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=4
www.sfiholding.ru/upload/iblock/597/7209dqx3g8i9ov8guny3m2mdsa3dpfan/Osnovnye-formy-po-MSFO_SFI_9m2023.pdf

ЭсЭфАй – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
2022 год * 06.06.2023 * дивиденды не выплачивать
2021 год * 04.05.2022 * дивиденды не выплачивать
2020 год * 24.05.2021 * дивиденды не выплачивать
2019 год * 20.05.2020 * дивиденды не выплачивать
2018 год * 26.04.2019 * 08.06.2019 * 14,50 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328

Grisha_che, спасибо.
Когда погасят — что ожидаете скорее?

Матрёшка, Григорий, и вы здесь! Искренне рад видеть)