Роснефть акции

Россия может не достичь запланированного уровня производства нефти и газового конденсата на 2024 год в размере 523 миллионов тонн, если продлит действующее в рамках сделки ОПЕК+ сокращение добычи во втором полугодии 2024 года, считают аналитики.

При сохранении действующих квот ОПЕК+ Россия, которая занимает второе место в мире по объему добычи после США, сможет произвести лишь 505-509 миллионов тонн нефти и газового конденсата, что на 4,0-4,8% ниже уровня 2023-го, оценили аналитики.

При невыполнении плана добычи и недостаточном уровне цен на нефть Urals <URL-NWE-E>, средний уровень которых в этом году власти РФ ожидают в $65 за баррель при курсе доллара США в 94,7 рубля, бюджет может недополучить 0,7-0,8 триллиона рублей, по расчетам Рейтер. Нефтегазовые доходы в этом году запланированы на уровне 11,5 триллиона рублей при цене на нефть в $71,3 за баррель и курсе в 90,1 рубля за доллар США.

Встреча ОПЕК+, на которой будет определена судьба сделки после второго квартала, состоится 2 июня. Участники рынка ждут, что страны альянса могут продлить свои добровольные сокращения за пределы текущего квартала на фоне слабеющего рынка нефти из-за низкого спроса на переработку и обширного предложения.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству отменить авансовые платежи за электроэнергию для промышленных потребителей, чтобы снизить потребность в заемных средствах. По оценкам, объем авансов составляет 1,7 трлн руб. в год. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть этот вопрос.

Сечин аргументирует, что авансовая система отвлекает значительные финансовые ресурсы промышленных компаний. Он предложил перейти на ежемесячную оплату по факту поставки электроэнергии.

Коммерческие потребители сейчас платят авансы до 50% за электроэнергию и до 70% за услуги по ее передаче. Аналитики предупреждают, что отмена авансов может ухудшить платежную дисциплину и финансовое положение энергокомпаний. На рынке пока нет проблем с платежами: уровень расчетов близок к 100%.

Эксперты указывают, что авансовая система была введена для борьбы с неплатежами. Отмена авансов потребует пересмотра системы оплаты по всей цепочке производства и передачи электроэнергии. Это может привести к увеличению долгов и ухудшению финансового положения генерирующих компаний, которые также зависят от авансовых платежей.

Рамиль Ульмасбаев, У кого у них? Кто на ком стоял? Откуда у индусов рубли? Зачем Роснефти нужны рубли, которые печатает центробанк? Это эксп...

Рамиль Ульмасбаев, У кого у них? Кто на ком стоял? Откуда у индусов рубли? Зачем Роснефти нужны рубли, которые печатает центробанк? Это эксп...

Рамиль Ульмасбаев, У кого у них? Кто на ком стоял? Откуда у индусов рубли? Зачем Роснефти нужны рубли, которые печатает центробанк? Это эксп...

• Выручка за 1кв24, по нашим оценкам, составит $27,8 млрд (2,52 трлн руб.), EBITDA — $8,8 млрд (797 млрд руб.), чистая прибыль — $3,7 млрд (335 млрд руб.).

• В долларовом выражении мы прогнозируем рост выручки на 1% относительно IV квартала 2023 г., при этом EBITDA могла повыситься на 35% с резким ростом чистой прибыли на 74%, поскольку высокие разовые расходы в конце прошлого года вряд ли будут отражены вновь.

Таким образом, мы полагаем, что Роснефть покажет значительный рост EBITDA и чистой прибыли по итогам I квартала 2024 г. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу, которая торгуется с коэффициентом P/E на 2024–2025 гг. в размере 5x, что на 18% ниже среднего долгосрочного уровня.

baobab, у них рублевые дивиденды заперты были. возможно творчески подошли к решению.

КТК ждет снижения транспортировки нефти в 2024 г. на 7%, до примерно 65 млн тСогласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается сни...

Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей

Минфин России не поддержал инициативы «Роснефти» по изменению налогового законодательства для облегчения условий получения господдержки по программе модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По мнению министерства, решение о продлении сроков получения инвестнадбавки и льгот по НДПИ должно приниматься на уровне президента или премьера в каждом конкретном случае.

Бюджетная поддержка через инвестнадбавку, получаемую НПЗ за модернизацию, стала объектом обсуждения между «Роснефтью» и Минфином. Предложения компании о продлении сроков получения инвестнадбавки до 2033 года и обеспечении возможности получения ее с 2027 года в случае незавершенной модернизации были отклонены. Минфин также не поддержал предложения «Роснефти» о льготах по НДПИ, налогу на прибыль и обратному акцизу для компенсации расходов на безопасность от атак беспилотников.

Альтернативные варианты облегчения параметров инвестнадбавки для НПЗ могут быть предложены на уровне правительства или президентской комиссии по ТЭКу. Это может включать продление сроков инвестирования или изменение условий получения льготы. Кроме того, возможно использование мер компенсации расходов на безопасность через дополнения к налогам или формуле обратного акциза.

Марэк, а где папуасы рубли брать будут?

Индийская Reliance Industries будет 1 год закупать у Роснефть 3 млн баррелей нефти в мес, расчет в рубляхНЬЮ-Дели, 28 мая (Рейтер) — Индийск...

НЬЮ-Дели, 28 мая (Рейтер) — Индийская Reliance Industries (RELI.NS), оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса подписала годичное соглашение с российской «Роснефтью» о закупке не менее 3 млн баррелей нефти в месяц за рубли, сообщили четыре источника.

Переход на расчеты в рублях последовал за тем, как президент России Владимир Путин призвал Москву и ее торговых партнеров найти альтернативы западной финансовой системе для облегчения торговли, несмотря на санкции США и Европы.

Долгосрочное соглашение с «Роснефтью» также помогает частной компании Reliance получать нефть по сниженным ценам в то время, когда ожидается, что группа производителей нефти ОПЕК+ продлит добровольное сокращение поставок после июня.

Группа ОПЕК+, в которую входят Организация стран- экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, должна обсудить сокращение добычи на онлайн-встрече 2 июня.

Индия, третий по величине в мире импортер и потребитель нефти, стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем, Индия также платила за российскую нефть рупиями, дирхамами и китайскими юанями.

Выплаты составят 29,01 руб. на акцию.
Доходность 5%.
Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 8 июля 2024 года (с учётом режима торгов Т+1).
Общий объём выплат составит 307,4 млрд руб.
Итоговое решение по дивидендам акционеры примут на годовом общем собрании 28 июня 2024 года.

Компания продолжает придерживаться политики распределения 50% чистой прибыли. Ранее она уже заплатила за I полугодие 30,77 руб. на акцию. Текущая выплата абсолютно ожидаемая, так что влияние на акции компании должно быть преимущественно нейтральным.

В абсолютном выражении выплата будет одной из самых крупных на рынке этим летом, так что потенциальное реинвестирование этих средств акционерами должно оказать поддержку акциям.

Что качает «Роснефть», нефть из недр или деньги с инвесторов?

ПАО «НК Роснефть» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 год...

ПАО «НК Роснефть» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость средняя. Контора живёт с вечным вопросом где взять денег. Триллионы, которые числятся за конторой, в процветании последней не участвуют и находятся за пределами компании, а именно в долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности. Контора прекратила свой рост в 2020 году, хотя чистую прибыль имеет и очень даже не плохую. Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Финансовое состояние стабильно падает и это при том, что чистая прибыль растёт. В 2022 году контора не публиковала отчётность, но судя по отчётам 2023 года, раньше было лучше. Структура капитала неудовлетворительная. Такое ощущение, что контора качает не нефть из недр, а деньги из инвесторов. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

• Вся инфа о конторе...

Совет директоров Роснефти принял решение о дивидендах за вторую половину 2023 года. 



Дивиденды на 1 акцию: 29,01 руб.

Дивидендная доходность: 5%

Дата отсечки: 9 июля 2024 года

 Без сюрпризов, так и прогнозировал в обзоре Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/774 

 Теперь ждем отчета за 1 квартал, он должен быть неплохим (даже несмотря на то, что в феврале был дополнительный НДПИ). Средняя цена Urals в 1-м квартале 71,22 $ или 6 474 руб. за баррель. Я прогнозировал прибыль из цены в 6 000 руб. за бочку, так что все должно быть хорошо. 

 Я жду роста прибыли Роснефти в 2024 году до 1 427 млрд руб. (в 2023 было – 1 267 млрд руб.). При такой прибыли дивиденды по итогам 2024 года составят 67,31 руб. на 1 акцию или 11,7%. 

 📈 Справедливая цена акций Роснефти

При прибыли 1 267 млрд руб. в 2023 году – справедливая цена акций по P/E = 6, составляет 717 руб. за 1 акцию, при потенциальной прибыли в 1 427 млрд руб. в 2024 году – справедливая цена акций – 808 руб. за 1 штуку. 

Правительство Ирана 25 мая одобрило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 4 млн б/с

По его информации, в субботу на специальном заседании правительственной комиссии по экономическим вопросам под председательством и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера был одобрен план ИННК по увеличению уровня добычи нефти с 3,6 млн баррелей до 4 млн б/с. На встрече помимо Мохбера также присутствовали глава администрации президента Голам Хосейн Исмаили, министр нефти Джавад Оуджи, министр промышленности, рудников и торговли Аббас Али-Абади, министр экономики и финансов Эхсан Хандузи и глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди.

По информации источников агентства Reuters, Тегеран повысил цены на июньские поставки нефти до $3,1 за баррель.

Согласно апрельскому отчету Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в среднем за первые три месяца 2024 года Иран ежедневно добывал 3,174 млн б/с. В среднем за 2023 год исламская республика добывала 2,855 млн б/с. Объем добычи нефти в стране за два года вырос более чем на 20%.