Люди теряют гораздо больше денег на ожидании обвала, чем на самом обвале© Питер Линч
any_to_real, угу. И у этого закона Линча есть и следствие: большинство самых упертых мишек, которым удается досидеть до обвала, берут лишь его мизерную часть ;)
Кстати, есть идеи, почему среди активных кратскосрочных трейдеров так много склонно больше к шорту? Со всякими ютуберами и телеграммерами понятно, апокалипсис лучше продается. Это их влияние, что ли? Или упертые мишки просто активней постят в паблик и потому такое впечатление, даже не знаю. Но годами наблюдаю одно и то же.
Geist, есть мысли по последнему вопросу из наблюдений за собой — лонг на споте, шорт на срочке. Отработавший шорт быстрее и глубже лонга; долгий шорт безопаснее — можно недели тащить растущий лонг, а потом его сольют гэпом на открытии, вынос же из шорта по тяжелому инструменту большим гэпом вверх куда менее вероятен. Ну а так как на срочке для позы по Сберу на миллион мне надо всего-то 150к, картинка боле-менее и складывается ![]()
any_to_real, это другое ©. Ты же лонг удерживаешь, а я говорю про ситуацию, когда люди только трейдят и трейдят преимущественно от шорта. Кстати, твои слова про быстрей и глубже, безопаснее и т.д. зависят от ситуации на рынке, график сбера за последние 8 месяцев их скорей опровергает, посокльку тренд был северным.
Geist, ну ты не путай меня сейчас и некоторое время назад — Сбер-то я тупо держу и наращиваю, но буквально недавно всяческие Сишки-Ришки активно гонялись, а до того спот гонял активно по половине ликвида нашенского.
И вот как я не понимал на фига вообще шортить спот — может бывает несколько недель в году когда лонгануть нечего, также я и не понимаю как через ночь тащить лонг на срочке, надо очень смелым быть ![]()
А про Сбер не катит — мы же про краткосрок, т.е. ну пара-тройка недель максимум, но на самом деле там большинство сделок ближе к интрадею будет.
any_to_real, а, т.е. ты был прямо спекуль-спекуль? Тогда понятно. Срочка более нервная как по мне, ты говоришь про соплю в втб, но она была на вечерке, до вечерки в основную сессию на голубых фишках такого практически не бывало, а на срочке такое не редкость.
Geist, спекуль-спекуль, ибо был путь етф>етф+облиги>етф+облиги+спекуляшки акциями… и вот в этом месте и с покупкой конкретных акций смелость пришла, и ситуация — покупаешь Гамак по 12к, сдаешь по 13к, потом покупаешь по 13.5к сдаешь по 15к, потом покупаешь по 16к сдаешь по 17к — вот где-то тут ты в прибыли, конечно, но задумываешься, а нет ли в данной схеме какой-то очевидной лажи? ![]()
any_to_real, сейчас да, но вот если взять какие-нибудь 2011-13, там только так и можно было выжить, все вертелось вокруг одних и те же цифр. Сейчас график гамака глянул, там еще и 2015-17 тоже плоские.
Geist, дискуссионный вопрос опять же — в Гамаке дивы во флэте:
2015 — 9.4%
2016 — 8.8%
2017 — 7.7%
а с 2018 ракета.
Предполагаю разумные и наработавшие эмоциональную устойчивость люди, только формирующие капитал, мечтают о таком выживании.
2011-13 это другое©, наверное, но такую древность тяжело быстро выкопать, чтобы прикинуть чего-как.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
